بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

حان الوقت للتركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية

كان الارتداد الصعودي الذي حققه اليورو الأسبوع الماضي قصير الأجل بعد أن ارتفعت عوائد السندات الايطالية والاسبانية. واليوم يكتظ جدول البيانات الاقتصادية بالبيانات الاقتصادية الهامة من أوروبا وأمريكا وبريطانيا، ومن أكثرها أهمية هو الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو والإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية
بعد أسبوعين من التركيز على المشهد السياسي الأوروبي، عادت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحت دائرة الضوء، حيث سيتم الإعلان اليوم عن بيانات هامة تتضمن مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر امبير ستات الصناعي. وتتوقع الأسواق أن ينتقل الزخم الايجابي للاقتصاد الذي بدأ في الربع الثالث ليصل إلى الربع الرابع من العام. ومن المتوقع تحسن معدلات الثقة في السوق في ظل التحسن الحاد في قطاع الصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن يظهر من خلال تقرير مبيعات التجزئة استمرار معدل نمو الاستهلاك على الرغم من تباطؤ هذا المعدل خلال شهر سبتمبر. أما الضغوط التضخمية من جاب المنتجين فمن المتوقع انخفاضها، بينما تستمر القراءة الرئيسية لتضخم المستهلك (مؤشر أسعار المستهلك) في الارتفاع إلى 3.9% في سبتمبر. أما بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر فسوف يتم الإعلان عنها يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. يتوقع الفيدرالي انخفاض الضغوط التضخمية والسيناريو الأسوأ هو أن يُصاب الاقتصاد الأمريكية ببيئة من الركود. ولتجنب تهديد التضخم، من المحتمل أن يزيد البنك الفيدرالي من موازنته المالية من خلال المزيد من المشتريات للسندات (برنامج التسهيل الكمي 3). ويضع هذا أهمية لمؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين أن يعلن البنك الفيدرالي عن برنامج التسهيل المني للمرة الثالثة في اجتماع يوم 13 ديسمبر.

اليورو

الضغوط تعود إلى أوروبا
تعرض اليورو للضغط يوم أمس حيث تعرضت عائد السندات لبعض الدول في منطقة اليورو للارتفاع مرة أخرى. وكان مزاد السندات الايطالي الخاص بسندات الخمس سنوات ناجحًا، إلا أنه تم تسعير السندات بأعلى عائد لها منذ أن دخلت ايطاليا الاتحاد النقدي الأوروبي. كما ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات الاسبانية فوق 6% للمرة الأولى منذ شهور الصيف، واتسع الفارق بين عوائد السندات الاسبانية والألمانية الخاصة بسندات العشر سنوات مما أدى إلى تزايد التوتر في السوق. وقد عادت اسبانيا تحت الأضواء مرة أخرى، حيث سيتجه الأسبان إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة. واليوم سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو، وتشير التوقعات العامة إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة 0.2%، ومن المحتمل أن يلقي هذا بالضوء على تباطؤ الاقتصاد الأوروبي. وقد قال "ماريو داغي" محافظ البنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينزلق إلى ركود معتدل، كما جاءت المؤشرات السابقة لمديري المشتريات بقراءات تدل على تباطؤ النمو. وقد يأتي مسح ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد بقراءة تدل على تباطؤ أكثر حدة في معدل ثقة السوق، مما قد يزيد من السلبي على اليورو. مع تزايد الضغوط على دول منطقة اليورو المحورية، ارتد اليورو من أعلى مستويات يوم الجمعة مقابل كلا من الدولار والين الياباني. فقد اقترب اليورو/ ين من مستوى 104.70-105، مع وجود دعم فقط عند أدنى مستوى سجله في سبتمبر عند 100.75.

الين الياباني

معدل النمو الاقتصادي الياباني يضعف ولكن الين يزداد قوة
جاءت قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي الياباني بقراءة متوافقة مع التوقعات، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد اليابانية بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث من العام. ولكن كان لهذا التقرير نغمة سلبية، حيث جاءت القراءة المعدلة للربع الثاني بانكماش في معدل النمو بنسبة 0.5%، بينما كانت القراءة السابقة عند -0.3%. يستمر الين الياباني في اكتساب قوة على الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الياباني. ولم يتمكن أيًا من التدخل التقليدي أو "التدخل السري" من إيقاف ارتفاع الين الياباني، وذلك كما وضحنا في التحليل اليومي لفوركس يارد يوم أمس. وفي يوم الأربعاء، سوف يجتمع البنك الياباني ومن غير المتوقع أن يتقرر فيه إجراءات جديدة خاصة بالسياسة النقدية. وقد يؤدي هذا إلى استمرار حركة الدولار/ ين في اتجاه واحد. وكان هذا الزوج قد انخفض دون المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم. ويفتقر الدولار/ ين إلى الدعم حتى مستوى 75.63 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. أما المقاومة فتقع عند مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى كان قد سجله يوم 12 أكتوبر.

الجنيه الإسترليني

ارتفاع التضخم يقف عقبة أمام البنك البريطاني
سوف يقدم مارفين كينج محافظ البنك البريطاني رسالة أخرى إلى مستشار الخزانة جورج اوزبورن يشرح فيها سبب أن معدل التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 3 ٪. ومع ذلك ، يرى بعض الاقتصاديين في بريطانيا أن التضخم قد بلغ ذروته وسيبدأ في الانخفاض. ومن المؤكد أن "كينج" وأغلبية لجنة السياسة النقدية يؤمنون بهذا، حيث اقترح البنك البريطاني في محضر الاجتماع السابق أن البنك البريطاني قد يبدأ في جولة أخرى من التسهيل الكمي لدرء الضغوط الانكماشية. ومن المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك اليوم بنسبة 5.1 ٪، بانخفاض عن ما كان عليه في سبتمبر عند 5.2 ٪ . وفي حالة القراءة المفاجئة الايجابية من هذا المؤشر، فقد يحصل الإسترليني على دعم، بينما إن جاءت اقل من توقعات السوق فقد يبيع التجار الإسترليني على ضوء التوقعات بتسهيل إضافي للسياسة النقدية من البنك البريطاني.

التحليل الفني

اليورو/ الدولار الأمريكي
أدت مرونة اليورو إلى تخلي العديد من التجار عن إستراتيجية بيع اليورو/ ين عند الارتفاعات. ويقع مستوى المقاومة الأساسي عند 1.3860 من نموذج التماسك في بداية شهر نوفمبر. كما ان هذا المستوى يمثل التصحيح بنسبة 50% للاتجاه الهبوطي الممتد من أواخر أكتوبر وحتى بداية نوفمبر (1.4246-1.3483). ومع الاقتراب من هذا المستوى، قد يتعرض هذا الزوج لضغط بيع. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على كلا من الرسم البياني الشهري والأسبوعي في التحرك للأسفل، وقد يكون أول مستوى دعم عند 1.3650، ويليه مستوى 1.3480 وهو أدنى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي. وقد يفتح اختراق هذا المستوى الطريق إلى مستوى 1.3145 والذي يمثل أدنى مستوى لشهر أكتوبر. ويوجد المزيد من المقاومة عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند 1.4102.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
يواجه الإسترليني ضغط بيع عندما يقترب من المتوسط المتحرك لمائتين يوم والذي يقع عند 1.6140. ويقع هذا المتوسط المتحرك فوق نموذج العلم الصعودي مباشرةً والذي يقع على الرسم البياني اليومي. ويمتد خط الدعم لهذا النموذج الفني من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 26 أكتوبر، وتشير القياسات الفنية الخاصة بهذا النموذج إلى أن هدف السعر المحتمل بعد الخروج منه يبعُد بمقدار 480 نقطة ليقع ب عند أعلى مستوى كان قد سجله في أغسطس عند 1.6615. وفي حالة فشل هذا الزوج في اختراق هذا النموذج المتماسك، فقد نرى الدعم عند 1.5850 و1.5680.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
عادت قوة الين الياباني إلى الظهور مرة أخرى بعد فترة من قلة الحركة. وقد يجد الدولار الأمريكي/ الين الياباني دعم عن المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم عند 76.96 على الرغم من أن حركة السعر في خطوة واحدة تشير إلى احتمالية تعرض هذا الزوج لمزيد من الانخفاضات. وقد يكون هناك المزيد من الدعم عند 76.10 والذي يمثل الحد السفلي من نموذج التماسك لسهر سبتمبر، ويليه مستوى 75.63 وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وقد تكون هناك مقاومة عند مستوى 77.85 وهو أعلى مستوى سجله يوم سبتمبر، بينما يقع خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى خلال 2007 عند مستوى 79.30 في الوقت الحالي.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
حقق الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري اختراقًا لمنه فشل في تحقيق حركة ذات أهمية فوق مستوى 0.9080 وهو أعلى مستوى ليوم 20 أكتوبر. وفي حالة الارتفاع أكثر، فقد يستهدف السعر مستوى 0.9310 وهو أعلى مستوى لشهر أكتوبر. وعلى التجار التركيز أيضًا على المتوسط المتحرك لعشرين شعر والذي يقع الآن عند 0.9450. ويقع مستوى الدعم الأول بالقرب من 0.8950 ويليه مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى كان قد سجله في نوفمبر.

اليورو/ الين
يقترب هذا الزوج من مستوى 104.70-105 والذي له أهمية متزايدة، حيث انه لا يمثل فقط الدعم من أدنى مستوى في 26 أكتوبر، وإنما هو ايضًا مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% من ارتفاع شهر أكتوبر. وفي حالة اختراق هذا الدعم، فلا بد أن يبحث تجار الفوركس عن انخفاض هذا الزوج أكثر إلى آخر مستوى دعم عند 100.75 وهو أدنى مستوى سجله في أكتوبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

ضعف أسواق السندات الأوروبية يضغط على اليورو

تتدهور معدلات الثقة في أوروبا بسبب المستمر على السندات الاسبانية والايطالية. وتتفوق السندات الأمريكية والألمانية في هذه البيئة من التداول، بينما تنخفض أسعار السلع بشكل عام. ويعتبر النفط الخام هو الاستثناء الوحيد، حيث يختبر الحاجز النفسي عند 100 دولار.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي يستمر في استعراض تحسنه
أظهرت البيانات التي تم الإعلان عنها يوم أمس أن الاقتصاد الأمريكي يستمر في التعافي. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% مقابل التوقعات بنسبة 0.3%. كما ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات بنسبة 0.6% في أكتوبر مقابل التوقعات بنسبة 0.5%ز وجاء مؤشر امبير ستات الصناعي بقراءة أقوى من المتوقعة مما يدل على مزيد من معدل النمو. وقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بمعدل اكبر من المتوقع، حيث انخفض لشهر أكتوبر بنسبة 0.3% كمعدل شهري مقابل التوقعات بالانخفاض بنسبة 0.1% فقط. ويعتبر الانخفاض في الضغوط التضخمية مصدر قلق كان قد أشار البيه بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي في عدة مناسبات. وهذا يجعل مؤشر أسعار المستهلك اليوم أكثر أهمية. وفي حالة انخفاض قراءة التضخم وفقا لهذا المؤشر، فقد يدعم هذا التهديد بالانكماش الذي يحذر منه الفيدرالي ويزيد من احتمالية استخدام البنك الفيدرالي المزيد من الأدوات لتسهيل السياسة النقدية الأمريكية أكثر (برنامج التسهيل الكمي الثالث. ومن المحتمل أن يتسبب برنامج التسهيل الكمي في إضعاف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية.

اليورو

علامات من على الأسواق بسبب أوروبا
توجد مؤشرات تشير إلى ارتفاع مستويات التوتر في الأسواق المالي. فقد عادت السندات الايطالية للعشر أعوام بالقرب من 7%. وقد تكون الإشاعات بتخفيض المستوى الائتماني الايطالي وراء هذه الحركة الحادة للسندات. كما ارتفعت عوائد السندات الاسبانية فوق 6%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الفرق بين عوائد السندات الألمانية لعشر سنوات ونظيرتها الفرنسية إلى 185 نقطة أساس. ويظهر من خلال هذا مدى الذي تتعرض له سندات الدول في منطقة اليورو سواء كانت دول محورية أو في قلب أوروبا. وقد زاد من التوترات ي سوق السندات الأوروبية تلك الأحاديث حول زيادة متطلبات الهامش للسندات الاسبانية. وفي الأسبوع الماضي، كانت زيادة متطلبات الهامش للسندات الايطالية قد أدت إلى الخروج من المراكز المالية بشكل كبير، مما زاد من ضغوط البيع على اليورو. وقد أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاديات الألمانية والفرنسية تستمر في التوسع بشكل معتدل. إلا أن معدلات الثقة تتراجع وذلك مع انخفاض مؤشر ZEW الألماني إلى 55.2، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ خريف 2008. ولا يعتبر هذا المزيد بين المشاكل المالية وتباطؤ الاقتصاد بمثابة مزيج جيد لليورو، وب قد تتعرض هذه العملة المشتركة لمزيد من الانخفاضات. يقع مستوىا لدعم على المدى القريب عند ذ.3480 وهو أدنى مستوى كان قد سجله يوم 10 نوفمبر وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد يمتد الانخفاض إلى 1.3150 وهو أدنى مستوى لشهر أكتوبر. اما المقاومة فتقع عند أعلى مستوى كان قد سجله يوم الاثنين عند 1.3800.

الين الياباني

لا تغييرات متوقعة من البنك الياباني
يختتم البنك الياباني اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين، ومن غير المتوقع أن ينتج تغيير في السياسة النقدية. وفي ظل تسهيل البنك الياباني للسياسة النقدي في اجتماع شهر أكتوبر عن طريق زيادة برنامج شراء الأصول، بالإضافة إلى القراءة الأفضل من التوقعات التي جاء بها الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثالث منا لعام، فمن المحتمل أن يستمر البنك الياباني في التأكيد على استمرار دعمه للاقتصاد الياباني ومحاربة قوة الين الياباني. يستمر الين الياباني في الارتفاع مقابل كلاً من الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، حيث يستمر التجار في البحث عن العملات الأمة بسبب أزمة الديون الأوروبية. وتشير آخر البيانات الصادرة عن تقرير التزام التجار (COT IMM) أن المضاربين يزيدون من صفقات شراءهم للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من خطر تدخل وزارة المالية اليابانية في حركة الين الياباني. من الناحية الفنية، يقع الدعم للدولار/ ين عند 76.80 وهو أدنى مستوى سجله يوم الاثنين ويليه مستوى 75.55 وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وتأتي المقاومة عند أعلى مستوى كان قد سجله يوم الاثنين عند 77.50.

النفط الخام

الأسعار الفورية للنفط الخام ترتفع على الرغم من قوة الدولار
ارتفعت الأسعار الفورية للنفط الخام على الرغم من ارتفاعات الدولار الأمريكي. وكان الحافز لحركة الارتفاع هذه هي البيانات الاقتصادية الأمريكية الايجابية، حيث جاءت مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر امبير ستات الصناعي بقراءات أعلى من التوقعات. وقد يكون المحرك الآخر لارتفاعات السلع هو التوقعات بمزيد من تحفيز السياسة النقدية من البنك الفيدرالي (برنامج التسهيل الكمي الثالث). وقد ارتفعت أسعار النفط الفورية بنسبة 33% منذ أن سجلت أدنى مستوى لها لشهر أكتوبر. فهل تتوقع أسواق النفط الخام تحسن في الاقتصاد الأمريكي؟ من النادر أن نرى ارتفاع في أسعار النفط في الوقت الذي تزيد فيه قوة الدولار الأمريكي، حيث من المعرف انه توجد علاقة عكسية بينهما. وعلى التجار التركيز على الحاجز النفسي 100 دولار، والذي لم يصل إليه السعر الفوري للنفط منذ يوليو. للمزيد من التفاصيل حول التحليل الفني للنفط الخام، راجع التحليل الفني للنفط في التحليل اليومي لفوركس يارد أدناه.

التحليل الاقتصادي

اليورو/ الدولار الأمريكي
أدت مرونة اليورو إلى تخلي العديد من التجار عن إستراتيجية بيع اليورو/ ين عند الارتفاعات. ويقع مستوى المقاومة الأساسي عند 1.3860 من نموذج التماسك في بداية شهر نوفمبر. كما ان هذا المستوى يمثل التصحيح بنسبة 50% للاتجاه الهبوطي الممتد من أواخر أكتوبر وحتى بداية نوفمبر (1.4246-1.3483). ومع الاقتراب من هذا المستوى، قد يتعرض هذا الزوج لضغط بيع. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على كلا من الرسم البياني الشهري والأسبوعي في التحرك للأسفل، وقد يكون أول مستوى دعم عند 1.3650، ويليه مستوى 1.3480 وهو أدنى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي. وقد يفتح اختراق هذا المستوى الطريق إلى مستوى 1.3145 والذي يمثل أدنى مستوى لشهر أكتوبر. ويوجد المزيد من المقاومة عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند 1.4102.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
يواجه الإسترليني ضغط بيع عندما يقترب من المتوسط المتحرك لمائتين يوم والذي يقع عند 1.6140. ويقع هذا المتوسط المتحرك فوق نموذج العلم الصعودي مباشرةً والذي يقع على الرسم البياني اليومي. ويمتد خط الدعم لهذا النموذج الفني من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 26 أكتوبر، وتشير القياسات الفنية الخاصة بهذا النموذج إلى أن هدف السعر المحتمل بعد الخروج منه يبعُد بمقدار 480 نقطة ليقع ب عند أعلى مستوى كان قد سجله في أغسطس عند 1.6615. وفي حالة فشل هذا الزوج في اختراق هذا النموذج المتماسك، فقد نرى الدعم عند 1.5850 و1.5680.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
عادت قوة الين الياباني إلى الظهور مرة أخرى بعد فترة من قلة الحركة. وقد يجد الدولار الأمريكي/ الين الياباني دعم عن المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم عند 76.96 على الرغم من أن حركة السعر في خطوة واحدة تشير إلى احتمالية تعرض هذا الزوج لمزيد من الانخفاضات. وقد يكون هناك المزيد من الدعم عند 76.10 والذي يمثل الحد السفلي من نموذج التماسك لسهر سبتمبر، ويليه مستوى 75.63 وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وقد تكون هناك مقاومة عند مستوى 77.85 وهو أعلى مستوى سجله يوم سبتمبر، بينما يقع خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى خلال 2007 عند مستوى 79.30 في الوقت الحالي.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
حقق الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري اختراقًا لمنه فشل في تحقيق حركة ذات أهمية فوق مستوى 0.9080 وهو أعلى مستوى ليوم 20 أكتوبر. وفي حالة الارتفاع أكثر، فقد يستهدف السعر مستوى 0.9310 وهو أعلى مستوى لشهر أكتوبر. وعلى التجار التركيز أيضًا على المتوسط المتحرك لعشرين شهر والذي يقع الآن عند 0.9450. ويقع مستوى الدعم الأول بالقرب من 0.8950 ويليه مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى كان قد سجله في نوفمبر.

التوصية اليومية

النفط الخام
ارتفعت الأسعار الفورية للنفط الخام بنسبة 33% من أدنى مستويات شهر أكتوبر، لتقف عند الحاجز النفسي 100 دولار للبرميل. وعلى التجار في سوق الفوركس ملاحظة أن هذا السعر يزيد أهمية مع اقترابه من مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% (99.50 دولار) لحركة السعر الهبوطية من أعلى سعر في مايو وحتى أدنى سعر في أكتوبر. وتقع المقاومة عند مستوى 103.40 و104.50 من حركة التماسك في منتصف مايو. بينما يقع الدعم عند 94.50 وهو أدنى مستوى لشهر أكتوبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البنك البريطاني: التضخم في طريقه للانخفاض، والباب مفتوح لبرنامج التسهيل الكمي.

يقترب البنك البريطاني بمقدار خطوة واحدة من برنامج التسهيل الكمي الإضافي، وذلك بعد إعلانه عن تقرير التضخم الربع سنوي. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو فاترًا لان الإجراءات التقشفية تضغط سلبًا على الاقتصاد البريطاني. وسوف يؤدي التدهور في النظرة العامة إلى الاقتصاد العالمي إلى الحفاظ على معدل النمو البريطاني محدودًا. وقد أدت هذه المعلومات إلى توقع السوق بان تكون هناك موجة أخرى من شراء السندات من البنك البريطاني، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإسترليني.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

التضخم الأمريكي يستمر في الانخفاض وبرنامج التسهيل الكمي الثالث قريب
تنخفض الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، وهي ظاهرة يمكن أن تؤدي بالبنك الفيدرالي إلى بدأ موجة أخرى من التسهيل الكمي. وللشهر الرابع على التوالي، انخفضت قراءة التضخم الأساسية، حيث سجلت قراءة أكتوبر انكماش بنسبة 0.1%. أما المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك فقد ارتفع بنسبة 3.5%. وكان التضخم باستثناء الغذاء والطاقة قد جاء بقراءة متوافقة مع التوقعات، مرتفعًا في أكتوبر بنسبة 0.1%، وبنسبة 2.1% كمعدل سنوي. وقد أدى إلى انخفاض الأسعار تكاليف المواد الخام، بينما ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 0.1% فقط وهو اقل ارتفاع له منذ بداية العام. ويعتبر انخفاض التضخم متوافقًا مع توقعات البنك الفيدرالي الأخيرة، وهو ما أكد عليه بيرنانكي عدة مرات. وعلى التجار التركيز على كيفية معالجة البنك الفيدرالي لانخفاض الأسعار في أمريكا. وكما قال بيرنانكي في "كليفلاند"، لدى البنك الفيدرالي الأدوات التي يعمل بها إن ظهرت مخاطر بانخفاض الأسعار. وهذا يدل على انه قد يكون هناك برنامج آخر لشراء السندات (برنامج التسهيل الكمي الثالث) لدعم الاقتصاد الأمريكي. وبينما سيكون هذا أمر سلبي للدولار الأمريكي، قد يكون على التجار التركيز على أسواق النفط الخام للحصول على إشارة بما هو آت. اخترقت أسعار النفط الفورية يوم أمس مستوى 100 دولار للأعلى للمرة الأولى منذ يوليو، مما يزيد من قيمته بمقدار الثلث بالمقارنة مع أدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر. وخلال برنامج التسهيل الكمي الثاني، كانت السلع وعملات السلع مثل الدولار الاسترالي والدولار الكندي عي الأقوى أداءً مقابل الدولار الأمريكي.

الجنيه الإسترليني

البنك البريطاني يستعد لتسهيل كمي إضافي
مع الإعلان عن تقرير التضخم من البنك البريطاني يوم أمس، اقترب البنك المركزي في بريطانيا خطوة أخرى من برنامج التسهيل الكمي الإضافي. ويفيد هذا التقرير بأن معدل النمو الاقتصادي على المدى القصير سوف يتأثر بالاجراءات التقشفية والرياح التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وتشير توقعات البنك البريطاني وفقا لهذا التقرير إلى أن الإنتاج المحلي الإجمالي قد يرتفع بنسبة 1% فقط خلال 2012. كما يتوقع البنك انعكاس الضغوط التضخمية. ويقع مؤشر أسعار المستهلك في الوقت الحالي عند 5.1% كمعدل سنوي، بينما تشير توقعات البنك البريطاني إلى انخفاض هذا المعدل إلى ما دون المستوى المستهدف عند 3%، وان يستمر في الانخفاض ليصل إلى 1.3% في 2013. وبينما تعتبر النظرة العامة من البنك البريطاني إلى الاقتصاد نظرة تشاؤمية، فمن المحتمل أن تزيد توقعات السوق بأن يكون هناك المزيد من التسهيل في السياسة النقدية البريطانية عن طريق شراء السندات. وقد يضغط هذا سلبا على الإسترليني في المستقبل القريب. ويجد الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي دعم عند أدنى مستوى في 18 أكتوبر عند 1.5630، بينما تقع المقاومة عند الحد السفلي من النموذج المتماسك هذا الأسبوع عند 1.5860.

الين الياباني

البنك الياباني أكثر تشاؤما في نظرته إلى الاقتصاد العالمي
في بيان السياسة النقدية، قلل البنك الياباني من تقييمه الاقتصادي للاقتصاد الياباني ولكنه خصص جزء كبير من الوقت للحديث عن البيئة الاقتصادية العالمية. وكان البنك قد قرر الحفاظ على سعر الفائدة بين 0-0.1% للتوافق بذلك مع التوقعات. كان الدولار/ ين مستقرًا يوم أمس، حيث كان تداوله دخل مدى سعته 30 نقطة فقط . إلا أن هذا الزوج يستمر في التراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 75.55. ولكنه سيكون قبل ذلك في حاجة إلى إغلاق المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم عند 76.95. وتقع المقاومة الأولى له عند 76.80 وهو أدنى مستوى كان قد سجله يوم الاثنين، بينما تقع المقاومة عند 77.50 وهو الحد العلوي من نموذج التماسك في شهر أكتوبر، ويليه خط الاتجاه عند 79.25 والذي يقع عند خط الاتجاه الممتد من أعلى مستويات 2007.

النفط الخام

سوق النفط الخام يشير إلى اقتراب برنامج التسهيل الكمي الثالث
بلغت أسعار النفط الفورية قمة تداولها فوق الحاجز النفسي 100 دولار، وامتدت في ارتفاعها بعد قراءة الإنتاج الصناعي الأقوى من التوقعات وبيانات التضخم التي أظهرت أن الأسعار في أمريكا قد انخفضت بمقدار اكبر من التوقعات. وب ارتفعت أسعار النفط الخام بذلك بنسبة 335 عن أدنى مستوى كانت عليه في نهاية أكتوبر. وقد يكون الارتفاع السريع في أسعار النفط الفورية معتمد على افتراضين؛ تعافي الاقتصاد الأمريكي والتوقعات بأن يكون هناك برنامج ثالث من التسهيل الكمي من البنك الفيدرالي. وقد أظهرت بيانات يوم أمس أن الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أكتوبر قد ارتفع بنسبة 0.7% مقابل التوقعات بنسبة 0.4%. ويأتي هذا في أعقاب قوة مبيعات التجزئة التي صدر تقريرها يوم الثلاثاء. كما أن تراجع الضغوط التضخمية قد يجبر البنك الفيدرالي على اتخاذ إجراء ما لامتصاص تهديد الانكماش. وقد أظهرت البيانات التي صدرت يوم الأربعاء أن أسعار المستهلك قد انخفضت خلال أكتوبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاض بنسبة 0.1% مقابل التوقعات بنسبة 0.0%. ويأتي هذا بعد مؤشر أسعار المنتجين والذي جاء بانخفاض نسبته 0.3% في أكتوبر. وكما قال بيرنانكي في "كليفلاند"، لدى البنك الفيدرالي الأدوات التي يعمل بها إن ظهرت مخاطر بانخفاض الأسعار. وهذا يدل على انه قد يكون هناك برنامج آخر لشراء السندات (برنامج التسهيل الكمي الثالث) لدعم الاقتصاد الأمريكي. وبينما سيكون هذا أمر سلبي للدولار الأمريكي، قد تدل ارتفاعات أسعار النفط الخام على أن الأسواق تتوقع بالفعل برنامج التسهيل الكمي الثالث.

التحليل الفني

اليورو/ الدولار الأمريكي
أدت مرونة اليورو إلى تخلي العديد من التجار عن إستراتيجية بيع اليورو/ ين عند الارتفاعات. ويقع مستوى المقاومة الأساسي عند 1.3860 من نموذج التماسك في بداية شهر نوفمبر. كما ان هذا المستوى يمثل التصحيح بنسبة 50% للاتجاه الهبوطي الممتد من أواخر أكتوبر وحتى بداية نوفمبر (1.4246-1.3483). ومع الاقتراب من هذا المستوى، قد يتعرض هذا الزوج لضغط بيع. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على كلا من الرسم البياني الشهري والأسبوعي في التحرك للأسفل، وقد يكون أول مستوى دعم عند 1.3650، ويليه مستوى 1.3480 وهو أدنى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي. وقد يفتح اختراق هذا المستوى الطريق إلى مستوى 1.3145 والذي يمثل أدنى مستوى لشهر أكتوبر. ويوجد المزيد من المقاومة عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند 1.4102.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
يواجه الإسترليني ضغط بيع عندما يقترب من المتوسط المتحرك لمائتين يوم والذي يقع عند 1.6140. ويقع هذا المتوسط المتحرك فوق نموذج العلم الصعودي مباشرةً والذي يقع على الرسم البياني اليومي. ويمتد خط الدعم لهذا النموذج الفني من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 26 أكتوبر، وتشير القياسات الفنية الخاصة بهذا النموذج إلى أن هدف السعر المحتمل بعد الخروج منه يبعُد بمقدار 480 نقطة ليقع ب عند أعلى مستوى كان قد سجله في أغسطس عند 1.6615. وفي حالة فشل هذا الزوج في اختراق هذا النموذج المتماسك، فقد نرى الدعم عند 1.5850 و1.5680.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
عادت قوة الين الياباني إلى الظهور مرة أخرى بعد فترة من قلة الحركة. وقد يجد الدولار الأمريكي/ الين الياباني دعم عن المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم عند 76.96 على الرغم من أن حركة السعر في خطوة واحدة تشير إلى احتمالية تعرض هذا الزوج لمزيد من الانخفاضات. وقد يكون هناك المزيد من الدعم عند 76.10 والذي يمثل الحد السفلي من نموذج التماسك لسهر سبتمبر، ويليه مستوى 75.63 وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وقد تكون هناك مقاومة عند مستوى 77.85 وهو أعلى مستوى سجله يوم سبتمبر، بينما يقع خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى خلال 2007 عند مستوى 79.30 في الوقت الحالي.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
حقق الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري اختراقًا لمنه فشل في تحقيق حركة ذات أهمية فوق مستوى 0.9080 وهو أعلى مستوى ليوم 20 أكتوبر. وفي حالة الارتفاع أكثر، فقد يستهدف السعر مستوى 0.9310 وهو أعلى مستوى لشهر أكتوبر. وعلى التجار التركيز أيضًا على المتوسط المتحرك لعشرين شهر والذي يقع الآن عند 0.9450. ويقع مستوى الدعم الأول بالقرب من 0.8950 ويليه مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى كان قد سجله في نوفمبر.

الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي
يجد الدولار الاسترالي صعوبة في الحفاظ على معدلات الطلب في هذه البيئة التي يكره فيها التجار المخاطر. وقد تمكن هذا الزوج من الحفاظ يوم أمس على مستوى الدعم 1.0050 وهو أدنى مستوى ليوم الخميس. ويشير الاتجاه الهبوطي للاستوكاستك على الرسم البياني اليومي والأسبوعي إلى المزيد من الانخفاضات وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ضرب نقاط وقف الخسارة الخاصة بالبيع. وقد يشهد تجار الفوركس اختراق في أول مستوى دعم ليختبر بعدها أدنى مستوى سجله في أغسطس عند 0.9925. وتوجد مقاومة لهذا الزوج عند الحد العلوي من النموذج المتماسك والذي يقع عند أعلى مستوى في نوفمبر عند 1.0350.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البنوك المركزية تكثف من شراء الذهب

أظهر التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية قد كثفت مشترياتها من الذهب خلال الربع الثالث بما يزيد عن الضعف. وفي ظل زيادة التوقعات بأن يكون هناك برنامج ثالث من التسهيل الكمي من البنك الفيدرالي، فقد تستمر هذه الكمية من مشتريات الذهب في دعم الاتجاه الصعودي طويل المدى لاسعار الذهب.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

لماذا يقع تداول اليورو/ دولار فوق 1.30 وليس 1.10؟
تستمر أزمة الديون الأوروبي في مسارها وقد ابتلعت الآن ايطاليا واسبانيا بشكل كامل. وتقترب السندات الاسبانية للعشر سنوات من العائد بنسبة 7%، بينما تستمر العوائد الايطالية للعشر سنوات في تداولها فوق هذا المستوى. ويعتبر هذا المستوى هو المستوى الذي سعت كلا من اليونان والبرتغال وايرلندا إلى الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي بعد وصول عوائد سنداتها اليه.إذن كيف يستمر اليورو/ دولار في التداول فوق 1.30 وليس بالقرب من 1.10؟ يحصل اليورو على دعم مستمر من التوقعات المتزايدة بأن بقوم البنك الفيدرالي ببرنامج إضافي للتسهيل الكمي. كما أظهرت بيانات التضخم لشهر أكتوبر أن الأسعار الأمريكية قد انخفضت. وتستمر توقعات البنك الفيدرالي في الميل إلى انخفاض الضغوط التضخمية. وب عندما يتم حل أزمة الديون الأوروبية، فقد يضعف الدولار الأمريكي عن طريق قيام البنك الفيدرالي بموجة أخرى من شراء السندات (برنامج التسهيل الكمي الثالث).

اليورو

البنك المركزي الأوروبي يستمر في شراء السندات الأوروبية
يبدو وكأن لعبة القط والفأر هي المسيطرة على أسواق السندات. ويقوم المستثمرون ببيع ممتلكاتهم من السندات الاسبانية والايطالية وسوف يدخل البك المركزي الأوروبي ليكون هو المشتري من الجانب الأخرى. وسوف يقدم هذا لليورو/ دولار بعض الدعم بين 20 إلى 30 نقطة. وقد يزيد هذا من كمية المضاربين المشاركين في أسواق السندات الاوروبية. وتستمر لعبة الذهاب والإياب بين المستثمرين/ المضاربين من ناحية وبين البنك المركزي الأوروبي من ناحية أخرى، بينما يقع اليورو بين الطرفين.قامت اسبانيا يوم أمس ببيع ما قيمته 3.56 مليار من سندات العشر أعوام بعائد ريب من 7%. ويعتبر هذا هو أعلى مستوى اشترت اسبانيا عنده السندات منذ دخولها في الاتحاد النقدي الأوروبي، ويزيد هذا من المتزايد على الأسواق المالية الأوروبية. وقد يكون سبب ارتفاع سعر الفائدة هو عدم وجود حل سياسي في ايطاليا. وتوجد مجادلات حول الدور الذي من المفترض أن يلعبه البنك المركزي الأوروبي، فهل يجب أن يكون هم الملجأ الأخير ام لا. إن هذا الدور للبنك المركزي الأوروبي وألمانيا هو الدولار الذي يجب أن يستمرا عليه. وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي لأزمة الديون الأوروبية، فمن المحتمل أن تستمر عوائد السندات في الارتفاع وقد يقع اليورو تحت . وقد يكون الاتجاه الهبوطي جذابًا لليورو، دولار والذي سجل أدنى مستويات جديدة خلال جلسات التداول الثلاثة الأخيرة. وقد يجد هذا الزوج دعم عند أدنى مستوى لشهر سبتمبر عند 1.3360. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فقد يفتح هذا الباب إلى اختبار أدنى مستوى لشهر أكتوبر عند 1.3150. وقد يقف الاتجاه الصعودي عند قمة النموذج المتماسك في بداية نوفمبر عند 1.3850.

الين الياباني

الين يستمر في عمله كملاذ آمن
استمر الاقتصاد الياباني في التعافي في مواجهة الزلزال وكارثة التسونامي التي أصابت البلاد في الربيع. وقد ارتفع الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 1.5% على الرغم من أن القراءة المعدلة للربع الثاني قد سجلت انكماش بنسبة 0.5%. ومن المحتمل أن يواجه الاقتصاد الياباني رياح الفيضان في تايلاند والنظرة التشاؤمية حول منطقة اليورو. وقد وردت هذه الملاحظة السلبية في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الياباني.وعلى الرغم من النظرة الموحشة للاقتصاد الياباني، إلا أن الين الياباني يستمر في استقبال التدفقات المالية من المستثمرين الذي يخشون المخاطر ويتجنبون الاستثمار في أوقات في السوق. ويختار المستثمرون الين الياباني لأن اليابان هي الدولة التي لديها فائض في الحساب الجاري، كما أن السندات الحكومية اليابانية لها سوق كبير وذو سيولة عالية. ويقدم هذا أيضًا فرصة محتملة للمستثمرين للربح من ارتفاع الين الياباني. ناهيك عن أن عائد السندات اليابانية للعشر أعوام هو 0.96% فقط. وب لدى التجار القدرة على حماية أموالهم والمشاركة في سوق الفوركس في الوقت ذاته في الفترات التي تقل فيها معدلات الثقة في المخاطر.على التجار أن يتذكروا أنه حالما يضع البنك السويسري قاعدة لسعر صرف اليورو/ فرنك، فإن هذا يُبعِد أحد العملات الآمنة من السوق. كما أن احتمالية قيام الفيدرالي ببرنامج ثالث من التسهيل الكمي يجعل من امتلاك الدولار الأمريكي أمر غير مرغوب فيه. وفي ظل قلة العملات الآمنة والعوامل الاقتصادية الجيدة في اليابان، قد يكون الين اليابامي هو العملة الجذابة في الأسواق.

الذهب

البنوك المركزية تكثف من شراء الذهب
أظهر التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية قد كثفت مشترياتها من الذهب خلال الربع الثالث بما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الربع الثاني. ويظهر من خلال هذه البيانات أن البنوك المركزية لديها من الذهب الآن 7 مرات ما كان لديها في نفس الوقت من العام الماضي، وقامت بشراء 148.4 طن متري.وكان تقرير يوم أمس هذا مفاجئة لبعض المحللين، حيث كانت هذه الكمية الكبيرة من مشتريات الذهب صدمة للسوق. ومن المعروض أن البنوك المركزية تقوم بتنويع احتياطياتها وتستبدل الدولار الأمريكي بأصول أخرى. وقد يكون هذا سبب في السياسات النقدية الحذرة من البنك الفيدرالي والدخول في برنامج آخر من التسهيل الكمي. وقد يكون لقرار البنك الفيدرالي بالدخول في برنامج ثالث من التسهيل الكمي له ذات التأثير على الدولار الأمريكي كما كان الحال مع البرامج السابقة، مما قد يدفع المزيد من البنوك المركزية إلى شراء الذهب بدلا من الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

اليورو/ الدولار الأمريكي
أدت مرونة اليورو إلى تخلي العديد من التجار عن إستراتيجية بيع اليورو/ ين عند الارتفاعات. ويقع مستوى المقاومة الأساسي عند 1.3860 من نموذج التماسك في بداية شهر نوفمبر. كما ان هذا المستوى يمثل التصحيح بنسبة 50% للاتجاه الهبوطي الممتد من أواخر أكتوبر وحتى بداية نوفمبر (1.4246-1.3483). ومع الاقتراب من هذا المستوى، قد يتعرض هذا الزوج لضغط بيع. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على كلا من الرسم البياني الشهري والأسبوعي في التحرك للأسفل، وقد يكون أول مستوى دعم عند 1.3650، ويليه مستوى 1.3480 وهو أدنى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي. وقد يفتح اختراق هذا المستوى الطريق إلى مستوى 1.3145 والذي يمثل أدنى مستوى لشهر أكتوبر. ويوجد المزيد من المقاومة عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند 1.4102.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
يواجه الإسترليني ضغط بيع عندما يقترب من المتوسط المتحرك لمائتين يوم والذي يقع عند 1.6140. ويقع هذا المتوسط المتحرك فوق نموذج العلم الصعودي مباشرةً والذي يقع على الرسم البياني اليومي. ويمتد خط الدعم لهذا النموذج الفني من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 26 أكتوبر، وتشير القياسات الفنية الخاصة بهذا النموذج إلى أن هدف السعر المحتمل بعد الخروج منه يبعُد بمقدار 480 نقطة ليقع ب عند أعلى مستوى كان قد سجله في أغسطس عند 1.6615. وفي حالة فشل هذا الزوج في اختراق هذا النموذج المتماسك، فقد نرى الدعم عند 1.5850 و1.5680.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
عادت قوة الين الياباني إلى الظهور مرة أخرى بعد فترة من قلة الحركة. وقد يجد الدولار الأمريكي/ الين الياباني دعم عن المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم عند 76.96 على الرغم من أن حركة السعر في خطوة واحدة تشير إلى احتمالية تعرض هذا الزوج لمزيد من الانخفاضات. وقد يكون هناك المزيد من الدعم عند 76.10 والذي يمثل الحد السفلي من نموذج التماسك لسهر سبتمبر، ويليه مستوى 75.63 وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وقد تكون هناك مقاومة عند مستوى 77.85 وهو أعلى مستوى سجله يوم سبتمبر، بينما يقع خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى خلال 2007 عند مستوى 79.30 في الوقت الحالي.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
حقق الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري اختراقًا لمنه فشل في تحقيق حركة ذات أهمية فوق مستوى 0.9080 وهو أعلى مستوى ليوم 20 أكتوبر. وفي حالة الارتفاع أكثر، فقد يستهدف السعر مستوى 0.9310 وهو أعلى مستوى لشهر أكتوبر. وعلى التجار التركيز أيضًا على المتوسط المتحرك لعشرين شهر والذي يقع الآن عند 0.9450. ويقع مستوى الدعم الأول بالقرب من 0.8950 ويليه مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى كان قد سجله في نوفمبر.

الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي
يجد الدولار الاسترالي صعوبة في الحفاظ على معدلات الطلب في هذه البيئة التي يكره فيها التجار المخاطر. وقد تمكن هذا الزوج من الحفاظ يوم أمس على مستوى الدعم 1.0050 وهو أدنى مستوى ليوم الخميس. ويشير الاتجاه الهبوطي للاستوكاستك على الرسم البياني اليومي والأسبوعي إلى المزيد من الانخفاضات وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ضرب نقاط وقف الخسارة الخاصة بالبيع. وقد يشهد تجار الفوركس اختراق في أول مستوى دعم ليختبر بعدها أدنى مستوى سجله في أغسطس عند 0.9925. وتوجد مقاومة لهذا الزوج عند الحد العلوي من النموذج المتماسك والذي يقع عند أعلى مستوى في نوفمبر عند 1.0350.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المؤشرات الاقتصادية لهذا لاسبوع



للمزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات الاقتصادية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط


المؤشرات الاقتصادية

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البنك المركزي الأوروبي يحسم موقفه

ألقت تصريحات "ماريو دراغي" محافظ البنك المركزي الأوروبي على موقف البنك المركزي الأوروبي من أزمة الديون الأوروبي. وقد أفادت تعليقاته بأن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بضمان الدول المضغوطة ماليًا. إلا أن الحل الفعال بين البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بتجنب القيود المفروضة على البنك المركزي بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الكندي

التضخم الكندي يتجاوز التوقعات
سجل التضخم الكندي خلال شهر أكتوبر قراءة أعلى من التوقعات، حيث ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% كمعدل شهري، مقابل التوقعات بقراءة 0.2%. كما ارتفعت القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% كمعدل شهري مقابل التوقعات بنسبة 0.1%. وتتطلب بيانات المعدل السنوي نظرة ثانية، حيث أنه وفقًا لهذه البيانات فقد تراجع معدل التضخم إلى 2.1% مقابل التوقعات بنسبة 2.2%. وعلى الرغم من انخفاض المعدل السنوي للتضخم، إلا انه من المتوقع ان تمنع بيانات التضخم الشهرية البنك المركزي الكندي من تقليل سعر الفائدة على المدى القريب خوفًا من أن يفقد البنك سيطرته على التضخم. وقد يقلل البنك المركزي الكندي من أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الكندي وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي المتوقع في أوروبا. وكان هناك طلب على الدولار الكندي بعد الإعلان عن بيانات التضخم، وقد يستمر الدولار الكندي مدعومًا على المدى القريب. ويوجد دعم للدولار الأمريكي/ الدولار الكندي عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات شهر نوفمبر عند 1.0100. أما المقاومة فتقع عند أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 1.0300، ويليه مستوى 1.0650 وهو أعلى مستوى في أكتوبر.

اليورو

البنك المركزي الأوروبي يحسم موقفه
تفيد التصريحات التي أدلى بها "ماريو دراغي" رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتخذ موقف حاسم ولن يضمن ايطاليا واليونان واسبانيا كما تفضل فرنسا. ويلغي دراغي بهذا الموقف أن يكون البنك المركزي الأوروبي هو "مقدم الملاذ الأخير"، وهو الحل الذي كان من المفترض بموجبه أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء عدد لا محدود من السندات الأوروبية لتسمح للدول المضغوطة ماليًا بالاستمرار في الدخول في أسواق رؤوس الأموال. والأرجح هو أن يتم تمويل مشتريات السندات عن طريق تشغيل مطبعة البنك المركزي الأوروبي. وتتخوف ألمانيا من تأثير ذلك بالدخول في تضخم جامح وفقدان البنك المركزي الأوروبي لمصداقيته التي حصل عليها بصعوبة. وقد ارتد اليورو عن أدنى المستويات اليومية يوم الجمعة بعد أن أعلنت داو جونز عن اقتراح تحت الدراسة قد يمكّن البنك المركزي الأوروبي من إقراض صندوق النقد الدولي والي سيقوم بدوره بإقراض الدول المدينة. وسوف يسمح هذا الحل المبتكر بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اختراق معاهدات الاتحاد الأوروبي والتي تمنع البنك المركزي من تمويل عجز أي دولة. وبمعنى آخر، ستكون طباعة البنك المركزي الأوروبي للأموال أمر وارد. وهو الحل الذي يمكن للبنك المركزي الأوروبي من خلاله تمويل المزيد من مشتريات السندات، وسيكون هذا حافز لليورو ب. يوجد نموذج الوتد الصعودي على الرسم البياني لليورو/ دولار. ويمتد خط المقاومة الهبوطي من أعلى مستويات شهر أكتوبر، بينما يمتد خط الدعم الصعودي من أدنى مستوى سجله يوم 1 نوفمبر. وتقع المقاومة الآن عند 1.3615، والذي قد يؤدي اختراقه إلى اختبار أعلى مستويات شهر نوفمبر بالقرب من مستوى 1.3850.

الين الياباني

الدولار الأمريكي/ الين الياباني في طريق أحادي الاتجاه
يستمر الدولار/ ين في لانخفضا بعد موجة من ضعف الدولار الأمريكي. ومع اختراق الدولار/ ين لمستوى الدعم 76.80، يوجد الآن القليل من الدعم الباقي على الرسوم البيانية في الطريق إلى أدنى مستوى على الإطلاق لهذا الزوج. ومنذ أن تدخل اليابانيين في أسواق الفوركس يوم 31 أكتوبر، والدولار/ ين يتحرك في اتجاه واحد فقط. وقد ارتد هذا الزوج بنسبة تزيد عن 61% بعد الارتفاعات التي حققها بعد تدخل الحكومة اليابانية. وتشير التوقعات الآن إلى أن الدولار/ ين قد يستمر في الانخفاض باتجاه أدنى مستوى على الإطلاق عند 79.55. أما المقاومة فتوجد عند 76.80 ويليه خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من 2007 والذي يقع اليوم عند 79.15.

النفط الخام

النفط الخام يرتفع لفترة قصيرة فوق 100 دولار
كوّنت أسعار النفط الخام الفورية قمة فوق الحاجز النفسي 100 دولار قبل أن يتراجع للأسفل تأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وبالشكوك المستمرة حول التعافي الاقتصادي. وبينما قد يبدو تراجع سعر النفط الخام مقلقًا، خاصةً مع الإشارة التقنية الهبوطية من تداول يوم الخمس، إلا أن الاتجاه الصحي يحتاج إلى انخفاض لفترة ما. ونذكر قرّاء تحليل الفوركس اليومي من فوركس يارد بأن توقعاتنا الإضافية بأن يكون هناك موجة إضافية من شراء السندات من البنك الفيدرالي (بموجب البرنامج الثالث للتسهيل الكمي) قد تدعم أسعار النفط الخام للغاية في المستقبل. وعلى الرغم من الشمعة الهبوطية على الرسم البياني يوم الخميس لأسعار النفط الفورية، إلا أن التراجع قد يكون طبيعي في ظل ارتفاع السلعة بما يزيد عن 33% من السعر التي كانت عليه منذ بداية أكتوبر. وقد تسمح انخفاضات السعر للتجار بأن يكون هناك المزيد من فرص الشراء الإضافي لهذه السلعة. ويقع الدعم لسعر النفط الفوري عند 98 دولار وهو أدنى سعر سجله يوم الخميس، ويليه مستوى 94.50 وهو أعلى مستوى سجله يوم 25 أكتوبر. أما المقاومة فتأتي عند أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 103.25 ويليه مستوى 104.50 وهو أعلى مستوى سجله في منتصف مايو.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
تكوّن نموذج الوتد الصعودي على الرسم البياني اليومي لليورو/ دولار. ويمتد خط المقاومة الهبوطي من أعلى مستوى في أكتوبر بينما يمتد خط الدعم الصعودي من أدنى مستوى في 1 نوفمبر. وتقع المقاومة الآن عند 1.3615، والذي قد يؤدي اختراقه إلى اختبار أعلى مستويات شهر نوفمبر بالقرب من مستوى 1.3850. وفي حالة استمرار هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، فقد يواجه الدعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات يناير 2010 وأكتوبر 2011 عند 1.3270. وقد يوجه التجار تركيزهم على أدنى مستوى في أكتوبر والواقع عند 1.3145 ويليه أدنى مستوى خلال 2011 عند 1.2875.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
بعد اختراقه للنموذج المتماسك الذي يتكون بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر، ارتفع الباوند/ دولار إلى خط الدعم السابق عند 1.5850 ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى. ويعتبر هذا تصحيح لمستوى الدعم السابق والذي تحول الآن لمقاومة. وقد يكون هناك دعم عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم 18 أكتوبر عند 1.5630 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع المقاومة عند قمة النموذج المتماسك السابق عند 1.6075.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يستمر الانخفاض البطيء للدولار/ ين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 79.60، بينما يظهر على الرسوم البيانية دعم قليل للغاية لمنع هذه الحركة من الاستمرار. وقد تمنع أي محاولة بطلب شراء هذا الزوج من ضغط البيع عند مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى ليوم 15 نوفمبر، ويليه خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في يونيو 2007، والذي يقع الآن عند 79.10.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يستمر الارتفاع من أدنى مستوى في أكتوبر في اكتساب المزيد من الزخم، حيث يقترب هذا الزوج من أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.9310. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري في الارتفاع. وفي حالة اختراق مستوى 1.9310، فسوف يواجه بعدها مستوى 0.9450 والذي يمتثل المتوسط المتحرك لعشرين شهر، ويليه أعلى مستوى في فبراير عند 0.9770. ويرتد الدعم من أدنى مستوى يوم 3 نوفمبر عند 0.8760، والذي يتصادف مع المتوسط المتحرك لمائة يوم. وبينما قد يكون السعر قد وصل إلى الذروة، إلا انه قد يستهدف في النهاية خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات 2003 و2008 و2010، والذي يقع الآن عند 1.1200.

الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي
يضغط هذا الزوج على خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات شهر مايو 2005، ويقع عند مستوى 0.7540. وقد اختبر هذا الزوج هذا المستوى مرة واحدة اليوم وارتد منه للأعلى متجاوزا الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني الأسبوعي، مما يدل على أن هذا الزوج أمامه المزيد من المجال للاستمرار. وعلى تجار الفوركس ملاحظة انه في حالة الاختراق للأسفل فقد يواجه دعم عند أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.7330 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38% لحركة السعر الصعودية من أدنى مستوى في 2009 إلى أعلى مستوى في 2011. ويمثل مستوى 0.7110 النقطة المحورية لشهر مارس. أما المقاومة فتقع عند أدنى سعر في 3 نوفمبر عند 0.7800.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

فشل غير مفاجئ في اللجنة الأمريكية

لم تقدم لجنة الكونجرس (لجنة السوبر) التي كانت مخصصة لحل الحاجز التي تواجهه الحكومة في الصيف أي دعم لمعدلات الثقة في السوق ولكن وفقًا لعوائد السندات الأمريكية وأداء الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، تراجعت الضغوط عن أمريكا في الوقت الحالي ولا يزال المستثمرون يركزون على الأحداث في أوروبا.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

استمرار دعم الدولار الأمريكي على الرغم من فشل لجنة السوبر
استمر كلا من الدولار الأمريكي والسندات الأمريكية في الحصول على دعم على الرغم من فشل الحكومة في الفترة الأخيرة وفي معالجة العجز الأمريكي المتفاقم. ولا يزال يستعصى على الكونجرس التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الضرائب وتخفيض استحقاقات الحكومة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا قرارات كبرى إضافية في المستقبل بعد الانتخابات الرئاسية العام القادم. وبينما تستمر واشنطن في جر أذيالها لاتخاذ قرارات صارمة، يستمر الدولار والسندات الأمريكية في الأداء المتفوق لهما. فقد ارتفع مؤشر الدولار بمقدار 100 نقطة تقريبًا ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكتوبر، بينما تنخفض عوائد السندات الأمريكية للعشر أعوام إلى ما دون 2% حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة. وعلى الرغم من كل العيوب في الدولار الأمريكي (ارتفاع الديون بالمقارنة مع معدل الإنتاج المحلي الإجمالي، واحتمالية أن يكون هناك برنامج ثالث للتسهيل الكمي)، لا يزال المستثمرون يدعمون الدولار الأمريكي، ومن المحتمل استمرارهم في ذلك حتى يتم التوصل إلى حل بشأن أزمة الديون الأوروبية.

اليورو

سندات اليورو هي الإجابة على حل مشكلة الديون.
تبدأ فروق الأسعار بين عوائد السندات الحكومية الألمانية وعوائد السندات الخاصة بأغلب دول منطقة اليورو في الاتساع. ويشير هذا إلى تزايد التوترات بأن أزمة الديون الأوروبي. ويزيد الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية للعشر سنوات عن 200 نقطة أساس، مما يشير إلى تصاعد أزمة الديون في الدول المحيطة (اليونان، واسبانيا، والبرتغال، وايطاليا) وانتقالها إلى الدول التي تقع في قلب المنطقة (فرنسا). وفي تعليق لها، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المستثمرين يوم أمس من احتمالية التصنيف السلبي لفرنسا في ظل ارتفاع تكاليف القروض والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في الاقتصاد الفرنسي. وتعتبر سندات اليورو هي احد الحلول المحتملة لأزمة الديون الأوروبية. وسوف يكشف الاتحاد الأوروبي ع ثلاث مقترحات تتعلق بسندات اليورو يوم الأربعاء. ومن المحتمل أن يأتي أي سند أوروبي صادر من خلال المزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع السلطات الرقابية لفحص الميزانية المالية ومعاقبة الدول التي تخرق قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي. ومع دخول أزمة الديون الأوروبية عامها الثاني، قد يكون الاتحاد المالي هو السبيل الوحيد لإنقاذ منطقة اليورو في المرحلة الحالية. وفي ظل مناقشة كلا من ميركل وساركوزي لاحتمالية ترك أي دولة لمنطقة اليورو، فلن يكون من المفاجئ استمرار على العملة الأوروبية المشتركة بين 17 دولية. ويمثل الدعم الأول لليورو/ دولار مستوى 1.3360 وهو أدنى مستوى كان قد سجله في آخر سبتمبر، والذي قد يفتح اختراقه الباب لأدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. وتوجد مقاومة عند أعلى مستوى يوم الاثنين عند 1.3610. أما أعلى مستوى كان قد سجله في منتصف نوفمبر عند 1.3860، فمن المتوقع أن يحصر أي ارتفاعات على المدى القريب .

الين الياباني

اليابان تسجل عجز تجاري ولكن الين لا يزال قويًا
سجلت اليابان عجز تجاري اكبر من المتوقع، مع العلم أن هذا هو الشهر السابع التي تسجل فيه دولة ما عجزًا قفي ميزانها التجاري. ووفقًا لتقرير الميزان التجاري، تراجعت الصادرات بنسبة 3.7% بينما كانت التوقعات تشير إلى الانخفاض بنسبة 0.4% فقط. وكان الحافز وراء تراجع نسبة الصادرات الحاد هو قوة الين الياباني، إلا أن تراجع الطلب العالمي قد يكون سببًا آخر لذلك. يستمر الدولار/ ين في الصمود فوق أدنى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي، ويواجه أول دعم عند 76.80 ثم أدنى مستوى يوم الجمعة عند 76.55. ومن هنا، يوجد نقص في الدعم على الرسم البياني اليومي حتى أدنى مستوى على الإطلاق، بينما توجد المقاومة عند 77.50 وهو أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء. كما يتراجع اليورو/ ين للأسفل، حيث قد يتم توجيه الأموال إلى سندات الحكومة اليابانية كملاذ آمن عوضًا عن السندات الأوروبية. ويعمل مستوى 100.75 كمستوى دعم على الرسم البياني اليومي، بينما تقع المقاومة عند مستوى 106.50 وهو أعلى مستوى خلال منتصف نوفمبر.

الذهب

تزايد قوة العلاقة بين الذهب والأسهم
خلال النصف الثاني من العام، ازدادت العلاقة بين الذهب والأسهم قوة. ووفقًا ل، "سكوت باربر" في "رويترز"، ارتفعت العلاقة بين أسعار الذهب ومؤشر MSCI AC العالمي إلى 0.5%، مما يدل على تداول كلا الأداتين الماليتين في نفس الاتجاه. ومن لجدير بالذكر أن العلاقة الطردية تشير إلى أن الأصلين يتحركان في اتجاهات متضادة. ومن التفسيرات الخاصة بهذا الأداء هو الحاجة إلى زيادة رؤوس الأموال، حيث أن مستثمري الأسهم الذين يعملون بنظام الرافعة المالية والذين يشترون الذهب، يقومون بالخروج من صفقاتهم المربحة المتعلقة بالذهب لحماية استثماراتهم الخاسرة الأخيرة في الأسهم وذلك عندما انخفضت أسعار الأسهم في منتصف يوليو. وقد يكون التجار قادرين على استخدام هذه العلاقة الطردية لصالحهم، حيث من المحتمل ارتفاع أسعار الذهب مع أسعار الأسهم في حالة ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة، وانخفاض الأسعار مع ارتفاع معدلات كره المخاطرة. وفي ظل تدهور الأوضاع في أوروبا، يبدو أن السيناريو الثاني هو الأرجح. يوجد دعم للذهب عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.681، بينما تقع المقاومة عند أدنى مستوى يوم 10 نوفمبر عند 1.735.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
تكوّن نموذج الوتد الصعودي على الرسم البياني اليومي لليورو/ دولار. ويمتد خط المقاومة الهبوطي من أعلى مستوى في أكتوبر بينما يمتد خط الدعم الصعودي من أدنى مستوى في 1 نوفمبر. وتقع المقاومة الآن عند 1.3615، والذي قد يؤدي اختراقه إلى اختبار أعلى مستويات شهر نوفمبر بالقرب من مستوى 1.3850. وفي حالة استمرار هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، فقد يواجه الدعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات يناير 2010 وأكتوبر 2011 عند 1.3270. وقد يوجه التجار تركيزهم على أدنى مستوى في أكتوبر والواقع عند 1.3145 ويليه أدنى مستوى خلال 2011 عند 1.2875.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
بعد اختراقه للنموذج المتماسك الذي يتكون بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر، ارتفع الباوند/ دولار إلى خط الدعم السابق عند 1.5850 ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى. ويعتبر هذا تصحيح لمستوى الدعم السابق والذي تحول الآن لمقاومة. وقد يكون هناك دعم عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم 18 أكتوبر عند 1.5630 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع المقاومة عند قمة النموذج المتماسك السابق عند 1.6075.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يستمر الانخفاض البطيء للدولار/ ين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 79.60، بينما يظهر على الرسوم البيانية دعم قليل للغاية لمنع هذه الحركة من الاستمرار. وقد تمنع أي محاولة بطلب شراء هذا الزوج من ضغط البيع عند مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى ليوم 15 نوفمبر، ويليه خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في يونيو 2007، والذي يقع الآن عند 79.10.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يستمر الارتفاع من أدنى مستوى في أكتوبر في اكتساب المزيد من الزخم، حيث يقترب هذا الزوج من أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.9310. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري في الارتفاع. وفي حالة اختراق مستوى 1.9310، فسوف يواجه بعدها مستوى 0.9450 والذي يمتثل المتوسط المتحرك لعشرين شهر، ويليه أعلى مستوى في فبراير عند 0.9770. ويرتد الدعم من أدنى مستوى يوم 3 نوفمبر عند 0.8760، والذي يتصادف مع المتوسط المتحرك لمائة يوم. وبينما قد يكون السعر قد وصل إلى الذروة، إلا انه قد يستهدف في النهاية خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات 2003 و2008 و2010، والذي يقع الآن عند 1.1200.

التوصية اليومية

ستاندرد آند بور 500
تأكد اختراق الاتجاه الهبوطي لنموذج المثلث المتماسك على الرسم البياني اليومي. ووفقًا لقياسات هذا النموذج، فإن الحركة المتوقعة قدرها 45 نقطة. وعلى التجار في سوق الفوركس ملاحظة أن هذا سوف يأخذ بالمؤشر إلى مستوى 1.177 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% لحركة شهر أكتوبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.


الدولار الأمريكي لا يزال هو المفضل

في ظل تراجع إقبال المستثمرين على امتلاك العملات ذات العوائد المرتفعة، أصبح الدولار الأمريكي هو المفضل.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

التأكيد على التصنيف الائتماني الأمريكي من موديز وستاندرد أند بور
بعد أن فشلت لجنة السوبر الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بشان العجز الكبير في الموازنة، قررت كلا من موديز وستاندرد آند بور عدم تغيير التصنيف الائتماني الأمريكي، بينما سوف تعلن وكالة فيتش عن قرارها في وقت لاحق من الشهر. وتشير التوقعات إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سوف تضع أمريكا تحت الملاحظة تمهيدًا لتخفيض محتمل في التصنيف الائتماني. وفي أعقاب فشل وكالة السوبر في الاتفاق على خطة خاصة بتقليل العجز، سوف يكون هناك استقطاع إلزامي في الموازنة من القطاع العسكري والإعفاءات من ضريبة الادخار، ومعاشات البطالة. وعلى الرغم من فشل الحكومة الأمريكية في الاتفاق على أي برنامج يضع أمريكا على طريق المسؤولية المالية، لا يزال الدولار الأمريكي هو المفضل. وتشير اغلب بيانات IMM الأخيرة الواردة في تقرير التزام التجار (COT) الصادر عن لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع (CFTC). إلى أن المضاربين يزيدون من صفقات شراءهم للدولار الأمريكي مع تدهور معدلات الثقة في السوق. واليوم سوف يتم الإعلان عن تقرير السلع المعمرة من أمريكا، بالإضافة إلى المعدلان الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ومن المتوقع أن يأتي كلا التقريرين بتحسن في النتائج، وذلك بشكل متوافق مع الاتجاه الأخيرة في تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية. وفي ظل اقتراب اجازة عيد الشكر، قد تبدأ معدلات السيولة في الانحسار خلال التداول في جلسة أمريكا الشمالية، كما من المتوقع ارتفاع معدل تذبذب أزواج الفوركس، بينما من المتوقع استمرار الاتجاه بقوة الدولار الأمريكي.

اليورو

هل يصبح سوق الفوركس هبوطي بالكامل تجاه اليورو؟
لم تكن الأحاديث حول انهيار منطقة اليورو لصالح اليورو، ، حيث استمر اليورو/ دولار في التداول بالقرب من الحاجز النفسي الهام 1.35.وبسبب تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، فمن المقرر أن ينعقد اجتماع بين قادة أكبر ثلاث اقتصاديات في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وايطاليا وذلك بدايةً من يوم 24 نوفمبر في ستراسبورغ. وتعود أهمية اجتماع كلا من ميركل وساركوزي ومونتي إلى انه من احد أسباب ضعف منطقة اليورو هو عدم قدرة قادة اليورو على معالجة هذه الأزمة معًا وردم الخلافات بين ألمانيا وفرنسا. وسوف يكون لهذا الاجتماع أهمية خاصة لأنه سيكون قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم 29 نوفمبر. وهنا سيتقرر إذا ما سيتم الإفراج عن دفعة ثانية من المساعدات المالية لليونان. كما سيكون اجتماع المجلس الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يوم 9 ديسمبر على درجة كبيرة من الأهمية وهو جدير بالمراقبة أيضًا. ومن المنتظر أن تسفر هذه الاجتماعات عن خطة على خلاف توقعات السوق غير المتفائل. وبينما يوجد خطر حقيقي من أن تصل احد دول الاتحاد الأوروبي إلى درجة العجز عن تسديد ديونها والخروج ب عن الاتحاد النقدي الأوروبي، وذلك وفقًا لتصريحات ميركل وساركوزي الأخيرة، فلا بد أن نلحظ تزايد الثقة الهبوطية في السوق. وبعد تصبح الملاحظات البحثية الصادرة عن البنوك الاستثمارية، من السهل أن نلاحظ اتجاه التوقعات الهبوطية الأخيرة. وفي ظل وجود المزيد من الثقة الهبوطية، فإنه في حالة التوصل من خلال الاجتماعات القادمة إلى حل محتمل باستخدام سندات اليورو هو إشراك البنك المركزي الأوروبي أكثر، فمن الممكن أن نشهد انحصار في صفقات بيع اليورو.

الجنيه الإسترليني

الإسترليني تحت
اندفع الجنيه الإسترليني إلى الأسفل مع استمرار قوة الدولار الأمريكي. إلا أن الأخبار التي صدرت يوم أمس عن تقلص العجز في الموازنة خلال أكتوبر قد ساعدت الإسترليني على استرداد بعض مكاسبه، حيث جاءت هذه البيانات متوافقة مع التوقعات. ويبدأ العجز في الموازنة البريطانية في الانخفاض بعد تنفيذ الإجراءات التقشفية الأخيرة. وقد أصبح تقليل عجز الموازنة جزء هام في الخطة الاقتصادية لرئيس الوزراء البريطاني "دايفيد كاميرون" واليوم سوف يتم الإعلان عن اليوم عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك البريطاني، وقد يدفع هذا الجنيه البريطاني إلى الانخفاض، حيث انه في حالة البيان التشاؤمي عن المحضر، فسوف تكون هذه إشارة إلى دعمهم لمزيد من التسهيل الكمي. يقع مستوى الدعم الهام للباوند/ دولار عند 1.5600-30 وهو أدنى مستوى يوم 18 أكتوبر ومستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% لحركة شهر أكتوبر. ومقابل اليورو، استمر على الإسترليني هذا الأسبوع، حيث ارتفع اليورو/ جنيه إسترليني إلى أعلى مستوى له عند 0.8660، ولكنه فشل في الإغلاق فوقه. وقد تؤدي التوترات الإضافي في أوروبا إلى دفع هذا الزوج للأسفل لاختبار أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8485.

النحاس
ارتدت أسعار النحاس عن أدنى مستوياتها، حيث ارتفعت معدلات الثقة في السوق قليلاً. ويأتي هذا بعد تراجع الأسعار يوم الاثنين إلى أدنى مستوى خلال شهر كامل. و وارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر إلى 3.3700 دولار قبل أن تتراجع إلى 3.3000. وقد أصدرت " Aurubis AG" أكبر منتج للنحاس في أوروبا تقرير يفيد بأنه على الرغم من المشاكل التي تعاني منها أوروبا من أزمة ديون، فإن الطلب على النحاس لا يزال جيدًا. وتستمر أسعار النحاس في الانخفاض في ظل الانخفاض الحد في معدلات الثقة في السوق وفي حالة تدهور وضع أزمة الديون الأوروبية، فقد تعيد أسعار النحاس اختبار مستوى الدعم 3.050 دولار وهو أدنى سعر يوم 20 أكتوبر.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
تكوّن نموذج الوتد الصعودي على الرسم البياني اليومي لليورو/ دولار. ويمتد خط المقاومة الهبوطي من أعلى مستوى في أكتوبر بينما يمتد خط الدعم الصعودي من أدنى مستوى في 1 نوفمبر. وتقع المقاومة الآن عند 1.3615، والذي قد يؤدي اختراقه إلى اختبار أعلى مستويات شهر نوفمبر بالقرب من مستوى 1.3850. وفي حالة استمرار هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، فقد يواجه الدعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات يناير 2010 وأكتوبر 2011 عند 1.3270. وقد يوجه التجار تركيزهم على أدنى مستوى في أكتوبر والواقع عند 1.3145 ويليه أدنى مستوى خلال 2011 عند 1.2875.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
بعد اختراقه للنموذج المتماسك الذي يتكون بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر، ارتفع الباوند/ دولار إلى خط الدعم السابق عند 1.5850 ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى. ويعتبر هذا تصحيح لمستوى الدعم السابق والذي تحول الآن لمقاومة. وقد يكون هناك دعم عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم 18 أكتوبر عند 1.5630 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع المقاومة عند قمة النموذج المتماسك السابق عند 1.6075.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يستمر الانخفاض البطيء للدولار/ ين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 79.60، بينما يظهر على الرسوم البيانية دعم قليل للغاية لمنع هذه الحركة من الاستمرار. وقد تمنع أي محاولة بطلب شراء هذا الزوج من ضغط البيع عند مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى ليوم 15 نوفمبر، ويليه خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في يونيو 2007، والذي يقع الآن عند 79.10.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يستمر الارتفاع من أدنى مستوى في أكتوبر في اكتساب المزيد من الزخم، حيث يقترب هذا الزوج من أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.9310. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري في الارتفاع. وفي حالة اختراق مستوى 1.9310، فسوف يواجه بعدها مستوى 0.9450 والذي يمتثل المتوسط المتحرك لعشرين شهر، ويليه أعلى مستوى في فبراير عند 0.9770. ويرتد الدعم من أدنى مستوى يوم 3 نوفمبر عند 0.8760، والذي يتصادف مع المتوسط المتحرك لمائة يوم. وبينما قد يكون السعر قد وصل إلى الذروة، إلا انه قد يستهدف في النهاية خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات 2003 و2008 و2010، والذي يقع الآن عند 1.1200.

اليورو/ الجنيه الإسترليني
بعد اختراق خط الاتجاه التصاعدي الممتد من أدنى مستوى في 2010، اندفع اليورو/ باوند إلى الأعلى ليجد مقاومة عند 0.8665 (أدنى مستوى يوم 21 اكتوبر9. وفي حركة السعر يوم أمس، اختبر هذا الزوج مستوى المقاومة، ولم ينجح في اختراقه. وعلى التجار في سوق الفوركس ملاحظة أن صفقات بيع اليورو قد تكون نقاط وقف الخسارة الخاصة بها تقع فوق هذا المستوى، وإن تفاقمت أزمة الديون في منطقة اليورو، فقد يندفع هذا الزوج سريعًا إلى الأسفل لاختبار أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8485.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

خلاف حول لبرنامج الثالث للتسهيل الكمي (QE3)

بدأ جدال في الظهور حول قيام البنك الفيدرالي بجولة إضافية من برنامج التسهيل الكمي (QE3)

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي USD

لما سيبدأ البنك الفيدرالي في البدء في برنامج التسهيل الكمي (QE3)؟
أظهر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي انعقد يوم 2 نوفمبر أن القليل من الأعضاء قد أشاروا إلى أن اعتقادهم بأن النظرة العامة إلى الاقتصاد قد تكفل المزيد من تكيف السياسة النقدية". كما جاء في محضر الاجتماع أن أي إعلان قد يكون أكثر فاعلية في أي مبادرة مستقبلية. وقد كانت التعليقات السابقة من بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي داعمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوص السياسة النقدية. وفي يوم 29 سبتمبر، قال بيرنانكي في "كليفلاند اوهايو": "إن انخفض معدل التضخم نفسه إلى مستوى منخفض للغاية أو إذا انخفضت توقعات التضخم إلى مستوى منخفض للغاية، فسيكون علينا الاستجابة لذلك لأننا لا نرغب في الدخول في انكماش". وفي ظل انكماش مؤشر أسعار المستهلك، وفقًا لما ورد الأسبوع الماضي بنسبة 0.1% وذلك في المعدل لشهري لشهر أكتوبر، يمكن ملاحظة أن الضغوط التضخمية قد بدأت في التراجع في الاقتصاد الأمريكي. ومن المهم أن نذكر أيضًا أن القراءة المعدلة للإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثالث قد سجلت انخفاضًا إلى 2.0% من 2.5%، بينما ظل معدل البطالة بدون تغيير عن 9.0%. ونظرًا إلى تفاقم أزمة الديون الأوروبية، فمن المحتمل أن يعمل بيرنانكي والبنك الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي بالقيام بموجة أخرى من التسهيل الكمي، وهو ما سيكون أمر سلبي للدولار الأمريكي.

اليورو

ضعف مزاد السندات الألمانية يدفع باليورو إلى الاسفل
تجددت ضغوط البيع على اليورو بعد مرور أحد أسوأ مزادات السندات الألمانية. وقد فشلت القوة المحركة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي في بيع ما قيمته 6 مليار يورو من سندات العشر سنوات التي تم عرضها في السوق. وسرعان ما باع المستثمرون اليورو بعد هذا المزاد المحبط للآمال، مما أدى إلى تراجع سعر العملة الأوروبية إلى أدنى مستوياتها خلال 6 أسابيع. وقبل مزاد السندات المحبط هذا، كان اليورو قد تعرض للضغط من ضعف نتائج مديري المشتريات والتي استمرت في استعراض تدهور العوامل الاقتصادية الأوروبية. كان مؤشر مديري المشتريات من الاتحاد الأوروبي قد سجل قراءة دون مستوى 50، الفاصل بين الانتعاش والانكماش، وذلك للشهر الثالث على التوالي، بينما انخفض مسح القطاع الصناعي إلى 46.4. وكان قطاع الخدمات قد سجل أفضل قليلاً، حيث جاء بقراءة 47.8، إلا انه لا يزال تحت مستوى الـ 50. ويدعم ضعف مؤشرات مديري المشتريات نظرية انحدار اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود وذلك مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية. ومن المحتمل أن تبقى ثقة المستثمرين في اليورو سلبية، حيث يركز اغلب التجار على أدنى مستوى لشهر أكتوبر عند 1.3145. ومن المحتمل أن يعمل الحد العلوي من النموذج المتماسك هذا الأسبوع عند 1.3580 كمقاومة تحد من الارتفاع على المدى القصير.

الدولار الاسترالي

ضعف مؤشر مديري المشتريات الصيني يؤذي الدولار الاسترالي
أظهر مؤشر مديري المشتريات الصيني بالقطاع الصيني الذي تم الإعلان عنه يوم أمس انخفاض حاد لشهر نوفمبر، منخفضًا إلى مستوى 48 من 51 الذي يمثل أدنى مستوى له خلال 32 شهر، وب أصبح هذا المؤشر دون مستوى 50 (الحد الفاصل بين الانتعاش والانكماش). وتعتبر هذه البيانات المحبطة للآمال إشارة أخرى بتراجع نشاط الاقتصاد الصيني. وقد زاد هذا التقرير الضعيف من على الدولار الأسترالي والذي تراجع بحدة مقابل الدولار الأمريكي. كما أن الدولار الاسترالي مرتفع العوائد لم يجد الكثير من الدعم نتيجة لإعادة الهيكلة المحتملة لمساعدة "ديسكيا" المالية، بالإضافة إلى مزاد السندات الألماني المحبط للآمال. وفي ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتفاقم الوضع في أوروبا، فإنه من غير المستبعد اختراق أدنى مستوى لأكتوبر عند 0.9385. وسوف يدعم الاختراق القاطع لادنى مستوى خلال الربع الثالث عند 0.9700 أي بيع اضافي للدولار الاسترالي.

النفط الخام

استمر على أسعار النفط الخام بعد أن كوّن قمة في منتصف نوفمبر، حيث لم تتمكن هذه السلعة من استعادة قوتها بعد أن كوّنت قمة عند مستو 103 دولار على خلفية تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط. وبعد تفاقم أزمة الديون الأوروبية وصدور مؤشرات مديري المشتريات التي أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في كلا من أوروبا والصين، سيكون من الصعب على أسعار النفط العودة إلى الارتفاع مرة أخرى. ومع اقتراب الأجازة الأمريكية، سوف تبقى احجام التداول خفيفة، كما أن غياب البيانات الاقتصادية قد يؤدي إلى انحصار تداول النفط الخام بين 103 و94 دولار أمريكي.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
تكوّن نموذج الوتد الصعودي على الرسم البياني اليومي لليورو/ دولار. ويمتد خط المقاومة الهبوطي من أعلى مستوى في أكتوبر بينما يمتد خط الدعم الصعودي من أدنى مستوى في 1 نوفمبر. وتقع المقاومة الآن عند 1.3615، والذي قد يؤدي اختراقه إلى اختبار أعلى مستويات شهر نوفمبر بالقرب من مستوى 1.3850. وفي حالة استمرار هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، فقد يواجه الدعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات يناير 2010 وأكتوبر 2011 عند 1.3270. وقد يوجه التجار تركيزهم على أدنى مستوى في أكتوبر والواقع عند 1.3145 ويليه أدنى مستوى خلال 2011 عند 1.2875.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
بعد اختراقه للنموذج المتماسك الذي يتكون بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر، ارتفع الباوند/ دولار إلى خط الدعم السابق عند 1.5850 ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى. ويعتبر هذا تصحيح لمستوى الدعم السابق والذي تحول الآن لمقاومة. وقد يكون هناك دعم عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم 18 أكتوبر عند 1.5630 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع المقاومة عند قمة النموذج المتماسك السابق عند 1.6075.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يستمر الانخفاض البطيء للدولار/ ين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 79.60، بينما يظهر على الرسوم البيانية دعم قليل للغاية لمنع هذه الحركة من الاستمرار. وقد تمنع أي محاولة بطلب شراء هذا الزوج من ضغط البيع عند مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى ليوم 15 نوفمبر، ويليه خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في يونيو 2007، والذي يقع الآن عند 79.10.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يستمر الارتفاع من أدنى مستوى في أكتوبر في اكتساب المزيد من الزخم، حيث يقترب هذا الزوج من أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.9310. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري في الارتفاع. وفي حالة اختراق مستوى 1.9310، فسوف يواجه بعدها مستوى 0.9450 والذي يمتثل المتوسط المتحرك لعشرين شهر، ويليه أعلى مستوى في فبراير عند 0.9770. ويرتد الدعم من أدنى مستوى يوم 3 نوفمبر عند 0.8760، والذي يتصادف مع المتوسط المتحرك لمائة يوم. وبينما قد يكون السعر قد وصل إلى الذروة، إلا انه قد يستهدف في النهاية خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات 2003 و2008 و2010، والذي يقع الآن عند 1.1200.

اليورو/ الدولار الكندي
أدى الاختراق الخاطئ للنموذج المتماسك بعد يوم 25 أكتوبر إلى انخفاض هذا الزوج بعد أن قام اليورو/ الدولار الكندي بثلاث محاولات فاشلة للإغلاق فوق الحد العلوي من النموذج عند 1.4030. ويبدأ مؤشر الاستوكاستك على الرس البياني اليومي في التحوّل، وب قد يختبر هذا الزوج الحد السفلي من النموذج المتماسك والذي يقع عند 1.3730 مرتدًا من أدنى مستويات شهري أكتوبر ونوفمبر. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن أي حركة فوق أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.4170 سوف تشير إلى تزايد الآراء الداعمة للارتفاع.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.



بيانات ألمانية قوية ومؤشرات PMI تشير إلى انخفاض معدل نمو الاتحاد الأوروبي

كانت البيانات الاقتصادية الألمانية التي صدرت يوم أمس ايجابية، إلا أن مؤشرات مديري المشتريات (PMI) المحبطة للآمال من أوروبا تشير إلى ركود منطقة اليورو.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

البيانات الأمريكية تشير إلى الارتفاع
كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متضاربة يوم الأربعاء، مما رسم صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي. فقد سجل الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث انخفاضًا إلى مستوى 2.0% من 2.5%. كما انخفضت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.7% على الرغم من أن التوقعات الإجمالية كانت تشير إلى الانخفاض بنسبة 1.1%. أما طلبيات السلع المعمرة باستثناء المواصلات فقد سجلت قراءة أعلى من التوقعات، مرتفعة بنسبة 0.7% مقابل التوقعات بنسبة 0.1%. وبينما كان انخفاض معدل الإنتاج المحلي الإجمالي محبطًا للآمال، يبدأ الاقتصاد الأمريكي في إظهار إشارات بالتعافي، حيث ارتفعت طلبيات السلع المعمرة باستثناء المواصلات بنسبة 6.9% كمعدل سنوي. وقد ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% مقابل التوقعات بنسبة 0.3%، بينما ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.1% مقابل التوقعات بنسبة 0.3%. ويدل انخفاض معدل الإنفاق على أن مساهمة المستهلكين في الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الرابع قد تكون اقل من التقديرات السابقة. وعلى الرغم من تضارب البيانات الاقتصادية، يستمر الدولار الأمريكي في الحصول على الدعم بسبب بيئة كره المخاطر. وفي حالة استمرار الخلاف بين ألمانيا وفرنسا، فمن المحتمل استمرار الدولار في مساره.

اليورو

بيانات ألمانية قوية ومؤشرات PMI تشير إلى انخفاض معدل نمو الاتحاد الأوروبي
صدرت يوم أمس بيانات ايجابية عن الاقتصاد الألماني، حيث ارتفع الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث بنسبة 2.6%. كما سجل تقرير IFO لمناخ العمل قراءة أعلى من التوقعات. ولكن لسوء الحظ، تدل نتائج مؤشرات مديري المشتريات (PMI) المحبطة للآمال على انه من المرجح أن تكون معدلات نمو الاقتصاديات الألمانية والأوروبية أبطأ في الربع الرابع. وفي ظل التوقعات بضعف معدلات النمو، فقد يكون رد فعل البنك المركزي الأوروبي هو قطع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وب سيكون على دراغي العودة بـالـ 50 نقطة التي رفعها تريشيه في النصف الأول من العام. وفي حالة قطع سعر الفائدة، فقد يعاني اليورو مرة أخرى بسبب أزمة الديون الأوروبي وتراجع الفروق بين أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية.

الين الياباني

الدولار/ ين يحفر ل أساس
ساعدت قوة الدولار الأمريكي الين الياباني على التراجع من أدنى مستوياته، حيث يعتبر الدولار الأمريكي هو الملاذ الآمن الأول خلال أزمة الديون الأوروبي. كما أن تراجع العوائد على السندات الأمريكي قد يقدم دعم مؤقت للدولار/ ين ، حيث تقع عوائد السندات الأمريكية للعشر سنوات عند 1.88، ، وقد انخفض الفرق بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية إلى 0.90% لصالح السندات الأمريكية. يقوم الدولار/ ين بالحفر ل أساس له بالقرب من 76.80 بعد أن فشل في محاولته لاختراق مستوى الدعم هذا للأسفل. وفي يوم الأربعاء، ارتفع السعر إلى مستوى المقاومة الأول عند 77.50 من أدنى مستويات شهر أكتوبر ليتعرض بعدها لضغوط بيع. وفي حالة تزايد تفاقم أزمة الديون الأوروبية، فقد تزيد قوة الدولار الأمريكي وقد يرتفع الدولار/ ين إلى 77.85 وهو أعلى مستوى كان قد سجله يوم 9 نوفمبر.

الذهب

تماسك أسعار الذهب الفورية الحركة القادمة
على الرغم من تذبذب الأسعار في الأسواق المالية، تماسكت حركة أسعار الذهب الفورية بعد الانخفاضات الأخيرة، ويتكوّن نموذج السارية الهبوطي على الرسم البياني اليومي، ويقع حده العلوي الذي يمثل مقاومة عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في 18 نوفمبر بينما يقع الحد السفلي له عند أدنى مستوى في نوفمبر والذي يمثل دعمًا. ويعتبر هذا النموذج هبوطي في الاتجاه الحالي للسلعة الذي يعتبر اتجاه هبوطي، وتدل القيادات الخاصة بالحركة المتوقعة بعد هذا النموذج هو أن تبلغ الحركة 8.50 دولار. ويقع الدعم لهذه السلعة عند أدنى مستوى في 20 أكتوبر عند 1.697.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
تكوّن نموذج الوتد الصعودي على الرسم البياني اليومي لليورو/ دولار. ويمتد خط المقاومة الهبوطي من أعلى مستوى في أكتوبر بينما يمتد خط الدعم الصعودي من أدنى مستوى في 1 نوفمبر. وتقع المقاومة الآن عند 1.3615، والذي قد يؤدي اختراقه إلى اختبار أعلى مستويات شهر نوفمبر بالقرب من مستوى 1.3850. وفي حالة استمرار هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، فقد يواجه الدعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات يناير 2010 وأكتوبر 2011 عند 1.3270. وقد يوجه التجار تركيزهم على أدنى مستوى في أكتوبر والواقع عند 1.3145 ويليه أدنى مستوى خلال 2011 عند 1.2875.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
بعد اختراقه للنموذج المتماسك الذي يتكون بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر، ارتفع الباوند/ دولار إلى خط الدعم السابق عند 1.5850 ليعود إلى الانخفاض مرة أخرى. ويعتبر هذا تصحيح لمستوى الدعم السابق والذي تحول الآن لمقاومة. وقد يكون هناك دعم عند أدنى مستوى كان قد سجله يوم 18 أكتوبر عند 1.5630 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع المقاومة عند قمة النموذج المتماسك السابق عند 1.6075.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يستمر الانخفاض البطيء للدولار/ ين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 79.60، بينما يظهر على الرسوم البيانية دعم قليل للغاية لمنع هذه الحركة من الاستمرار. وقد تمنع أي محاولة بطلب شراء هذا الزوج من ضغط البيع عند مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى ليوم 15 نوفمبر، ويليه خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في يونيو 2007، والذي يقع الآن عند 79.10.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يستمر الارتفاع من أدنى مستوى في أكتوبر في اكتساب المزيد من الزخم، حيث يقترب هذا الزوج من أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.9310. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري في الارتفاع. وفي حالة اختراق مستوى 1.9310، فسوف يواجه بعدها مستوى 0.9450 والذي يمتثل المتوسط المتحرك لعشرين شهر، ويليه أعلى مستوى في فبراير عند 0.9770. ويرتد الدعم من أدنى مستوى يوم 3 نوفمبر عند 0.8760، والذي يتصادف مع المتوسط المتحرك لمائة يوم. وبينما قد يكون السعر قد وصل إلى الذروة، إلا انه قد يستهدف في النهاية خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات 2003 و2008 و2010، والذي يقع الآن عند 1.1200.

اليورو/ الفرنك السويسري
انخفض اليورو/ الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث أسابيع تحت الحاجز النفسي 1.23. ويقع السعر الآن عند 1.2250 وهو يقع بذلك فوق مستوى الدعم الهام الذي يمثل المتوسط المتحرك لمائتين يوم وهو أيضًا الفجوة السعرية من يوم الاثنين 7 نوفمبر. وعلى التجار في سوق الفوركس ملاحظة أنه إن أغلق اليورو/ فرنك سويسري الفجوة فقد يستمر إلى أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.2130.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المؤشرات المالية لهذا لاسبوع



للمزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات المالية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط


المؤشرات المالية

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

أزمة الديون الأوروبية تصل إلى ألمانيا

فشل مزاد السندات الألماني يدل على أن أزمة الديون الأوروبية قد شقت طريقها إلى وسط أوروبا.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي يستفيد من المشاكل الأوروبية
تقود حركة الأسعار في السوق تلك الأحداث في أوروبا، حيث دفعت أزمة الديون بالتجار إلى بيع اليورو وأصول العوائد المرتفعة لصالح الدولار الأمريكي. وخلال مزاد السندات يوم الجمعة، نجحت ايطاليا في رفع القيمة المستهدفة إلى 10 مليار يورو. إلا أن العائد الذي يجب على ايطاليا دفعه لتسديد دينها يتفاقم، حيث تدفع إيطاليا في الوقت الحالي عائد قدره 6.054% على سندات الست أشهر، مرتفعة من معدل 3.535% التي كانت عليه في نهاية أكتوبر. وتعتبر العوائد عند هذا المستوى مرتفعة للغاية ومن غير المرجح استمرارها على هذا النحو. كما قللت وكالة "فيتش" الأسبوع الماضي من التصنيف الائتماني للاقتصادي البرتغالي في درجة سيئة نتيجة لعدم التوازن المالي الكبير والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد البرتغالي بسبب الإجراءات التقشفية المفوضة من الاتحاد الأوروبي. وفي ظل تصاعد أزمة الديون الأوروبية، تجدد ارتفاع التدفقات المالية إلى الدولار الأمريكي. ويقع تداول مؤشر الدولار الآن عند أعلى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر. وتقوم العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي باختبار أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث. وعلى الرغم من التهديد بقيام البنك الفيدرالي ببرنامج ثالث للتسهيل الكمي، من المحتمل أن يستمر الدولار في الارتفاع طالما أن التوترات في أوروبا متصاعدة.

اليورو

أزمة الديون الأوروبية تصل إلى ألمانيا
بعد مزاد السندات الألماني الذي فشل الأسبوع الماضي، يبدو أن أزمة الديون الأوروبية قد انتقلت من الدول المجاورة المصابة بها (اليونان والبرتغال وايرلندا) لتصل إلى قلب أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا). وتمت ملاحظة الصعوبات المالية في إيطاليا من خلال ارتفاع عوائد السندات للعشر سنوات فوق 7%. إلا أن الطلب الآن على السندات الألمانية كملاذ آمن في انخفاض. ومن المتوقع أن يكون فشل ألمانيا في بيع جميع السندات المعروضة صورة لتغير ثقة المستثمر في السندات الألمانية. وكانت انجيلا ميركل رئيس الوزراء الألماني قد أعلنت عدة مرات عن اعتراضها على السندات الأوروبية وعلى عمل البنك المركزي الأوروبي كمقرض للدول المتعثرة. وكان المؤتمر الصحفي المشترك الذي انعقد الأسبوع الماضي لكلا من ساركوزي ومونتي هو المثال الأخير لعدم رغبة ميركل لتفعيل المزيد من الإجراءات التي قد تساعد على تهدئة الأسواق المالية على المدى القريب. ومن المرجح أن تحتاج الموافقة على اقتراح ميركل بإجراء تغييرات على معاهدة الاتحاد الأوروبي فترة طويلة، وفي الوقت ذاته ليس أمام أوروبا وقت طويل في ظل الضغوط القائمة الآن على أسواق السندات. وب من المحتمل استمرار أزمة الديون التي استمرت لعامين حتى الآن إلى شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يجعل من أي ارتفاع لليورو أكثر جاذبية.

الين الياباني

ستاندرد آند بور تحذر من تخفيض التصنيف الائتماني الياباني
قالت وكالة ستاندرد آند بور يوم الجمعة أن الإدارة اليابانية لم تحرز أي تقدم لتقليل ديون البلاد. وقد يكون هذا هو التحذير الأول قبل تقليل التصنيف الائتماني الياباني. وورد في تعليقات فريق تصنيفات الديون السيادية في وكالة ستاندرد آند بور أنهم يقتربون من تخفيض التصنيف الائتماني، إلا أن التدهور في التمويل العام في اليابان يعتبر تدريجي. وفي الوقت الحالي تعتبر اليابان قادرة عن الإقراض في الأسواق المالية بسعر فائدة منخفض للغاية. وبينما قد يتم اعتبار تخفيض التصنيف الائتماني في اليابان صفعة قوية على الوجه، فإنه لا بد من النظر إلى ما تقوم به ستاندرد آند بور من تخفيض في التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من فقد أمريكا لتصنيفها الائتماني AAA من ستاندرد آند بور، إلا أن أمريكا لا توال قادرة على الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة. ود يكون هذا بسبب نقص الاستثمار في سندات الديون السيادية في العالم أكثر من أن يكون بسبب قيمة الائتمان في أمريكا. وفي ظل المشاكل التي تعرني منها أسواق السندات الأوروبية، من غير المتوقع أن يؤثر تخفيض التصنيف الائتماني في اليابان على قدرة اليابان على الإقراض، كما انه قد لا يؤثر على قيمة الين الياباني.

النفط الخام

أسعار النفط تستمر في انخفاضها
تستمر أسعار النفط الفورية في الانخفاض بعد ارتفاع بسيط فوق مستوى 100 دولار. ويأخذ المستثمرون إشارات التداول من الأحداث في أوروبا والتي أدت إلى تراجع معدلات الثقة في السوق. وقد كانت هناك ضغوط سلبية على آفاق الاستثمار بسبب الجمود السياسي في أوروبا وتخفيض التصنيف الائتماني في البرتغال وهنغاريا وبولندا. ويبدو أن أزمة الديون السيادية سوف تستمر، وقد يركز التجار على البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع من اجل الحصول على إشارات بتحسن الاقتصاد الأمريكي. وسوف يكون الحدث الأساسي هذا الأسبوع هو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، إلا أن ه على تجار النفط الخام التركيز أيضًا على مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM) والذي سيكون منتظر الإعلان عنه يوم الخميس، والذي قد تأتي منه بعض الإشارات حول استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
أغلق اليورو الأسبوع الماضي تحت الحاجز النفسي الهام 1.35، وسوف يؤدي الإغلاق تحت هذا المستوى على الرسم البياني اليومي حدث أكثر أهمية. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الانخفاض، وفي حالة اختراق مستوى 1.3210 للأسفل، فمن المحتمل اختبار أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. وتحت مستوى المستوى، سيكون الهدف هو مستوى 1.3040 (61% فيبوناتشي لحركة السعر من يونيو 2010 إلى مايو 2011)، وقد تكون هذه إشارة قوية على البدء في اتجاه هبوطي جديد لهذا الزوج. ويقع الدعم عند أدنى مستوى في يناير عند 1.2870. بينما يمثل مستوى 1.3610 (أعلى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى مقاومة لهذا الزوج.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
قد يدفع مؤشر الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني الشهري والأسبوعي إلى اختبار الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي لأدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.5270، حيث يندفع هذا الزوج مقتربًا من خط الاتجاه الصعودي طويل المدى الممتد من أدنى مستوى في 2009 والذي يقع الآن عند 1.5050. وفي حالة أي ارتفاع للأعلى، فقد يواجه هذا الزوج عمليات بيع مكثفة من النقطة المحورية لشهر يوليو عند 1.5780.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
لا يزال الاتجاه الهبوطي للدولار/ ين قائمًا ولم يتمكن السعر من اختراقه، ولن تتغير النظرة الفنية الهبوطية لهذا الزوج حتى يخترق مستوى 78.95 للأعلى والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى لعام 2007. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى إلى اختبار مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد تدخل البنك المركزي، والذي يقع عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم. وفي الاتجاه الهبوطي، يمثل مستوى 76.55 (أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى الدعم الأول، ويليه مستوى 75.56 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يختبر الدولار/ فرنك أعلى مستوى في أكتوبر عند 0.9310، والذي من المحتمل أن يؤدي اختراقه إلى الارتفاع إلى مستوى 0.9460 (المتوسط المتحرك لعشرين يوم)،ويليه مستوى 0.9775 وهو أعلى مستوى سجله في فبراير. ويقع مستوىا لدعم الأول عند 0.9080 وهو أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر، والذي في حالة اختراقه قد يمتد السعر إلى مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى لشهر نوفمبر.

الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي
تحول خط اتجاه الدعم السابق الذي تم اختراقه إلى مقاومة الآن. وقد ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.7550، ليعود إلى خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أدنى مستوى لعام 2010. وفي حالة استمرار الاتجاه الهبوطي، فسوف يختبر أولا مستوى 0.7370 وهو أدنى مستوى يسجله يوم الجمعة، ويليه مستوى 0.7115 وهو أدنى مستوى يسجله في مارس. وتوجد المزيد من المقاومة عند مستوى 0.7750 وهو أدنى مستوى في مايو.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

الدولار الأمريكي ينخفض على الرغم من عدم صحة الأنباء حول مساعدة صندوق النقد الدولي

ارتد الدولار الأمريكي منخفضًا عن أعلى مستوياته يوم أمس مقابل العملات الأساسية بعد أن نشرت الصحافة الايطالية تقارير تفيد بأن صندوق النقد الدولي سوف يقدم مساعدات مالية لإيطاليا. إلا انه تم إثبات عدم صحة هذه الأنباء بعد ذلك. وقد كانت حركة الأسعار في أسواق الفوركس في الآونة الأخيرة تعتمد على العناوين الإخبارية الرئيسية، ومن المتوقع استمرار ذلك وترقب التقارير عن اجتماع المجموعة الأوروبية اليوم والذي سيبدأ اليوم ويستمر لمدة يومين.

التوصية اليومية

الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي ينخفض على الرغم من عدم صحة الأنباء حول مساعدة صندوق النقد الدولي
تخلى الدولار الأمريكي عن جزء من ارتفاعاته التي حققها الأسبوع الماضي بعد تقارير جاءت حول مساعدة صندوق النقد الدولي لإيطاليا. وتم إثبات عدم صحة هذه الأنباء، إلا أن هذا لم يساعد على توقف تراجع الأصول ذات المخاطر العالية على حساب الدولار الأمريكي. فقد ارتدت الأسهم والعملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الاسترالي عن أدنى مستويات الأسبوع الماضي. وسوف تكون البيانات الاقتصادية الأساسية هذا الأسبوع قادمة من أمريكا، وأولها اليوم عن مؤشر ثقة المستهلك. وتشير الأرقام الأولية لموجة التسوق في يوم "الجمعة الأسود" إلى بداية قوية لموسم التسوق في الأجازة، مما قد يكون إشارة على تحسن قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وفي يوم الخميس، سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM)، والذي من المتوقع أن يظهر من خلاله تحسن بالمقارنة مع مسح الشهر السابق. وإن تحقق هذا فسوف يكون على نقيض ما جاء به مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية والتي سجلت الأسبوع الماضي قراءات تقل عن مستوى الـ 50 والذي يعتبر الحد الفاصل بين الانكماش والانتعاش. وسوف يحمل يوم الجمعة أهم البيانات، حيث سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي. وتشير التوقعات المبكرة إلى احتمالية تزايد عدد الوظائف الأمريكية بمقدار 119 ألف في الاقتصاد الأمريكي. وقد تساعد البيانات الاقتصادية القوية أمريكا على دعن تعافي الأصول ذات العوائد المرتفعة، على الرغم من أنه يبدو أن الأحداث في أوروبا تقوم الاتجاه العام في الأسواق.

اليورو

ألمانيا وفرنسا يعملان باتجاه اتحاد مالي
ارتفع اليورو/ دولار بمقدار 1.5 سنت ليصل إلى مستوى 1.3400 على الرغم من قلة الأخبار أو البيانات الاقتصادية القوية من منطقة اليورو. وقد يكون سبب هذا هو التوقعات بأن ألمانيا وفرنسا يعملان معًا لتشكيل اتحاد مالي، الأمر الذي قدم دعم لليورو. وقد تكون القواعد المالية الأكثر تشددًا في الاتحاد الأوروبي مقدمة لتدخل إضافي من البنك المركزي الأوروبي للمساعدة في حل أزمة الديون الأوروبية المستمرة. فهل يكون هذا مثال على شراء الإشاعة وبيع الحقيقة؟ قد تأتي اليوم تفاصيل إضافية من منطقة اليورو، حيث سيجتمع وزراء المالية في منطقة اليورو اليوم وغدًا لمناقشة التعزيز المالي لبرنامج التسهيل المالي للاستقرار الأوروبي. ومن المرجح أن تتضمن أجندة هذا الاجتماع المزيد من الاندماج الأوروبي. وتوجد خطورة من صدور أنباء سلبية بعد هذا الاجتماع، مما قد يضغط سلبًا على اليورو. يمثل أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145 مستوى الدعم الذي يركز عليه العديد من المشاركين في السوق. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للوصول إلى أدنى مستوى في يناير عند 1.2870.

الدولار النيوزلندي

رئيس الوزراء جون كي يفوز في إعادة الانتخابات
فاز رئيس الوزراء النيوزلندي جون كي في الانتخابات المُعادة بتفويض قوي لولاية ثانية. وكان "كي" قد ركز على تقليل نفقات الحكومة إلا أن محاولاته تباطأت بسبب الأزمة المالية العالمية والزلازل المتكررة. وقد أشارت أسواق السندات النيوزلندية إلى موافقة على سياسات الإنفاق الحكومي، ويظهر ذلك من خلال تراجع عوائد السندات، على الرغم من أن هذا قد يبدو أيضًا نتيجة لسعي المستثمرين إلى السندات النيوزلندية كأصول آمنة في ظل أزمة الديون الأوروبية. ومن الجدير بالاهتمام أن "كي" هو تاجر سابق في سوق صرف العملات الأجنبية. ارتفع الدولار النيوزلندي يوم أمس بشكل متوافق مع الأصول الأخرى التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية. إلا أن ارتفاع العملة قد يكون لفترة قصيرة، حيث تعرض الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي لضرر فني مع اختراق خط الاتجاه طويل المدة الممتد من أدنى مستوى في مايو 2010. ويقع الدعم عند أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 0.7370، بينما تقع المقاومة عند الاتجاه القديم الذي يقع عند 0.7565 ويليه مستوى 0.7750 وهو أدنى مستوى في مايو.

الذهب

أسعار الذهب ترتفع تأثرًا بضعف الدولار الأمريكي
ارتدت أسعار الذهب الفورية للأعلى سوم أمس تأثرًا بضعف الدولار الواسع النطاق، حيث ارتفعت أسعار الذهب فوق الحاجز النفسي 1.7000. وعلى نحو مشابه لليورو، كانت حركة أسعار الذهب تعتمد على الأنباء التي جاءت حول مساعدة صندوق النقد الدولي لإيطاليا. وعلى الرغم من عدم صحة هذه الأنباء، إلا أن الذهب قد استقر عند أعلى مستوياته التي سجلها في وقت مبكر. وقد ساعد ارتفاع هذه السلعة يوم أمس على تجاوز مستوى المقاومة قصير المدى عند 1.710 وهو أدنى مستوى سجله في منتصف نوفمبر. وقد يؤدي الارتفاع المستمر للأعلى إلى الوصول إلى مستوى المقاومة 1.768 والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري سبتمبر ونوفمبر. وفي الاتجاه الهبوطي، وجدت أسعار الذهب الفورية دعم عند خط الدعم الصعودي على المدى القصير والذي يمتد من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 21 نوفمبر عند 1.666.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
أغلق اليورو الأسبوع الماضي تحت الحاجز النفسي الهام 1.35، وسوف يؤدي الإغلاق تحت هذا المستوى على الرسم البياني اليومي حدث أكثر أهمية. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الانخفاض، وفي حالة اختراق مستوى 1.3210 للأسفل، فمن المحتمل اختبار أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. وتحت مستوى المستوى، سيكون الهدف هو مستوى 1.3040 (61% فيبوناتشي لحركة السعر من يونيو 2010 إلى مايو 2011)، وقد تكون هذه إشارة قوية على البدء في اتجاه هبوطي جديد لهذا الزوج. ويقع الدعم عند أدنى مستوى في يناير عند 1.2870. بينما يمثل مستوى 1.3610 (أعلى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى مقاومة لهذا الزوج.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
قد يدفع مؤشر الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني الشهري والأسبوعي إلى اختبار الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي لأدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.5270، حيث يندفع هذا الزوج مقتربًا من خط الاتجاه الصعودي طويل المدى الممتد من أدنى مستوى في 2009 والذي يقع الآن عند 1.5050. وفي حالة أي ارتفاع للأعلى، فقد يواجه هذا الزوج عمليات بيع مكثفة من النقطة المحورية لشهر يوليو عند 1.5780.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
لا يزال الاتجاه الهبوطي للدولار/ ين قائمًا ولم يتمكن السعر من اختراقه، ولن تتغير النظرة الفنية الهبوطية لهذا الزوج حتى يخترق مستوى 78.95 للأعلى والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى لعام 2007. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى إلى اختبار مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد تدخل البنك المركزي، والذي يقع عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم. وفي الاتجاه الهبوطي، يمثل مستوى 76.55 (أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى الدعم الأول، ويليه مستوى 75.56 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يختبر الدولار/ فرنك أعلى مستوى في أكتوبر عند 0.9310، والذي من المحتمل أن يؤدي اختراقه إلى الارتفاع إلى مستوى 0.9460 (المتوسط المتحرك لعشرين يوم)،ويليه مستوى 0.9775 وهو أعلى مستوى سجله في فبراير. ويقع مستوىا لدعم الأول عند 0.9080 وهو أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر، والذي في حالة اختراقه قد يمتد السعر إلى مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى لشهر نوفمبر.

التوصية اليومية

ستاندرد آند بور 500

بعد اختراق نموذج المثلث المتماسك للأسفل الذي تشكّل خلال النصف الأول من نوفمبر، وصل مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى مستوى 1.152 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% للحركة الصعودية في شهر أكتوبر قبل أن يقوم بفجوة سعرية صعودية. وإن استمر مؤشر الأسهم هذا في الارتفاع، فقد يجد التجار في سوق الفوركس المقاومة الأولى عند أدنى مستوى كان قد سجله في الأول من نوفمبر عند 1.308. إلا أن الزخم في تراجع، وب قد يكون عل تجار الفوركس التركيز أيضًا على مستوى الدعم 1.123 وهو أدنى مستوى كان قد سجله يوم 9 سبتمبر، ويليه مستوى 1.067 وهو أدنى مستوى له في أكتوبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

فيتش تحذر بشأن التصنيف الائتماني الأمريكي

تسبب فشل لجنة الكونجرس السوبر في إيجاد علاج للعجز الأمريكي في تغيير فيتش لنظرتها تجاه الحكومة الأمريكية من المستوى المستقر إلى المستوى السلبي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

فيتش تحذر بشأن التصنيف الائتماني الأمريكي
حذرت وكالة فيتش يوم أمس من التصنيف الائتماني الأمريكي، حيث تسبب فشل لجنة الكونجرس السوبر في إيجاد علاج للعجز الأمريكي في تغيير فيتش لنظرتها تجاه الحكومة الأمريكية من المستوى المستقر إلى المستوى السلبي. ومن الناحية الفنية، هذا يعني أنه توجد فرصة لتخفيض التصنيف الائتماني خلال العامين القادمين. ويضع هذا وكالة فيتش على نفس المستوى الذي تضعه وكالة موديز وعند مستوى أعلى بدرجة من المستوى الذي تضعه وكالة ستاندرد آند بور والتي قامت بتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي في أغسطس، الأمر الذي أشعل عاصفة في الأسواق المالية. فقد كان إجراء وكالة ستاندرد آند بور بتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي من AAA، قد أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم والاندفاع إلى الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي. وقد يحدث هذا السيناريو مرة أخرى إن قامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي. إلا أن إطار العامين يترك فرصة كافية للكونجرس والرئيس لمعالجة قضية العجز بعد انتخابات 2012. وفي حالة أي تخفيض إضافي لمعدلات التصنيف الائتماني، فسوف يُصاب الدولار بالضعف على المدى المتوسط، مما سينتج عنه المزيد من الانخفاضات للدولار.

الكورونا السويدية

الاقتصاد السويدي في ازدهار
تعتبر السويد من الأماكن الملفتة للأنظار في أوروبا. فقد نما الاقتصاد السويدي بنسبة 4.6% كمعدل سنوي خلال الربع الثالث من العام مقابل التوقعات بقراءة 3.8% لنمو الإنتاج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا أعلى من النسبة التي كان عليها في الربع الثاني والتي سجل فيها الإنتاج المحلي الإجمالي قراءة 1.6% فقد. وكان ارتفاع الصادرات السويدية بنسبة 3% قد عزز من قوة البيانات الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تعاني منه الأسواق المالية الأخرى. وكان المستثمرون يتوقعون قطع سعر الفائدة الشهر القادم من البنك السويدي، ولكن في ظل هذه البيانات الاقتصادية الجيدة، فإنه من غير المرجح أن يتم هذا الإجراء من البنك المركزي. وبينما قد تكون عملة الكورونا السويدية ذات أداء متفوق على المدى القريب، إلا أنها قد تكون عرضة للضغوط الاقتصادية من خارج السويد. وكانت حركة السعر يوم أمس مثال جيد على ذلك، فقد سجل الدولار الأمريكي/ الكورونا السويدية أدنى مستوى له عند 6.8590 ووجد دعم هناك حيث أن هذا المستوى يمثل خط الاتجاه السابق اختراقه والذي يمتد من أعلى المستويات التي سجلها في فبراير 2009. ومن المحتمل أن يؤدي الارتداد للأعلى اختبار أعلى مستوى كان قد سجله في 24 نوفمبر عند 7.0180، ويليه مستوى 7.0700 وهو أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2010.

الدولار الاسترالي

ارتفاع الدولار الأسترالي مع تحسن معدلات الثقة في السوق ورفع التصنيفات الائتمانية
ارتفع الدولار الاسترالي بقوة مقابل الدولار الأمريكي، وكوّن الدولار الاسترالي في البداية فجوة سعرية للأعلى لبدء الأسبوع، حيث كان رد فعل التجار إيجابيًا للاتفاق المحتمل بين دول الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج التسهيل الهادف للاستقرار الأوروبي، بالإضافة إلى المزيد من الاندماج الأوروبي. كما حل الدولار الاسترالي الذي يعتبر من العملات المرتفعة العوائد على دعم يوم أمس من قرار رفع التصنيف الائتماني للعملة الاسترالية من قِبَل فيتش إلى AAA من AA+. وقد وضعت وكالة فيتش في اعتبارها مستوى الديون الحكومية المنخفضة والسياسات الحكومية المرنة في استراليا عند اتخاذها قرار رفع مستوى التصنيف الائتماني. ارتفع الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي من 0.9660 إلى أعلى مستوى له يوم أمس عند 1.0075 والذي يمثل مقاومة حيث يقع عند المتوسطات المتحركة لخمسة وخمسين يوم وعشرين يوم. وفي حالة استمرار ارتفاع هذا الزوج، فقد يجد ضغط بيع عند 1.0340 وهو أعلى مستوى سجله يوم 13 نوفمبر. وسوف يدعم هذه النظرة الإغلاق فوق مستوى المقاومة 1.0050 وهو أدنى مستوى سجله يوم 10 نوفمبر.

النفط الخام

البيانات الاقتصادية الأمريكية تدعم أسعار النفط الخام
ارتدت أسعار النفط الخام للأعلى مع ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية بعد أن جاءت بيانات ثقة المستهلك الأمريكي تدعم الأصول مرتفعة العوائد. فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن كونفرنس بورد ارتفاع إلى مستوى 56 من القراءة المعدلة لشهر أكتوبر عند 40.9. ويعتبر هذا اكبر ارتفاع شهري لهذا المؤشر منذ 2003. كما حصلت أسعار النفط الخام على دعم من الطلب القوي على مزاد السندات الإيطالية. وقد أصبح اتجاه تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية ملحوظًا وقد يستمر هذا الأسبوع، واليوم سوف يتم الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الزراعي والحكومي (الصادر عن ADP). وغالبًا ما يتم اعتبار هذه البيانات بمثابة نظرة مسبقة على ما سيأتي به تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة، إلا انه يبدو انه لا توجد أي علاقة بين تقريري التوظيف. وسوف يتم الإعلان يوم الخميس عن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM) وفي حالة قوة قراءة هذا المؤشر، فقد تعود أسعار النفط الخام فوق الحاجز النفسي 100 دولار. وفي حالة الاختراق المستمر هنا، فقد نجد مقاومة عند مستوى 103.30 دولار وهو أعلى مستوى سجله يوم 17 نوفمبر.

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي
أغلق اليورو الأسبوع الماضي تحت الحاجز النفسي الهام 1.35، وسوف يؤدي الإغلاق تحت هذا المستوى على الرسم البياني اليومي حدث أكثر أهمية. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الانخفاض، وفي حالة اختراق مستوى 1.3210 للأسفل، فمن المحتمل اختبار أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. وتحت مستوى المستوى، سيكون الهدف هو مستوى 1.3040 (61% فيبوناتشي لحركة السعر من يونيو 2010 إلى مايو 2011)، وقد تكون هذه إشارة قوية على البدء في اتجاه هبوطي جديد لهذا الزوج. ويقع الدعم عند أدنى مستوى في يناير عند 1.2870. بينما يمثل مستوى 1.3610 (أعلى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى مقاومة لهذا الزوج.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
قد يدفع مؤشر الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني الشهري والأسبوعي إلى اختبار الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي لأدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.5270، حيث يندفع هذا الزوج مقتربًا من خط الاتجاه الصعودي طويل المدى الممتد من أدنى مستوى في 2009 والذي يقع الآن عند 1.5050. وفي حالة أي ارتفاع للأعلى، فقد يواجه هذا الزوج عمليات بيع مكثفة من النقطة المحورية لشهر يوليو عند 1.5780.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
لا يزال الاتجاه الهبوطي للدولار/ ين قائمًا ولم يتمكن السعر من اختراقه، ولن تتغير النظرة الفنية الهبوطية لهذا الزوج حتى يخترق مستوى 78.95 للأعلى والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى لعام 2007. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى إلى اختبار مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد تدخل البنك المركزي، والذي يقع عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم. وفي الاتجاه الهبوطي، يمثل مستوى 76.55 (أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى الدعم الأول، ويليه مستوى 75.56 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يختبر الدولار/ فرنك أعلى مستوى في أكتوبر عند 0.9310، والذي من المحتمل أن يؤدي اختراقه إلى الارتفاع إلى مستوى 0.9460 (المتوسط المتحرك لعشرين يوم)،ويليه مستوى 0.9775 وهو أعلى مستوى سجله في فبراير. ويقع مستوىا لدعم الأول عند 0.9080 وهو أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر، والذي في حالة اختراقه قد يمتد السعر إلى مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى لشهر نوفمبر.

اليورو/ الجنيه الإسترليني
اخترق هذا الزوج خط الدعم الصعودي الممتد من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 10 نوفمبر. ويشير هذا إلى تجدد اختبار مستوى 0.8485. وعلى التجار في سوق الفوركس ملاحظة أن هذا الزوج سوف يحتاج في البداية إلى التغلب على الدعم الذي يمثل أدنى مستوى يسجله في منتصف نوفمبر عند 0.8520. وتقع المقاومة عند مستوى 0.8670 وهو أدنى مستوى سجلته يوم 21 أكتوبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البنوك المركزية تدعم منطقة اليورو لبعض الوقت

أعطت البنوك المركزية حول العالم قادة منطقة اليورو المزيد من الوقت للتوصل إلى حل سياسي بعد أن قدمت 6 بنوك مركزية ترتيبات لتعزيز السيولة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الأسهم واليورو بينما انخفض الدولار الأمريكي على كافة القطاعات.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

تألق البيانات الاقتصادية الأمريكية
ساعدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية على تحسن معدلات الثقة في السوق يوم أمس. وكان السوق قد حصل في البداية على دعم من الإجراء المشترك الذي اتخذته البنوك المركزية حول العالم. وجاء ها بعد تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي والحكومي والذي سجل ارتفاع بمقدار 206 ألف وظيفة مقابل التوقعات بقراءة 131 ألف. وكانت القراءة التاريخية المعدلة والتي جاءت بارتفاع أيضًا قد ساهمت في تعزيز النغمة الصعودية لهذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك سجلت مبيعات المنازل الأمريكي المعلقة ارتفاع ملحوظ، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 10.4% مقابل التوقعات بنسبة 1.4% فقط. كما ارتفع مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات بما يزيد عن التوقعات حيث سجل قراءة 62.6 مقابل التوقعات بقراءة 58.5. ويشير هذا إلى استمرار زخم معدل النمو للربع الرابع من العام. واليوم سيكون من المهم تتبع قراءة مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكي (ISM)، والذي من المتوقع أن تُظهِر نتيجته تحن في قطاع الصناعات التحويلية، مما سيدعم ب نظرية تعافي الاقتصاد الأمريكي. وبالطبع سيكون تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي محط أنظار الجميع يوم غد الجمعة. كان الدولار الأمريكي قد انخفض يوم أمس بعد قرار الصين بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك الصيني بمقدار 50 نقطة أساس. وقد تعرض الدولار الأمريكي لعمليات بيع مكثفة على نطاق واسع بعد الإعلان عن الإجراء المشترك بتعزيز السيولة من البنوك المركزية الرائدة، بينما ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بما يزيد عن 3.5%. ويأتي كل هذا في نهاية الشهر مما قد يساعد على امتداد فترة ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة التي استمرت لثلاثة أيام.

اليورو

البنوك المركزية تدعم منطقة اليورو لبعض الوقت
في إعلان مفاجئ من نوعه، اتفقت ست بنوك مركزية على تقديم المزيد من السيولة وتقلق سعر الفائدة التي تفرضه تلك البنوك على ترتيبات المقايضات. وقد أدى هذا إلى ظهور موجة من تغطية صفقات بيع اليورو، وب ارتفع اليورو/ دولار إلى 1.3530. وبعد هذا من المتوقع أن يوم البنك المركزي الأوروبي بكل ما في وسعه لدعم اقتصاد منطقة اليورو والذي تظهر عليه إشارات من التباطؤ. وفي ديسمبر، من المتوقع أن يقطع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، وقد يصل به الأمر إلى القطع بمقدار 50 نقطة أساس ليلغي بذلك رفع عر الفائدة الذي قام به تريشيه في النصف الأول من العام الجاري. وقد يُفاجِئ ماريو الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي الأسواق بقطع سعر الفائدة وخفضها إلى ما دون 1% عن طريق خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في مرة واحدة.

الين الياباني

تعزيز السيولة من البنوك المركزية يغطي على خبر خفض الصين للاحتياطي الإلزامي
استأنف الين الياباني ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس بعد أن اتفقت 6 بنوك مركزية على خطوط جديدة للمقايضة.وفي ظل تعرض هذا الزوج لقوى عالمية كبرى يوم أمس، انخفض الدولار/ ين إلى أدنى مستوى عند 77.34 قبل أن يندفع للأعلى. ويوجد دعم لهذا الزوج عند مستوى 76.60 وهو أدنى مستوى خلال 18 نوفمبر. وكان الإعلان يوم أمس عن هذا الإجراء المشترك بين البنوك المركزية لدعم السيولة قد غطى على خبر تخفيض الصين للاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي الصيني بمقدار 50 نقطة أساس. وتعتبر هذه الخطوة هي الخطوة الأولى لتسهيل السياسة النقدية الصينية كما انه بمثابة استعداد من البنك الصيني الشعبي للتباطؤ المتوقع في كلا من معدل النمو الاقتصادي الصيني والعالمي. وتعتبر السياسة النقدية في الصين قد تغيرت بمقدار 180 نقطة خلال ما يقل عن 3 أشهر، حيث اهتمت الصين بتطبيق وسائل لمعالجة ارتفاع التضخم وما يتعرض له السوق العقاري من ظاهرة "الفقاعة العقارية" والتي عانى منها السوق العقاري الأمريكي في عام 2007.

الذهب

ارتفاع السعر الفوري للذهب تأثرًا بضعف الدولار الأمريكي
ساعد الإجراء الذي اتخذته البنوك المركزية الرائدة في العالم بتعزيز السيولة على دعم ارتفاعات سعر الذهب الفوري. ونتيجة لخطوط المقايضة الجديدة، قام المستثمرون ببيع الدولارات وشراء الذهب مع توقعات بضعف الدولار الأمريكي. وقد ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى 1.750 دولار وتقترب إلا من بعض المقاومة الفنية. ويوجد خط اتجاه هبوطي ممتد من أعلى مستويات شهري سبتمبر ونوفمبر ويأتي الآن عند مستوى 1.763. وفي حالة اختراقه فسوف يجد مقاومة عند أعلى مستوى في نوفمبر عند 1803. وفي حالة لفشل في اختراق خط الاتجاه هذا فقد تتراجع هذه السلعة إلى خط الدعم الصعودي الممتد من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 28 سبتمبر عند 1.655 دولار.

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي
أغلق اليورو الأسبوع الماضي تحت الحاجز النفسي الهام 1.35، وسوف يؤدي الإغلاق تحت هذا المستوى على الرسم البياني اليومي حدث أكثر أهمية. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الانخفاض، وفي حالة اختراق مستوى 1.3210 للأسفل، فمن المحتمل اختبار أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. وتحت مستوى المستوى، سيكون الهدف هو مستوى 1.3040 (61% فيبوناتشي لحركة السعر من يونيو 2010 إلى مايو 2011)، وقد تكون هذه إشارة قوية على البدء في اتجاه هبوطي جديد لهذا الزوج. ويقع الدعم عند أدنى مستوى في يناير عند 1.2870. بينما يمثل مستوى 1.3610 (أعلى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى مقاومة لهذا الزوج.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
قد يدفع مؤشر الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني الشهري والأسبوعي إلى اختبار الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي لأدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.5270، حيث يندفع هذا الزوج مقتربًا من خط الاتجاه الصعودي طويل المدى الممتد من أدنى مستوى في 2009 والذي يقع الآن عند 1.5050. وفي حالة أي ارتفاع للأعلى، فقد يواجه هذا الزوج عمليات بيع مكثفة من النقطة المحورية لشهر يوليو عند 1.5780.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
لا يزال الاتجاه الهبوطي للدولار/ ين قائمًا ولم يتمكن السعر من اختراقه، ولن تتغير النظرة الفنية الهبوطية لهذا الزوج حتى يخترق مستوى 78.95 للأعلى والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى لعام 2007. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى إلى اختبار مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد تدخل البنك المركزي، والذي يقع عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم. وفي الاتجاه الهبوطي، يمثل مستوى 76.55 (أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى الدعم الأول، ويليه مستوى 75.56 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يختبر الدولار/ فرنك أعلى مستوى في أكتوبر عند 0.9310، والذي من المحتمل أن يؤدي اختراقه إلى الارتفاع إلى مستوى 0.9460 (المتوسط المتحرك لعشرين يوم)،ويليه مستوى 0.9775 وهو أعلى مستوى سجله في فبراير. ويقع مستوىا لدعم الأول عند 0.9080 وهو أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر، والذي في حالة اختراقه قد يمتد السعر إلى مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى لشهر نوفمبر.

التوصية اليومية

الذهب
ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى 1.750 دولار وتقترب إلا من بعض المقاومة الفنية. وعلى تجار الفوركس ملاحظة خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري سبتمبر ونوفمبر ويأتي الآن عند مستوى 1.763. وفي حالة اختراقه فسوف يجد مقاومة عند أعلى مستوى في نوفمبر عند 1803. وفي حالة لفشل في اختراق خط الاتجاه هذا فقد تتراجع هذه السلعة إلى خط الدعم الصعودي الممتد من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 28 سبتمبر عند 1.655 دولار.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

التشكك مستمر في تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي

من المتوقع أن يأتي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي اليوم بتحسن في بيانات التوظيف الأمريكي، حيث رفع العديد من رجال الاقتصاد من توقعاتهم بعد الإعلان عن نتيجة تقرير التوظيف بالقطاع الخاص بغير القطاع الخاص (ADP). إلا أن التشكك لا يزال يراود التجار بشان بقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة وغير مريحة.

التحليل الاقتصادي


الدولار الأمريكي

التشكك مستمر في تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك اتجاه ملحوظ من البيانات الاقتصادية الأمريكية الجيدة. وخلال هذا الأسبوع، كانت هناك قراءة قوية من مؤشر ثقة المستهلك، وزيادة كبيرة في مبيعات المنازل المعلقة وفي مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM). وبينما تشير هذه العوامل إلى تزايد زخم معدل النمو الاقتصادي الأمريكي، لا يزال وضع التوظيف باهتًا، حيث لا يزال معدل البطالة مرتفع عند 9%ن كما ارتفعت معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية إلى 402 ألف، وهو أعلى مستوى لهذا التقرير خلال ما يزيد عن شهر. وقد يعطي تقرير التوظيف الأمريكي ADP بالقطاع الخاص الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع إحساس خاطئ بالأمان تجاه تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي اليوم الصادر عن وزارة العمل. وعلى الرغم من قوة معدلات البطالة يوم الأربعاء، إلا أن تقرير التوظيف ADP بالقطاع الخاص ليس له تاريخ جيد فيما يتعلق بالتنبؤ ببيانات التوظيف الحكومية الرسمية. وب، لا يزال هناك تشككك فيما يتعلق بتعافي صورة التوظيف الأمريكي، مما قد يكون عامل سلبي لمعدلات الثقة في السوق وعامل ايجابي للدولار الأمريكي. ووجد اليورو/ دولار دعم عند 1.3270 عند الحد العلوي من نموذج العلم الهبوطي. وتقع المقاومة عند مستوى 1.3610 وهو أعلى مستوى خلال 18 نوفمبر.

اليورو

دراغي يفيد بمزيد من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي
في حديث له يوم أمس، قال ماريو دراغي محافظ البك المركزي الأوروبي أنه الاندماج المالي الأقوى يعتبر أمر ضروري لمنطقة اليورو، " فقد نُسأَل عن إذا ما كان البرنامج المالي الجديد سيكون كافيًا لاستقرار الأسواق وكيف يمكن أن تكون هناك رؤية طويلة المدى تساعد على تعزيز الوضع على المدى القصير. حينها ستكون إجابتنا هي أن هذا قطعًا هو أهم عامل للبدء في استعادة المصداقية ... وقد تأتي العوامل الأخرى بعد ذلك وسيكون هذا بشكل متسلسل". ويعتبر هذا البيان من دراغي بيان هام لأنه يدل على أن البنك المركزي الأوروبي قد يُلزِم البنك المركزي الأوروبي نفسه لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة حالما يتم تنفيذ التوازنات والفحوصات المالية الملائمة. ودائمًا ما يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقفه بأن أزمة الديون الأوروبية هي أزمة مالية وليست أزمة نقدية. وإذا قام البنك المركزي الأوروبي بكامل قوته بتقديم يد المساعدة إلى دول مثل اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال، فسوف يكون هذا حافز مشجع لليورو. واليوم من المنتظر أن يكون هناك خطاب من إنجيلا ميركل رئيس الوزراء الألماني اليوم وذلك في البرلمان الألماني وذلك لتلقي الضوء على الخطوط الرئيسية للخطوات المحتمل اتخاذها للاندماج أكثر في الاتحاد الأوروبي. فهل تكون هذه هي الخطوة الأولى لمزيد من الاندماج في أوروبا والمزيد من القوة لليورو؟

الفرنك السويسري

إشاعات بقطع سعر الفائدة تؤدي إلى ضعف الفرنك السويسري
ارتفع اليورو/ فرنك يوم أمس نتيجة لضعف الفرنك السويسري مقابل كلا من الدولار الأمريكي واليورو. وكان السبب وراء حركة انخفاض الفرنك السويسري هو رواج إشاعات حول مناقشة الحكومة السويسرية أمر قطع سعر الفائدة سعيًا وراء إضعاف عملتها السويسرية. وقد كانت البيانات الاقتصادية السويسرية في الآونة الأخيرة قد اتسمت بالضعف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي السويسري نموً بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثالث من العام، وانخفض مؤشر KOF للمؤشرات القيادية إلى مستوى 0.35 من 0.75. وتشير توقعات السوق إلى أن البنك المركزي السويسري سوف يتخذ المزيد من الإجراءات لإضعاف الفرنك السويسري لأن التهديد بالانكماش يضغط عل الاقتصاد السويسري. وقد تكون هذه الإجراءات الإضافية على شكل رفع الحد الأدنى لتداول اليورو/ فرنك من 1.20 إلى 1.25. وكان اليورو/ فرنك قد وجد مقاومة عند أعلى مستوى سجله يوم 19 أكتوبر عند 1.2470، وبينما يجد الدعم عند مستوى 1.2225 وهو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

القمح

أداء غير جيد لأسعار القمح
بدأت أسعار القمح في التعافي بعد ارتداده عن أدنى مستويات شهر نوفمبر، الآن هذه السلعة قد استمرت في أداءها غير الجيد. وفي ضوء الارتفاعات القوية للأسهم يوم الأربعاء، قد تكون هناك حركة سعرية صعودية، حيث يمكننا توقع ارتفاع أسعار القمح أكثر مع تحسن معدلات الثقة في السوق وفي الوقت الحالي، تتحرك أسعار القمح الاتجاه الهبوطي طويل المدى مع مواجهة دعم عند أدنى سعر سجله في نوفمبر عند 571 دولار، بينما تقع المقاومة عند أعلى مستوى سجله يوم 1 نوفمبر عند 611 دولار.

التحليل الفني

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
لا يزال الاتجاه الهبوطي للدولار/ ين قائمًا ولم يتمكن السعر من اختراقه، ولن تتغير النظرة الفنية الهبوطية لهذا الزوج حتى يخترق مستوى 78.95 للأعلى والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى لعام 2007. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى إلى اختبار مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد تدخل البنك المركزي، والذي يقع عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم. وفي الاتجاه الهبوطي، يمثل مستوى 76.55 (أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى الدعم الأول، ويليه مستوى 75.56 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يختبر الدولار/ فرنك أعلى مستوى في أكتوبر عند 0.9310، والذي من المحتمل أن يؤدي اختراقه إلى الارتفاع إلى مستوى 0.9460 (المتوسط المتحرك لعشرين يوم)،ويليه مستوى 0.9775 وهو أعلى مستوى سجله في فبراير. ويقع مستوىا لدعم الأول عند 0.9080 وهو أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر، والذي في حالة اختراقه قد يمتد السعر إلى مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى لشهر نوفمبر.

التوصية اليومية

ستاندرد آند بور 500
وجد مؤشر الأسهم هذا مقاومة عند 1250 والذي لا يعتبر حاجز نفسي كبير فقط، وإنما يمثل القيمة التي تقع عند خط المقاومة الممتد من أعلى مستويات شهري أكتوبر ونوفمبر. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن الفشل في الاختراق للأعلى هنا قد يؤدي إلى التحول الهبوطي لهذا المؤشر إلى أول مستوى دعم عند 1.208 وهو أدنى سعر سجله يوم 1 نوفمبر. وفي حالة استمرار الارتفاع للأعلى، فقد يواجه مستوى المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1288.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخبار اقتصادية لهذا لاسبوع



للمزيد من التفاصيل حول هذه اخبار اقتصادية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

اخبار اقتصادية

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

أسبوع زاخر باجتماعات البنوك المركزية

كانت البنوك المركزية والسياسيين هم المحركين لأسواق الفوركس، ومن المحتمل أن يستمر هذا خلال هذا الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع سوف تنعقد اجتماعات 9 بنوك مركزية، ومن أهمها اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي قد يقلل من سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

أسبوع زاخر باجتماعات البنوك المركزية
تكاثفت البنوك المركزية لتملأ الفراغ الذي تركه السياسيون على جانبي المحيط الهادي. فلم يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاقية بشأن تخفيض العجز المالي في البلاد. كما فشل الساسة في أوروبا في احتواء أزمة الديون الأوروبية. وب أخذت البنوك المركزية على عاتقها دعم الأسواق المالية. فقد كان الإجراء الذي اتخذته البنوك المركزية لزيادة السيولة عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على عمليات المقايضة؛ سببًا في دعم الأسواق المالية، الأمر الذي فشل آخرون في تحقيقه. وخلال هذا الأسبوع سوف تنعقد تسع اجتماعات لبنوك مركزية. وسوف يكون اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع القادم يوم 13 ديسمبر. كانت نغمة التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي أكثر ايجابية مما كانت عليه في اغلب شهر نوفمبر، وقد تتمر على هذا النحو خلال الأسبوع الجديد. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى المزيد من انخفاضات الدولار الأمريكي. وخلال هذا الأسبوع لا يوجد الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة وذلك باستثناء الميزان التجاري ومؤشر ثقة المستهلك يوم الجمعة. وسوف يترك هذا الأسواق تحت رحمة الإشاعات التي تجعل بيئة التداول صعبة. وكما يُقال فإنه لا يوجد بديل لإدارة المخاطر الصارمة.

اليورو

البنك المركزي الأوروبي يلقي الضوء على أسبوع زاخر باجتماعات البنوك المركزية
كانت البنوك المركزية والسياسيين هم المحركين لأسواق الفوركس، ومن المحتمل أن يستمر هذا خلال هذا الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع سوف تنعقد اجتماعات 9 بنوك مركزية، ومن أهمها اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي قد يقلل من سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة. وفي ظل التعليقات الأخيرة التي أدلى بها دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي، يبدو أنه يوجد تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي، حيث يدرك البنك خطورة الانكماش الذي قد يلحق باقتصاد منطقة اليورو. ويأتي هذا من خلال التوقعات بتباطؤ معدل النمو، والذي أشارت إليه الاتجاهات الهبوطية لمؤشرات مديري المشتريات الأوروبية. وكرد فعل لهذا، قد يقلل البنك المركزي الأوروبي من أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي. كما توجد أحاديث حول احتمالية قطع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن هذا قد يكون توقع مبالغ فيه. وقد يعلن البنك المركزي الأوروبي عن فتح المجال للمزيد من الإجراءات التي تعزز من السيولة، وذلك لتحسين إمكانية تمويل البنوك الأوروبية. وكانت البنوك المركزية العالمية قد اتخذت هذه الخطوة يوم الأربعاء الماضي عن طريق تخفيض خطوط المقايضة.كما قال دراغي أن البنك المركزي الأوروبي سوف يكون منفتحًا اكر لمساعدة الدول الأوروبية التي تقع تحت ضغوط التمويل. وفي حديثه الأسبوع الماضي، قال دراغي أن التزام الساسة في الاتحاد الأوروبي بالتمسك "بنظام موازنة أكثر صرامة وإلزام اقتصادياتها بشكل أكبر هو بلا شك العامل الأكثر أهمية للبدء في استعادة المصداقية. وقد تأتي العوامل الأخرى بعد هذا، إلا أن الأمر يتعلق بالتسلسل". وإن بدأ البنك المركزي الأوروبي في الشعور بان حكومات الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات ثابتة وقوية، فمن الممكن أن يطلق قنبلة لوقف أزمة الديون.

الدولار الاسترالي

توقعات بقطع البنك الاسترالي لسعر الفائدة
تشير التوقعات العامة بأن البنك الاحتياطي الاسترالي سوف يقلل من سعر الفائدة يوم الثلاثاء بمقدار 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي. ويأتي هذا في أعقاب البيانات التي أظهرت انكماش الموافقات على البناء بنسبة 10.7%، ومبيعات التجزئة التي سجلت قراءة اقل من التوقعات. ويبدو أن الاقتصاد الاسترالي يتباطأ في لوقت الحالي، ومن المحتمل أن يتأكد ذلك عند الإعلان عن قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما أن البيانات الاقتصادية القادمة من الصين تثير مخاوف، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك HSBC إلى أدنى مستوى له خلال 32 شهر عند 47.7 خلال نوفمبر وذلك بعد أن سجل في أكتوبر مستوى 51. وبالنظر إلى الدولار الاسترالي، نلاحظ أن عملة السلع هذه مستمرة في ارتدادها الصعودي من أدنى مستويات شهر أكتوبر مع تحسن معدلات الثقة في السوق، إلا أن هذه الارتفاع قد تندفع إلى ابعد من ذلك، حيث يرتفع الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي بما يزيد عن 6.5% خلال الأسبوع الماضي. ويواجه هذا الزوج مقاومة عند أعلى مستوى كان قد سجله يوم 3 نوفمبر عند مستوى 1.4050 ويليه مستوى 1.0610 والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري يوليو وأكتوبر.

الذرة

تقارير حكومية عن الذرة لا يمكن الاعتماد عليها
أظهر تقرير تم نشره في صحيفة وول ستريت يوم الاثنين أن التقارير الأخيرة الحكومية عن المحاصيل الزراعية قد أصبحت على مستوى لا يمكن معه الاعتماد عليها. فوفقا لصحيفة وول ستريت، أصبحت توقعات وزارة الزراعة الأمريكية خلال العامين الماضيين اقل دقة، وهي الفترة التي تتسم بأكبر درجة من عدم الدقة خلال الـ 15 عام الماضية. كما تعرض التقرير الحكومي عن المخزونات إلى النقد. ويُظهر تقرير المخزونات كميات الذرة المخزونة في مرافق التخزين والصوامع. وعندما يتم نشر التقارير الحكومية فإن هذا يتسبب في خلق موجات سعرية كبيرة في أسواق السلع، حيث أن هذه البيانات تعتبر أخبار تأثير مرتفع. وقد بدا كلا من المضاربين والمشاركين في صناديق التغطية في التشكك في دقة التقارير الحكومية، حيث تسببت التقارير الأخيرة في قطع دوائر أسعار الذرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وذلك وفقًا لصحيفة الوول ستريت. وتقع أسعار الذرة في الوقت الحالي بالقرب من أدنى المستويات الأخيرة التي تقع عند 584.58. ويقع دعم ه1ه السلعة عند 851 و571 بينما تقع المقاومة عند 631.00.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع تداوله داخل نموذج المثلث المتماثل، حيث تقع المقاومة عند الخط الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في مايو، بينما يمتد خط الدعم الصعودي مع أدنى مستويات سنوية. ويأتي الدعم الأول لهذا الزوج من هذا النموذج الواقع على الرسم البياني الأسبوعي، والذي يأتي هذا الأسبوع عند مستوى 1.3200. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للانخفاض، ليس فقط إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.3145 وإنما أيضًا إلى مستوى 1.3050 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية من 2010 إلى 2011. وقد يحتوي أدنى مستوى في يناير عند 1.2875 حركة السعر على المدى القريب. وفي الاتجاه الصعودي، يقع أول مستوى مقاومة عند 1.3610 وهو أعلى مستوى في 18 نوفمبر، ويليه مستوى 1.3860 وهو المستوى الذي تماسك حوله السعر في منتصف نوفمبر، وهو الذي يقع عنده أيضًا المتوسط المتحرك لمئة يوم. ومن المحتمل أن يحتوي الحد العلوي من نموذج المثلث أي حركة للأعلى بالقرب من 1.4230-1.2350.

الجنيه البريطاني/ الدولار الأمريكي
وجد الباوند الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى 1.5780، وهو المستوى الذي كان يعمل كمقاومة في الماضي. ويوجد المزيد من المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.6165. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الحركة في الاتجاه الهبوطي، وب يقع مستوى الدعم الأول عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5435 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع آخر محطة من الدعم للباوند/ دولار عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى 2009 و2010 والذي يقع الآن عند 1.0590.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يتجاوز الدولار/ ين خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في 2007 ويأتي الآن عند 78.70. وسوف يحتاج اختراق هذا المستوى الأعلى إلى التأكيد على ارتفاع السعر الأخير. ويتحرك الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى الأعلى وب قد يبحث التجار عن المزيد من المقاومة عند 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد التدخل من الحكومة اليابانية في أسعار الصرف. كمل يقع المتوسط المتحرك لمائتين يوم تحت هذا المستوى مباشرة. وإذا فشل هذا الزوج في اختراق خط الاتجاه طويل المدى، فقد يكون التماسك بين 77.50 و77.60 بمثابة دعم، بينما سيكون الدعم الأخير عند مستوى 75.60 وهو أدنى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق.

الدولار/ فرنك سويسري
يتجه الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي إلى الأسفل، بينما يبدأ الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الالتفاف. ويحدث هذا بعد فشل هذا الزوج في اختراق مستوى 0.9330 للأعلى والذي يمثل مستوى مقاومة. وب فإن الدعم الخاص بهذا الزوج يقع عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 0.9065 ويليه أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8760 ثم أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.8565. وفي حالة اختراق مستوى المقاومة 0.9330، فقد يعزز هذا من الارتفاعات باتجاه أعلى مستوى لهذا الزوج خلال هذا العام عند 0.9780.

الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي
اتجه الدولار الاسترالي إلى مستوى المقاومة 1.0330. ويوجد كمية كبيرة من المقاومة عند هذا المستوى، حيث انه يمثل أعلى مستوى كان قد سجله يوم 4 نوفمبر كما انه يقع عند المتوسط المتحرك لمائة يوم والذي يقع الآن عند 1.0300. وقد يلاحظ تجار الفوركس أن الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي يبدأ في الالتفاف. ويقع الدعم عند 1.0050 وهو المتوسط المتحرك لعشرين يوم.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

هل سيتدخل البنك المركزي السويسري في حالة انخفاض أسعار المستهلكين السويسرية؟

من المنتظر اليوم وفي تمام الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش صدور بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين السويسري عن شهر نوفمبر. وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن يسجل التقرير إلى ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 0.1% فقط خلال هذا الشهر وذلك بعد أن سجل انخفاضا الشهر الماضي بمقدار -0.1% في أكتوبر وبالتأكيد فإنه سوف يكون شيء عالي المخاطرة في حالة أن سجل التقرير انخفاضا مرة أخرى في أسعار المستهلكين حيث أنه سوف يكون من المتوقع حينها قيام البنك المركزي السويسري بأخذ كل ما هو مطلوب منه من إجراءات من أجل منع انكماش الاقتصاد السويسري.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي:

عند النظر بصورة تفصيلية عن معدلات التوظيف بغير القطاع الزراعي الأمريكية والتي صدرت يوم الجمعة الماضية فإننا سوف نجد أن القراءة جاءت بصورة متوافقة مع التوقعات مسجلة ارتفاعا في عدد الوظائف التي تم تكوينها خلال الشهر عند 140 ألف وظيفة. ولكن تحتاج تلك التقارير إلى وقفة وذلك لأنه عند عمل متوسط لعدد الوظائف على 12 شهر فإننا سوف نجد أن متوسط نمو الوظائف الجديدة في القطاع الخاص لا تزال تحت مستويات 160 ألف وظيفة وهو أمر سلبي إلى حد كبير. هذا بالإضافة إلى أنه قد ينخدع البعض بأن معدلات البطالة الأمريكية التي سجلت انخفاضا كبيرا يوم الجمعة الماضية كانت بسبب تحسن الوضع الاقتصادي. ولكن في الحقيقة فإننا سوف نجد أن حجم قوة العمل نفسها هي التي انخفضت بمقدار 315 ألف شخص الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة من 9% إلى 8.6% كما أشار التقرير نهاية الأسبوع الماضي.
نحن لا ننكر أن تلك البيانات بها جزءا إيجابيا ولو صغيرا ولكن ذلك الجزء الإيجابي ليس كما أوحت تلك البيانات لكثير من المتعاملين والقراء. ولذلك فإنه يجب على البنك الفيدرالي الأمريكي في الوقت الذي يهتم فيه بالحصول على أكبر قدر ممكن من استقرار مستويات الأسعار أن يهتم أيضا بمعدلات التوظيف. حيث أنه لا يبدي اهتماما كبيرا بهذا الجانب من الاقتصاد حتى الآن. الآمر الذي ينذر عن احتمال استخدام البنك الفيدرالي الأمريكي لموجة جديدة من التيسير الكمي من أجل دعم التوظيف قليلا في الاقتصاد.

الفرنك السويسري:

من المنتظر اليوم وفي تمام الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش صدور بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين السويسري عن شهر نوفمبر. وبصورة عامة فإن التوقعات تشير إلى احتمال تسجيل معدلات التضخم ارتفاعا بمقدار طفيف للغاية عند 0.1% وذلك بعد أن سجلت انخفاضا سابقا بمقدار -0.1% خلال شهر أكتوبر. وفي حالة تسجيل أسعار المستهلكين انخفاضا مرة أخرى كما كان في التقرير السابق فإن ذلك قد يجبر البنك المركزي السويسري لاتخاذ إجراءات لمكافحة احتمالات الانكماش الاقتصادي الذي قد يتعرض له الاقتصاد السويسري. وعلى صعيد أخر فقد كانت هناك بعض الأنباء عن احتمال قيام البنك المركزي السويسري رفع الحد الأدنى لسعر الصرف المتبادل ما بين الفرنك السويسري واليورو من 1.20 إلى 1.25 أو حتى إلى 1.30 الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الزوج بالفعل في السوق إلى مستويات قريبة من تلك المستويات بصورة كبيرة مما يشير إلى وجود إيمان قوي لدى المتعاملين بأن البنك المركزي السويسري قد يتدخل بالفعل للتأثير على سعر الفرنك السويسري مرة أخرى. ولكن الاحتمال الأكبر أمامنا في الوقت الحالي هو أن البنك المركزي السويسري سوف ينتظر حتى يرى نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية الخاصة بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادمة ومن ثم يقرر ما سوف يقوم به.وبالنظر إلى أسعار اليورو/فرنك سويسري فإننا سوف نجد مستوى دعم فني بالقرب من المتوسط المتحرك 200 يوم وذلك عند مستويات 1.2220. بالإضافة إلى وجود مستويات مقاومة قوية بالقرب من مستويات 1.2470 وهي قريبة من أعلى مستوى تم تسجيله خلال شهر أكتوبر. وفي نفس الوقت فإن الدولار الأمريكي/فرنك سويسري من الممكن أن يشهد المزيد من الارتفاع المرتقب وذلك بعد تخطيه لأعلى مستوى تم تسجيله خلال شهر نوفمبر عند 0.9330. من ناحية أخرى فإنه هناك مقاومة إضافية من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 يوم عند 0.9375 ومن ثم مستويات 0.9780. أما عن مستويات الدعم الفني فتقع عند مستويات 0.9065.

الدولار الكندي:

من المنتظر قيام البنك المركزي الكندي اتخاذ قراره بشأن أسعار الفوائد.
من المنتظر اليوم أن يعلن البنك المركزي الكندي قراره بشأن أسعار الفوائد والذي من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفوائد عند مستويات 1% على الرغم من الأحداث الاقتصادية الحالية. وبصورة عامة فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث كان قد أشار إلى تسجيل معدلات نمو معتدلة عند 0.2%. بالإضافة إلى أنه تم الحصول على معدلات توظيف أقل مما كان متوقعا خلال يوم الجمعة الماضية. ولكن يجب الانتباه إلى أنه من الممكن أن يسجل الدولار الكندي ارتفاعا في حالة قيام البنك المركزي الكندي الإبقاء على أسعار الفوائد كما هي في الوقت الحالي. خاصة مع ارتفاع وتيرة التوقعات التي ترجح استخدام البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبريطاني لسياسات التيسير الكمي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع القدرة التنافسية للدولار الكندي. علاوة على ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستويات 100 دولار للبرميل أيضا يعتبر من العوامل الهامة لدعم الدولار الكندي. ولكن في حالة الوصول إلى حلول بشأن الأزمة المالية الأوروبية وهو أمر غير وارد إلى حد كبير فإن ذلك قد يؤدي إلى تعرض الدولار الكندي إلى ضغوط بيعية قوية نوعا ما مقابل العملات الأخرى. بصورة عامة فإنه من الممكن أن يقوم الدولار الأمريكي/دولار كندي باختبار خط الاتجاه الصاعد والمرسوم من شهر يوليو وحتى أدنى مستويات شهر أكتوبر عند 1.0090 وذلك بعد 0.9890 في أدنى سعر لشهر أكتوبر. أما عن مستويات المقاومة فتقع عند 1.0250.

النفط الخام:

استمرار ارتفاع النفط الخام:
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا بصورة كبيرة وذلك مع اهتمام الدول الأوروبية بمحاولة الوصول إلى قرارات إيجابية بشأن الأزمة المالية الأوروبية. وكان قد سجلت العقود المستقبلية الخاصة بالنفط الخام ارتفاعا إلى مستويات قياسية لم يتم الوصول إليها منذ منتصف شهر نوفمبر وذلك بعد خطاب ميركيل وساركوزي يوم أمس. والجدير بالذكر أن ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده ساركوزي وميركيل كان متزامنا مع صدور بيانات حول مؤشر ISM لقطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات والذي جاء عند مستويات 52 مقارنة بالتوقعات التي كانت ترجح تسجيل 53.6. وعلى الرغم من أن تلك القراءة جاءت دون التوقعات إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع معدلات النمو الخاصة بقطاع الخدمات الأمريكي خلال الربع الرابع نسبيا. بشكل عام فإنه من المنتظر صدور الكثير من المؤشرات الاقتصادية الهامة حتى نهاية الأسبوع الحالي مثل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميتشجان. الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع النفط الخام في السوق مرة أخرى. ولكن يجب الانتباه إلى أن مستويات المقاومة القريبة الخاصة بالنفط تقع عند 103.30 دولار للبرميل بينما مستويات الدعم فتقع عند مستويات 100.75 و 95 دولار للبرميل.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع تداوله داخل نموذج المثلث المتماثل، حيث تقع المقاومة عند الخط الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في مايو، بينما يمتد خط الدعم الصعودي مع أدنى مستويات سنوية. ويأتي الدعم الأول لهذا الزوج من هذا النموذج الواقع على الرسم البياني الأسبوعي، والذي يأتي هذا الأسبوع عند مستوى 1.3200. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للانخفاض، ليس فقط إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.3145 وإنما أيضًا إلى مستوى 1.3050 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية من 2010 إلى 2011. وقد يحتوي أدنى مستوى في يناير عند 1.2875 حركة السعر على المدى القريب. وفي الاتجاه الصعودي، يقع أول مستوى مقاومة عند 1.3610 وهو أعلى مستوى في 18 نوفمبر، ويليه مستوى 1.3860 وهو المستوى الذي تماسك حوله السعر في منتصف نوفمبر، وهو الذي يقع عنده أيضًا المتوسط المتحرك لمئة يوم. ومن المحتمل أن يحتوي الحد العلوي من نموذج المثلث أي حركة للأعلى بالقرب من 1.4230-1.2350.

الجنيه البريطاني/ الدولار الأمريكي
وجد الباوند الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى 1.5780، وهو المستوى الذي كان يعمل كمقاومة في الماضي. ويوجد المزيد من المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.6165. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الحركة في الاتجاه الهبوطي، وب يقع مستوى الدعم الأول عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5435 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع آخر محطة من الدعم للباوند/ دولار عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى 2009 و2010 والذي يقع الآن عند 1.0590.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يتجاوز الدولار/ ين خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في 2007 ويأتي الآن عند 78.70. وسوف يحتاج اختراق هذا المستوى الأعلى إلى التأكيد على ارتفاع السعر الأخير. ويتحرك الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى الأعلى وب قد يبحث التجار عن المزيد من المقاومة عند 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد التدخل من الحكومة اليابانية في أسعار الصرف. كمل يقع المتوسط المتحرك لمائتين يوم تحت هذا المستوى مباشرة. وإذا فشل هذا الزوج في اختراق خط الاتجاه طويل المدى، فقد يكون التماسك بين 77.50 و77.60 بمثابة دعم، بينما سيكون الدعم الأخير عند مستوى 75.60 وهو أدنى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق.

الدولار/ فرنك سويسري
يتجه الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي إلى الأسفل، بينما يبدأ الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الالتفاف. ويحدث هذا بعد فشل هذا الزوج في اختراق مستوى 0.9330 للأعلى والذي يمثل مستوى مقاومة. وب فإن الدعم الخاص بهذا الزوج يقع عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 0.9065 ويليه أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8760 ثم أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.8565. وفي حالة اختراق مستوى المقاومة 0.9330، فقد يعزز هذا من الارتفاعات باتجاه أعلى مستوى لهذا الزوج خلال هذا العام عند 0.9780.

التوصية اليومية

الذهب:
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا حتى وصلت إلى خط الاتجاه الموصول ما بين القمم التي تم تسجيلها خلال شهري سبتمبر ونوفمبر عند مستويات 1754 دولار للأوقية. والجدير بالذكر فإنه هناك المزيد من مستويات المقاومة من الممكن الحصول عليها من خلال قمة شهر نوفمبر عند 1708 دولار. أما من ناحية الدعم فإنه هناك مستوى دعم عند 1700 دولار والذي يتم الحصول عليه من خلال خط اتجاه مرسوم من يوم الثلاثين من نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر مع نقطة ارتكاز عند 1666 دولار للأوقية.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

اعتماد الصفقات على مؤتمر البنك الأوروبي الصحفي/ والمؤتمر الاقتصادي

يظهر من خلال آخر البيانات الصادرة عن تقرير التزام التجار أن تجار اليورو يستحوذون على اكبر قدر من صفقات البيع في سوق العقود المستقبلية منذ يونيو من العام الماضي. وقد تنحصر صفقات البيع إن بدأ القادة الأوروبيين في تعزيز ثقة المستثمر مع نهاية الأسبوع.

التحليل الاقتصادي

اليورو

اعتماد الصفقات على مؤتمر البنك الأوروبي الصحفي/ والمؤتمر الاقتصادي
لم يبالي اليورو بعناوين الأخبار السلبية الأخيرة، حيث بدأ المستثمرون في ترتيب صفقاتهم اعتمادًا على توقعاتهم بشان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي للاتحاد الأوروبي الذي سيستمر لمدة يومين. وتشير توقعات السوق إلى قطع سعر الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس ويتوقع البعض بأن القطع قد يصل إلى 50 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي. وسوف يأتي قرار سعر الفائدة الأوروبية قبل 45 دقيقة من الحدث الأساسي وهو المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي. وسوف يكون المستثمرون في انتظار أي إشارات تدل على موقف البنك المركزي الأوروبي، كما ستكون لديهم الرغبة في الحصول على إشارة من دراغي تدل على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يطلق قنبلة لدعم الدول المتعثرة ماليًا وذلك عن طريق شراء المزيد من السندات. قال دراغي الأسبوع الماضي أنه إن كان هناك التزام بين القادة السياسيين لوضع قواعد أكثر صرامة فيما يخص الموازنات المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك بالتسلسل، فسوف يدعم البنك المركزي الأوروبي الدول المتعثرة في المنطقة. وفي ظل هذه التصريحات من البنك المركزي الأوروبي، فقد ينتظر بعد ذلك المؤتمر القادم للاتحاد الأوروبي قبل أن يُلزم نفسه باتخاذ سياسة أكثر تشددًا لدعم دول مثل ايطاليا واسبانيا. وقد يرتب المشاركون في سوق الفوركس صفقاتهم على أساس توقعاتهم بان تكون هناك نتيجة ايجابية من مؤتمر الاتحاد الأوروبي. و يظهر من خلال آخر البيانات الصادرة عن تقرير التزام التجار أن تجار اليورو يستحوذون على اكبر قدر من صفقات البيع في سوق العقود المستقبلية منذ يونيو من العام الماضي. وقد تنحصر صفقات البيع إن بدأ القادة الأوروبيين في تعزيز ثقة المستثمر مع نهاية الأسبوع. وتقع المقاومة لليورو/ دولار عند أعلى مستوى ليوم الاثنين عند 1.3490 وأعلى مستوى ليوم الجمعة عند 1.3550. ويبدو أن الدعم يقع عند أدنى مستوى ليوم 30 نوفمبر عند 1.3260 ويليه أدنى مستوى لشهر أكتوبر عند 1.3145.

الفرنك السويسري

انكماش في مؤشر أسعار المستهلك السويسري
تم الإعلان يوم أمس عن مؤشر أسعار المستهلك السويسري الذي جاء بنتيجة محبطة للآمال، حيث انخفض هذا المؤشر بنسبة 0.2% كمعدل شهري بينما سجل المعدل السني انخفاض بنسبة 0.5%. وفي ظل تملك الانكماش من الاقتصاد السويسري، تتصاعد النقاشات في الوقت الحالي حول احتمالية اتخاذ البنك السويسري إجراء برفع أرضية تداول اليورو/ فرنك إلى 1.25 أو 1.30 من 1.20. وبعد التصريحات التي أدلى بها البنك السويسري بأنه لن يسمح للسعر بالانخفاض تحت مستوى 1.20، كان المستثمرون هم من دفعوا بالسعر إلى مستوى 1.25 تقريبًا. وب قد لا نتوقع أن يتخذ البنك السويسري إجراء إضافي لإضعاف الفرنك السويسري إلا إذا حاول التجار في السوق تجاوز الخط المسموح الذي حدده البنك السويسري عند 1.20. ويوجد دعم لليورو/ فرنك عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند 1.2220 بينما تقع المقاومة عند 1.2500.

الدولار الاسترالي

البنك الاسترالي يقطع سعر الفائدة
قرر البنك الاسترالي قطع سعر الفائدة يوم أمس بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا. ويعتبر هذا هو القطع الثاني على التوالي لسعر الفائدة من البنك الاسترالي . ومن المقرر اجتماع البنك الاسترالي في المرة القادمة في فبراير. ويقع سعر الفائدة الاسترالية في الوقت الحالي عند 4.25% ولا يزال أعلى من أسعار الفائدة الخاصة بالاقتصاديات العالمية الكبرى، مما يجعل الدولار الاسترالي عملة جذابة. ومن المتوقع أن تراود التجار مخاوف من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الصين والتي تعتبر اكبر شريك تجاري لاستراليا. ويظهر هذا من انخفاض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في الصين والصادر عن بنك HSBC إلى مستوى 52.5 في نوفمبر من مستوى 54.1. ويعتبر هذا هو أبطا معدل نمو يأتي به هذا التقرير خلال الثلاث أشهر الماضية. وكان مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي قد سجل قراءة 49، ليكون بذلك دون مستوى 50 والذي يعتبر الحد الفاصل بين الانكماش والتعافي، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ نوفمبر 2008. ولكن مع قطع متطلبات الاحتياطي للمصارف في الصين، يبدو أن المسئولين في الصين يدركون أن هناك احتمالية بتراجع معدل النمو الاقتصادي. ومن الناحية الفنية، لا يزال الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي يحافظ على مستوى المقاومة 1.0350 وهو أعلى مستوى يسجله يوم 14 نوفمبر وهو المتوسط المتحرك لمئة يوم.

الذهب

فشل الاتجاه الصعودي للذهب في اختراق المقاومة
فشلت أسعار الذهب الفورية في اختراق المقاومة الهامة قصيرة الأجل وب تراجعت الأسعار للأسفل. وقد يكون سبب هذا هو قوة الدولار الأمريكي، حيث استمر الدولار في الارتفاع مقابل عملات المجموعة العشرين. وكان السعر الفوري للذهب قد بلغ أعلى مستوى عند 1.761 دولار والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري سبتمبر ونوفمبر قبل أن يتجه للأسفل إلى مستوى الدعم الأول عند 1.700 دولار. ويوجد المزيد من الدعم عند النقطة المحورية الواقعة عند 1.666 دولار ليوم 21 نوفمبر.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع تداوله داخل نموذج المثلث المتماثل، حيث تقع المقاومة عند الخط الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في مايو، بينما يمتد خط الدعم الصعودي مع أدنى مستويات سنوية. ويأتي الدعم الأول لهذا الزوج من هذا النموذج الواقع على الرسم البياني الأسبوعي، والذي يأتي هذا الأسبوع عند مستوى 1.3200. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للانخفاض، ليس فقط إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.3145 وإنما أيضًا إلى مستوى 1.3050 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية من 2010 إلى 2011. وقد يحتوي أدنى مستوى في يناير عند 1.2875 حركة السعر على المدى القريب. وفي الاتجاه الصعودي، يقع أول مستوى مقاومة عند 1.3610 وهو أعلى مستوى في 18 نوفمبر، ويليه مستوى 1.3860 وهو المستوى الذي تماسك حوله السعر في منتصف نوفمبر، وهو الذي يقع عنده أيضًا المتوسط المتحرك لمئة يوم. ومن المحتمل أن يحتوي الحد العلوي من نموذج المثلث أي حركة للأعلى بالقرب من 1.4230-1.2350.

الجنيه البريطاني/ الدولار الأمريكي
وجد الباوند الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى 1.5780، وهو المستوى الذي كان يعمل كمقاومة في الماضي. ويوجد المزيد من المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.6165. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الحركة في الاتجاه الهبوطي، وب يقع مستوى الدعم الأول عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5435 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع آخر محطة من الدعم للباوند/ دولار عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى 2009 و2010 والذي يقع الآن عند 1.0590.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يتجاوز الدولار/ ين خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في 2007 ويأتي الآن عند 78.70. وسوف يحتاج اختراق هذا المستوى الأعلى إلى التأكيد على ارتفاع السعر الأخير. ويتحرك الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى الأعلى وب قد يبحث التجار عن المزيد من المقاومة عند 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد التدخل من الحكومة اليابانية في أسعار الصرف. كمل يقع المتوسط المتحرك لمائتين يوم تحت هذا المستوى مباشرة. وإذا فشل هذا الزوج في اختراق خط الاتجاه طويل المدى، فقد يكون التماسك بين 77.50 و77.60 بمثابة دعم، بينما سيكون الدعم الأخير عند مستوى 75.60 وهو أدنى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق.

الدولار/ فرنك سويسري
يتجه الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي إلى الأسفل، بينما يبدأ الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الالتفاف. ويحدث هذا بعد فشل هذا الزوج في اختراق مستوى 0.9330 للأعلى والذي يمثل مستوى مقاومة. وب فإن الدعم الخاص بهذا الزوج يقع عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 0.9065 ويليه أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8760 ثم أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.8565. وفي حالة اختراق مستوى المقاومة 0.9330، فقد يعزز هذا من الارتفاعات باتجاه أعلى مستوى لهذا الزوج خلال هذا العام عند 0.9780.

التوصية اليومية

الذهب:
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا حتى وصلت إلى خط الاتجاه الموصول ما بين القمم التي تم تسجيلها خلال شهري سبتمبر ونوفمبر عند مستويات 1754 دولار للأوقية. والجدير بالذكر فإنه هناك المزيد من مستويات المقاومة من الممكن الحصول عليها من خلال قمة شهر نوفمبر عند 1708 دولار. أما من ناحية الدعم فإنه هناك مستوى دعم عند 1700 دولار والذي يتم الحصول عليه من خلال خط اتجاه مرسوم من يوم الثلاثين من نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر مع نقطة ارتكاز عند 1666 دولار للأوقية.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

انتظار قنبلة البنك المركزي الأوروبي

أشار ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي إلى رغبته في دعم الدول الأوروبية عن طريق شراء المزيد من السندات وذلك شريطة أن تتحرك الحكومات الأوروبية لاستعادة ثقة المستثمر في منطقة اليورو. إلا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا بعد المؤتمر الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، كما من المتوقع أن تعلن الدول الأوروبية عن التزامها بالسيطرة على ديونها والعجوزات في الموازنات المالية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

الأخبار الأوروبية تقود حركة الدولار الأمريكي
تتضارب حركة الدولار الأمريكي بسبب الضغوط القادمة من أوروبا خلال اليومين القادمين. ولا توجد الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية وب فسوف تعتمد حركة عملات المجموعة العشرة على الأخبار القادمة من أوروبا. وكان هذا السيناريو قد عمل قبل ذلك وارتفعت حينها الأصول ذات المخاطر العالية حتى المؤتمر الأوروبي وتراجعت معدلات التفاؤل في الأجازة الأسبوعية. وبهذه الانواع من الحركات السعرية قد يعود المستثمرون إلى 21 يوليو و26 أكتوبر. واليوم سيتم الإعلان عن بيانات البطالة الأسبوعية، إلا انه قد لا يكون تركيز عليها في ظل انتظار المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي والذي يتزامن مع صدور هذه البيانات. قد يخبرنا مؤشر الدولار DXY عن ما سيأتي. ويبدو هذا واضح على القمة الثنائية التي تقع عند مستوى 79.70 وهو أعلى مستوى ليوم 4 أكتوبر وأعلى مستوى يوم 25 نوفمبر. و يظهر من خلال آخر البيانات الصادرة عن تقرير التزام التجار أن صفقات الشراء تتكاثف على مؤشر الدولار الأمريكي وذلك بأكبر مستوى منذ صيف 2010. وب فإن الدولار الأمريكي معرض للانعكاس إن فاجأت أوروبا الأسواق بإجراءات ايجابية لرفع درجة ثقة المستثمر مع نهاية هذا الأسبوع.

اليورو

قنبلة البنك المركزي الأوروبي
كان من الواضح أنه يتم التعامل على اليورو بناء على أخبار وشائعات كثيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وفي الحقيقة فإن يوم أمس لم يكن استثناءا من ذلك. حيث أنه صدرت شائعة مصدرها جريدة "فاينانشال تايمز" أشارت إلى احتمال استخدام خطة إنقاذ مضاعفة. بالإضافة إلى مقترحات للإبقاء على صندوق الاستقرار المالي الأوروبي حتى تصبح طريقة الاستقرار الأوروبي مفعلة في منتصف العام القادم. وجاءت تلك الشائعات متزامنة مع إشارات من العديد من البنوك الأوروبية عن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بعمل عملية تبادل ما بين اليورو إلى الدولار الأمريكي الأمر الذي كان سببا في عودة انخفاض اليورو مرة أخرى خلال تعاملات يوم أمس. وبشكل عام فإن ذلك التبادل سيكون الأول بعد قيام البنك المركزي بعمل خطوات لزيادة السيولة من الدولار الأمريكي.
بشكل عام من المنتظر اليوم انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي مع وجود توقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفوائد ربع نقطة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى لزيادة معدلات السيولة لدى البنك الفترة القادمة. ومما لا شك فيه فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة خاصة قبل انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص برئيس البنك المركزي الأوروبي. وفي الحقيقة فقد أشار رئيس البنك المركزي "دراغي" سابقا أنه على استعداد لدعم الدول الأوروبية المتعثرة من خلال القيام بعمليات شراء إضافية للسندات الخاصة بهم. وذلك في حالة أن كانت الحكومات الأوروبية سوف تتحرك لاستعادة ثقة المستثمرين في المنطقة الأوروبية. ولكن سوف نتأكد من نية البنك المركزي بشان مساعدة الدول الأوروبية الأخرى بعد انعقاد اجتماع المسئولين الأوروبيين يوم الجمعة القادمة. وفي حالة قيام ألمانيا بالموافقة على تلك الاتفاقية الخاصة بدعم الدول الأوروبية. حينها سوف يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي العمل على شراء سندات بكميات غير محدودة. وفي الحقيقة فإن أكبر المخاطر التي قد يتعرض لها اليورو في الوقت الحالي هو احتمال عدم اتجاه البنك المركزي لدعم الدول الأوروبية الأخرى قريبا.
والجدير بالذكر فإنه يجب علينا الإنتباه إلى أنه في حالة وجود مخاوف لدى البنك المركزي الأوروبي بشأن انكماش الاقتصاد الأوروبي فإنه من الممكن لنا أن نرى اتجاه البنك لتبني سياسات التيسير الكمي مرة أخرى في المستقبل القريب.

الباوند:

من غير المتوقع قيام البنك المركزي البريطاني بأي تغييرات على أسعار الفوائد.
من المقرر انعقاد اجتماعات البنك المركزي البريطاني اليوم وبصورة عامة فإن المراقبين في السوق أبدوا اهتماما أكبر باجتماع البنك المركزي الأوروبي أكثر من البنك المركزي البريطاني خاصة مع توقع الكثيرين بعدم حدوث أي تغيير في السياسات الخاصة بالبنك المركزي البريطاني سواء خاصة بأسعار الفوائد أو ببرنامج شراء الأصول. وقد صدرت خلال تعاملات يوم أمس بيانات من المملكة المتحدة حول حجم الإنتاج الصناعي البريطاني وكان قد سجل انخفاضا بمقدار -0.7% خلال شهر أكتوبر. مقابل التوقعات التي كانت ترجح احتمال تسجيل -0.1% فقط. ولكن في نفس الوقت فقد صدرت بيانات أخرى يوم الاثنين الماضي حول مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات وكان قد سجل ارتفاعا إلى مستويات 52.1 مقارنة بالقراءة السابقة عند 50.6. وفي الحقيقة فإن تلك البيانات المتباينة من غير المتوقع أن تؤثر على قرارات البنك المركزي البريطاني على المدى القصير خاصة مع توقعات البنك المركزي باحتمال انخفاض الضغوط التضخمية قريبا. وبناءا على ذلك فإنه من الممكن أن نجد دعما لليورو/باوند عند مستويات 0.8515 وذلك بعد الفترة العرضية التي سار فيها الزوج منذ العاشر من نوفمبر الماضي عندما انخفض إلى مستويات 0.8485. أما عن مستويات المقاومة فهي تتمثل في أعلى مستوى تم الوصول إليه في الثاني والعشرين من نوفمبر عند 0.8660 و 0.8750 وذلك عند المتوسط المتحرك 200 يوم.

النفط الخام:

ارتفاع مخزونات النفط الخام.
صدرت خلال تعاملات يوم أمس بيانات حول مخزونات النفط الخام من وكالة الطاقة الأمريكية وكانت قد سجلت المخزونات ارتفاعا كبيرا في النفط الخام لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فإن أسعار النفط الخام من المتوقع أن تهتم في الوقت الحالي بالبيانات المنتظر صدورها من المنطقة الأوروبية اليوم. حيث سوف تعتمد بصورة على مدى قدرة الدول الأوروبية للوصول إلى حل بخصوص الأزمة الأوروبية في الوقت الحالي أم لا.وعند النظر إلى الرسوم البيانية الخاصة بالنفط الخام فإننا سوف نرى أن أسعار النفط الخام كانت قد وصلت إلى المستويات الخاصة بخط الاتجاه الموصولة من أكتوبر إلى نوفمبر وذلك عند مستويات 100 دولار للبرميل. وبشكل عام فإن الزاوية الخاصة بخط الاتجاه تبدو حادة للغاية وب فإنه يبدو من الصعب الوصول مرة أخرى إلى مستويات 95 دولار للبرميل. لذلك فإن الفنية تبدو إيجابية بصورة كبيرة.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع تداوله داخل نموذج المثلث المتماثل، حيث تقع المقاومة عند الخط الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في مايو، بينما يمتد خط الدعم الصعودي مع أدنى مستويات سنوية. ويأتي الدعم الأول لهذا الزوج من هذا النموذج الواقع على الرسم البياني الأسبوعي، والذي يأتي هذا الأسبوع عند مستوى 1.3200. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للانخفاض، ليس فقط إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.3145 وإنما أيضًا إلى مستوى 1.3050 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية من 2010 إلى 2011. وقد يحتوي أدنى مستوى في يناير عند 1.2875 حركة السعر على المدى القريب. وفي الاتجاه الصعودي، يقع أول مستوى مقاومة عند 1.3610 وهو أعلى مستوى في 18 نوفمبر، ويليه مستوى 1.3860 وهو المستوى الذي تماسك حوله السعر في منتصف نوفمبر، وهو الذي يقع عنده أيضًا المتوسط المتحرك لمئة يوم. ومن المحتمل أن يحتوي الحد العلوي من نموذج المثلث أي حركة للأعلى بالقرب من 1.4230-1.2350.

الجنيه البريطاني/ الدولار الأمريكي
وجد الباوند الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى 1.5780، وهو المستوى الذي كان يعمل كمقاومة في الماضي. ويوجد المزيد من المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.6165. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الحركة في الاتجاه الهبوطي، وب يقع مستوى الدعم الأول عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5435 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع آخر محطة من الدعم للباوند/ دولار عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى 2009 و2010 والذي يقع الآن عند 1.0590.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يتجاوز الدولار/ ين خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في 2007 ويأتي الآن عند 78.70. وسوف يحتاج اختراق هذا المستوى الأعلى إلى التأكيد على ارتفاع السعر الأخير. ويتحرك الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى الأعلى وب قد يبحث التجار عن المزيد من المقاومة عند 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد التدخل من الحكومة اليابانية في أسعار الصرف. كمل يقع المتوسط المتحرك لمائتين يوم تحت هذا المستوى مباشرة. وإذا فشل هذا الزوج في اختراق خط الاتجاه طويل المدى، فقد يكون التماسك بين 77.50 و77.60 بمثابة دعم، بينما سيكون الدعم الأخير عند مستوى 75.60 وهو أدنى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق.

الدولار/ فرنك سويسري
يتجه الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي إلى الأسفل، بينما يبدأ الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الالتفاف. ويحدث هذا بعد فشل هذا الزوج في اختراق مستوى 0.9330 للأعلى والذي يمثل مستوى مقاومة. وب فإن الدعم الخاص بهذا الزوج يقع عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 0.9065 ويليه أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8760 ثم أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.8565. وفي حالة اختراق مستوى المقاومة 0.9330، فقد يعزز هذا من الارتفاعات باتجاه أعلى مستوى لهذا الزوج خلال هذا العام عند 0.9780.

الدولار الاسترالي/ الدولار النيوزلندي
من المنظور الفني للدولار الاسترالي/ الدولار النيوزلندي، يوجد نموذج لمثلث متماسك بين أعلى مستوى يوم 18 نوفمبر وأدنى مستوى يوم 25 نوفمبر. ويقع مستوى لمقاومة الأول من هذا النموذج عند 1.3210 ويليه مستوى 1.3380 والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات سنوية. وعلى التجار في سوق الفوركس إدراك أن اختراق هذا النموذج الفني سوف يؤدي إلى تحرك السعر في نفس اتجاهه، إلا أن هذه لا تعتبر قاعدة صارمة. أما عن الدعم فيقع عند مستوى 1.3080 وهو خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى ليوم 25 نوفمبر ويليه مستوى 1.2930 وهو أدنى مستوى ليوم 1 نوفمبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

البنك المركزي الأوروبي يقطع أسعار الفوائد ويحبط المستثمرين.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" خلال يوم أمس كان قد تم الحديث فيه عن السياسة النقدية المتوقع اتباعها في المستقبل. بالإضافة إلى حديثه أيضا عن أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم باستخدام سياسات التيسير الكمي أو القيام بشراء عدد لا نهائي من السندات الأوروبية من الدول المتعثرة. الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو تحت مستويات 1.33 وذلك بعد تلك التصريحات السلبية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي:

البيانات الأمريكية لم يتم ملاحظتها.
كان المتعاملون يهتمون كثيرا خلال تعاملات يوم أمس بالبيانات والأحداث الصادرة من المنطقة الأوروبية خاصة اجتماعات الاتحاد الأوروبي المقامة في بروكسيل. ولم يهتم المتعاملون كثيرا بالبيانات الأمريكية الصادرة يوم أمس. حيث صدرت يوم أمس بيانات حول طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والتي سجلت انخفاضا كما كان متوقعا إلى مستويات 397 ألف طلب. وصدرت أيضا مخزونات النفط الخام عن شهر نوفمبر والذي سجل ارتفاعا بمقدار 1.6% مقارنة بالتوقعات التي كانت ترجح تسجيل 0.4%. الأمر الذي أشار إلى أن معدل الإنفاق في قطاع الأعمال خلال الربع الرابع قد يكون منخفضا مقارنة بالفترات السابقة. وبشكل عام فإن المتعاملين لم يهتموا كثيرا بتلك البيانات نظرا لاهتمامهم الأكبر بالبيانات والأخبار الأوروبية. ومن المتوقع أن يكون هذا هو نفس الموقف الخاص بالمتعاملين تجاه الميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدوره اليوم.من ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة فنية أمام اليورو/دولار أمريكي وذلك عند مستويات 1.3440 والتي يتم الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 يوم وذلك بعد مستويات 1.3550 التي تم الوصول إليها الأسبوع الماضي. أما عن مستويات الدعم فإنه يتم الحصول عليها من خلال شهر نوفمبر عند القاع الذي تم تكوينه عند 1.3210 وذلك بعد مستويات أخرى عند 1.3145.

اليورو:

البنك المركزي الأوروبي يقوم بتخفيض أسعار الفوائد ويحبط المستثمرين.
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفوائد ربع نقطة خلال تعاملات يوم أمس بالإضافة إلى تقديمه لخطة تمويل طويلة الأجل خاصة بالبنك. وأثناء المؤتمر الصحفي الذي أقامه رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" كان قد أشار إلى التأثيرات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك. وكانت قد شملت تلك التأثيرات معدلات النمو ومعايير حاكمة للديون وأيضا آليات ضمان الاستقرار في المنطقة الأوروبية. وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي لن يقوم بشراء كميات غير محدودة من السندات من الدول الأوروبية المتعثرة وأنه لن يقوم باستخدام سياسات التيسير الكمي. الأمر الذي أثار تحفظ المتعاملين في السوق مما أدى إلى انخفاض اليورو بصورة كبيرة بعد تلك التصريحات.وكان قد أشار "دراغي" أن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين المقرر اجتماعهم اليوم في بروكسيل. وبشكل عام فإنه هناك توقعات قوية بأن يتم أخذ خطوات إضافية من أجل رفع درجة الجمع بين الدول الأوروبية المختلفة ومحاولة الوصول إلى طريقة لتمويل الدول المتعثرة وسد الفجوة ما بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بقدر الإمكان.أما بالنسبة للحركة السعرية الخاصة بزوج اليورو/ين ياباني فقد تخطت مستويات المتوسط المتحرك 55 يوم عند 104.40 وتحركت في طريقها للانخفاض إلى مستويات 102.50 وهو مستوى دعم تم الوصول إليه منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي. وفي حالة كسر ذلك الدعم فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الانخفاض إلى مستويات قريبة من 100.75.

الباوند:

البنك المركزي البريطاني يقوم بتثبيت أسعار الفوائد ويثبت أيضا مشروع شراء السندات.
قرر البنك المركزي البريطاني وكما كان متوقعا عدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية وعدم تغيير برنامج شراء الأصول عن قيمته السابقة. وهذا يعني أنه لم يحصل المتعاملون على أي تفاصيل خاصة بالسياسات النقدية البريطانية وأنه لن يتم الحصول عليها إلا في الاجتماع القادم المقرر انعقاده في 21 ديسمبر القادم. وكان قد أشار رئيس البنك المركزي البريطاني في وقت سابق "ميرفين كينج" عن احتمال قيام البنك المركزي البريطاني بزيادة حجم مشترياته من السندات وذلك بسبب وجود توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. حيث أشار أحدث تقرير صادر من المكتب المسئول عن الموازنة العامة أنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في 2012. وذلك بسبب الأزمة المالية الأوروبية التي أثرت على حجم الإنتاج الخاص بالقارة الأوروبية ككل.والجدير بالذكر فقد فشل الباوند/دولار أمريكي في اختراق مستويات المقاومة عدن 1.5780 ولكنه سار على شكل حركة عرضية على مدار أسبوع ونصف. وفي حالة كسره لمستويات الدعم عند 1.5560 فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار انخفاضه إلى مستويات 1.5420.

الفضة:

انخفاض الفضة مع مخاوف أوروبية.
سجلت أسعار الفضة انخفاضا متزامنة مع انخفاض اليورو خلال تعاملات يوم أمس وذلك مع إشارة البنك المركزي الأوروبي انه لن يقوم بشراء المزيد من السندات المتعثرة بالإضافة إلى أنه لن يقوم بتبني سياسات التيسير الكمي قريبا. الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم والعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي الذي سجل انخفاضا كبيرا أثناء خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي. وكانت قد سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا لكونه من العملات الآمنة بصورة كبيرة. ومع ذلك الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى لم يكن هناك أمام الفضة سوى أن يسجل انخفاضا. وكانت الفضة تتحرك داخل مثلث متماثل منذ أعلى مستوى تم تسجيله في نوفمبر وكانت مستويات المقاومة الخاصة بالسلعة عند 33.15 دولار والدعم عند 31.50 دولار. ولهذا فإنه يجب على المتعاملين متابعة تلك المستويات لأن كسرها سوف يؤدي إلى استمرار السعر في نفس اتجاه الكسر بفارق قد يصل إلى 1.75 دولار.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع تداوله داخل نموذج المثلث المتماثل، حيث تقع المقاومة عند الخط الهبوطي الممتد من أعلى مستوى في مايو، بينما يمتد خط الدعم الصعودي مع أدنى مستويات سنوية. ويأتي الدعم الأول لهذا الزوج من هذا النموذج الواقع على الرسم البياني الأسبوعي، والذي يأتي هذا الأسبوع عند مستوى 1.3200. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فسوف يفتح هذا المجال للانخفاض، ليس فقط إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.3145 وإنما أيضًا إلى مستوى 1.3050 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية من 2010 إلى 2011. وقد يحتوي أدنى مستوى في يناير عند 1.2875 حركة السعر على المدى القريب. وفي الاتجاه الصعودي، يقع أول مستوى مقاومة عند 1.3610 وهو أعلى مستوى في 18 نوفمبر، ويليه مستوى 1.3860 وهو المستوى الذي تماسك حوله السعر في منتصف نوفمبر، وهو الذي يقع عنده أيضًا المتوسط المتحرك لمئة يوم. ومن المحتمل أن يحتوي الحد العلوي من نموذج المثلث أي حركة للأعلى بالقرب من 1.4230-1.2350.

الجنيه البريطاني/ الدولار الأمريكي
وجد الباوند الأسبوع الماضي مقاومة عند مستوى 1.5780، وهو المستوى الذي كان يعمل كمقاومة في الماضي. ويوجد المزيد من المقاومة عند أعلى مستوى في أكتوبر عند 1.6165. وتستمر مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الحركة في الاتجاه الهبوطي، وب يقع مستوى الدعم الأول عند أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5435 ويليه أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.5270. وتقع آخر محطة من الدعم للباوند/ دولار عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى 2009 و2010 والذي يقع الآن عند 1.0590.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
يتجاوز الدولار/ ين خط الاتجاه طويل المدى الممتد من أعلى مستوى في 2007 ويأتي الآن عند 78.70. وسوف يحتاج اختراق هذا المستوى الأعلى إلى التأكيد على ارتفاع السعر الأخير. ويتحرك الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى الأعلى وب قد يبحث التجار عن المزيد من المقاومة عند 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد التدخل من الحكومة اليابانية في أسعار الصرف. كمل يقع المتوسط المتحرك لمائتين يوم تحت هذا المستوى مباشرة. وإذا فشل هذا الزوج في اختراق خط الاتجاه طويل المدى، فقد يكون التماسك بين 77.50 و77.60 بمثابة دعم، بينما سيكون الدعم الأخير عند مستوى 75.60 وهو أدنى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق.

الدولار/ فرنك سويسري
يتجه الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي إلى الأسفل، بينما يبدأ الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري في الالتفاف. ويحدث هذا بعد فشل هذا الزوج في اختراق مستوى 0.9330 للأعلى والذي يمثل مستوى مقاومة. وب فإن الدعم الخاص بهذا الزوج يقع عند أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 0.9065 ويليه أدنى مستوى في نوفمبر عند 0.8760 ثم أدنى مستوى في أكتوبر عند 0.8565. وفي حالة اختراق مستوى المقاومة 0.9330، فقد يعزز هذا من الارتفاعات باتجاه أعلى مستوى لهذا الزوج خلال هذا العام عند 0.9780.

التوصية اليومية

الفضة
كانت الفضة تسير داخل مثلث متماثل حده العلوي (مستوى المقاومة) يقع عند 33.15 دولار وحده السفلي (مستوى الدعم) يقع عند مستويات 31.50 دولار. ولهذا فإنه يجب على المتعاملين متابعة تلك المستويات لأن كسرها سوف يؤدي إلى استمرار السعر في نفس اتجاه الكسر بفارق قد يصل إلى 1.75 دولار.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المؤشرات المالية لهذا لاسبوع



للمزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات المالية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

المؤشرات المالية

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

اجتماع الفيدرالي تحت المراقبة

نظرًا لان المستثمرين لا يزالوا منشغلون بالأحداث في أوروبا، فقد يغفل تجار الفوركس الاجتماع الفيدرالي الهام. وإن نجحت منطقة اليورو في استعادة بعض الاستقرار، قد يبدأ المستثمرون في إعادة التركيز على نية البنك الفيدرالي بتسهيل السياسة النقدية الأمريكية واضعاف الدولار الأمريكي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

اجتماع الفيدرالي تحت المراقبة
نظرًا لأن الأحداث في أوروبا تجذب انتباه كلا من الأسواق المالية والاعلان، قد يغفل المستثمرون عن الاجتماع الفيدرالي الهام يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. ويميل الاتجاه العان في أسواق العملات إلى ضعف الدولار الأمريكي بسبب التوقعات بتسهيل السياسة النقدية الأمريكية، ومن غير المحتمل أن يغير البنك الفيدرالي سياسته في أي وقت قريب. كان هناك اتجاه بقوة البيانات لاقتصادية الأمريكية خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.7% في أكتوبر، وارتفعت طلبيات السلع المعمرة باستثناء المواصلات بنسبة 0.7%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بحدة وارتفع مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 والذي يمثل الحد الفاصل بين الانكماش والتعافي. على الرغم من هذه البيانات القوية، إلا أنه يوجد سببين يدفعان البنك الفيدرالي إلى الاسمرار في التسهيل الكمي الإضافي، السبب الأول هو البطالة الأمريكية وانحدار الاقتصاد الأوروبي إلى الركود. وعلى الرغم من أن زيادة الوظائف بمقدار 120 ألف وظيفة في الشهر الماضي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن تقرير التوظيف لم يخترق اتجاه ضعف التوظيف الأمريكي الذي يمتد لفترة طولها عامين ونصف العام. وفي ظل تقليل البنك المركزي الأوروبي لتوقعاته الخاصة بمعدلات النمو، حيث يتوقع البنك الآن أن يسجل الإنتاج المحلي الإجمالي خلال 2012 قراءة بين -0.4% و1.0%، فإن التهديد بدخول منطقة اليورو في ركود يزيد من العبء على الاقتصاد الأمريكي. وحتى يظهر تحول قوي في بيانات التوظيف الأمريكية، يمكننا أن نتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي بمزيد من الاجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي عن طريق القيام بمزيد من المشتريات للاصول.

اليورو

صندوق استثماري صيني في سوق الفوركس
كان الإعلان عن إنشاء الصين لصندوق استثماري في سوق الفوركس موجه إلى الأصول الأوروبية، سببًا في مساعدة اليورو على الارتداد من أدنى المستويات اليوم بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي المحبط للآمال والمؤتمر الاقتصادي للاتحاد الأوروبي الذي كانت نتائجه باهتة. إلا أن المزيد من الأموال الصينية لن تغير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وهي أن اليورو معرض للمزيد من الانخفاضات. كما حصل اليورو على دعم وارتفع بشكل مؤقت عندما أعلن بنك "بوندش بنك" عن تصريحات تفيد بان البنك المركزي الألمانية يتقبل فكرة زيادة الأموال المتاحة لصندوق النقد الدولي. وقد اصابتني الدهشة من رد فعل الأسواق لهذه الأخبار وذلك بعد أن قال "دراغي" محافظ البنك المركزي الأوروبي في تصريحات له في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي: "إن الأمر معقد منا لناحية القانونية. فالمعاهدة تقول انه لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يقوم بنقل اموال بطريقة تتحايل على شروط المعاهدة... فإن استخدم صندوق النقد الدولي هذه الأموال بشكل حصري لشراء السندات في منطقة اليورو، فإن هذا لن يكون متفق مع المعاهدة". ونظرا لان السوق يستمر في ردود فعله للاخبار القادمة من أوروبا، فإن اليورو/ دولار يستمر في تكوين أعلى المستويات التنازلية وادنى المستويات التنازلية. وهذا النوع من حركة السعر يعتبره المحللون الفنيون بمثابة إشارة هبوطية.

الدولار الاسترالي

ضعف بيانات البطالة تعني المزيد من التسهيل من البنك الاسترالي
كات بيانات البطالة الاسترالية المحبطة للآمال والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي قد فتحت الباب أمام البنك الاسترالي لتطبيق سياسة نقدية يكون فيها المزيد من التسهيل. فقد اظهر تقرير التوظيف أن الاقتصاد الاسترالي قد قلل 6.3 من الوظائف خلال شهر نوفمبر، مقابل التوقعات بالارتفاع بمقدار 10.3 ألف. وقد جاءت القراءة المعدلة لشهر أكتوبر بارتفاع إلى 16.8 ألف من 10.1 ألف، إلا أن هذه القراءة المعدلة لم يكن لها تاثير معادل كبير للقراءة الاساسية السلبية. كما سجل معدل البطالة ارتفاع غير متوقع إلى 5.3% من 5.2%. وبسبب ضعف بيانات البطالة، فقد زادت احتمالات قطع سعر الفائدة من البنك الاسترالي للمرة الثالثة على التوالي وذلك عندما يجتمع البنك الاسترالي في السابع من فبراير. ويمكن للبنك الاسترالي أن يقلل سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أخرى. وفي الوقت الحالي تقع سعر الفائدة الاسترالية عند 4.25%. ولا ينذر التحليل الفني للدولار الاسترالي على المدى القصير بالخير فقد فشل الدولار الاسترالي/ الأمريكي في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 1.0340 وهو أعلى مستوى سجله في منتصف نوفمبر. وتنخفض مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي ويوجد دعم لهذا الزوج عند المتوسط المتحرك لعشرين يوم عند 1.0050 ويليه أدنى مستوى خلال نوفمبر عند 0.9660.

الذهب:

انخفاض أسعار الذهب.
سجلت أسعار الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وذلك مع ارتفاع حدة المخاطر في السوق مما أدى إلى عدم قدرة السلع على تخطي النطاقات العرضية التي سارت فيها الفترة الماضية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض معدلات التضخم في الصين بالإضافة إلى انخفاض التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الصينية والهندية أيضا. وكما هو معروف فإن الدولتان الصينيتان يعتبران من أكبر المستهلكين للذهب في العالم. ومما لا شك فيه فإنه من المؤثرات الأخرى هو ارتفاع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في السوق مما ساهم في انخفاض الذهب بصورة كبيرة. وذلك مع اعتبار المتعاملين مع الدولار الأمريكي على أنه من العملات الآمنة في السوق بصورة كبيرة.ومن الناحية الفنية فإنه يظهر أن الذهب كان قد فشل في تخطي حدود المقاومة الفنية التي تم الحصول عليها من خط الاتجاه الهابط المرسوم من قمة شهر سبتمبر والتي تصل في الوقت الحالي إلى مستويات 1749 دولار. من ناحية أخرى فإنه هناك مستوى دعم من الممكن الحصول عليه من خط الاتجاه الصاعد والمرسوم من القاع الذي تم الحصول عليه يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وكان عند 1668 دولار والدعم الثاني يقع عند 1607 دولار للأوقية.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي:
يقع مؤشر المتوسط المتحرك 20 يوم عند مستويات 1.3420 وكان يمثل مستوى مقاومة قوي بالنسبة للزوج منذ أخر مرة تم الإغلاق فوقه في الثالث من نوفمبر الماضي. بينما يشير مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى بداية دخوله في مرحلة تشبع البيع ولكن لا يزال مؤشر الاستوكاستك الشهري يشير إلى احتمال وجود المزيد من الانخفاض. ومع ازدياد قوة الانخفاض فإن مستويات الدعم الخاصة بالزوج من الممكن الحصول عليها عند مستويات 1.3280 و 1.3145 التي تمثل القاع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي. وفي حالة ارتفاع الزوج قليلا فإنه من المتوقع وجود قوى بيعية قوية قد تظهر عند قمة شهر ديسمبر عند 1.3550 وقمة شهر نوفمبر عند 1.3610.

الباوند/دولار أمريكي:
سار الباوند في منطقة عرضية قليلا وذلك ما بين مستويات 1.5780 و 1.5660 حيث يقع المتوسط المتحرك 55 يوم. ويشير كلا من مؤشري الاستوكاستك اليومي والشهري إلى احتمال استمرار انخفاض الزوج الفترة القادمة وقد يصل الزوج إلى المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين عند 1.5420 و 1.5270. ومن ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة بالنسبة للباوند/دولار أمريكي عند مستويات 1.5890 وفي حالة تخطيها ذلك المستوى فإنه من الممكن الوصول إلى مستويات 1.5925.

الدولار الأمريكي/ين ياباني:
تم تكوين شمعة يابانية محايدة "دوجي" في الثامن من ديسمبر وفي نفس الوقت فإن أدنى سعر خلال ذلك اليوم كان متوافقا مع المتوسط المتحرك 55 يوم و 100 يوم. ومن الممكن اعتبار ذلك الشكل مجرد اختبار لخط الاتجاه المرسوم منذ يونيو 2007 عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه من الممكن ارتفاع الزوج إلى مستويات قريبة من 79.50. أما عن مستويات الدعم فمن الممكن الحصول عليها عند مستويات 76.55 بالإضافة إلى مستويات 75.56.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
استمر الزوج في عدم قدرته على تخطي مستويات المقاومة عند 0.9330 على الرغم من المحاولات المستمرة للارتفاع فوق هذا المستوى. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع الارتفاع حتى مستويات المقاومة التي من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 شهر وذلك عند 0.9380 ثم 0.9708. أما من ناحية الدعوم فإنه هناك مستويات دعم بالقرب من مستويات 0.9065 والتي تتوافق مع المتوسط المتحرك 55 يوم بالإضافة إلى دعم إضافي عند مستويات قاع شهر نوفمبر عند 0.8760.

اليورو/دولار كندي:
سجل اليورو/دولار كندي انخفاضا بما يقرب من 600 نقطة لليوم العاشر على التوالي وذلك قبل أن يتعافى قليلا إلى مستويات 1.3710. ويعتبر هذا السعر من المستويات الهامة من الناحية الفنية حيث أنه يمثل نسبة 38% فيباناتشي من الموجة الهابطة السابقة. ويعتبر هذا السعر أيضا مستوى دعم سابق تم كسره سابقا وكان ذلك الدعم ناتجا عن السير بصورة عرضية خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر ومنتصف نوفمبر. ويجب ان يلاحظ المتعاملون في سوق العملات أن مستويات الدعم السابقة التي يتم كسرها فإنها تنقلب إلى مستويات مقاومة. وكان قد قام اليورو/دولار كندي بكسر مستويات دعم تم الحصول عليها من خلال القاع الخاص بشهر ديسمبر عند 1.3475 و 1.3400 وهو قاع شهر سبتمبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

الدولار يقوى قبل اجتماع البنك الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي يوم أمس على كافة القطاعات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم. ومع الإعلان عن أخبار هامة قبل نهاية الأسبوع الماضي، قد يكون المستثمرون قاموا باستيعاب هذه الأخبار خلال الأجازة الأسبوعية قبل دفع اليورو والأسهم للأسفل.

التحليل الاقتصادي


الدولار الأمريكي

الدولار يقوى قبل اجتماع البنك الفيدرالي
بعد فترة من قلة البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، عاد الدولار الأمريكي تحت دائرة الضوء اليوم، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم. كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك وتقرير مبيعات التجزئة قبل الإعلان عن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن غير المحتمل أن يغير البنك الفيدرالي سياسته في بيان اليوم، إلا أن البنك المركزي قد يكون أكثر تفاؤلا في ظل الاتجاه الجيد للبيانات الأمريكية خلال الشهرين الماضيين. وسوف تكون الفرصة الثانية للبنك الفيدرالي للإعلان عن برنامج التسهيل الكمي الثالث المحتمل في اجتماعه القادم يوم 24 يناير 2012. وقد يستمر الدولار الأمريكي في إيجاد دعم، حيث لا يتوفر لدى أوروبا حل معقول لازمة الديون الأوروبية في المستقبل القريب. وقد تتراجع مستويات السيولة في السوق مع اقتراب الأجازات مما قد يدفع الاتجاهات قصيرة المدى أكثر. ولدى اليورو/ دولار دعم عند 1.3145 وهو أدنى مستوى سجله خلال أكتوبر.

اليورو

اليورو ينخفض مع انهيار الأسهم
مع الإعلان عن أخبار هامة قبل نهاية الأسبوع الماضي، قد يكون المستثمرون قاموا باستيعاب هذه الأخبار خلال الأجازة الأسبوعية قبل دفع اليورو والأسهم للأسفل. وقد انخفض اليورو بما يزيد عن 1% ، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.50%. وقد أوضح البنك المركزي الأوروبي بأنه سيدعم النظام المصرفي الأوروبي ويزود البنوك بالسيولة. إلا أن المستثمرون قد أصابتهم خيبة أمل عندما أكد على انه ليس من واجب البنك المركزي الأوروبي تمويل الديون السيادية في منطقة اليورو. ولن يقلل البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ولكنه أحبط آمال المستثمرين فيماي تعلق بالتسهيل الكمي لدعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي والذي ينحدر سريعًا إلى الركود. بينما يرى اغلب المعلقين مؤتمر الاتحاد الأوروبي الأخير فاشل، فقد اتخذ القادة الأوروبيين خطوات هامة تجاه زيادة التعاون المالي وتعزيز قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي. ولسوء الحظ، سوف تكون التغيرات السياسية بطيئة في تنفيذها، وب لن يكون لها دور قوي في دعم معدل النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. وتوجد احتمالية كبيرة بأن تساعد الإجراءات التقشفية على تصلب معدل النمو وتسارع دخول الاتحاد الأوروبي في ركود. وفي حالية غياب حل سياسي فسوف يستمر على السندات الأوروبي وعلى اليورو حتى نهاية العام.

الجنيه الإسترليني

دعم للإسترليني على الرغم من رفض بريطانيا لخطة الاتحاد الأوروبي الجديدة
قررت بريطانيا معارضة الانضمام للاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تشديد قيود العجز والديون. وقد تم توجيه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" من العديد من المصادر الإعلامية بسبب سياسة الرفض التي يتخذها. إلا أن رد فعل الأسواق كان ايجابيًا سواء فيما يتعلق بالإسترليني أو السندات البريطانية. وبعد الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم الأول عند 1.5560 وهو أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي، وجد الباوند/ دولار طلب. كما أصبحت السندات البريطانية أكثر قوة، حيث انخفضت عوائد السندات للشعر أعوام إلى 2.12%. وقد كانت عوائد سندات العشر أعوام منذ أسبوع عند 2.33%. اليوم من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك البريطاني قراءة 4.8% منخفضًا عن مستوى 5.0% الذي كان عليه الشهر الأسبق. وسوف يؤكد انخفاض الضغوط التضخمية على توقعات البنك المركزي البريطاني ويدعم احتمالية المزيد من التسهيل الكمي من البنك البريطاني. يختبر اليورو/ باوند الحد السفلي من النموذج المتماسك الممتد من الربع الثاني، والذي يقع عند 0.8450. ويقع الدعم عند 0.8390 وهو أدنى مستوى في أكتوبر 2008. أما المقاومة فتقع عند 0.8620 وهو أعلى مستوى في ديسمبر.

الذهب

تركيز على مستوى فيبوناتشي 23%
دفعت انخفاضات الأسعار يوم أمس بالسعر الفوري للذهب إلى ما دون نموذج المثلث. لهذا النموذج دعم عند 1.665 دولار والذي يقع عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى سجله يوم 29 سبتمبر. وتدل القياسات الخاصة بالحركة المتوقعة بعد خروج السعر من هذا النموذج على أن الذهب قد ينخفض بمقدار 80 دولار أخرى. وقد يكون هناك دعم إضافي عند 1.622 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23% لحركة انخفاض السعر الفوري للذهب في سبتمبر.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي:
يقع مؤشر المتوسط المتحرك 20 يوم عند مستويات 1.3420 وكان يمثل مستوى مقاومة قوي بالنسبة للزوج منذ أخر مرة تم الإغلاق فوقه في الثالث من نوفمبر الماضي. بينما يشير مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى بداية دخوله في مرحلة تشبع البيع ولكن لا يزال مؤشر الاستوكاستك الشهري يشير إلى احتمال وجود المزيد من الانخفاض. ومع ازدياد قوة الانخفاض فإن مستويات الدعم الخاصة بالزوج من الممكن الحصول عليها عند مستويات 1.3280 و 1.3145 التي تمثل القاع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي. وفي حالة ارتفاع الزوج قليلا فإنه من المتوقع وجود قوى بيعية قوية قد تظهر عند قمة شهر ديسمبر عند 1.3550 وقمة شهر نوفمبر عند 1.3610.

الباوند/دولار أمريكي:
سار الباوند في منطقة عرضية قليلا وذلك ما بين مستويات 1.5780 و 1.5660 حيث يقع المتوسط المتحرك 55 يوم. ويشير كلا من مؤشري الاستوكاستك اليومي والشهري إلى احتمال استمرار انخفاض الزوج الفترة القادمة وقد يصل الزوج إلى المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين عند 1.5420 و 1.5270. ومن ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة بالنسبة للباوند/دولار أمريكي عند مستويات 1.5890 وفي حالة تخطيها ذلك المستوى فإنه من الممكن الوصول إلى مستويات 1.5925.

الدولار الأمريكي/ين ياباني:
تم تكوين شمعة يابانية محايدة "دوجي" في الثامن من ديسمبر وفي نفس الوقت فإن أدنى سعر خلال ذلك اليوم كان متوافقا مع المتوسط المتحرك 55 يوم و 100 يوم. ومن الممكن اعتبار ذلك الشكل مجرد اختبار لخط الاتجاه المرسوم منذ يونيو 2007 عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه من الممكن ارتفاع الزوج إلى مستويات قريبة من 79.50. أما عن مستويات الدعم فمن الممكن الحصول عليها عند مستويات 76.55 بالإضافة إلى مستويات 75.56.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
استمر الزوج في عدم قدرته على تخطي مستويات المقاومة عند 0.9330 على الرغم من المحاولات المستمرة للارتفاع فوق هذا المستوى. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع الارتفاع حتى مستويات المقاومة التي من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 شهر وذلك عند 0.9380 ثم 0.9708. أما من ناحية الدعوم فإنه هناك مستويات دعم بالقرب من مستويات 0.9065 والتي تتوافق مع المتوسط المتحرك 55 يوم بالإضافة إلى دعم إضافي عند مستويات قاع شهر نوفمبر عند 0.8760.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

فحص قاعدة تداول الفرنك السويسري

مع اقتراب تقييم السياسة النقدية الأخير من البنك المركزي السويسري، توجد توقعات بأن يرفع البنك السويسري قاعدة تداول اليورو/ فرنك إلى مستوى 1.24 آو حتى إلى مستوى 1.30 مقابل القاعدة الحالية التي حددها البنك قبل ذلك عند 1.20. ولكن مع تداول اليورو/ فرنك داخل مدى تداول ضيق سعته 300 نقطة قد يختار البنك السويسري السماح للسوق بالحركة أولا قبل أن يتخذ البنك المزيد من الإجراءات.

التحليل الاقتصادي

الفرنك السويسري

قرار سعر الفائدة من البنك السويسري
مع اقتراب تقييم السياسة النقدية الأخير من البنك المركزي السويسري، توجد توقعات بأن يرفع البنك السويسري قاعدة تداول اليورو/ فرنك إلى مستوى 1.24 أو حتى إلى مستوى 1.30 مقابل القاعدة الحالية التي حددها البنك قبل ذلك عند 1.20. وقد تزايدت هذه التوقعات قوة بعد الإعلان عن مؤشر أسعار المستهل الأسبوع الماضي، والذي سجل انخفاض بنسبة 0.2% كمعدل شهري خلال أكتوبر. وخلال شهر سبتمبر، كان مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض بنسبة 0.1%. وتوجد المزيد من الإشارات التي تدل على تعثر الاقتصاد السويسري، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر إلى 44.8 من 46.9. وخلال الربع الثالث من العام، انخفضت الصادرات بنسبة 1.2% كمعدل ربع سنوي، وسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع بسيط بنسبة 0.2%. وتشير هذه البيانات إلى تعثر الصادرات والتي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد السويسري. وعلى الرغم من الغيوم التي تغطي الأفق الاقتصادي، قد لا يقوم البنك المركزي السويسري بتعديل قاعدة تداول اليورو/ دولار، كما يتوقع العديد من المشاركين في السوق. ويظهر من خلال بيانات تقرير لجنة العقود المستقبلية للسلع أن السوق قد تحول إلى الاتجاه الهبوطي فيما يتعلق بالفرنك السويسري، حيث ارتفع معدل صفقات البيع إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو. وقد كان البنك المركزي متحفظ للغاية في طريقته في تعامل مع قوة الفرنك السويسري. فمع تداول اليورو/ فرنك في مدى تداول بين 1.2130 -1.2470 خلال الشهرين الماضيين، لم يكن لدى البنك السويسري الكثير ليربحه عن طريق رفع قاعدة التداول في هذا الوقت. وقد يختار البنك السويسري بدلا من ذلك أن يكون متحفظًا يوم الثلاثاء وأن يترك للسوق الحركة القادمة.

اليورو

اليورو يستعيد حالة الاستقرار
ساعدت البيانات من أوروبا اليورو على الاستقرار بعد الانخفاض الحاد الذي تعرض له يوم أمس. وقد ساهم في هذا مزاد السندات الاسبانية، وبرنامج الاستقرار المالي الأوروبي. كما كان هناك تحسن في نتائج تقرير ZEW الألماني وتقرير الثقة في الاقتصاد الأوروبي، الأمر الذي ساعد على تحسن الثقة في السوق. كما توجد تهديدات بتخفيض التصنيف الائتماني أكثر للبنوك الاسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد تقارير تفيد بوجود محادثات بين "كوميرز بنك ايه جي" مع الحكومة الألمانية للحصول على مساعدة. وفي الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومية قيمتها 0.6 مليار يورو مقابل 3.7 مليار يورو في الأسبوع السابق. وتعتبر هذه من اقل الكميات التي تم شراءها منذ أن تأسس برنامج شراء السندات في 2010. وفي ظل عرض البنك المركزي الأوروبي للقليل من الدعم لأزمة الديون الأوروبية، فسوف يكو العبء الأكبر على عاتق الساسة في أوروبا. وفي ظل فشل مؤتمر الاتحاد الأوروبي الأخير في الحصول على دعم من الأسواق المالية، فإن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لليورو في المستقبل القريب. ويوجد دعم لليورو/ دولار عند 1.3145 ويتطلع بعض المشاركين في السوق إلى الوصول إلى مستوى 1.3050 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% للارتفاع خلال 2010-2011 من 1.1875 إلى 1.4940. وتقع المقاومة عند المتوسط المتحرك لعشرين يوم عند 1.3380.

الباوند

كان الباوند أكثر ضعفًا بعد أن أظهرت بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا قد انخفضت خلال نوفمبر. وقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر إلى 4.8% كمعدل سنوي من 5.0%، أي متوافقا مع التوقعات. وكان هذا الانخفاض في أسعار المستهلك بمثابة دعم لتوقعات البنك المركزي البريطاني بانخفاض التضخم، الأمر الذي قد يتحول إلى تهديد بالانكماش في الاقتصاد البريطاني. ويتوقع البنك البريطاني انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف الخاص بالتضخم عند 2.0% وذلك خلال عام 2012. وبعد نتيجة مؤشر أسعار المستهلك البريطاني التي صدرت يوم أمس، سوف تزيد توقعات السوق بمزيد من المشتريات للسندات، وقد يزيد هذا من السلبي على الإسترليني. تتماسك حركة الباوند/ دولار خلال العشر أيام الأخيرة، إلا أن الإغلاق تحت أدنى مستوى لشهر ديسمبر سيفتح الباب للوصول إلى أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.5240 وأدنى مستوى خلال أكتوبر عند 1.5270. وتقع المقاومة عند 1.5740-1.5780 وذلك عند المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم.

النفط الخام

اجتماع الأوبك وتوقعات بعدم تغيير معدل الإنتاج
سوف يجتمع أعضاء الأوبك اليوم في فيينا، وهو الاجتماع الأول لهذه المنظمة منذ يونيو عندما فشل المشاركون في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات العرض. وكان الخلاف الأساسي هو ما كان بين السعودية وإيران. وسوف تكون هناك المزيد من المتغيرات الخاصة بمعادلة العرض، حيث أن الإنتاج الحالي من ليبيا غير معروف بينما عادت العروض النقدية من العراق إلى الارتفاع. كما أن التوترات في إيران في تزايد بسبب الحظر الأوروبي على شراء النفط الإيراني. ومع استمرار أسعار النفط في التداول حول مستوى 100 دولار، من غير المتوقع تغيير مستوى الإنتاج الحالي عن 30 مليون برميل يوميا. وفي حالة اتخاذ قرار بعدم تغيير معدل إنتاج النفط، فقد تتراجع أسعار النفط الفورية في المستقبل القريب.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي:
يقع مؤشر المتوسط المتحرك 20 يوم عند مستويات 1.3420 وكان يمثل مستوى مقاومة قوي بالنسبة للزوج منذ أخر مرة تم الإغلاق فوقه في الثالث من نوفمبر الماضي. بينما يشير مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى بداية دخوله في مرحلة تشبع البيع ولكن لا يزال مؤشر الاستوكاستك الشهري يشير إلى احتمال وجود المزيد من الانخفاض. ومع ازدياد قوة الانخفاض فإن مستويات الدعم الخاصة بالزوج من الممكن الحصول عليها عند مستويات 1.3280 و 1.3145 التي تمثل القاع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي. وفي حالة ارتفاع الزوج قليلا فإنه من المتوقع وجود قوى بيعية قوية قد تظهر عند قمة شهر ديسمبر عند 1.3550 وقمة شهر نوفمبر عند 1.3610.

الباوند/دولار أمريكي:
سار الباوند في منطقة عرضية قليلا وذلك ما بين مستويات 1.5780 و 1.5660 حيث يقع المتوسط المتحرك 55 يوم. ويشير كلا من مؤشري الاستوكاستك اليومي والشهري إلى احتمال استمرار انخفاض الزوج الفترة القادمة وقد يصل الزوج إلى المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين عند 1.5420 و 1.5270. ومن ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة بالنسبة للباوند/دولار أمريكي عند مستويات 1.5890 وفي حالة تخطيها ذلك المستوى فإنه من الممكن الوصول إلى مستويات 1.5925.

الدولار الأمريكي/ين ياباني:
تم تكوين شمعة يابانية محايدة "دوجي" في الثامن من ديسمبر وفي نفس الوقت فإن أدنى سعر خلال ذلك اليوم كان متوافقا مع المتوسط المتحرك 55 يوم و 100 يوم. ومن الممكن اعتبار ذلك الشكل مجرد اختبار لخط الاتجاه المرسوم منذ يونيو 2007 عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه من الممكن ارتفاع الزوج إلى مستويات قريبة من 79.50. أما عن مستويات الدعم فمن الممكن الحصول عليها عند مستويات 76.55 بالإضافة إلى مستويات 75.56.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
استمر الزوج في عدم قدرته على تخطي مستويات المقاومة عند 0.9330 على الرغم من المحاولات المستمرة للارتفاع فوق هذا المستوى. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع الارتفاع حتى مستويات المقاومة التي من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 شهر وذلك عند 0.9380 ثم 0.9708. أما من ناحية الدعم فإنه هناك مستويات دعم بالقرب من مستويات 0.9065 والتي تتوافق مع المتوسط المتحرك 55 يوم بالإضافة إلى دعم إضافي عند مستويات قاع شهر نوفمبر عند 0.8760.

اليورو/ باوند
عند مستوى 0.8450، يوجد ضغط من الإسترليني على الحد السفلي من النموذج المتماسك والذي تكون منذ الربع الثاني. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن الإغلاق تحت مستوى الدعم فسوف يمتد في الانخفاض إلى 0.8400 والذي يمثل خط الاتجاه الممتد من أدنى مستوى في 2009. وتقع المقاومة عند 0.8665 وهو أعلى مستوى يوم 22 نوفمبر.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

تداول اليورو/ دولار تحت مستوى 1.30

كان تداول اليورو/ دولار أمريكي يقع تحت مستوى 1.30 للمرة الأولى منذ بداية العام. وتستمر معدلات الثقة في السوق في الانخفاض، وقد يؤدي التهديد بدخول الاتحاد الأوروبي في مرحلة الركود إلى دفع اليورو إلى الأسفل مع نهاية العام.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

هدوء السوق أثناء بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
لم يكن رد فعل السوق تجاه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قويا كما كان متوقع وذلك على عكس ما هو معتاد في حالة الاجتماعات الفيدرالية. ولم يقرر البنك الفيدرالي تعديل أسعار الفائدة كما انه لم يعلن عن شراء المزيد من الأصول (برنامج التسهيل الكمي الثالث). وبدلا من ذلك، كان بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيان عادي: " وسوف تستعرض اللجنة بانتظام على حجم وتشكيلة حيازات الأوراق المالية، ومستعدة لتعديل هذه الحيازات حسبما يكون مناسبا ".وبينما يرى البنك الفيدرالي بعض الإشارات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي، بدأت معدلات النمو الاقتصادية العالمية في التباطؤ. كما تتحسن أوضاع العمل على الرغم من استمرار ارتفاع معدل البطالة.وقد كان هناك منشق واحد من أعضاء اللجنة عن قرارها، حيث أراد "تشالز ايفانز" أن يكون هناك المزيد من التسهيل في السياسة النقدية. لكن على أي حال سيكون اجتماع البنك الفيدرالي القادم في شهر يناير، وسوف يكون مصحوبا أيضًا بمؤتمر صحفي، والذي سيكون بيئة مناسبة لـ "بيرنانكي" ليوضح السياسة الجديدة التي قد يتخذها البنك الفيدرالي.

اليورو

تداول اليورو/ دولار تحت مستوى 1.30
كان تداول اليورو/ دولار أمريكي يقع تحت مستوى 1.30 للمرة الأولى منذ بداية العام. وتستمر معدلات الثقة في السوق في الانخفاض، وقد يؤدي التهديد بدخول الاتحاد الأوروبي في مرحلة الركود إلى دفع اليورو إلى الأسفل مع نهاية العام. قامت ايطاليا بإدارة مزاد لسندات الخمس سنوات، إلا أن الدولة المضغوطة ماليًا سوف تدفع فائدة نسبتها 6.47% لتمويل ديونها. وقد جاءت البيانات الاقتصادية يوم أمس لتدل على انخفاض الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو بنسبة 0.1% مقابل التوقعات بالارتفاع بنسبة 0.1% وخلال الشهر الماضي، كان الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي قد انخفض بنسبة 2.0%.وقد تسببت هذه البيانات في زيادة السلبي على معدلات الثقة والتي تستمر في الانخفاض مع وجود تهديد بالدخول في ركود في الاتحاد الأوروبي. واليوم سوف تلقي القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو بالضوء على التوقعات الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إلا أن الأسواق تتوقع بالفعل دخول الاتحاد الأوروبي في ركود. وب قد ينتهي العام واليورو قريب من أدنى مستويات متأثرًا بأزمة الديون وتباطؤ معدل النمو، الأمر الذي يضغط سلبًا على اليورو.يقع الدعم لليورو/ دولار عند أنى مستوى لعام 2011 عند 1.2870، بينما تقع المقاومة عند أدنى مستوى يوم 30 نوفمبر عند 1.3260.

الكورونا النرويجية

البنك النرويجي يقطع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
يقترب تداول الكورونا النرويجية من أدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام بعد أن قرر البنك النرويجي قطع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقد تفاوتت توقعات السوق وإن كانت التوقعات الغالبة تشير إلى القطع بمقدار 25 نقطة أساس. وب تراجعت أسعار الفائدة النرويجية إلى 1.75%. وقد يكون القطع بمقدار اكبر من المتوقع بمثابة إجراء وقائي من البنك النرويجي، وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية والركود الوشيك للاتحاد الأوروبي واحتمالية أن تؤدي هذا العوامل إلى تأثر معدل النمو الاقتصادي في النرويج بالسلب. وقد ارتفع الدولار الأمريكي/ الكورونا النرويجية فوق مستوى المقاومة الأول عند 5.9350 وهو أعلى مستوى في نوفمبر، مما يجعله يواجه المقاومة عند 6.1465 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

الذهب

الذهب ينخفض على خلفية قوة الدولار
انخفضت أسعار الذهب بحدة لليوم الثالث على التوالي بعد جولة من قوة الدولار الأمريكي. وقد أصبح من الواضح أن الذهب لم يعد ملاذ آمن كما اعتاد من قبل. وفي حالة تراجع معدلات الثقة في السوق، يلجأ التجار إلى الملاذات الآمنة المعروفة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني. وفي ظل انخفاض أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع بنسبة 6%، من المحتمل أن يكون هناك مجال اكبر للانخفاض اليوم الخميس. ولسعر الذهب الفوري دعم عند 1583 دولار وهو أدنى مستوى يوم 29 سبتمبر ويليه مستوى 1.532 دولار والذي ارتفع إليه السعر بشكل سريع ومفاجئ خلال شهر سبتمبر.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي:
يقع مؤشر المتوسط المتحرك 20 يوم عند مستويات 1.3420 وكان يمثل مستوى مقاومة قوي بالنسبة للزوج منذ أخر مرة تم الإغلاق فوقه في الثالث من نوفمبر الماضي. بينما يشير مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى بداية دخوله في مرحلة تشبع البيع ولكن لا يزال مؤشر الاستوكاستك الشهري يشير إلى احتمال وجود المزيد من الانخفاض. ومع ازدياد قوة الانخفاض فإن مستويات الدعم الخاصة بالزوج من الممكن الحصول عليها عند مستويات 1.3280 و 1.3145 التي تمثل القاع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي. وفي حالة ارتفاع الزوج قليلا فإنه من المتوقع وجود قوى بيعية قوية قد تظهر عند قمة شهر ديسمبر عند 1.3550 وقمة شهر نوفمبر عند 1.3610.

الباوند/دولار أمريكي:
سار الباوند في منطقة عرضية قليلا وذلك ما بين مستويات 1.5780 و 1.5660 حيث يقع المتوسط المتحرك 55 يوم. ويشير كلا من مؤشري الاستوكاستك اليومي والشهري إلى احتمال استمرار انخفاض الزوج الفترة القادمة وقد يصل الزوج إلى المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين عند 1.5420 و 1.5270. ومن ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة بالنسبة للباوند/دولار أمريكي عند مستويات 1.5890 وفي حالة تخطيها ذلك المستوى فإنه من الممكن الوصول إلى مستويات 1.5925.

الدولار الأمريكي/ين ياباني:
تم تكوين شمعة يابانية محايدة "دوجي" في الثامن من ديسمبر وفي نفس الوقت فإن أدنى سعر خلال ذلك اليوم كان متوافقا مع المتوسط المتحرك 55 يوم و 100 يوم. ومن الممكن اعتبار ذلك الشكل مجرد اختبار لخط الاتجاه المرسوم منذ يونيو 2007 عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه من الممكن ارتفاع الزوج إلى مستويات قريبة من 79.50. أما عن مستويات الدعم فمن الممكن الحصول عليها عند مستويات 76.55 بالإضافة إلى مستويات 75.56.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
استمر الزوج في عدم قدرته على تخطي مستويات المقاومة عند 0.9330 على الرغم من المحاولات المستمرة للارتفاع فوق هذا المستوى. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع الارتفاع حتى مستويات المقاومة التي من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 شهر وذلك عند 0.9380 ثم 0.9708. أما من ناحية الدعم فإنه هناك مستويات دعم بالقرب من مستويات 0.9065 والتي تتوافق مع المتوسط المتحرك 55 يوم بالإضافة إلى دعم إضافي عند مستويات قاع شهر نوفمبر عند 0.8760.

اليورو/ الين الياباني
كان اختراق مستوى 102.50 (أدنى مستوى يوم 25 نوفمبر) سبب في مواجهة السعر لمستوى 100.75 وهو أدنى مستوى لشهر أكتوبر. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن الاختراق هنا قد يفتح الباب لمستوى الدعم 88.90 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر عام 2000. وتأتي المقاومة عند المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم عند 105.

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

هل سيختبر المستثمرون قاعدة تداول اليورو/فرنك سويسري؟.

بعد القرار الصادر من البنك المركزي السويسري بتثبيت سعر ربط اليورو بالفرنك السويسري عند 1.20 فإن الفرنك السويسري كان قد سجل ارتفاعا منذ شهر سبتمبر الماضي. وذلك مع استمرار وجود أزمة الديون الأوروبية في الوقت الحالي الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى عودة اختبار الزوج لنفس المستويات مرة أخرى قريبا.

التحليل الاقتصادي

الفرنك السويسري:

بعد القرار السابق للبنك المركزي السويسري بربط سعر اليورو بالفرنك السويسري عند مستويات 1.20 كان قد شهد الفرنك السويسري ارتفاعا كبيرا منذ شهر سبتمبر الماضي. وكما كان متوقعا فقد قرر البنك المركزي مؤخرا اتخاذ المزيد من القرارات المتحفظة مع عدم القيام برفع قاعدة تداول اليورو/فرنك سويسري إلى مستويات 1.25 أو 1.30. حيث استمر البنك المركزي بالتعامل على مستوى 1.20 وأيضا استمر في استخدام أسعار فوائد قريبة من مستويات الصفر%. وكان قد أشار البنك المركزي السويسري أيضا أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد لا تزال طفيفة ولكن التهديد الحقيقي يأتي من أزمة الديون الأوروبية التي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو بصورة كبيرة. وأشار البنك المركزي السويسري إلى أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم الفترة القادمة. حيث يتوقع البنك انخفاض معدلات التضخم خلال 2012 إلى 0.3%.وليس هناك شك في أن معدلات النمو السويسري ترتبط بصورة كبيرة بمدى حل أزمة الديون الأوروبية. وفي هذا السياق فإنه من المتوقع حدوث تخفيض للتصنيف الائتماني للبنوك الفرنسية من مؤسسة S&P بعد الفشل في اجتماعات الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الإيطالية مرة أخرى نحو مستويات 7%. مع أنها كانت منذ شهر يتم تداولها حول مستويات 6%. الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة الأوروبية لم يتم حلها بعد بل ومن المتوقع أيضا ارتفاع حدتها في المستقبل القريب. ومع استمرار اليورو في الانخفاض وقيام المستثمرين بالبحث عن العملات الآمنة فإنه يبدو أن البنك المركزي السويسري سوف يستمر بربط اليورو/فرنك سويسري عند مستويات 1.20. ولعل الاختبار الأول للزوج سيكون عند مستويات المتوسط المتحرك 200 يوم عد 1.2200.

اليورو:

ارتفاع التوقعات الخاصة بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الفرنسية.
يبدو أنه من المتوقع بصورة كبيرة تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي إلى مستويات AAA وذلك من مؤسسة S&P. وكان قد أشار يوم أمس عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا "كريستيان نوير" أنه من المتوقع أن يحدث تخفيض التصنيف الائتماني. وأشار "أنه من غير المبرر أن يتم هذا التخفيض للتصنيف". والجدير بالذكر فإن فرنسا تعتبر ثاني أكبر ممول لصندوق دعم الاستقرار الأوروبي وفي حالة حدوث ذلك التخفيض في التصنيف فإن ذلك سوف يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مساهمة فرنسا في هذا الصندوق.والجدير بالذكر فإن البيانات الاقتصادية الصادرة يوم أمس من المنطقة الأوروبية كانت إلى حد ما إيجابية بصورة أفضل بقليل مما كان متوقعا. حيث صدرت يوم أمس بيانات حول مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع الصناعي الألماني والذي سجل ارتفاعا إلى مستويات 52.7 مقارنة بالقراءة السابقة عند 50.3. وفي الحقيقة فقد صدرت أيضا بيانات إيجابية حول مؤشر مديري المشتريات عن القارة الأوروبية ككل ولكن على الرغم منذ ذلك إلا أن المؤشر كان لا يزال تحت مستويات 50. ولهذا فإنه لم يتم تغيير التوقعات الخاصة بالمتعاملين حول أداء الاقتصاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يدخل في موجة ركود قوية خلال العام القادم.يدخل اليورو/دولار أمريكي أخر أيام تداول الأسبوع مقتربا من مستويات الدعم التي تم تسجيلها خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي عند 1.2945 وذلك بعد أن تم تسجيل قاع عام 2011 عند مستويات 1.2870. أما بالنسبة لمستويات المقاومة فقد تم الحصول عليها في شهر نوفمبر عند القمة في 1.3260.

الين الياباني:

الدولار الأمريكي/ين ياباني يتجه إلى خط الاتجاه المرسوم منذ أربعة سنوات.
صدرت يوم أمس بيانات حول القطاع الصناعي الياباني والذي لم يكن به الكثير من الإيجابية ولكن كان مؤشر مديري المشتريات الصيني أفضل حالا منه.فقد جاء تقرير "تانكان" الياباني على انخفاض بصورة أكبر مما كان متوقعا مسجلا مستويات -4 مقابل التوقعات التي كانت ترجح تسجيل مستويات -2. من ناحية أخرى فإن مؤشر مديري المشتريات الصيني كان قد سجل ارتفاعا إلى مستويات 49 خلال شهر ديسمبر مقارنة بالقراءة السابقة عند 47.7 والتي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر. ولكن لا يزال التقرير تحت مستويات 50 للشهر الثاني على التوالي ولكن يبدو هذا التحسن مشجعا نسبيا.على الرغم من سلبية البيانات الاقتصادية اليابانية إلا أن الدولار الأمريكي/ين ياباني قد بدأ في اتخاذ خطواته من الدولار الأمريكي. حيث صدرت يوم أمس بيانات حول مؤشر امباير ستايت الأمريكي الصناعي والذي سجل ارتفاعا بصورة قوية. بالإضافة إلى صدور بيانات أفضل مما كان متوقعا بشأن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي قليلا في السوق خلال تعاملات يوم أمس.وبصورة عامة فإنه مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام في السوق فإنه من المتوقع اختبار الدولار الأمريكي/ين ياباني إلى مستويات خط الاتجاه في عام 2007 والذي يقع عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الزوج في الارتفاع إلى مستويات 79.5. أما من ناحية الانخفاض فإن مستويات الدعم تقع عند 77.15.

الذهب:

سجل الذهب انخفاضا كبيرا خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي وذلك بالتزامن مع انخفاض النفط الخام بأكثر من 5% وسجل الذهب انخفاضا بما يقرب من 100 دولار للأوقية. ولكن انخفضت حدة الانخفاض خلال تعاملات الخميس ويبدو أنه هناك حركة تصحيحية لأعلى بسيطة تحدث الآن.وفي الحقيقة فإنه هناك العديد من التفسيرات التي تهتم بهذا الانخفاض الكبير في أسعار السلع تتضمن بعض الآراء الخاصة بالوضع الاقتصادي العام أو الوضع الخاص بالتحليل الفني. ولكن بشكل عام فإنه من الممكن تفسير ذلك الانخفاض على أنه نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في السوق. وبشكل عام فإنه من المتوقع استمرار ذلك الانخفاض الفترة القادمة نظرا لتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بصورة كبيرة.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكي:
يقع مؤشر المتوسط المتحرك 20 يوم عند مستويات 1.3420 وكان يمثل مستوى مقاومة قوي بالنسبة للزوج منذ أخر مرة تم الإغلاق فوقه في الثالث من نوفمبر الماضي. بينما يشير مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي إلى بداية دخوله في مرحلة تشبع البيع ولكن لا يزال مؤشر الاستوكاستك الشهري يشير إلى احتمال وجود المزيد من الانخفاض. ومع ازدياد قوة الانخفاض فإن مستويات الدعم الخاصة بالزوج من الممكن الحصول عليها عند مستويات 1.3280 و 1.3145 التي تمثل القاع الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي. وفي حالة ارتفاع الزوج قليلا فإنه من المتوقع وجود قوى بيعية قوية قد تظهر عند قمة شهر ديسمبر عند 1.3550 وقمة شهر نوفمبر عند 1.3610.

الباوند/دولار أمريكي:
سار الباوند في منطقة عرضية قليلا وذلك ما بين مستويات 1.5780 و 1.5660 حيث يقع المتوسط المتحرك 55 يوم. ويشير كلا من مؤشري الاستوكاستك اليومي والشهري إلى احتمال استمرار انخفاض الزوج الفترة القادمة وقد يصل الزوج إلى المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين عند 1.5420 و 1.5270. ومن ناحية أخرى فإنه هناك مستوى مقاومة بالنسبة للباوند/دولار أمريكي عند مستويات 1.5890 وفي حالة تخطيها ذلك المستوى فإنه من الممكن الوصول إلى مستويات 1.5925.

الدولار الأمريكي/ين ياباني:
تم تكوين شمعة يابانية محايدة "دوجي" في الثامن من ديسمبر وفي نفس الوقت فإن أدنى سعر خلال ذلك اليوم كان متوافقا مع المتوسط المتحرك 55 يوم و 100 يوم. ومن الممكن اعتبار ذلك الشكل مجرد اختبار لخط الاتجاه المرسوم منذ يونيو 2007 عند مستويات 78.50. وفي حالة كسر تلك المستويات فإنه من الممكن ارتفاع الزوج إلى مستويات قريبة من 79.50. أما عن مستويات الدعم فمن الممكن الحصول عليها عند مستويات 76.55 بالإضافة إلى مستويات 75.56.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسري:
استمر الزوج في عدم قدرته على تخطي مستويات المقاومة عند 0.9330 على الرغم من المحاولات المستمرة للارتفاع فوق هذا المستوى. وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع الارتفاع حتى مستويات المقاومة التي من الممكن الحصول عليها من خلال المتوسط المتحرك 20 شهر وذلك عند 0.9380 ثم 0.9708. أما من ناحية الدعم فإنه هناك مستويات دعم بالقرب من مستويات 0.9065 والتي تتوافق مع المتوسط المتحرك 55 يوم بالإضافة إلى دعم إضافي عند مستويات قاع شهر نوفمبر عند 0.8760.

الدولار الأمريكي/دولار كندي:
يشير مؤشر الاستوكاستك اليومي الخاص بالدولار الأمريكي/دولار كندي إلى وجوده في منطقة تشبع بيع خاصة مع اقتراب الزوج إلى مستويات 1.0470 وذلك بعد تراجع الزوج قليلا من مستويات المقاومة التي تم الوصول إليها خلال القمم الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر. وبشكل عام فإنه يجب على المتعاملين في سوق العملات ملاحظة أنه من الممكن تراجع الزوج إلى مستويات الدعم عند 1.0090 وهو المستوى المتوافق مع خط الاتجاه الصاعد المرسوم على القيعان الخاصة بشهري يوليو وديسمبر. من ناحية أخرى فإن الموسط المتحرك 100 يوم يقع في الوقت الحالي عند مستويات 1.0080 والذي أثبت أنه مستوى دعم قوي في الوقت الحالي.

افتح حساب تجريبي

اخبار اقتصادية لهذا لاسبوع



للمزيد من التفاصيل حول هذه اخبار اقتصادية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

اخبار اقتصادية

افتح حساب تجريبي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

اقتراب موسم الأجازة

مع اقتراب موسم الأجازة، تتناقص معدلات السيولة في أسواق الفوركس، حيث تعمل طاولات التداول بعدد ضئيل من الموظفين. ولكن مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، فقد لا ستمكن التجار خلال الأسبوعين الأخيرين من العام من الخروج من منصات التداول. وكان اليورو/ دولار قد انخفض الأسبوع الماضي تحت بعض المستويات الفنية التي من المتوقع صمودها.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

اقتراب موسم الأجازة
مع اقتراب موسم الأجازة، تتناقص معدلا السيولة في أسواق الفوركس، حيث تعمل طاولات التداول بعدد ضئيل من الموظفين. وفي هذا العام سيكون الكريسماس يوم الأحد، مما قد يمنع العديد من التجار من الابتعاد عن منصات التداول لقضاء وقت أطول مع عائلاتهم. ولكن مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، فقد لا ستمكن التجار خلال الأسبوعين الأخيرين من العام من الخروج من منصات التداول.لن تكون هناك بيانات اقتصادية أمريكية تقريبًا خلال الأسبوعين القادمين. ومن المتوقع أن يكون هذا أمر سلبي لمعدلات الثقة في السوق، حيث قد بدأنا في رؤية تحول ايجابي في البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الشهرين الأخيرين. ويلقي الضوء على هذا التحول ما جاء به مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي من قراءة قوية، حيث سجل هذا المؤشر أعلى قراءة له منذ ابريل. وكان بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي قد ألقى بالضوء على البيانات الايجابية، إلا انه كان بيان تقليدي فيما يتعلق بأي خطوات إضافية لتسهيل السياسة النقدية، فقد ورد في هذا البيان أن "اللجنة سوف تراجع بشكل دوري حجم ممتلكاتها من السندات وستكون مستعدة لتعديل هذه الممتلكات وفقًا لما يتطلبه الوضع" وقد يؤدي تراجع معدل السيولة على اندفاع اتجاهات الفوركس الحالية أكثر. وبعد اختراق اليورو/ دولار لادنى مستوى في أكتوبر للأسفل عند 1.3050، والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% لحركة الارتفاع من أدنى مستوى في 2010 إلى أعلى مستوى في 2011، قد يتعرض هذا الزوج لمزيد من عمليات البيع متجهًا إلى أدنى مستوى خلال 2011 عند 1.2870.

اليورو

معاناة اليورو مع حصوله على بعض الدعم
على الرغم من انخفاض اليورو خلال النصف الأول من الأسبوع الماضي، إلا انه يستمر في الحصول على الدعم، إلا أن هذا الدعم قد يكون مؤقتًا فقط. ويدل على تباطؤ الاقتصاد الأوروبي ما جاء به تقرير الإنتاج الصناعي من ضعف وانخفاض مؤشر مديري المشتريات تحت مستوى 50. ولا بد أن نذكر أن مؤشر مديري المشتريات الألماني لا يزال قويًا. وفي ظل الدفعة التي قام بها قادة منطقة اليورو لتنفيذ إجراءات تقشفية صارمة لمحاربة أزمة الديون (تناقش ايطاليا في الوقت الحالي توفير مبلغ قدره 33 مليار يورو)، قد ينخفض معدل النمو أكثر، وب قد تنحدر أوروبا إلى حالة من الركود. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى استمرار على البنك المركزي الأوروبي لتسهيل السياسة النقدية في المستقبل القريب، وهو أمر سلبي لليورو.تراجع اليورو/ باوند بحدة ويختبر في الوقت الحالي خط الاتجاه الممتد من أدنى المستويات خلال 2008 و2010. وفي حالة الانخفاض تحت خط الدعم هذا، فقد يواجه المزيد من الدعم عند أدنى سعر خلال 2010 عند 0.8285.

الين الياباني

لا راحة للين الياباني
يقع تداول الدولار/ ين داخل نطاق ضيق منذ التدخل الحكومي الأخير، بينما كان اليورو/ ين اقل تعاونًا. ومع استمرار أزمة الديون الأوروبية بدون نهاية في الأفق، فإنه من المرجح أن تزيد قوة خاصية الملاذ الآمن لدى الين الياباني. وفي ظل انخفاض الذهب بنسبة 7% خلال هذا الأسبوع، فإن الملاذات الآمنة الوحيدة في الوقت الحالي هي الدولار الأمريكي والين الياباني. وب قد تبقى طلبات الشراء مرتفعة على الين الياباني، حيث لا تزال معدلات الرغبة في المخاطرة منخفض. وبينما قد يستمر الدولار/ ين في الارتفاع إلى خط الاتجاه الهبوطي خلال 2007 وذلك على خلفية الدور الأمريكي، فإن اليورو/ ين يتجه إلى أدنى مستوى خلال أكتوبر عند 100.75.

الذهب

انخفاض الذهب دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
اخترقت الأسعار الفورية للذهب المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ بداية 2009. ويعتبر المتوسط المتحرك لمائتين يوم مؤشر فني هام. وهناك العديد من المحللين الذين يتوقعون نهاي الاتجاه الصعودي طويل المدى، إلا أن توقعاتهم أثبتت عدم صحتها مع تجدد ضعف الدولار الأمريكي. وبينما تقف الاتجاه قصير المدى، فإن أي تجدد في شراء السندات من البنك الفيدرالي بموجب البرنامج الثالث للتسهيل الكمي، سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي
على الرسم البياني الأسبوعي، اخترق اليورو/ دولار بعض الحواجز الفنية الهامة، حيث أغلق تحت خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستويات شهري يناير وأكتوبر. وكان الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 1.3045 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% لحركة الاتجاه الصعودي من 2010 إلى 2011. وبينما تقع مؤشرات الاستوكاستك عند مناطق ذروة البيع ف الوقت الحالي، قد تكون هناك مساحة أمام مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني لشهري للانخفاض. ويمثل مستوى 1.2870 وهو أدنى مستوى خلال يناير مستوى دعم، بينما يوجد المزيد من الدعم عند 1.2665 والذي يمثل أدنى مستوى خلال 2008 و2010 على الرسم البياني الشهري. في المقابل، تقع المقاومة لهذا الزوج عند مستوى 1.3145 ثم مستوى 1.3275 وهو المتوسط المتحرك لعشرين يوم، ويليه مستوى 1.3550 وهو أعلى مستوى خلال ديسمبر.

الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
تعرض الجنيه الإسترليني للبيع عند مستوى المقاومة السابق، وقد تستمر هذه الإستراتيجية صالحة وذلك مع انخفاض الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري. ويقع مستوى الدعم الأول لهذا الزوج عند 1.5560 وهو أعلى مستوى سجله يوم الجمعة، وقد يتراجع هذا الزوج إلى التداول في نطاق محدد بين المتوسط المتحرك لخمسين يوم عند 1.5740 وأعلى مستوى في آخر نوفمبر عند 1.5775. وإن كان هناك أي ارتفاع في السعر، فقد يجد مقاومة عند 1.5890 الواقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري أغسطس وأكتوبر. وسوف يكون هناك اختبار لصفقات بيع الإسترليني عند مستوى 1.5270 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر. وفي حالة اختراق هذا المستوى، فقد يجد السعر دعم عند خط الاتجاه الصعودي الممتد من أدنى مستوى خلال يناير 2009 والذي يقع الآن عند مستوى 1.5100.

الدولار/ ين ياباني
يتحرك الدولار/ ين عند خط الاتجاه الممتد من أعلى مستوى خلال 2007 والذي يقع الآن عند 78.30. وترتفع مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي والشهري، وفي حالة الاختراق للأعلى، فقد يواجه السعر مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى يسجله هذا الزوج بعد التدخل الحكومي من اليابان، ويليه مستوى 80.20 وهو أعلى مستوى سجله خلال أغسطس. وفي حالة الفشل في الإغلاق فوق خط الاتجاه، فقد يختبر هذا الزوج أدنى مستوى خلال ديسمبر عند 77.50 ويليه مستوى 76.55 وهو أدنى مستوى خلال نوفمبر.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
كان الاختراق الصعودي الأسبوع الماضي لمستوى 0.9330 قد فتح الباب لوصول السعر إلى أعلى مستوى خلال هذا العام عند 0.9782، والى أعلى مستوى خلال ديسمبر عند 1.0065. ويأتي خط الاتجاه الهبوطي الممتد من 2003 عند مستوى 1.1165 الآن، ويمثل اتجاه مقاومة على المدى الطويل. وعلى الجانب الهبوطي، سوف يعمل مستوى 0.9330 كمستوى دعم ويليه مستوى 0.9065 وهو أدنى مستوى خلال نوفمبر ثم مستوى 0.8925 وهو المتوسط المتحرك لمائتين يوم.

الدولار الاسترالي/ الدولار النيوزلندي
بعد عدة محاولات فاشلة للإغلاق فوق مستوى 1.3265، والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61% لحركة السعر من ماري إلى أغسطس، انخفض الدولار الاسترالي/ الدولار النيوزلندي وكوّن فجوة سعرية للأسفل عند بداية الأسبوع. وعلى تجار الفوركس ملاحظة أن مستوى الدعم الأول يقع عند أدنى مستوى خلال نوفمبر عند 1.2930 ويليه مستوى 1.2830 وهو أعلى مستوى خلال سبتمبر.

افتح حساب تجريبي