بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

اقتصاد الاتحاد الاوروبي لا يعرض تقدماً بالدرجة المتوقعة .

ألقت النسخة الاخيرة من التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو ضوءًا على ضعف الاقتصاد العالمي. لا يؤثر ها التباطؤ الاقتصادي على ازوج العملات فقط، بل أنه يقلل من السرعة التي تُعيد الاقتصاديات بناء أنفسها بها.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

اتجاه الدولار الامريكي التصاعدي بشدة يبرهن عدم قابليتة للانكماش في الفترة القريبة .
بعد تراجع الدولار بشكل بسيط أول أمس، ارتد الدولار يوم يوم أمس مستمرًا في ارتفاعه أمام جميع العملات الأساسية. أمتد الدولار في ارتفاعاته بفضل انخفاض اسعار النفط، حيث سجل الدولار أعلى مستوياته الجديدة خلال عام كامل امام العملات الأخرى. كما ساعد الدولار ذلك الإعلان عن تخفيض التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو، والتي تراجعت من 1.7% إلى 1.3% لهذا العام. نتيجة لذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.4% مسجلاً أدنى مستوى له عند 1.3951 ليلامس بذلك أدنى مستوى خلال 11 شهر أمام الدولار. وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.4% حيث سجل مستوى 107.44.
كما حصل الدولار على دعم من الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أكثر مرونة من أغلب الاقتصاديات التي تبعتد دولها عن مرحلة إعادة التكيف وذلك في أعقاب أزمة الائتمان العالمية. هذا هو الوضع بشكل دقيق اليوم. على الرغم من النتائج المحبطة للآمال للربع الثالث نتيجة انهيار البنك الاستثماري "ليمان برزرس" ، تجاهل الدولار هذه النتائج بشكل كبير وارتفع أمام العملات الأساسية.
واليوم ستكون أكثر البيانات الاقتصادية الامريكية أهمية عن الميزان التجاري. يتوقع المحللون أن يزيد العجز في الميزان التجاري الأمريكي من -56.8 بليون إلى -58.0 بليون في يوليو. كما سيتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار الواردات والذي يقيس معدل التغير في تضخم السلع المستوردة، ومنا لمتوقع أن يأتي هذا المؤشر بقراءة -1.6%. كما ننتظر اليوم المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والذي يعتبر من أكثر المؤشرات تأثيرًا على الدولار، ومن المتوقع تراجعه بمقدار 4 ألف للأسبوع الماضي ليسجل قراءة 444 ألف. كما نتوقع تصريحات ايجابية من نائب محافظ البنك الفيدرالي " دونالد كوهن" ، والتي ستزيد من تذبذب السوق.ونظرًا لأن الغالبية تتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار، فقد يستمر زخم التداول الصعودي للدولار خلال جلسة تداول اليوم. يجب أن يتوقع التجار ارتفاع معدل التذبذب وقت الإعلان عن كل بيان.

اليورو EUR

ظهور تراجع في مؤشرات نمو منطقة اليورو
اتخذ اليورو يوم أمس مسار هبوطي أمام أغلب العملات الأساسية. فقد تراجع اليورو إلى ادنى مستوى خلال 11 شهر أمام الدولار بعد إعلان اللجنة الأوروبية يوم أمس عن أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني في الوقت الحالي من تباطؤ معدل النمو، وعلى هذا الأساس قللت اللجنة من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي من 1.7% إلى 1.3%. يتوقع المحللون بعد تقليل التوقعات الخاصة بمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو أ يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بدون تغيير. يعتبر هذا شيء أساسي بسبب توقعات اللجنة الأوروبية لعام 2008 والتي تُظهِر أنها تتوقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو عن ما كانت عليه التوقعات السابقة. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% ( من 4.00% إلى 4.25%) في يوليو في محاولة لتخفيض التوقعات التضخمية المرتفعة، أو أن تكون قريبة من 2%.
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي يوم أمس لشهر يوليو بشكل أقوى من التوقعات، حيث سجل قراءة 1.2% بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.1% فقط، مما يدل على أن الاقتصاد في يتجنب الدخول في مرحلة الركود. كما تراجع العجز في الميزان التجاري الفرنسي عندما سجل قراءة -4.8 بليون بعد أن كانت القراءة السابقة عند -5.4 بليون. كما قال تريشيه في حديثه يوم أمس أنه توجد حاجة لأن يلعب البنك المركزي الأوروبي دور أكبر للإشراف على البنوك التجارية في منطقة اليورو ولدعم السياسات النقدية.
واليوم نتوقع الإعلان عن القليل من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو. من بين تلك الأحداث المؤشر الألماني لأسعار الجملة، والذي يقيس معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة.من المتوقع تراجع هذا المؤشر إلى -0.3% عن القيمة السابقة التي كانت عند 1.4% في يوليو. كما ننتظر تقرير التوظيف الفرنسي بغير القطاع الزراعي، والذي من المتوقع أن يسجل قراءة -0.1%، وهي نفس القراءة السابقة. كما ننتظر النشرة الشهرية من البنك المركزي الأوروبي وحديث آخر من جان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأورويي. لا شك بأن هذه الأحداث ستكون سببًا في ارتفاع معدل تذبذب الحركة في السوق في وقت لاحق اليوم.

الين الياباني JPY

اليابان غير معفية من البلاء الاقتصادي العالمي
أغلق الين الياباني يوم أمس بشكل متضارب أمام العملات الأخرى. فقد انخفض الين الياباني إلى 107.80 أمام الدولار، بيمكا ارتفع أمام اليورو بما يزيد عن 100 نقطة بعد الإعلان عن تعديل التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو.
تم الغعلان يوم أمس من اليابان عن مؤشر المؤشرات الاقتصادية والذي تحسن بشكل طفيف من 91.0% إلى 91.6%. إلا أن هذه النتيجة تقل عن التوقعات التي كانت عند 91.8%، الأمر الذي أدى إلى تعبير مجلس الوزراء عن قلقه بشأن احتمالية دخول اليابان في حالة من الركود.كما انخفضت طلبيات الآلات الأساسية على نحو طفيف أقل من التوقعات إلى -3.9%.يقول رجال الاقتصاد أن هذه النتيجة تدل على أن طلبيات الآلات في حالة ضعف بالتوافق مع تباطؤ الانتاج، والناتج بدوره عن المشاكل الاقتصادية الناشئة حول العالم، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح.
سيتم الاعلان اليوم من اليابان عن الانتاج المحلي الاجمالي الياباني والذي يقيس معدل التغير في قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. يتوقع المحللون تراجع هذا التقرير إلى -0.9%. كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار الإنتاج المحلي الإجمالي، والذي سيكون ذو تأثير أقل على الين الياباني. يجب أن يتتبع التجار أخبار اليوم بتركيز إضافي، كما عليهم التركيز على الأحداث الاقتصادية القادمة من انحاء العالم. ومن المتوقع ارتفاع معدل التذبذب في السوق على طافة القطاعات على مدار اليوم.

النفط الخام Crude Oil

إعصار آيك واتفاق أوبك على الحصص الإنتاجية للنفط
فيما يتعلق بأسعار النفط الخام اليوم، من المهم التفكير في عاملين. الأول هو تأثير إعصار آيك على المضاربة، والثاني هو قرار أوبك المفاجئ يوم أمس بقطع كمية النفط المنتجة. تم رفع تصنيف إعصار آيك إلى الدرجة الثانية يوم أمس في الوقت الذي تنبأ فيه علماء الأرصاد الجوية ان يضرب هذا الإعصار سواحل تكساس خلال الأجازة الأسبوعية.كان تأثير ذلك على المضاربين هو انهم قج توقعوا تراجع معدلات إنتاج النفط لأن الشركات ستتوقف عن العنل وتخلي مصافي تكرير النفط في خليج المكسيك مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الاسعار.
بالإضافة إلى الطقس، تزيد احتمالية تراجع معدل انتاج النفط بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته منظمة أوبك بقطع إنتاجها من النفط بمقدار 520.000 برميل يوميًا. كانت هذه صدمة للسوق لان المحللين كانوا يتنبئون بأن أسعار النفط لم تكن تنخفض بسبب العرض الزائد في السوق، وتناقص الطلب وقوة الدولار. وهذا هو موقف المملكة العربية السعوية التي تعتبر اكثر الأعضاء تأثيرًا في منظمة اوبك، حيث انها كانت معارضة لهذا القطع في الإنتاج قبل موسم الشاء مباشرةً والذي يصل فيه الطلب على وقود التدفئة إلى الذروة. شهد النط اليوم انخفاض حاد الليلة الماضية حتى نهاية جلسة تداول يوم أمس، إلا أنه كان هذا الصباح عند 103.30 دولار. يجب أن يحترس التجار من توقعاتهم بتراجع النفط إلى 100 دولار، حيث يبدو أن إنتاج النفط والطقس يصممان على إبقاء السعر فوق هذا المستوى.


التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر الزخم الهبوطي بكامل قوته، واخترق هذا الزوج يوم أمس مستوى 1.4000. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج لا يزال يتحرك خلف البولنجر باند، مما يدل على استمرار الحركة الهبوطية. قد يكون البيع اليوم هو الاستراتيجية المناسبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تستمر حركة السعر الهبوطية بكامل قوتها وذلك داخل القناة السعرية الهبوطية التي لم يتم اختراقها حتى الآن. يظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي قوي، كما ينضم الرسم البياني للأربع ساعات إلى هذه الفكرة، حيث يشير الاستوكاستك البطيء عليه إلى استمرارية الحركة الهبوطية. قد يكون الهدف التالي حول مستوى 1.7400. يبدو أن البيع هو الاستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر التداول داخل مدى ضيق، حيث لم يقم السعر بالقيام بأي حركة هامة في أي اتجاه منهما. يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات خاصة بالزخم الهبوطي. يضيق البولنجر باند وبالتالي قد يكون الاختراق وشيك على أيًا من الجانبين. قد تكون الاستراتيجية الجيدة هي انتظار إشارة ثم الدخول مع اتجاه الزخم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

تستمر القناة السعرية الصعودية الحادة على الرسم البياني للأربع ساعات بدون أي إشارة للتوقف. يظهر على الاستوكاستك البطيء نموذج لقمة ثلاثية مع انحدار إيجابي، مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه. يبدو ان الشراء هو الإجراء الصحيح اليوم.

التوصية اليومية

الذهب Gold

يبدو أن الحركة الهبوطية التي بدأ الأسبوع الماضي تعدو بكامل قوتها. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة ان هذه السلعة لا تزال لديها القوة للاستمرار في هذه الحركة. لتجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام إلى بقية الزخم الهبوطي والاستفادة منه.

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

مشكور على الموضوع الرائع والمميز فعلا

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
المؤشرات الاقتصادية اليوم قد تؤدي الى ارتفاع معدل التذبذب
يعتبر اليوم يومًا هامًا لفحص جدول البيانات والأخبار اليومية عن البيانات الاقتصادية. سيتم الاعلان عن عدة مؤشرات اقتصادية أمريكية واوروبية والتي ستتيبب بلا شك في إحداث تقلبات في السوق اليوم.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

السوق في انتظار مبيعات التجزئة وثقة المستهلك
شهدنا يوم امس تذبذب في حركة الدولار امام اغلب العملات الاساسية. بدأ الدولار التداول يوم أمس باتجاهات صعودية حيث انخفض اليورو/ دولار إلى ما وراء مستوى 1.39 للمرة الأولى خلال عام. ثم انعكس هذا الاتجاه في وقت لاحق بحيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.40.
ارتفع الدولار مع بداية جلسة تداول يوم أمس نتيجة لبعض البيانات السلبية من منطقة اليورو. كان ذلك كافيًا لدعم الاتجاه الحالي لقوة الدولار. ولكن صدرت مجموعة من البيانات الأمريكية التي كانت سببًا في توقف هذا الاتجاه الصعودي وبدء الانعكاس. كان من اهم تلك البيانات الميزان التجاري الأمريكي الذي انخفض إلى ما دون التوقعات لشهر يوليو، حيث اتسع العجز الى 62.2 بليون دولار، وهو أكبر عجز منذ مارس 2007 كما انخفضت المعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة إلى 444.500 حيث كان هذا هو عدد الأفراد الذي وقعوا على شكاوى جديدة للحصول على تأمين البطالة. علاوة على ذلك، قالت وزارة العمل ان عدد الأشخاص الذين استمروا في تقديم شكاوى من البطالة قد بلغ 3.525 مليون وهو أعلى مستوى منذ اكتوبر 2003.
واليوم نتوقع الاعلان عن عدد من البيانات التي ستساهم في تذبذب حركة السوق. سيكون تركيزنا الاساسي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش التي سيتم الاعلان فيه عن عدد من المؤشرات. يعتبر أكثر المؤشرات تأثيرًا فيها هو مبيعات التجزئة الأمريكية والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق. في الوقت ذاته، سيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة وباستثناء السيارات ومؤشر اسعار المنتجين ومن المتوقع ان ياتي كلاهما بقراءات سلبية. إن تاكدت توقعات المحللين، فمن المحتمل أن يكون رد فعل السوق هو حركات متقلبة في ضوء هذه النتائج المتضاربة. قد يعطي هذا مجال للتجار للحصول على ارباح من التذبذب قبل ان يستقر السوق للاستمرار في الاتجاه الحالي بقوة الدولار.

اليورو EUR

تريشيه محافظ البنك الاوروبي يلمح الى رفع سعر الفائدة الاوروبية
كانت حركة اليورو متذبذبة يوم امس امام العملات الاساسية . شهد اليورو في البداية اتجاه هبوطي على كافة القطاعات، ثم تمكن من الارتداد مع مرور اليوم.
بدأ اليورو يوم التداول يوم امس باتجاه هبوطي نتيجة للبيانات السلبية من فرنسا والمانيا. انخفض المؤشر الالماني لاسعار البيع بالجملة بنسبة 1.8% في اغسطس، بينما كانت التوفعات هي الانخفاض بنسبة 0.3% فقط. ثم سجل تقرير التوظيف الفرنسي بغير القطاع الزراعي ارتفاع بنسبة 0.2% للربع الثاني من العام عن ما كان عليه في الربع السابق. وطالما أن أقوى الدول في منطقة اليورو ترسل اشارات من الانكماش، سوف يستمر اليورو في الانخفاض خاصةً أمام الدولار والين والل1ان وجدا دعم كبير من انخفاض اليورو خلال الشهرين الماضيين. على الرغم من ذلك، بعد ان انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عامين أمام الين، ارتد مرة اخرى للاعلى بعد التصريحات الايجابية من كلاود تريشيه محافظ البنك الاوروبي. فقد قال في حديثه أن التضخم لا يزال هو محور تركيز البنك الاساسي. وبقوله هذا يلمح تريشيه الى احتمالية رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو. بالاضافة الى ذلك، ساهمت مجموعة من البيانات السلبية الأمريكية في إضعاف الدولار الأمريكي، مما قد يعطي دعم لليورو على المدى القصير.
اليوم ننتظر الإنتاج الصناعي الاوروبي في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع انخفاضه بنسبة 0.2% عن الشهر السابق. وقد تعكس هذه النتيجة دلالة هبوطية لليورو. يجب ان يتتبع التجار المؤشرات الامريكية اليوم حيث سيكون لها التأثير الأكبر على السوق اليوم.

الين الياباني JPY

الين يسجل اعلى مستوى خلال عامين في مجموعة من الأزواج
شهد الين الياباني حركة متضاربة يوم امس حيث صدرت عن اسواق الاسهم اشارات مختلفة من لرغبة في المخاطرة. بدأ يوم أمس بقوة في معدلات كره المخاطرة خلال السوق، مما نتج عنه اتجاه صعودي للين. ومع منتصف اليوم، ارتفع الين بمقدار 100 نقطة امام الدولار واليورو والباوند والفرنك، كما كان تداوله عند اعلى مستوى خلال عامين امام الدولار النيوزلندي والاسترالي. وفي ظل التأثير القليل للبيانات اليابانية على العملة اليابانية، فإن الامر كان مسألة وقت فقط قبل أن يتغير سلوك السوق، حيث خسر الين اغلب مكاسبه قبل اغلاق السوق. وقد اعلنت ليمان برزرس عن نضالها لإعادة كسب أموال بعد خسائرها الجسيمة التي تكبدها في بداية العام. لا يزال عملاق الائتمان هذا يتطلع الى مشترين محتملين بمساعدة الحكومة الامريكية، ومن المحتمل ان تكون هذه الانباء سبب في تقلب معدلات المخاطرة في التداول. لم يكن لبيانات يوم امس من اليابان تأثير كبير على العملة اليابانية. شهد الانتاج المحلي الاجمالي ومؤشر اسعار الانتاج المحلي الاجمالي ارتفاعات طفيفة لهذا الشهر بالمقارنة مع الشهر السابق، على الرفم من النتائج السلبية لهما. شهد الانتاج المحلي الاجمالي ارتفاع بنسبة 0.2% بعد ان كانت التوقعات عند 0.9%، بينما ارتفع مؤشر اسعار الانتاج المنحلي الاجمالي بشكل طفيف مقابل التوقعات.
في الصباح المبكر اليوم، تم الاعلان عن الانتاج الصناعي الياباني والذي شهد معدل نمو ايجابي بنسبة 1.3% الشهر الماضي. كان رد فعل السوق بسيط كما كان متوقع، حيث سيحتاج أمر دفع الين الى الحركة إلى اخبار اقتصادية من الاسواق العالمية.

النفط الخام Crude Oil

النفط الخام يستمر في انخفاضه
مع اقتراب اعصار آيك من ساحل تكساس، تغلق مصافي تكرير النفطبسرعة كبيرة ويخلي المدنيين هذه المنطقة في محاولة للهروب من هذا الدمار القادم. على الرغم من ذلك يواصل النفط الخام انخفاضه بشكل ثابت. عندما تكون هناك أعاصير تهدد مصافي تكرير كبيرة، عادة ما يكون تأثير ذلك هو انخفاض انتاج النفط مما يجبر الاسعار على الارتفاع حيث يبدأ الناس في تخزين احتياجياتهم وسط توقعات بالنقص. ولكننا نرى في الوقت الحالي وضع مخالف لذلك. فعلى الرغم من انخفاض معدلات الانتاج الا ان اسعار النفط مستمرة في الانخفاض أكثر واكثر حيث بلغت ادنى مستوى لها عند 100.10 دولار خلال يوم امس.
كيف يمكن ان يحدث ذلك؟ يعود ذلك الى ثلاثة اسباب مجتمعة. الاول انخفاض الطلب على مصار الطاقة لأسباب تعود الى السعر.فعندما بلغ سعر النفط ارتفاع قياسي في شهر يوليو الماضي، تراجعت معدلات الطلب على مصادر الطاقة المرتفعة الاسعار.ولا زلنا نشعر بهذه التأثيرات من انخفاض معدل الطلب، وب تواصل الاسعار انخفاضها حتى تصل الى المستوى المناسب الذي يرغب المستهلك في الشراء عنده. السبب الثاني هو ضعف الاقتصاد العالمي. نظرًا لانخفاض قيمة العملات خلال هذا الوقت من الركود العالمي، يصبح من الصعب تحمل تكاليف الطاقة المرتفعة وب تقوم البلاد بشراء كميات أقل. السبب الثالث هو تأثير المضاربة. فعندما يتدهور الاقتصاد، تزيد اسعار السلع مثل الذهب والنفط لأنها تصبح كملاذ آمن.وكان هذا سبب في الماضي لارتفاع اسعار النفط. ولكن مع قوة الدولار الآن ومحاولة الاقتصاد لتصحيح نفسه، تنخفض اسعار هذه السلع الى مستويات السوق العادية ويقوم المضاربون ببيع ما يمتلكونه من هذه السلع للهروب من انخفاض قيمتها، مما يجبر الاسعار بالطبع على الانخفاض أكثر. من المهم أن يدرك التجار اليوم ان النفط سوف يقاوم الميل الى الارتفاع في سعره في ظل الاخبار الاخيرة عن عروض النفط. حالما يتم ضبط لطلب في السوق، سيستمر العرض في ان يكون مصدر المعلومات الخاصة بالاسعار.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
اخترق هذا الزوج مستوى فيبوناتشي الاساسي عند 1.4000، وتم التأكيد على صحة هذا الاختراق بتكوين عامود سعري كامل وراء هذا المستوى على الرسم البياني للاربع ساعات. يعزز الانحدار السلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي من فكرة ان زخم التداول هبوطي تمامًا. البيع هو الرأي الصائب اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع هذا الزوج في منتصف حركة هبوطية حادة والتي لا تزال تُظهِر زخم تداول كبير ويبدو ان لديها القوة للاستمرار. على المدى القصير، يشير التقاطع الصعودي على الرسم البياني لساعة الى أنه قد يكون هناك تصحيح بسيط قبل استئناف الحركة الهبوطية. يبدو ان البيع هو الاجراء المفضل اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في مدى تداول محدد مع ارتفاع التذبذب منذ فترة حتى الآن ويبدو انه سيعود الى الحركة الهبوطية. يشير الاستوكاسك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي الى الاختبار القريب لمستوى 106.00. إن تم اختراق هذا المستوى، قد يكون الدخول مع الاختراق هو الاستراتيجية الافضل اليوم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني اليومي ان هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي، ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. وعلى العكس، يظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة والرسم البيان يللأربع ساعات. يبدو ان الحركة المحتملة القادمة هي الحركة الهبوطية. في هذه الحالية ننصح التجار بدخول السوق بعد الاختراق.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يبدو ان الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا، ويتجه النفط إلى الاسفل مع وجود مساحة للاستمرار. يمكن ان ترى ذلك بوضوح على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للساعة حيث تشير جميع مؤشرات الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية الى الاتجاه الهبوطي. لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام الى الحركة الهبوطية في مرحلة مبكرة جدًا مع توفر سعر جيد للدخول.

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صورة اخبار اقتصادية هذا الاسبوع



لمعرفة تفاصيل اخبار اقتصادية الاسبوعية المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

اخبار اقتصادية

الكلمات الدليلية:

جدول اقتصادي | الاخبار الاقتصادية | البيانات الاقتصادية | اخبار اقتصادية | بيانات اقتصادية | جدول مالي |اخبار مالية | مؤشرات اقتصادية | بيانات مالية | مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

فشل البنك الامريكي في الانعكاس إلى اتجاهات الأسبوع الماضي
شهد الاسبوع الماضي ضعفا شديداً للدولار الامريكي وكانت تجارته مليئة بالتذبذبات .تصريحات الاخوان ليهمان بالنسبة للافلاس اشعلت مخاوف من انهيار بنك امريكي اضافي

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

الدولار يشهد انعكاسًا نتيجة لفشل البنك
مر الدولار الأمريكي بأسبوع عصيب الاسبوع الماضي، حث تعرض للكثير من التذبذب في الحركة، قبل أن يستقر داخل مدى تداول محدد حتى نهاية الجلسة الأسبوعية. في بداية الأسبوع، كان تداول الدولار عند أعلى مستوياته خلال عام كامل أمام اليورو، حيث سجل مستويات أدنى من 1.40. كان سبب الحركة الصعودية للدولار في بداية الأسبوع هو رد فعل السوق الايجابي تجاه مساعدة فاني وفريدي، وكذلك انخفاض اسعار النفط، والأداء المحبط للآمال من بيانات منطقة اليورو. ومع نهاية الاسبوع، ظهرت مشاعر بالقلق من تأثيرات إعصار آيك على معدلات العرض/ الطلب على النفط، كما تم الاعلان عن عدد من البيانات الأمريكية السلبية، مما أدى بدوره إلى انعكاس الاتجاهات واتخاذ الدولار الاتجاه الهبوطي، ليغلق فوق مستوى 1.4 مباشرةً أمام اليورو.
لم تكن البيانات الاقتصادية الأمريكية جيدة الأسبوع الماضي، حيث جاء عدد من المؤشرات بنتائج محبطة للآمال مثل مبيعات المنازل التي لم يتم اكتمال اجراءات بيعها، والميزان التجاري، والمعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة. وتسبب الإعلان عن افلاس "ليمان برزرس" في دفع الدولار للأسفل وسط مخاوف بانهيار بنك أمريكي كبير آخر. وعلى الرغم من أن إعصار آيك كان يبدو خامدًا في بداية الأسبوع، إلا أنه اكتسب قوة بالتدريج وتسارعت حركته باتجاه منطقة تكساس، مقتربًا من منطقة احتياطيات النفط. وب أصبحت أسعار النفط -التي تعتبر الحافز الاساسي لحركة الدولار الصعودية- مهددة بارتفاع الطلب ومخاوف من تراجع العرض؛ وقد استمر ذلك حتى اغلاق الاسبوع الماضي فقط حيث افتتح النفط الخام الخفيف جلسة يوم امس تحت مستوى 100 دولار للبرميل.
خلال هذا الاسبوع، نتوقع المزيد من التذبذب في حركة الدولار، حيث ننتظر العديد من البيانات الأمريكية الهامة. من أهم بيانات هذا الاسبوع مؤشر اسعار المستهلك وصافي تدفقات رؤوس الأموال الاجنبية إلى سندات الخزانة الامريكية طويلة المدى، وتصريحات البناء، وبيان البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. على الرغم من انه من المتوقع ان تكون نتائج هذه المؤشرات متوافقة مع القراءات السابقة لها، إلا أننا يمكننا توقع ما لا يمكن توقعه من البنك الفيدرالي. وكما هو الحال في الماضي، يمكن أن يفاجئنا "بن بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي، وب يجب أن يكون المستثمرين متيقظين لاتجاه الدولار الناتج عن بيان سعر الفائدة يوم غد. اليوم ننتظر الاعلان عن نتيجة مؤشر امبير ستات لأوضاع العمل الحالية، والإنتاج الصناعي، وطاقة الانتاج. من المتوقع أن تأتي هذه المؤشرات بنتائج أقل ايجابية وأن تتبارى تلك النتائج مع انخفاض اسعار النفط لتحديد اتجاه الدولار الأمريكي.

اليورو EUR

ارتفاع قيمة اليورو نتيجة تراجع الدولار
تعافى اليورو أام الدولار الأمريكي خلال الأجازة الأسبوعية، حيث شعر الدولار بأزمة البنك الاستثماري العملاق "ليمان برزرس" والذي صرح بنيته بالاعلان عن افلاسه. وقد اجتمعت المؤسسات المالية في منطقة اليورو خلال الاسبوع الماضي لمناقشة الخيارات المطروحة لاحياء الاقتصاد المحلي. وعلى عكس الطريقة الأمريكية بمساعدة البنوك الفاشلة، يتفق أغلب وزراء المالية في منطقة اليورو على أن كبح العجوزات في الموازنة وكبح التضخم هي استراتيجية افضل بكثير من قطع سعر الفائدة وتقليل الضرائب مثلما تفعل الولايات المتحدةا لامريكية. وسوف يخبرنا الزمن عن الاستراتيجية التي تعمل بشكل أفضل. قد تكون الاستراتيجية الأوروبية أكثر عقلانية لأنها تتعامل مع آراء متنوعة لحكومات مركزية مختلفة والذين تناقشوا من أجل تحقيق الأفضل لدولهم الفردية. أما الولايات المتحدة الامريكية فلها الحرية لقطع سعر الفائدة وتقليل الضرائب على طافة القطاعات لأنها دولة واحدة. أما منطقة اليورو فليس متاح لها ذلك ولا بد ان يكون هناك نقاش داخل إطار دول المنطقة. يجب أن يرى التجار تأثيرات اجتماعات الاسبوع الماضي على اسعار الفائدة في الشهر القادم، وعلى التضخم وعلى عجوزات الموازنة، وكيف سيتم تعديل هذه التأثيرات.
شهد اليورو اليورو ارتفاع و دلالة هامة خلال الجلسات المبكرة، حيث بلغ اليورو اعلى مستوى له عند 1.4481، مرتفعًا عن أدنى مستوى له عند 1.3882 الذي كان قد بلغه الاسبوع الماضي. ونرى الآن انعكاس حاد هذا الصباح حيث سجل ادنى مستوى له عند 1.4255 ويستقر التداول الآن حول مستوى 1.43. كما انخفض اليورو امام قوة الين المتزايدة وارتفع سريعًا امام الباوند، والذي انعكس بعد ذلك بحدة إلى مستوى يوم امس. واليوم يجب أن يركز التجار على البيانات الأمريكية حيث قد تكون قيمة الدولار هي أهم مؤشر لقوة اليورو اليوم.

الين الياباني JPY

الاقتصاد الامريكي يحافظ على ثباته في ضوء البيانات الأخيرة
شهد السوق تداول الين الياباني داخل مدى ضيق الاسبوع الماضي، حيث شجع ضعف سوق الاسهم العالمي على استقرار الين الياباني. لم يكن للمؤشرات الاقتصادية من اليابان تأثير كبير على حركة الين. فقد انخفضت طلبيات الآلات بنسبة 5% تقريبًا من -8.9% إلى -14.2%؛ وارتفع الميزان التجاري الياباني بمقدار كبير، وأظهر الحساب الجاري أن هناك فائض. واستمر الين الياباني في الارتفاع امام العملات الاساسية حيث سجل اعلى مستوى له خلال شهرين أمام الدولار في وقت مبكر من جلسة تداول اليوم عند 105.28.
اليوم هو بداية اجتماع السياسة النقدية للبنك الياباني الذي سيستمر يومين، والذي سيناقش فيه البنك امر أسعار الفائدة، التي من المتوقع عدم تغييرها عن 0.50%، وهي أحد اقل الفوائد في انحاء العالم. سيتم الاعلان عن قرار سعر الفائة يوم غد ويليه مؤتمر صحفي رسمي بعدها بساعات قليلة حيث سيتم طرح القرار بمزيد من التفصيل. قد يتوقع التجار ارتفاع معدل التذبذب خلال المؤتمر. أما اليوم فيجب أن يركز التجار على اليورو والدولار كمؤشرات لقوة الين، حيث توجد احتمالية بتراجع قيمة الدولار مما سيؤثر بلا شك على العملات الأخرى.

النفط الخام Crude Oil

استمرار انخفاض اسعار النفط بعد تقييم أضرار إعصار آيك
استيقظت أمركا صباح يوم الأحد على أسبوع جديد بعد مرور إعصار آيك على خليج المكسيك كإعصار من الدرجة الثانية واتجه الى سواحل تكساس. انخفضت اسعار النفط بشكل كبير خلال الأجازة الأسبوعية على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن الأوضاع ستكون أسوأ. ولكن يبدو ان الأضرار التي أصابت مصافي تكرير النفط في المنطقة كانت محدودة. ولكن لا يزال الوقت مبكر جدًا على تحديد الأضرار بدقة والمقدار الذي ستستمر شركات النفط في إنتاجه على المدى القصير. لقد مر ثلاث اسابيع تقريبًا على اغلاق مصافي تكرير النفط، مما عرقل إنتاج النفط الخام بمقدار 4.8 مليون برميل يوميًا. وبعد استقرار الطلب في اعقاب الإعصار، استمرت الاسعار في الانخفاض بشكل ثابت ويقع تداولها الآن تحت مستوى 100 دولار للبرميل هذا الصباح.
على الرغم من توقعات المحللين بارتفاع النفط الخام، في ظل استمرار المناقشات حول عرض النفط في السوق، يبدو أن ما يحدث هو العكس. ومن بين الاسباب العديدة لذلك والتي طرحناها في تحليل يوم الجمعة، قد يكون هناك سبب محتمل آخر وهو اعلان وزارة الطاقة الامريكية يوم أمس انها ترغب في قرض 200 ألف برميل من النفط من احتياطي البترول الاسترايجي، والذي يعتبر منظمة تقع تحت سيطرة حكومية وتمتلك 700 مليون برميل. بالاضافة إلى ذلك، ضَعُف الطلب على النفط بمساعدة تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويبدو أن المزيد والمزيد من مستخدميالنفط يخشون ارتفاع الاسعار ويخشون أمن الوظيفة، مما يؤدي الى التقليل من انفاقهم على البنزين. ولكن من المتوقع تذبذب الاسعار خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيحاول التجار تقييم الأضرار التي أصابت مصافي تكرير النفط، وقد تتذبذب الاسعار الأسعار عند الإعلان عن هذه المعلومات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تتكون قناة سعرية هبوطية واضحة على الرسم البياني للأربع ساعات وعلى الرسم البياني للساعة. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك للغاية. قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الاستراتيجية المناسبة اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي، ولكن يتحرك مؤشر القوة النسبية بالفعل في منطقة ذروة الشراء. وعلى العكس، يظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة ويبدو أن الحركة القادمة المحتملة ستكون هبوطية. في هذه الحالة، ننصح التجار بدخول السوق بعد الاختراق.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
كان هذا الزوج يتحرك في حركة هبوطية حادة للغاية يوم أمس، حيث انخفض بما يزيد عن 200 نقطة. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للاربع ساعات ان الزخم الهبوطي لا يزال يحمل المزيد من القوة. يبدو أن البيع هو الخيار المفضل اليوم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
بعد اسابيع قليلة من الحركة الصعودية، يبدو أن هذا الزوج يتحرك بشكل متماسك حول مستوى 1.1100. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي أن الانعكاس قد يكون وشيك. ننصح التجار بانتظار تحقق اختراق ما ثم الدخول معه.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يبدو أن الحركة الهبوطية التي بدأت الأسبوع الماضي تعدو بكامل سرعتها. ويدعّم الرسم البياني للساعة هذه الفكرة، ووفقًا له فإن الاتجاه الهبوطي مقيد لأن معدل التذبذب منخفض للغاية ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع مما يدل على الانعكاس قد يكون وشيك للغاية. لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام والاستفادة من بقية الزخم الهبوطي

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
العالم في انتظار البيانات الأمريكية

من المتوقع ان تكون جلسة تداول اليوم قوية مع انتظار قرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، ومؤشر اسعار المستهلك من أمريكا. من غير المتوقع عدم تغيير سعر الفائدة، إلا أن أحداث يوم أمس وضعت علامة استفهام كبيرة على هذه الفكرة، وتبدأ إشاعات حول احتمالية قطع سعر الفائدة في الظهور

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

الأسواق في انتظار قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي
مرّ الدولار الأمريكي بجلسة تداول قوية يوم أمس أمام جميع العملات الاساسية. فقد تجاوز اليورو/ دولار مستوى 1.4475 قم انخفض فجأة ليسجل أدنى مستوى له عند 1.4090! وفي الوقت الحالي يقع تداول هذا الزوج حول 1.4250. من ناحية أخرى، شهد الدولار/ ين اتجاه هبوطي مباشر من 108.00 تقريبًا إلى 104.00.
كان تعبير "توسونامي المالي" تعبير شائع في ول ستريت يوم أمس، حيث انمحى 700 بليون دولار من ثروة حاملي الاسهم. شهدت وول ستريت أسوأ يوم لها منذ هجمات يوم 11 سبتمبر 2001، وذلك بعد طلب بنك ليمان برزرس حماية من الافلاس. جاء هذا الاعلان بعد أن قرر بنك أوف أمريكا شراء "ميريل لينش" بدلاً منه، مما لم يجعل هناك خيار آخر أمام رابع أكبر بنك استثماري أمريكي "ليمان برزرس"، حيث راقب البنك سهمه وهو يتراجع بنسبة 95%. ولكن يبدو أن مشاعر قوية بالقلق تراود المستثمرين من ان أزمة بنك ليمان تسعى في الوقت الحالي إلى حل التمويل لمساندة ميزانيتها العمومية؛ وذلك كما كان الحال مع أكبر شركة تأمين في العالم AIG، وتقول الإشاعات أن البنك الفيدرالي قد طلب من "جي بي مورجان تشاس، ومن مجموعة "جولدمان ساشس" التحري عن تنظيم 75 بليون دولار من القروض من اجل دعم AIG. من المتوقع ان يكون لترنج شركة AIG صدى أكبر مما شهدناه في سوق الاسهم يوم امس، وقد يكون ذلك إشارة واضحة إلى الركود العالمي. كان السبب الوحيد الذي جعل الدولار يُنتهي تداول اليوم عند ارتفاع نسبي أمام اليورو هو إدراك المستثمرين بأن بقية العالم قد تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية الأمريكية، ولا يبدو أن الاقتصاديات الأوروبية تستطيع منع ذلك وب قد يكون ذلك دلالة على الكساد حول العالم أيضًا.
اليوم ننتظر حدث كبير وهام من أمريكا وهو قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي. كانت التوقعات السابقة هي عدم تغيير سعر الفائدة، ولكن أحداث يوم أمس وضعت علامة استفهام كبيرة على هذه الفكرة، وتبدأ إشاعات حول احتمالية قطع سعر الفائدة في الظهور. إن قرر البنك الفيدرالي التعامل مع سعر الفائدة على هذا الاساس، فن المحتمل ان يواجه الدولار جلسة هبوطية امام العملات الاخرى.

اليورو EUR

البنك المركزي الأوروبي يُدخل اليورو للسوق في محاولة لتثبيت اليورو
كانت جلسة يوم أمس متذذبة بالنسبة لليورو أمام العملات الأخرى. انخفض اليورو بحدة أمام الين ولكنه كان متقلب بحدة أمام الدولار، وانعكس في النهاية إلى مستوياته السابقة ويقع تداوله الآن عند 1.4250.
أوضحت أحداث يوم أمس الأوضاع الكئيبة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها الكبير على منطقة اليورو. فبعد ان أعلن بنك ليمان برزرس عن حاجته إلى الحماية من الافلاس، ضخ البنك المركزي الأوروبي 30 بليون يورو إلى البنوك المركزية الأوروبية، وذلك في محاولة لتهدئة الأسواق المحلية وسط الاضطراب الحالي في الاسواق المالية العالمية. أتبعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا نفس الأسلوب، وذلك لزيادة الطلب على النقد. ولكن فشل اليورو في التعافي، وفقد كل مكاسبه امام الدولار.
اليوم ننتظر الاعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو. أكثرها تأثيرًا هو مؤشر اسعار المستهلك في منطقة اليورو، والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 3.8%. وإن جاء بقراءة أقل من ذلك فقد يندفع اليورو للانخفاض. على الرغم من ذلك، يبدو أن الأخبار الأمريكية اليوم سوف تسيطر على نغمة التداول اليوم، وننصح التجار ب بالانتباه الكامل للبيانات الأمريكية.

الين الياباني JPY

استقرار الين يدفع قيمته للأعلى
شهد التجار مرور الين الياباني بجلسة تداول صعودية يوم أمس أمام العملات الأخرى. فقد ارتفع الين بمقدار 400 نقطة تقريبًا أمام الدولار، حيث بلغ هذا الزوج مستوى 104.20، وارتفع بمقدار 450 نقطة أمام اليورو، حيث يقع تداول هذا الزوج الآن حول 148.40.
يعود السبب الرئيسي لسلوك الين الصعودي إلى الأزمة الأمريكية التي دفعت السوق إلى التقلب بشكل مفرط يوم أمس، ومع تزايد المضاربات حول قطع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة بقوة أكبر اليوم، يمتد الين في ارتفاعه أكثر. علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع معدلات كره المخاطرة إلى تقليل المستثمرين لممتلكاتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة التي حصلوا عليها بتمويل من الين الياباني، الأمر الذي دفع الين للارتفاع أمام العملات الاساسية.
اليوم لا ننتظر بيانات هامة عن الاقتصاد الياباني. ولكن يتوقع السوق أي شيء غير الاستقرار. ستكون الأخبار الأمريكية هي محور التركيز الأساسي مرة أخرى في تداول اليوم. وب يجب أن يتتبع التجار تلك البيانات عن قرب، حيث قد تؤدي أي معلومات حاسمة إلى إشعال فتيل اتجاه جديد في السوق. حتى ذلك الحين، قد يتراجع الين الياباني على نحو طفيف اليوم، كتصحيح لجلسة تداول يوم أمس.

النفط الخام Crude Oil

البيانات الأمريكية لم تؤثر على انخفاض سعر النفط الخام
هل سيواصل سعر النفط انخفاضه؟ يبدو أن هذا هو السؤال الوحيد الذي يُطرَح مؤخرًا عن حركة هذه السلعة، كما أنها من أكثر الأسئلة صعوبة. يتوقع المحللون أمرين متضاين تمامًا. يقول البعض ان الاتجاه الهبوطي سوف يصل إلى القاع قريبًا قبل أن ينعكس السعر بحدة. يأتي ذك على ضوء التهديد الاخير من منظمة أوبك بتقليل انتاج النفط لتهدئة الاسواق إن انخفضت اسعار النفط تحت مستوى 90 دولار للبرميل. ويقول البعض الآخر أن النفط مبالغ في تقييمه حاليًا، وسوف يستمر في الانخفاض بسبب انخفاض معدلات الطلب، وعملية تطوير مصادر الطاقة، واستمرار اضطراب ميزانية الخطوط الجوية. الأمر المؤكد الآن هو سعر النفط لم يتوقف عن الانخفاض.
لم تمن هناك أحداث كافية للتأثير على هذا الاتجاه الهبوطي للنفط. فقد جاءت الأعاصير وذهبت، وتراجعت معدلات حصص الانتاج، ومع ذلك لا تزال الاسعار في انخفاض. يشير ذلك إلى استنتاج واحد، وهو أن سعر النفط قد يكون مبالغ في تقييمه بالفعل، وا السعر يقوم بتصيح نفسه الىن من خلال قوى السوق المفتوحة. في العام الماضي، وجد النفط الخام دعم حول مستوى 84 دولار ويجب أن يدرك التجار ذلك. إن اقترب سعر النفط من هذا الاتجاه الهبوطي بالفعل وتجاوزه، فمن المحتمل أن يحدث ذلك حول هذا المستوى. واليوم استقر سعر النفط الخام عند 91.96، مما يعني أن التجار قد تكون لديهم الفرصة للانضمام إلى الجلسة الهبوطية قبل أن تصل إلى نهايتها.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تتكون قناة سعرية صعودية واضحة على الرسم البياني للساعة، ويتحرك هذا الزوج حول الحد السفلي منها. يدل مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على ا الاتجاه قد يستمر في الارتفاع. سوف يتم إثبات صحة اختراق مستوى 1.4003، ويقع مستوى السعر المستهدف حول 1.4400.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
استأنف الباوند اتجاهه الصعودي ويحاول الآن اختراق مستوى 1.8000. إن تحقق هذا الاختراق، فقد يمتد هذا الزوج في حركته الصعودية مع استهداف مستوى 1.8020.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج في حركته الهبوطية بكامل قوته، حيث اخترق مستوى 104.00. يظهر على الرسم البياني اليومي أن السعر الحالي يقع خلف الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن الحركة الهبوطية تقوم بتجميع المزيد من القوة. قد يكون البيع اليوم هو الخيار المفضل.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر زخم تداول هبوطي الذي ظهر منذ اختراق القناة السعرية على الرسم البياني اليومي. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي استمرارية الاتجاه. يبدو ان هذا الزوج قد يواجه جلسة هبوطية أخرى اليوم. وب قد يكون البيع اليوم هو الاختيار الصائب.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
تنخفض أسعار النفط مرة أخرى، ويقع تداول برميل النفط الواحد حاليًا حول مستوى 92 دولار أمريكي. تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إشارات هبوطية مما يشير إلى احتمالية استمرار سعر النفط الخام في الاتجاه الهبوطي. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى هذا الاتجاه الشائع.

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

استقرار في السوق ناتج عن ثبات أسعار الفائدة
في ضوء القرارات الأمريكية واليابانية بالحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير، شهد الدولار والين استقرار وارتفاع في القيم. وساعدت البيانات الإيجابية من منطقة اليورو على ارتفاع قيمة اليورو، ولكن لاحظ التجار أنه لم يسبق الدولار في ارتفاعه

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

ثبات سعر الفائدة الفيدرالية ومساعدة AIG يدعمان الدولار
مر الدولار الأمريكي بجلسة تداول صعودية يوم أمس امام العملات الأخرى. كانت أبرز الأحداث خلال يوم أمس هي اعلان البك الفيدرالي عن عدم تغيير سعر الفائدة. كان رد فعل الاسواق الأمريكية والدولار الأمريكية ايجابيًا تجاه تلك الاخبار. كما استقرت الأسواق يوم أمس بعد الاعلان عن قرار البنك الفيدرالي بمساعدة AIG، وهي شركة تأمين دولية كبيرة، والتي إن انهارت فستكون خرابًا للاقتصاد العالمي. ارتفع الدولار امام اليورو إلى 1.41 خلال جزء من اليوم، بينما كان اغلب التداول في اليوم عند منتصف مستويات 1.41. شهد الدولار ارتفاعات أكبر أمام الين، مرتفعًا بما يزيد عن 200 نقطة وأغلق اليوم في منتصف مستويات 106. على الرغم من الإعلان عن بعض البيانات الاقتصادية الامريكية يوم أمس، كان التركيز الأكبر متجه إلى اعلان البنك الفيدرالي عن قرار سعر الفائدة. كما تم الاعلان قبل هذا البيان عن مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والذي جاء بمعدل ايجابي غير متغير عن المعدل السابق، كما جاءت نتيجة ايجابية قليلاً من تقرير صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى، إلا أن هذا التقرير جاء بانخفاض حاد عن القراءة السابقة. وكان من المفترض ان يكون لهذا التقرير تأثير سلبي على الدولار، إلا أن أغلب التركيز كا موجه إلى بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي قرر فيه بيرنانكس محافظ البنك الفيجرالي الحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير. وقد ذُكِر في البيان أن الأسواق المالية ستكون تحت المزيد من في المستقبل، ولمّح إلى ان التقليل من سعر الفائدة المستهدف قد يحدث، مما يعني ان الدولار لا يزال يعاني من المشاكل. واليوم سيتم الاعلان عن تصاريح البناء. ونظرًا لأن القطاع المالي هو محط الانظار في الفترة الأخيرة، فسوف ينظر التجار إلى السوق العقاري ليعرفوا ما هي التأثيرات عليه. من المتوقع أن يتراجع هذا التقرير قليلاً، ولكن قد لا يكون ذلك بعنف الأنباء الأخيرة من القطاعات المالية. ومن المتوقع انخفاض الحساب الجاري والمنازل المبدؤ بناؤها بمقدار بسيط عن القراءات السابقة. ونظرًا إلى انه لا يوجد بيانات هامة من منطقة اليورو اليوم، فسوف يركز التجار على أخبار الين، حيث قرر البنك الياباني ترك سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.50%، وسوف يلي ذلك مؤتمر صحفي للبنك المركزي تتم فيه مناقشة المستقبل الاقتصادي لليابان


اليورو EUR

مؤشرات اقتصادية إيجابية تساعد اليورو
شهد اليورو يوم امس جلسة متذبذبة أمام العملات الأخرى. فقد شهد السوق ارتفاع في معدل التذبذب في ظل الاعلان عن عدد من البيانات الأوروبية والبريطانية والأمريكية. اتخذ اليورو اتجاه هبوطي أمام الدولار، وكانت حركته متقلبة أمام الباوند، وكانت صعودي جدًا أمام الفرنك والين، حيث كان تداول اليورو/ ين فوق 105. أظهرت بيانات يوم أمس مدى تأثر الاقتصاديات حول العالم ببعضها البعض، حيث كان للاقتصاد الامريكي تأثير كبير على اقتصاد منطقة اليورو. بعد قرار الفائدة الفيدرالية، تراجع اليورو امام الدولار على الرغم من إيجابية البيانات الأوربية. فقد ارتفع تقرير ZEW الألماني للثقة الاقتصادية عن ما كان عليه في الشهر السابق، ورتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة أيضًا. لم تكن هذه البيانات كافية لدفع اليورو إلى الاتجاه الصعودي امام الدولار والباوند، ولكنه وفت بالغرض أمام الفرنك والين. اليوم سيكون يومًا هادئًا لا توجد فيه الكثير من الأخبار الأوروبية، حيث سيتم الإعلان فقط عن الميزان التجاري والذي من المتوقع انخفاضه بالمقارنة مع الشهر الماضي مما قد يؤدي إلى تضرر اليورو. وسوف تؤثر البيانات البريطانية واليابانية والامريكية على تذبذب حركة اليورو اليوم.

الين الياباني JPY

ثبات سعر الفائدة اليابانية
نشهد اليوم جلسة تداول هبوطية للين الياباني امام العملات الاساسية. فقد الين قوته امام اليورو والدولار والباوند. أمام اليورو، كان تداول الين فوق 105، وفقد 200 نقطة أمام الدولار ليصبح تداوله حول 106. تم الاعلان يوم أمس فقط من اليابان عن تقرير ثقة الأسر اليابانية والذي انخفض بالمقارنة مع القراءة السابقة. كما زاد تضرر الين من البيانات الاقتصادية الايجابية من الأسواق الأخرى. وقد ساعد ذلك اليورو والدولار والباوند على الحصول على زخم تداول إيجابي بالنيابة عن الين. اليوم سيكون للسوق الياباني تأثير كبير على الين أمام العملات الاخرى. فقد قرر البنك الياباني ترك سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.50%، ولكن يجب أن يركز التجار على المؤتمر الصحفي للبنك الياباني، للحصول على توقعات خاصة بالمستقبل الاقتصادي الياباني. وسيتم الاعلان في وقت لاحق الليلة عن المؤشر الصناعي الثلاثي، والذي من المتوقع ارتفاعه إلى قراءة إيجابية.سوف يزيد ذلك من الزخم الصعودي للين امام العملات الأخرى. وإذا تغير سعر النفط الخام بعنف بعد تقرير مخزونات النفط الخام،نتوقع المزيد من التذبذب في حركة الين.

النفط الخام Crude Oil

السوق في انتظار تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام
في وقت مبكر من جلسة التداول اليوم، شهد التجار أول ارتفاع في أسعار النفط منذ أسابيع. ارتفع النفط من أدنى مستوى أخير له عند 91 دولار إلى مستوى 94 دولار هذا الصباح، وكان هذا ما تنبأه المحللون كتقلب طبيعي في السوق، وليس كانعكاس في الاتجاه. فعندما تنخفض الاسعار سريعًا كما حدث في النفط الخام في الاساسبيع الماضية، فمن الطبيعي أن نشهد حركة للأعلى مفاجئة وسريعة هنا وهناك حيث يختبر السوق حدود لاتجاه الهبوطي. وأيضًا، لم يساعد الارتفاع الأخير في الدولار على ارتفاع سعر النفط الخام. فمع صول الدولار على القوة، تمي اسعار النفط إلى الانخفاض. كما أعلنت اوبك أنها تتوقع انخفاض الطلب على النفط عن ما كانت تتوقع قبل ذلك، وب قد تناقش تلك المنظمة قطع معدلات الانتاج أكثر. غالبًا ما يقارن محللي الاعلام نسبة اسعار النفط الخام مع اسعار البنزين المحلي. وبينما توجد علاقة بين الاثنين، يجب أن نتذكر أن اسعار النفط الخام هي اسعار مستقبلية وليسة آنية. في الوقت الحالي يقع سعر النفط الخام في السوق الآني عند 94.09، وهذا هو السعر الذي سيتم شراء النفط الخام عنده في أكتوبر 2008. أمام اسعار البنزين التي يستخدمها الناس الآن فهي سعر النفط الخام الذي كان عليه في يوليو والذي سجل فيه اعلى مستوى عند 147 دولار للبرميل. اليوم سيتم الاعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام والذي سيلقي الضوء على مستوى المخزونات بالتحديد. خلال الاعلان عن هذا التقرير قد يشهد التجار بعض التذبذب في النفط الخام الخفيف

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تباطأت حركة التذبذب التي شهدها هذا الزوج يوم أمس، ويقع تداوله الآن حول 1.4200. يدل التقاط الصعودي على الاستوكاستك البطيء عى الرسم البياني للاربع ساعات على ان الحركة ستكون صعودية. الشراء اليوم هو الخيار المناسب

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الباوند في التذبذب داخل مدى تداول متسع، ويقع التداول الآن عند 1.7900. ولكن يظهر زخم تداول صعودي على الرسم البياني للساعة والرسم البياني للاربع ساعات. قد يكون الشراء هو الاستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
انتهت الحركة الصعودية لهذا الزوج عند 106,50، واتخذ ميل هبوطي بدلاً من ذلك. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض، وب فإن البيع هو الإجراء المناسب اليوم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
بعد أيام قليلة من الحركة المتضاربة، يبدو أن هذا الزوج في تماسك حول 1.1200. ولكن يقدم الرسم البياني للساعة في الوقت الحالي إشارات هبوطية، مما يدل على أن الحركة الهبوطية وشيكة. ننصح التجار بانتظار الاختراق والدخول معه.

الدولار الاسترالي/ الين الياباني AUD/JPY
يبدو أن هذا الزوج قد حدّّ من التصحيح الصعودي له بعد أن بلغ مستوى 86.00، وهو الآن مستعد لاستئناف الاتجاه الهبوطي. ومع وجود مساحة للاستمرار في هذا الاتجاه، قد يكون لدى تجار الفوركس forex فرصة كبيرة للانضمام إلى هذا الاتجاه القوي.

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
القواد الماليين في العالم يحاولون تهدئة السوق
في ظل ثبات سعر الفائدة بدون تغيير في أمريكا واليابان وأوروبا، وتنفيذ القادة الماليين لسياسات النمو الاقتصادي، وتراجع الطلب العالمي على النفط، يبدو أن استقرار السوق هو محور التركيز الأساسي في السوق. وتتسبب انهيارات البنوك في أسواق الأسهم في خلق مجموعة سيئة اليوم، وتحاول الحكومات محاربتها. في الوقت ذاته، يبدو أن التداول لا يزال فاترًا، حيث لا يرتفع التذبذب كما هو متوقع كما تتناقص معدلات الرغبة في المخاطرة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

تصاريح البناء الأمريكية تسجل أدنى مستوى خلال 17 عام وتتسبب في اتجاه هبوطي للدولار

شهد الدولار الأمريكي يوم أمس اتجاهات هبوطية أمام أغلب العملات الأساسية. شهد التجار انخفاض الدولار بنسبة 1.4% أمام اليورو واغلق حول مستوى 1.4310. كما انخفض بنسبة 2% أمام الباوند والفرنك السويسري. كان ذلك نتيجة عدد من التقارير صدرت من الحكومة الأمريكية والتي لم تساعد على دعم الثقة في الدولار. كان اكثر هذه التقارير تأثيرًا هو تقرير تصاريح البناء والي انخفض بما يزيد عن التوقعات في أغسطس إلى مستوى لم يشهده منذ 17 عام! تعتبر هذه إشارة واضحة على أن السوق العقاري متضرر بالفعل خلال هذه الفترة من التباطؤ الاقتصادي ولم يجد حتى الآن نهاية لتراجعه. انخفضت تصاريح بناء المنازل الجديدة في أغسطس بنسبة 8.9% ليصبح المعدل السنوي لها عند 854 ألف وحدة من 937 ألف وحدة في يوليو. كما تم الإعلان يوم أمس عن الحساب الجاري والذي يعتبر المقياس الأشمل للتجارة الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. يغطي هذا التقرير معدل عدد السلع والخدمات بالنسبة إلى التحويلات في الدخل. وصل العجز في الحساب الجاري في الربع الثاني من العام نسبة 5.1% من إجمالي الإنتاج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 5% التي أن عليها في الربع الأول. تشير هذه المؤشرات اى الحقيقة المعروفة بالفعل بأن الاقتصاد الأمريكي أضعف الدولار. اليوم سيتم الإعلان عن بيان واحد فقط وهو المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والذي يقيس عدد الأفراد الذين قاموا بملأ استمارات طلب التأمين من البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. يتوقع المحللون انخفاض هذا التقرير من 445 ألف إلى 440 ألف. وننصح التجار بمراقبة هذا المؤشر عن قرب لأنه إن جاء بنتيجة أقوى من المتوقع فقد يبدأ الدولار في تصحيح صعودي للضعف الذي أصابه يوم أمس.

اليورو EUR

قراءة الميزان التجاري الأوروبي تشير إلى الركود

شهد اليورو يوم أمس اتجاهات متضاربة أمام اغلب العملات الأخرى، حيث اتخذ اتجاه صعودي امام الدولار، مرتفعًا بما يزيد عن 140 نقطة أساس، وأغلق عند 1.4310. صاحب هذا الارتفاع انخفاض في حجم التداول مباشرةً بعد اختراق اليورو المستوى الأساسي عند 1.4250، مما تسبب في إقبال بعض المستثمرين الذين كانوا يراهنون ضد اليورو على البدء في شراء اليورو للامتناع عن المزيد من الخسائر.
تم الإعلان يوم أمس من منطقة اليورو فقد عن الميزان التجاري، حيث مالت منطقة اليورو إلى تسجيل عجز في التجارة الخارجية في يوليو بعد ان كانت فائضًا في العام السابق، وكانت فجوة التداول أعمق في يونيو عن ما كانت عليه في الشهر السابق. ارتفعت الصادرات بنسبة 10% كمعدل سنوي في يوليو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 17%. تعتبر التجارة الأجنبية هي المحرك الأساسي لمعدل النمو في الاقتصاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة، ولكن دل بيانات يوم أمس على أنها قد تؤدي إلى تراجع معدل النمو في الربع الثالث، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي، مما قد يتسبب بدوره في تدهور العملة الأوروبية.
لا نتوقع اليوم الإعلان عن بيانات من منطقة اليورو. وسوف تتأثر اتجاهات اليورو بارتفاعات أزواج العملات. فمن المتوقع أن يكون تذبذب الدولار والين أكبر اليوم، وب قد تتأثر أزواجهم مع اليورو أيضًا. يجب أن يركز التجار على الأخبار القادمة من اليابان وأمريكا، لأنها ستكون هي العوامل المحددة لحركة اليورو اليو

الين الياباني JPY

جهود يابانية للتقليل من اضطراب السوق

أغلق الين الياباني جلسة تداول يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأخرى. فقد انخفض الين أمام اليورو يوم أمس، دافعًا بهذا الزوج إلى 150.16. وسلك الين نفس السلوك أمام الباوند، حيث انخفض هذا الزوج من 0.7937 إلى 0.7894 مع نهاية اليوم. كما شهد الين اتجاه صعودي أمام الدولار حيث ارتفع بما يزيد عن 100 نقطة واغلق عند 104.70.
كان أهم بيان اقتصادي تم نشره من الاقتصاد الياباني يوم أمس هو قرار البنك الياباني بشأن سعر الفائدة والذي لم يتغير كما كان متوقع عن 0.50%. قال البنك الياباني في المؤتمر الصحفي أنه يحارب اضطراب السوق عندما قرر ترك سعر الفائدة بدون تغيير. كان هذا القرار بالإجماع في البنك الياباني، مع العلم انه جاء بعد قرار البنك الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة أيضًا.
أما اليوم فسيتم الإعلان فقط عن الاقتصاد الياباني التقرير الشهري من البنك الياباني. سيكون لهذا التقرير تأثير قليل على السوق. يجب على تجار الفوركس في الأزواج المرتبطة بالين الياباني أن تُبقي على تركيزها تجاه حركة سوق الأسهم العالمي اليوم، حيث ستحدد هذه المعلومات اتجاه الين.

النفط الخام Crude Oil

ضعف أسواق اسهم تُقنع التجار بالاستثمار في النفط

لم يتوقف الارتفاع الذي شهده التجار في سعر النفط الخام يوم أمس، حيث سجل أعلى مستوى له عند 97 دولار باتجاه نهاية الجلسة. تم نسب هذا الارتفاع المفاجئ إلى اختبار السوق للاتجاه الهبوطي للنفط الخام بالإضافة إلى ابتعاد المستثمرين مؤخرًا عن أسواق الاسم مع انخفاض قيمتها بعد شعورها بحرارة المساعدة الأمريكية لـ AIG وانهيار ليمان.
تعتبر السلع مثل النفط الخام والذهب بمثابة سند يساعد على استقرار الخسائر في ضوء ضعف الأسواق. فعندما تتحول قوة عملة ما مثل الدولار الأمريكي إلى ضعف، يبدأ التجار في شراء هذه السلع لوضع أموالهم في مكان أكثر امنًا. وهذا يؤدي الى ارتفاع سعر هذه السلع.
إلا أن المحللون ليسوا متأكدين من إلى أي مدى سيكون الاستثمار في النفط الخام جيدًا. وقد توقفت قضية عروض النفط في أن تكون هي القضية الأساسية المسيطرة على حركة النفط مؤخرًا. ويبدو أن سعر هذه السلعة متركز تمامًا على الطلب، والذي انخفض بشكل مستمر منذ منتصف يوليو، وتتوقع منظمة أوبك انخفاضه أكثر في الأشهر القادمة. يستقر سعر النفط الخام في الوقت الحالي حول 95 دولار أمريكي ويبدو أن تداوله يقع داخل مدى صغير، وهي الإشارة التي تقول بأن هذا الارتفاع يقترب من نهايته وأنه قريب من استئناف انخفاضه السابق بالتوافق مع انخفاض الطلب.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

بعد أن كوّن قمة عند 1.4390، توقف هذا الزوج عن زخمه الصعودي ويفع تداوله الآن حول 1.4330. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الارتفاع، مما يدل على أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة صعودية أخرى. يبدو أن الشراء اليوم هو الخيار المناسب.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

امتد الباوند في حركته الصعودية يوم أمس، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.8220. يقع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات عند مستوى 60، مما يدل على أن الحركة الصعودية سوف تستمر. قد يكون الشراء اليوم هو الاستراتيجية الصحيحة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج الآن عند الحد العلوي منها. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن الانعكاس وشيك. يبدو انه من المفضل اليوم الدخول شراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

انخفض هذا الزوج بمقدار 200 نقطة يوم أمس، وتماسكت حركته حول مستوى 1.1000. وتعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات هبوطية، وب يبدو أن هذا الزوج مستعد للامتداد في حركته الهبوطية.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير يوم أمس وكوّن مة عند 890 دولار للأوقية. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة جدًا.

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

البنوك المركزية تقرير مساعدة السوق على الاستقرار
بسبب تضافر جهود ستة من أكبر البنوك المركزية في العالم، فقد يبدأ السوق في الاستقرار. قررت البنوك المركزية ضخ 247 بليون دولار في الاقتصاد العالمي للمساعدة في تهدئة أسواق الأسهم في أوروبا وأمريكا خلال هذه الأزمة المالية الأخيرة. قد يرى التجار تذبذب عند التنفيذ الأولي لهذا القرار.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

إعلان بولسون يخلق أمل لارتفاع الدولار

شهد الدولار اتجاهات متضاربة أمام العملات الأخرى يوم أمس خلال جلسة متذبذبة غير معتادة. أمام الين، ارتفع الدولار بنسبة 1% إلى 105.36، بينما تعافى الدولار أمام اليورو من خسائره الأولية خلال بداية التداول. سبب لك هو استمرار معاناة الدولار من انهيار بعض المؤسسات المالية الأمريكية الكبيرة. وقد حصل الدولار على بعض الراحة بعد ارتفاع أسواق الأسهم في أنحاء العالم. يرجع ذلك إلى تضافر جهود ستة أكبر البنوك المركزية في العالم، عندما قرروا ضخ 247 بليون دولار في الاقتصاد العالمي للمساعدة في تهدئة أسواق الأسهم في أوروبا وأمريكا.
كما ساهم في ارتفاع الدولار ما جاء من هنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية من اقتراح بخطة قد تساعد على إنهاء المشاكل المتعلقة بالرهن العقاري. الفكرة الأساسية هي إنشاء هيكل يتعامل من الأزمة المالية الحالية، تمامًا كما حدث في أزمة القروض والمدخرات في الثمانينات بتأسيس شركة " Resolution Trust". نتيجة لهذا الإعلان من بولسون، شهدت أسواق الأسهم أكبر ارتفاعات لها في الأيام الأخيرة وبدأ الدولار في الارتفاع بقوة.
وفد تضمنت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم أمس المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والتي جاء بارتفاع غير متوقع من 445 ألف إلى 455 ألف في الأسبوع الماضي، وذلك على خلاف توقعات السوق. يجب أن يركز التجار على اليورو والين كمؤشرات لقوة الدولار اليوم حيث يتوقع التجار تذبذب كبير خلال جلسات التداول اليوم بينما يتتبع المستثمرون عن قرب التطورات التي تطرأ على الأزمة المالية الأخيرة.

اليورو EUR

هل تفكر منطقة اليورو في قطع أسعار الفائدة؟

شهد اليوم يوم أمس جلسة عالية التذبذب مع تضارب اتجاهاته أمام العملات الأخرى. ارتفع اليورو أمام الدولار خلال بداية التداول، حيث قام البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى ببيع الدولار لضخ سيولة إلى النظام المالي العالمي. خلال وقت لاحق من التداول، فقد اليورو ارتفاعاته بعد ارتداد قوي شهدته أسواق الأسهم. كما ارتفع اليورو بنسبة 1.2% أمام الين ليغلق اليوم عند 151.22.
تستمر التوقعات بقطع سعر الفائدة في وقت مبكر من البنك المركزي الأوروبي، وسط مخاوف بأن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى تثبيط النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. لا يتوقع الاقتصاديون أن يقطع البنك الأوروبي سعر الفائدة الرسمية هذا العام، في ظل التضخم الأخير في منطقة اليورو، والذي يقع الآن عند مستوى قياسي عند 4% خلال الأشهر القليلة الماضية. أظهر آخر تقرير أن معدل النمو في المنطقة سيكون أقل من 1% في منطقة اليورو العام القادم، وان انضمام البنك الأوروبي في إجراء السيولة مع البنوك المركزية الأخرى يجعل أمر قطع سعر الفائدة أكثر احتمالية في الربع الثاني من عام 2009. قد يتوقع التجار أن يتخذ البنك هذه الخطوة إن ساءت الأزمة المالية الأخيرة أكثر.
اليوم لا يوجد أنباء كثير من منطقة اليورو، حيث لن يتم الإعلان سوى عن مؤشر أسعار المنتجين الألماني والذي يقيس التغير في سعر السلع التي يبيعها رجال الصناعة، ومن المتوقع أن يأتي هذا المؤشر بقراءة أقل من السابقة. يجب أن يتتبع التجار التطورات التي تطرأ على العملات الأخرى وبشكل خاص الباوند والين، حيث أنهما سيؤثران على تذبذب اليورو اليوم.

الين الياباني JPY

عمليات بعرض الدولار في السوق من الاقتصاد الياباني

اتخذ الين الياباني جلسة هبوطية يوم أمس، حيث تراجع أمام العملات الأساسية. في بداية التداول، ارتفعت العملة الآسيوية أمام الدولار بدعم من تصفية صفقات الشراء بالاقتراض، حيث تخلى المستثمرون عن الين لشراء عملات ذات عوائد مرتفعة وتحمل خطورة أكبر. فبعد الإجراء لمتعاون الذي قامت به البنوك المركزية لإدخال سيولة إلى السوق، لم يعد يتم التفكير في الين على انه ملاذ آمن، حيث قلل هذا الإجراء بشكل كبير من خطورة العملات العالمية. ارتفع الدولار بنسبة 1% أمام الين واغلق عند 105.36، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.2% إلى 151.22.
كما كانت هناك مبادرة مفاجئة يوم أمس لمرة الأولى من البنك الياباني عندما أعلن أنه سيقدم عمليات بعرض الدولار في السوق في محاولة منه للتعامل مع قوة الطلب على الدولار. وفي أخبار أخرى، شهد التجار تقرير التضخم الشهري من البنك اليابان يوم أمس والذي قال فيه أنه قد قلل من تقييمه للاستثمار في قطاع العمل، متوقعًا بذلك انخفاض أرباح الشركات. كما أكد البنك على نظرته بشأن التباطؤ الاقتصادي جزئيًا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف نمو الصادرات.
اليوم لا توجد بيانات يابانية وننصح التجار بتتبع التطورات العالمية بدلاً عن ذلك. سيكون من الحكمة تتبع حركة الدولار واليورو والباوند اليوم، حيث من المحتمل أن تحدد تلك العملات حركة الين اليوم.

النفط الخام Crude Oil

فتور حركة أسعار النفط انتظارًا لتقييم اتجاه السوق

هل وصل الاتجاه الصعودي لسعر النفط إلى قمته؟ شهد التداول يوم الخميس استمرار في ارتفاع اليوم السابق لأسعار النفط الخام. بسبب ضعف الدولار، ارتفع النفط من 91 دولار يوم الاثنين إلى 98 دولار يوم الثلاثاء قبل أن تظهر أي إشارات بالانعكاس. والآن يبدأ السوق في رؤية هذا السعر يتحرك حول مستوى 97 دولار بينما يقيّم السوق اتجاه الدولار قبل الإجازة الأسبوعية. نتيجة لإعلانات يوم أمس بان العديد البنوك المركزية سوف تبدأ في ضخ بلايين من الدولارات في السوق، فقد نشهد انعكاس في سعر النفط الخام، ولكن لا يزال الوقت مبكر للحكم على هذا الإجراء بإذا ما كان له التأثير المطلوب أم لا.
وطالما أن اتجاه العملات الأساسية لا يزال غير محدد، فسوف يقوم التجار بشراء سلع مثل النفط لضمان وضع أموالهم في مكان آمن. سيستمر هذا في التسبب في ارتفاع النفط أكثر وأكثر. ستكون من الحكمة أن يركز التجار على اتجاه الدولار اليوم. إن ارتفع لدولار، فقد نرى انخفاض في سعر النفط. وإن لم يرتفع، نتطلع إلى استمرار ارتداد الدولار الأمريكي.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

اخترق هذا الزوج مستوى فيبوناتشي الأساسي عند 1.400، وأثبت هذا الاختراق صحته عن طريق تكوين عامود سعر كامل خلف هذا المستوى على الرسم البياني للأربع ساعات. يعزز الانحدار السلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات من فكرة أن زخم التداول هبوطي تمامًا. قد يكون البيع هو الإجراء الحكيم اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي قوي والذي لا يزال يحمل زخم كبير ويبدو من خلال الفنية الأكبر أن هذا الاتجاه يحمل القوة للاستمرار أكثر. يظهر على الرسم البياني للساعة تقاطع هبوطي قوي، وينضم الرسم البياني للأربع ساعات إلى هذه الفكرة حيث يشير الاستوكاستك البطيء إلى استمرار الحركة الهبوطية. يبدو أن الالتزام على جانب البيع هو الخيار الصحيح اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

يظهر على الرسم البياني للساعة زخم تداول صعودي لهذا الزوج بعد ارتفاعه القوي إلى مستوى 107. على الرسم البياني اليومي، يتحرك هذا الزوج في مدى محدد بتذبذب مرتفع منذ فترة حتى الآن ويبدو أن حركة السعر الصعودية قد تعود مرة أخرى. يشير الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية إلى احتمالية الاختبار الوشيك لمستوى 107.80. إن تم اختراق هذا المستوى، فسيكون الدخول معه هو أفضل استراتيجية.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

اخترق هذا الزوج مستوى فيبوناتشي الأساسي عند 1.1100، وتشير جميع مؤشرات التذبذب إلى المزيد من الحركة الصعودية. يظهر على البولنجر باند على الرسم البياني للساعة تقاطع السعر مع الحد العلوي له، مما يشير إلى الاتجاه الحالي قد يستمر، ويستهدف هذا الزوج الآن مستوى 1.1250.

الفرنك السويسري/الين الياباني CHF/JPY

يوجد اختراق قوي للحد لعلوي من القناة الهبوطية على الرسم البياني للأربع ساعات وزخم التداول صعودي في الوقت الحالي على الرسم البياني اليومي.يوجد تقاطع صعودي قوي على الرسم البياني للأربع ساعات مما يشير إلى استمرار القناة الصعودية. يدعّم مؤشر القوة النسبية الفكرة الصعودية ويبدو أن الهدف يقع حول 97.00. يبدو أن الشراء هو الاستراتيجية المناسبة لتجار الفوركس اليوم.

الكلمات المفتاحية :

حساب حقيقي | حساب وهمي | أسعار الذهب | اسعار البترول | اسعار الفضة | اسعار المعادن | اسعار النفط | بترول | فضة | حساب مجاني | فوركس | الفوركس | تجارة عملات | تداول عملات | تجارة الفضة |تجارة المعادن | حساب مصغر

بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية:
الازمة الاقتصادية الامريكية تسيطر على الاسواق العالمية
صدور الاخبار الماليه في الاسبوع الماضي تركت اثراً كبيراً على الدولار الامريكي . هنالك برنامج انقاذ اقتصادي جديد يجري تنفيذه في الأسابيع القادمة ، ويبدو انه سيكون للدولار الامريكي أثر على العملات الرئيسية مما ينبغي على التجار مراقبة اتجاة الدولار لان تحركاته ستكون حيوية لهذا الاسبوع التجاري

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
خطة إنقاذ أمريكية للدولار- توقعات بمزيد من التفاصيل
كان الأسبوع الماضي هبوطيًا على نحو غير متوقع للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الأساسية. فعلى الرغم من إغلاق الدولار للأسبوع الماضي بشكل جيد أمام الين الياباني، إلا أنه فقد الكثير من قوته أمام العملات الأخرى. وفي ظل الكثير من الأنباء التي جاءت على مدار الأسبوع فيما يتعلق بالأزمة المالية الأمريكية، شهد الدولار الأمريكي معدل مرتفع جدًا من التذبذب. أمام اليورو، كان تداول الدولار فوق مستوى 1.45، كما كان تداوله فوق مستوى 1.83 أمام الباوند البريطاني. كان الأسبوع الماضي من الأسابيع التي يود الدولار نسيانها.
كانت الأخبار المالية التي صدرت الأسبوع الماضي تحت دائرة الضوء وذلك من بين العوامل التي أثرت على الدولار. فنظرًا لانهيار "ليمان برزرس" ومشاعر القلق بشأن AIG، شهدت الأسواق الأمريكية الكثير من الزخم السلبي والانخفاض في القيم. ولم تكن البيانات الاقتصادية التي تم نشرها الأسبوع الماضي مدعّمة كثيرًا لاتجاه الدولار الهبوطي. فقد شهدنا قراءات أسوء من التوقعات من الإنتاج الصناعي، ومؤشر أسعار المستهلك، وصافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى، وتصاريح البناء، والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. في الحقيقة، لم يصدر أي بيان أمريكي هام بقراءة تفوق التوقعات. كان المؤشر الإيجابي الوحيد هو قرار البنك الفيدرالي بالحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 2.00%.
خلال هذا الأسبوع، من المتوقع أ تكون البيانات الاقتصادية أسوأ من القراءات السابقة لها. ونتوقع أن يكون هناك الكثير من التذبذب بعد حديث "بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي عن خطة الإنقاذ الاقتصادية الجديدة. سيكون حديث بيرناكي يوميًا بداية من يوم الثلاثاء وانتهاءً بيوم الخميس من هذا الأسبوع. سوف يدلي "بيرنانكي" بشهادته حول الوضع المالي الحالي، ويجب أن يتتبع التجار كلماته ويبحثون في حديثه عن حل للأزمة الحالية مع التدخل الحكومي. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، سيتم الإعلان عن مبيعات المنازل الموجودة، ومبيعات المنازل الجديدة، وطلبيات السلع المعمرة، والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وبشكل عام، يبدو أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع آخر من التذبذب للدولار الأمريكي، وسيكون "بيرنانكي" هو قائد اتجاهات الدولار في السوق لهذا الأسبوع.
اليورو EUR
ارتفاع اليورو الناتج عن إيجابية البيانات الاقتصادية
حصل اليورو على قوة الأسبوع الماضي، حيث استفاد من الاتجاه الهبوطي للدولار والين، كما استفاد من البيانات الاقتصادية الأوروبية. اتخذ اليورو اتجاه صعودي أمام الدولار والين، ولنكنه لم يتحرك كثيرًا أمام الباوند البريطاني والفرنك السويسري. كان الارتفاع الملحوظ أكثر هو ارتداد اليورو/ دولار فوق مستوى 1.45. على الرغم من انه لم يصدر الكثير من البيانات الأوروبية الأسبوع الماضي، ولكن تفوق ما صدر منها على التوقعات. كان أهم تلك المؤشرات مؤشر أسعار لمستهلك باستثناء الغذاء والطاقة، ومؤشر ZEW الألماني، ومؤشر ZEW الأوروبي للثقة الاقتصادية، وساهم كلاً من هذه المؤشرات في اتجاه اليورو الصعودي الأسبوع الماضي. ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام كانت ترتفع بشكل متوافق مع اتجاه اليورو الصعودي.
سيكون هناك المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة خلال هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، والتي ستكون محركة لتذبذب حركة اليورو. سيبدأ التداول اليوم بحديث من تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي. وفي الأيام القادمة،سنشهد بيانات عن إنفاق المستهلك الفرنسي، ومؤشرات مديري المشتريات، ومؤشر IFO الألماني لمناخ العمل، والحساب الجاري الأوروبي. من المتوقع أن تأتي اغلب هذه البيانات بقراءات أسوء من القراءات السابقة، وب قد يشهد اليورو حركة هبوطية هذا الأسبوع. لا يجب أن ينسى التجار الأزمة المالية الأمريكية والأخبار المحيطة بها، لأنها ستتسبب في الكثير من التذبذب في حركة اليورو أمام العملات الأساسية وخاصةً الدولار الأمريكي.
الين الياباني JPY
ضعف الين الياباني محاكيًا الاتجاه الهبوطي للدولار
يبدو أن الين الياباني قد تتبع زخم الدولار الأسبوع الماضي، حيث شهد اتجاهات هبوطية أمام العملات الأخرى. بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، الذي لم يتحرك أمام الين الياباني كثيرًا، فقد الين الياباني قوته أمام العملات الأساسية الأخرى. وشهد التجار انخفاض في اليورو/ ين إلى ما دون مستوى 155.00، وكان تداول الباوند/ ين تحت مستوى 196.00. وقد تأثر الين بشكل سلبي بتزايد سعر النفط الخام، حيث توقع التجار أن تتأذى معدلات الربح من الصادرات من اليابان بسبب غلو أسعار البنزين. تم الإعلان عن بيانات قليلة للغاية من اليابان على مدار الأسبوع الماضي، وكانت الأضواء مركزة على انخفاض مؤشر ثقة الأسر اليابانية. وكما كان متوقعًا، لم تتغير سعر الفائدة اليابانية عن أدنى معدل في العالم عند 0.50%.
نتوقع أن يكون معدل تذبذب حركة الين مرتفع خلال هذا الأسبوع، حيث سيتم الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة. من المتوقع أن يأتي مؤشر BSI الصناعي والميزان التجاري، ومؤشر أسعار خدمات الشركات بقراءات اقل من القراءات السابقة. أما البيان الوحيد الذي من غير المتوقع أن يأتي بقراءة هبوطية فهو مؤشر أسعار المستهلك من طوكيو باستثناء الغذاء والطاقة، والذي من المتوقع أن يبقى بدون تغيير بالمقارنة مع النسبة السابقة. بعيدًا عن البيانات الاقتصادية اليابانية، سوف تتأثر اتجاهات تداول الين الياباني بأحاديث "بين بينانكي" محافظ البنك الفيدرالي، وبالأخبار التي ستأتي من أمريكا عن الأزمة المالية، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار النفط الخام.
النفط الخام Crude Oil
ارتفاع اسعار النفط نتيجة لضعف الدولار
منذ افتتاح جلسات التداول هذا الأسبوع، شهد التجار استمرار في ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الإجازة الأسبوعية، حيث يتحرك الآن بالقرب من 104 دولار، مرتفعًا عن أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 91 دولار. ولا شك بأن الأزمة المالية الأمريكية كان لها تأثيرها على سعر النفط الخام. وقد كان ضعف الدولار سببًا في جعل النفط المسعّر بالدولار، وكذلك السلع الأخرى بمثابة استثمار أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أقوى. كما يركز التجار أيضًا على ما يحدث في السوق. فقد أثرت أحداث مثل الأعاصير وزيادة التمرد في منطقة نيجيريا الغنية بالنفط على التوقعات الخاصة بالعرض، وب على سعر النفط الخام.
لم يكن للاستراتيجية الأمريكية بمساعدة البنوك الاستثمارية الكبيرة تأثيرًا كبيرًا على المستثمرين، والذين أقدموا مؤخرًا على سحب أموالهم من أسواق الأسهم واستثمارها في السلع التي تعتبر ملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع للأعلى. ويبدو أن سعر النفط الخام سيغلق اليوم عند 103.70، ولكن من المحتمل أن يتعرض للتذبذب بسبب المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع. يجب أن يتتبع التجار حركة الدولار الأمريكي هذا الأسبوع لما له من علاقة عكسية بسعر النفط الخفيف.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
خلال الإجازة الأسبوعية، اخترق هذا الزوج مستوى 1.4550، محققًا حركة صعودية قوية. إلا أن التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات يدل على احتمالية تحقق انعكاس هبوطي. يبدو أ البيع اليوم هو الخيار المناسب.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بعد ارتفاعه القوي يوم الجمعة،تماسكت حركة الباوند حول مستوى 1.8300. وتشير الآن جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. قد يكون البيع هو الاستراتيجية الصحيحة اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج في التذبذب داخل مدى تداول محصور، ويتحرك الآن حول 106.50. على الرغم من ذلك، بعد تكوين قمة عند 108.00، يمر هذا الزوج بزخم تداول هبوطي قوي والذي يبدو أنه لا يزال يحمل المزيد من القوة. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
بعد انخفاضه بما يزيد عن 150 نقطة واختراقه مستوى 1.1000، يبدو أن الزخم الهبوطي قد انتهى.ومع التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، يبدو أن الحركة الصعودية محتملة. قد يكون الهدف للسعر عند 1.1100.
الجنيه الاسترليني/الفرنك السويسريGBP/CHF
بعد أن كوّن قمة مؤخرًا عند 2.0350، ينخفض هذا الزوج بثبات. في الوقت الحالي، تعطي جميع مؤشرات التذبذب إشارات هبوطية، وب يبدو أن هذا الزوج سيمتد في اتجاهه الهبوطي. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي
الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات | تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي | حساب مصغر | حساب وهمي | دورة تعليمية صرف أجنبي | فوركس | الفوركس |

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صورة اخبار مالية هذا الاسبوع



لمعرفة تفاصيلاخبار مالية الاسبوعية المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

اخبار مالية

الكلمات الدليلية:

جدول اقتصادي | الاخبار الاقتصادية | البيانات الاقتصادية | اخبار اقتصادية | بيانات اقتصادية | جدول مالي |اخبار مالية | مؤشرات اقتصادية | بيانات مالية | مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

استئناف الحديث عن برنامج الإنقاذ الاقتصادي الأمريكي اليوم
سوف يستمع التجار اليوم لشهادتين هامتين من "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي و"هنري بولسون" سكرتير الخزانة الأمريكية. سوف تمثل هاتين الشهادتين الخطوات الأولى في مناقشة وتنفيذ خطتهم المُقترحَة مؤخرًا للإنقاذ الاقتصادي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

توتر السوق يعصف بالدولار الأمريكي
شهد الدولار الأمريكي صدمة في جلسة تداول يوم أمس، حيث سجل أدنى مستوى له أمام اليورو عند 1.48، وانخفض إلى 1.8636 أمام الباوند البريطاني. جاء هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار من الأزمة المالية المستمرة ومن حقيقة أن خطة الإنقاذ لم تقدم الثقة الكافية في مستقبل القطاع المالي. وهناك شكوك بين المستثمرين حول إذا ما كانت هذه الخطة ستقوم بعملها المطلوب أم لا، خاصةً عندما لا يتم نشر العديد من تفاصيلها حتى وقت لاحق من الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، سوف يستمر الدولار الأمريكي في تحمّل صدمة التذبذب الذي ظهر في الفترة الأخيرة بسبب هذه الأزمة.
كما تسبب في انخفاض الدولار ذلك الارتداد الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام. فمع إغلاق عقود شهر أكتوبر، أقبل التجار بجنون على الذهب الأسود مراقبين الارتفاع القياسي للنفط في يوم واحد، مما أثر بشكل تضادي على الدولار الأمريكي -حيث أن النفط يتم بيعه وشراءه بالدولار- دافعًا بقيمته الضعيفة في الأصل إلى مستوى أقل.
سوف يستمع التجار اليوم لشهادتين هامتين من "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي و"هنري بولسون" سكرتير الخزانة الأمريكية. سوف تمثل هاتين الشهادتين الخطوات الأولى في مناقشة وتنفيذ خطتهم المُقترحَة مؤخرًا للإنقاذ الاقتصادي. من المتوقع أن يؤكد كلاهما على الإجراءات الأخيرة التي اتخذاها عندما قدما مساعدة مالية قيمتها 700 بليون دولار، وفاني مي وفريدي ماك، وانهيار البنوك الاستثمارية، وبعض المشاكل المالية الأخرى. سوف يكون موعد الشهادتين في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش أمام اللجنة البرلمانية الأمريكية للشؤون البنكية والعقارية والمدنية. يجب أن يراقب التجار هذه التصريحات بعناية، حيث سيتسببان بلا شك في ارتفاع معدل التذبذب في السوق، خاصةً في الاتجاه الذي سيسلكه الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة.


اليورو EUR

هل سيكون ارتفاع اليورو لفترة قصيرة؟
يمكننا أن نعزو ارتفاع اليورو يوم أمس إلى عمليات البيع المكثفة على الدولار، حيث تخلى التجار عن الدولار على ضوء العواصف التي أصابت وول ستريت في الفترة الأخيرة. لا شك بأن حديث تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي عن الشفافية في الأسواق المالية كان له تأثيره الإيجابي أيضًا. سجل اليورو أعلى مستوى له إلى 1.48 أمام الدولار الأمريكي، كما ارتفع أمام الين إلى مستوى 156.8. وفي ظل جميع البيانات الإيجابية التي صدرت يوم أمس، يبدو وكأن اليورو على طريق صعودي إضافي.
سوف تبدأ الصعوبات التي قد يشهدها اليورو في الظهور في وقت لاحق اليوم، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ومنطقة اليورو بشكل عام، وب قد تشهد الأسواق الأوروبية ارتفاع في التذبذب. يأتي الاتجاه الهبوطي لهذه المؤشرات من حقيقة انه من المتوقع أن تأتي جميعها بنتائج سلبية بالمقارنة مع القراءات السابقة.
يجب أن يركز التجار اليوم عن إنفاق المستهلك الفرنسي، ومؤشر مديري المشتريات الفرنسي والألماني، والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو، حيث سيكون لهذه البيانات جميعها تأثير كبير على اليورو. والسؤال المطروح الآن هو إذا ما كانت البيانات السلبية من منطقة اليورو ستُبطِل قوة الاتجاه الهبوطي للدولار وتؤدي إلى انعكاس اليورو أم لا. إن جاءت بيانات اليوم من أوروبا بنتائج أسوء من التوقعات، فقد يشهد التجار انعكاسات في اتجاهات يوم أمس.


الين الياباني JPY

اليابان ليست وراء حركة الين الأخيرة
لم تصدر بيانات يابانية يوم أمس، حيث كانت البنوك في إجازة يوم الربيع. ونتيجة لذلك، كانت القوى المحركة للين يوم أمس هي العملات الأساسية الأخرى. شهد الين الياباني اتجاهات متضاربة اعتمادًا على القراءات الأخيرة من أوروبا وأمريكا. وأمام الدولار، ارتفع الين الياباني في قيمته نتيجة تراجع الدولار بسبب الأزمة المالية الأخيرة والتوتر في السوق. وأمام اليورو، شهد الين انخفاض حاد ومفاجئ، حيث سجل اليورو ارتفاع قوي أمامه.
وكما هو الحال مع الدولار الأمريكي، تأثر الين الياباني بسعر النفط الخام. فعندما ارتفعت أسعار النفط، كما شهد التجار يوم أمس، فقد الاقتصاد الياباني قوته بسبب الزيادة غير المتوقعة في تكلفة نقل السلع، وأدى هذا ب إلى زيادة في تكلفة الصادرات اليابانية. واليوم، يجب أن يراقب التجار نتيجة مؤشر BSI بالقطاع الصناعي حيث من المتوقع أن يأتي بقراءة أقل من القراءة السابقة. قد تؤدي هذه القراءة السلبية إلى انخفاض الين اكثر أمام العملات الأخرى. ولكن على أي حال، من المتوقع أن يبقى الدولار واليورو هما المؤثران على التداول اليوم.


النفط الخام Crude Oil

ارتفاع سعر النفط الخام
عندما يفكر المستثمرون في أن الأوضاع لن تسوء أكثر، تنخفض الأسعار في السوق ويرتفع سعر النفط الخام إلى مستويات قياسية. قام سعر الذهب الأسود يوم أمس بارتفاع تاريخي قدره 25 دولار في يوم واحد. وبالتأكيد لاحظ التجار هذه الانطلاقة في السعر. ونظرًا لمضاربة المستثمرين على المزيد من القوة في السوق، أصبح سعر النفط الخام تغطية أقوى للتجار. بعد انخفاض سعره الكبير، متراجعًا إلى 91 دولار الأسبوع الماضي، انعكس سعر النفط الخام الخفيف على نحو غير متوقع وبدأ في الارتفاع واكتساب المزيد من القوة.
لا يبدو أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته، ولكن إن ارتفع الدولار الأمريكي، فقد نشهد بعض الاستقرار في سعر النفط. كما زاد من الاتجاه الصعودي للنفط يوم أمس انتهاء عقود شهر أكتوبر للنفط الخفيف الخام. ومع استئناف عقود شهر نوفمبر، قد يشهد التجار بعض إشارات الانعكاس. من ناحية أخرى، يجب أن يراقب التجار اليوم اتجاه الدولار خلال تصريحات بيرنانكي وبولسون، حيث ستكون حركة الدولار الأمريكي مؤشر قوي لاتجاه سعر النفط الخام.


التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
كانت حركة هذا الزوج متماسكة يوم أمس حول مستوى 1.4780، بعد ارتفاعه بمقدار 300 نقطة. في الوقت الحال، يدل الانعكاس الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.


الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك الباوند الآن في منتصفها. يتقاطع السعر الحالي مع الحد العلوي من البولنجر باند، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. قد يكون الشراء هو الخيار المناسب اليوم.


الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن زخم التداول الهبوطي قد بلغ ذروته، حيث فشل هذا الزوج في تجاوز مستوى 105.00. سيكون الارتفاع إلى 105ز70 دليل على صحة الانعكاس الصعودي، مع استهداف مستوى 106.60.


الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
حدّ هذا الزوج من زخم التداول الهبوطي بعد اختبار مستوى 1.0700. ويشير التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات الآن إلى أن الحركة الصعودية وشيكة للغاية. وب يبدو أن الشراء هو الخيار المفضل اليوم.



التوصية اليومية

الذهب Gold

بعد فشله في اختراق مستوى 910 دولار، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، وتتحرك الآن حول 889 دولار. يضيق البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن الحركة الهبوطية قد تمتد. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي.

الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول |تجارة الذهب|تجارة الفضة |تجارة المعادن |تجارة النفط |تجارة عملات |تحليلات السوق |تداول عملات |حساب اسلامي |حساب تجريبي |حساب حقيقي |حساب عادي|حساب مصغر |حساب وهمي |دورة تعليمية صرف أجنبي |فوركس |الفوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

الاستقرار يعم السوق بعد توقع المستثمرون نتائج المساعدة الأمريكية
شجع المستثمرون ذلك الانخفاض التي شهدته أسعار النفط الخام، حيث كانوا يترقبون تفاصيل المساعدة الأمريكية. وكانت الحماسة الأولية تجاه خطة شراء ديون الرهن العقاري المتضررة قد تحوّلت إلى قلق بشأن الكيفية التي ستمول بها الحكومة صفقة بمقدار 700 بليون دولار بدون أن تزيد من الأعباء على دافعي الضرائب الأمريكيين. شهدت منطقة اليورو اتجاه هبوطي في ضوء البيانات السلبية، وينتظر التجار شهادات اليوم من بيرنانكي وبولسون حيث أنهم سيستمرون في طرح خطة الإنقاذ الاقتصادية الخاصة بهم.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

خطة الإنقاذ توّلد ثقة في الدولار الأمريكي
اتخذ الدولار الأمريكي اتجاه صعودي على نحو مفاجئ في جلسة تداول يوم أمس، حيث ارتفع أمام جميع العملات الأساسية. في وقت مبكر من يوم التداول، بلغ الدولار أعلى مستويات في الجلسة أمام اليورو بعد لبيانات السلبية عن القطاع الصناعي في المنطقة مما جعل انتباه السوق موجهة إلى ضعف المنطقة. وفي نهاية تداول يوم أمس، اغلق الدولار عند 1.4644 أمام اليورو. كما شهد الدولار ارتفاعات ثابتة أمام الباوند والفرنك السويسري.
كانت أكثر البيانات المؤشرة التي صدرت من أمريكا يوم أمس هي الشهادات التي أدلى بها بيرنانكس محافظ البنك الفيدرالي وبولسون سكرتير الخزانة الأمريكية أمام اللجنة البرلمانية للشؤون البنكية والعقارية والمدنية. وقد تشجع المستثمرون عند انخفاض سعر النفط الخام، حيث كانوا يترقبون تفاصيل المساعدة الأمريكية. وكانت الحماسة الأولية تجاه خطة شراء ديون الرهن العقاري المتضررة قد تحوّلت إلى قلق بشأن الكيفية التي ستمول بها الحكومة صفقة بمقدار 700 بليون دولار بدون أن تزيد من الأعباء على دافعي الضرائب الأمريكيين. ويقول المحللون أن هذا حّ من ارتفاعات الدولار. كانت السيولة قليلة في السوق، حيث لم يكن المستثمرون على ثقة بشان الحركة المستقبلية في سوق الأسهم. وقد بقي هؤلاء متجنبين للسوق حتى يهدأ الاضطراب في الأسواق المالية. وفي أخبار أخرى، كانت شهادات بينرناكي وبولسون مدعّمة للاقتراح الأولي بإعطاء الحكومة السلطة لشراء الأصول المجمدة، وهو شيء يُبدى الكونجرس تشككه تجاهه إلا إذا كانت هناك تقنيات في القانون تحمي دافعي الضرائب الأمريكيين من أي خسائر. كان لهذا الاقتراح أثير كبير على الدولار هذا الأسبوع.
أما اليوم، فسكون أكثر البيانات الاقتصادية الأمريكية أهمية هي تقرير مبيعات المنازل الموجودة، والذي من المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف إلى 4.3 مليون من 5.00 مليون. إن جاءت هذه البيانات متوافقة مع التوقعات، فسوف نرى استمرار تألق الدولار لأن التجار سيتطلعون حينها إلى إضافة صفقات صعودية للدولار. كما يجب أن يراقب التجار شهادات اليوم من بيرنانكي وبولسون أمام اللجنات المالية في الكونجرس مرة أخرى فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادية.

اليورو EUR

بيانات سلبية عن القطاع الصناعي تؤدي إلى انعكاس هبوطي لليورو
أغلق اليورو جلسة داول يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأساسية. شهد اليورو ارتفاع في معدل التذبذب، خاصةً أمام الدولار واغلق في النهاية أمامه عند مستوى 1.4644. كما تراجع اليورو يوم أمس أمام الباوند والين، ولكنه أغلق بقوة أمام الفرنك السويسري.
كانت اكثر البيانات المؤثرة التي صدرت من منطقة اليورو يوم أمس هي مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي. وقد شهد النشاط الصناعي والنشاط في قطاع الخدمات تراجعًا في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى الركود في الاقتصاد على الرغم من أن القراءات الاقتصادية تجاوزت التوقعات. تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال سبع أعوام عند 45.3 عن ما كان عليه في أغسطس عند 47.6، وكانت التوقعات هي قراءة 47.2. عندما يكون هذا المؤشر فوق 50، فإن هذا يدل على نمو القطاع الصناعي، والعكس عندما يكون تحت هذه القراءة. كما تم الإعلان يوم أمس عن إنفاق المستهلك الفرنسي، والذي دلّ على تقليل الفرنسيين لمشترياتهم في أغسطس، أما الإنتاج الصناعي فقد شهد تقلص بأكبر معدل خلال ست أعوام ونصف العام في سبتمبر، مما يشير إلى ضعف النمو الاقتصادي في الربع الثالث. تشير هذه المؤشرات إلى الحقيقة المعروفة بأن الاقتصاد الأوروبي قد أضعف من اليورو.
واليوم ستكون أكثر المؤشرات المالية أهمية من منطقة اليورو هو المؤشر الألماني IFO لمناخ العمل،والذي يعتبر مقياس اقتصادي يعتمد على مس يتم إجراءه على 7000 مدير في قطاع العمل، وهو يعتبر مؤشر ممتاز للصحة الاقتصادية العامة. ننصح التجار بالتركيز على هذا التقرير لأنه أن جاء بقراءة أقوى من التوقعات فسوف ينتج عن ذلك تصحيح صعودي لضعف اليورو الذي بدأ يوم أمس.

الين الياباني JPY

استقرار الين بعد هدوء الأسواق
كانت جلسة تداول يوم أمس فاترة نسبيًا بالنسبة للين الياباني أمام اغلب العملات. فقد كان يتحرك بين 105 و 106 أمام الدولار واغلق عند 105.64 يوم أمس. وقد تأثر الين بسلوك العملات الأخرى، والتي كانت متذبذبة في حركتها بسبب التغيرات المتسارعة في الأسواق.
كان البيان الوحيد الذي صدر من اليابان يوم أمس هو مؤشر BSI الصناعي، وهو مقياس عام لأوضاع السوق وصحة قطاع العمل. شهد مؤشر أوضاع العمل الخاص بالشركات الصناعية الكبيرة ارتفاعًا إلى 10.0 من -15.1 في الربع الثاني، بينما ارتفع المؤشر بغير القطاع الصناعي إلى 10.2 مقابل القراءة السابقة التي كانت عند -15.3. وشهدت الشركات الصغيرة ارتفاع بسيط في أوضاع العمل، ولكنها لا تزال عند أكبر الارقام سلبية. وقد ارتفع الرأي العام في جميع الصناعات من -36.5 إلى 34.3 في الربع الثالث، مما ساعد لى استقرار الين بشكل عام.
اليوم سنكون في انتظار الميزان التجاري الياباني ومؤشر أسعار خدمات الشركات، ومن المحتمل أن تقدم هذا المؤشرات بعض التذبذب في السوق. يجب أن يراقب التجار بعناية الأخبار الأمريكية والأوروبية حيث ستكون هذه الأخبار بمثابة العوامل المحددة لحركة الين اليوم.

النفط الخام Crude Oil

تراجع أسعار النفط للأسفل
كيف يمكن تفسير الارتفاع المفاجئ في سعر النفط مؤخرًا؟ هناك وجهة نظر للمحللين مثيرة للاهتمام وهي أن سبب الارتفاع هو مناورة قام بها التجار الأقوياء دافعين بالسعر إلى الأعلى في ساعات التداول الأخيرة من موعد استحقاق عقود شهر أكتوبر للنفط الخفيف الخام وذلك في محاولة منهم لأخذ مكان في السوق. وقد بدأت التحقيقات للتحقق من صحة هذه المزاعم. ومن الممكن تبرير هذه النظرة العامة بحقيقة هناك 41.000 صفقة فقط هي التي تم بيعها إلى أشخاص آخرين، بالمقارنة مع المعدل المعتاد الذي يقع عند 200.000 في يوم التداول العادي، وعلى الرغم من ذلك يرتفع السعر بهذا المقدار التاريخي، مما يزيد بشكل آلي من الاندهاش بين المستثمرين.
واليوم يرى التجار أن السعر يسير بشكل متوافق مع سلوك السوق. فقد انخفض النفط الخام من 120 دولار التي وصل إليها يوم الاثنين وأصبح بالقرب من 106 دولار خلال جلسة تداول اليوم. كما زاد من هذا الاتجاه الهبوطي ذلك الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي والذي أعطى المستثمرين المزيد من الثقة في قوة سوق العملات. في تداول اليوم، من الموقع أن تبقى حركة الدولار بمثابة مؤشر قوة لسعر النفط الخام، خاصةً وانه سيتم الإعلان عن مخزونات النفط الخام اليوم من أمريكا، ولا يزال برنامج الإنقاذ الاقتصادي تحت المناقشة، مما قد يتسبب في ارتفاع معدلات التذبذب في السوق.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
كان هذا الزوج يتحرك في مدى ضيق وبمعدل تذبذب مرتفع، حيث لم يكن هناك اتجاه واضح خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وقد فشلت عدة محاولات لاختراق مستوى الدعم 1.4500، وتتماسك حركة هذا الزوج حول مستوى 1.4650. يقدم الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، بينما يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات بزخم هبوطي. وينحدر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي بشكل سلبي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يستمر في المستقبل القريب.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يشير الرسم البياني اليومي إلى أن الاتجاه الصعودي لم يقل كلمته الأخيرة بعد. ويظهر انحدار إيجابي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، ويبدو أن الاتجاه الهبوطي سوف يستمر. قد يكون القرار الصائب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
لا يزال زخم التداول الذي نشأ بعد الاختراق الهبوطي لنموذج العلم على الرسم البياني للأربع ساعات؛ مستمر بكامل قوته. توجد إشارات هبوطية واضحة على الرسم البياني اليومي، حيث يبدأ الرسم البياني للأربع ساعات في إعطاء الإشارات الأولى لزخم صعودي معتدل. قد يكون من المفضل اليوم البيع عند أعلى المستويات

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد قناة سعرية صعودية متسعة على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج الآن عند السفلي منها. يدعّم التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء فكرة أن هذا الزوج سوف يتبر الحد العلوي من هذه القناة، ومن المحتمل أن يكون ذلك قبل الإجازة الأسبوعية. الاختيار الجيد اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الفضة Silver
تقع هذه السلعة في منتصف حركة تصحيحية صعودية ويبدو أنها تتجه إلى سعر مرتفع للغاية. هناك قناة سعرية صعودية، كما يوجد انحدار إيجابي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، ويعتبر اندماج هاتين الإشارتين أمر مربح لتجار الفوركس للانضمام إلى الاتجاه الصعودي.

الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول |تجارة الذهب|تجارة الفضة |تجارة المعادن |تجارة النفط |تجارة عملات |تحليلات السوق |تداول عملات |حساب اسلامي |حساب تجريبي |حساب حقيقي |حساب عادي|حساب مصغر |حساب وهمي |الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
هل ستظهر إشارات إضافية من على السوق العقاري الأمريكي؟ كانت هناك حالة من الهيجان في السوق مؤخرًا بسبب خطة الإنقاذ الاقتصادية الأمريكية، وبسبب مبيعات المنازل. كانت جلسة التداول يوم أمس متذبذبة بالنسبة للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. واليوم يجب أن يوجه التجار تركيزهم نحو تقرير مبيعات المنازل الجديدة، حيث إن جاء هذا التقرير بقراءة سيئة، فسوف يكون هذا بمثابة دليل على وجود مشاكل بالفعل في السوق العقاري الأمريكي وعلى ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

الأسواق في انتظار مبيعات المنازل الجديدة
كانت هناك حالة من الهيجان في السوق مؤخرًا بسبب خطة الإنقاذ الاقتصادية الأمريكية التي طرحها بيرنانكي وبولسون، وبسبب مبيعات المنازل الموجودة. كانت جلسة التداول يوم أمس متذبذبة بالنسبة للدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. فمنذ بداية جلسات التداول، تراجعت قيمة الدولار فجأة بعد الإعلان عن نتيجة تقرير مبيعات المنازل الموجودة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش والذي كانت أسوأ من التوقعات.وتصحيحًا لهذا الانخفاض، ارتفع السعر مباشرةً بعد شهادة بيرنانكي وبولسون يوم أمس في فترة الظهيرة. فقد اغلق الدولار التداول أمام اليورو حول 1.4670، أي عند مستوى أعلى قليلاً من اليوم السابق.
يدأ يوم التداول باتجاهات هبوطية صغيرة وتذبذب بمعدل منخفض للدولار، حيث أدرك المستثمرون أن القيادة الأمريكية لديها أفكار أخرى حول خطة الإنقاذ الاقتصادية. قال بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي في شهادته أمام اللجنة الاقتصادية المتحدة بالكونجرس بأن الأسواق المالية العالمية كانت تقع تحت ضغط كبير للغاية وأن ذلك يهدد الاقتصاد الأمريكي الضعيف بالفعل. وقال بأن مانحي القروض قد يظلوا مستمرين في حذرهم فيما يتعلق بزيادة القروض إلى الأسر وإلى رجال الأعمال، كما وصف النظرة الاقتصادية العامة بأنها مظلمة في المستقبل القريب. على أي حال، يبدو أن قرار بيرنانكي بجدال الكونجرس لتأييد خطة الإنقاذ كان كافيًا لاتخاذ الدولار الاتجاه الصعودي في فترة الظهيرة. زادت قوة هذا الاتجاه بسبب استمرار انخفاض النفط الخام، والذي تراجع إلى 105 دولار للبرميل بعد ارتفاع المفاجئ والسريع والقوي إلى 109 دولار بعد ضعف الدولار في بداية فترة الظهيرة.
اليوم نتوقع الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وطالما أنه لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بخطة الإنقاذ، من المتوقع أن تحدد هذه البيانات نغمة تداول أزواج الدولار الأمريكي. سيكون هناك تركيز خاص على تقرير مبيعات المنازل الجديدة ، حيث إن جاء هذا التقرير بقراءة سيئة، فسوف يكون هذا بمثابة دليل على وجود مشاكل بالفعل في السوق العقاري الأمريكي وعلى ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. كما سيتم الإعلان اليوم عن طلبيات السلع المعمرة باستثناء السيارات، ومعدلات البطالة الأسبوعية ومن المتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثير على السوق.

اليورو EUR

قوة اليورو غير مؤكدة في ضوء سلبية البيانات الاقتصادية
كانت جلسة تداول يوم أمس متذبذبة بالنسبة لليورو أمام العملات الأخرى، حيث شهد التجار تقلبات كبيرة على مدار اغلب اليوم. على الرغم من عدم استقرار حركة الدولار، تراجع اليورو بما يزيد عن 100 نقطة أمام الدولار. وبعد اغلق الأسواق، تمكن اليورو من الارتفاع إلى مستوياته السابقة. واستمرت منطقة اليورو في ارسال إشارات سلبية، ويبدو أن اليورو سيستمر في تقلبه بدون أن يقوم بأي اختراقات هامة، وذلك حتى تستقر الأسواق العالمية، أو حتى تظهر إشارات أوضح من الاقتصاد الأمريكي.
امتد المؤشر الألماني IFO لمناخ العمل في انخفاضه المستمر خلال السبعة اشهر الماضية، حيث جاء بقراءة 92.9، وفشل بذلك من بلوغ القراءة المتوقعة عند 94.2. يمثل هذا التقرير تباطؤ الاقتصاد الألماني، والذي كان قد سجل في مارس قراءة 104.8 ثم استمر في انخفاضه الثابت منذ ذلك الحين. وتتأثر منطقة اليورو في الغالب بالاقتصاد الألماني والفرنسي، وب فإن أي قراءات سلبية من هاتين الدولتين خلال الشهرين الماضيين تسببت في اتخاذ اليورو اتجاه هبوطي قوي، والذي توقف فقد مع الاضطراب الأخير الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت الحالي، يتأثر اليورو بالتطورات الأمريكية، حيث يتتبع المستثمرون حول العالم ما ستتخذه القيادة الأمريكية من قرارات لتحسين الوضع الاقتصادي. وحتى ذلك الحين، من المحتمل أن يبقى اليورو مستفيدًا إلى حد ما طالما أن التوترات مستمرة في الأسواق العالمية، حيث أن الدولار يعتبر هو الأكثر تضررًا من الأحداث الأخيرة. على الرغم من ذلك، قد تمنع البيانات الضعيفة من منطقة اليورو من مبالغة اليورو في قوته أمام العملات الأخرى، وب من المحتمل أن يستمر التذبذب في المستقبل القريب

الين الياباني JPY

أول عجز يسجله الميزان التجاري الياباني منذ 1982
اتخذ الين اتجاه هبوطي يوم أمس أمام العملات الأخرى. وعلى الرغم من اتجاهاته الهبوطية التي سلكها خلال الجلسات الأولى، تمكن الين من التعافي قليلاً في وقت لاحق.
بدأ الاقتصاد الياباني في التضرر من التباطؤ الاقتصادي الأمريكي. وكان هناك مثال جيد على ذلك يوم أمس عندما سجلت الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاض بنسبة 19.1% في أغسطس، وهو اقل معدل منذ يناير 2006. وكان هذا من أحد الأسباب التي جعلت قراءة الميزان التجاري الياباني تتحول إلى عجز يوم أمس عندما جاء بقراءة -0.11 تريليون لشهر أغسطس. وباستثناء شهر يناير الذي تميل فيه الشحنات اليابانية إلى خارج البلاد إلى الانخفاض بسبب تباطؤ نشاط المصانع خلال إجازات العام الجديد، يعتبر هذا هو أول عجز يسجله الميزان التجاري منذ 1982. فقد الين الياباني زخمه الصعودي بعد أن فقد المستثمرون ثقتهم في أن تكون اليابان أقل تأثرًا بالأحداث الأخيرة، وهذا يثبت أيضُا أن التباطؤ في النشاط الصناعي الأمريكي يعني تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
واليوم ننتظر مؤشر أسعار المستهلك من طوكيو باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يمثل غالبية التضخم، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 1.5%. وننصح التجار بتتبع نتيجة هذا المؤشر لأنه إن جاء بقراءة أعلى من التوقعات فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ الين اتجاه صعودي، حيث قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى إجبار البنك المركزي على رفع سعر الفائدة، ويدرك المستثمرون ذلك جيدًا. كما يجب أن يستمر تركيز التجار متوجهًا إلى تطورات خطة الإنقاذ الاقتصادية الأمريكية لأن المزيد من التفاصيل عنها قد يحدد اتجاهات اليوم

النفط الخام Crude Oil

قلق السوق يتسبب في تقلب حاد في أسعار النفط الخام
كان التنبؤ بحركة سعر النفط الخام خلال الثلاث أيام الماضية مهمة صعبة على محللي السوق. فعندما يتم التنبؤ بأن السعر سيتراجع إلى 80-90 دولار، يرتفع السعر إلى مستوى مرتفع. وقد تم التحقيق في أسباب هذا الارتفاع في السعر، ولكن ذلك لا يعني أنها ستتوقف. وقد شهد التجار يوم أمس حركة تصحيحية للحركة الصعودية التي قام بها النفط يوم الاثنين، حيث كوّن قمة عند 109 دولار قبل أن يتراجع إلى 105 دولار مع نهاية الجلسة.
ومن المتوقع أن تكون قوة الدولار هي محرك سعر النفط الخام. فمع انخفاض مخزونات النفط الأمريكي الخام بمقدار 1.5 مليون يوم أمس، بعد أن كانت التوقعات عند 2 مليون، تراجعت أسعار النفط الخام في وقت لاحق من الجلسة حيث يستقر الآن بالقرب من مستوى 106 دولار. وخلال التداول اليوم، يبدو أن النفط الخام يتحرك بنفس الطريقة التي تحرك بها في بداية جلسة تداول يوم أمس. يعتبر هذا مؤشر على أن السعر ينتظر مرة أخرى إشارة من حركة الدولار قبل ن يختار اتجاه واضح. يجب أن يستفيد التجار الأذكياء من هذا التوقع في جني أرباح كبيرة عن طريق تتبع هذه المؤشرات التي تؤثر على الدولار، والذي يرتبط بالنفط بعلاقة عكسية.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات بأن هذا الزوج يتحرك داخل قناة سعرية صعودية. ويتقاطع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مع مستوى 80، مما يشير إلى أن السوق عند ذروة الشراء. كما يظهر على الاستوكاستك البطيء تقاطع هبوطي جديد، مما يدل على أن هناك اتجاه هبوطي وشيك. يبدو أن البيع مع نقاط وقف قريبة هو الخيار المفضل اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي قوي، ويختبر أعلى مستويات جديدة على الرسم البياني اليومي. وقد اخترق السعر مستوى مقاومة هام عند 1.8600 ومن المحتمل أن يستمر هذا الزوج في اتجاهه الصعودي، مع استهداف مستوى 1.8700.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة بدون اتجاه واضح. يعطي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. لا تقدم جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد يكون انتظار إشارة أكثر وضوحًا على الرسم البياني للساعة هو الاستراتيجية المناسبة اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج خلال الأيام القليلة الماضية حول مستوى 1.0800، بدون اختراق واضح. والآن تظهر إشارات جديدة بحركة هبوطية وذلك على شكل تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للأربع ساعات. ننصح التجار بانتظار الاختراق والدخول معه.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يبدو أن الحركة الهبوطية القوية التي قام بها سعر النفط الخام مؤخرًا قد اختفت. تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إشارات صعودية، وب قد يكون التصحيح الصعودي في الطريق. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للدخول مع الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.

الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول |تجارة الذهب|تجارة الفضة |تجارة المعادن |تجارة النفط |تجارة عملات |تحليلات السوق |تداول عملات |حساب اسلامي |حساب تجريبي |حساب حقيقي |حساب عادي|حساب مصغر |حساب وهمي |الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
تقرير محبط للآمال عن مبيعات المنازل الجديدة ولكن توقعات أسعار الفائدة عكس ذلك

شهد التجار ظاهرة تقتصر على الدولار الأمريكي يوم أمس. فعلى الرغم من توقعات المحللين بأن القراءة لأقل من التوقعات لتقرير مبيعات المنازل الجديدة سوف تتسبب في تراجع الدولار وضعفه، إلا أن العكس هو ما حدث في سوق الأسعار الآنية. ففي ظل المناقشات حول خطة الإنقاذ المالي والإعلانات الأخيرة بأنه من غير المحتمل أن يتم تقليل سعر الفائدة، لم يوجه التجار تركيز كبير إلى هذه المؤشرات الاقتصادية

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

قوة ارتفاعات الدولار على الرغم من انخفاض بيانات السوق العقاري إلى أدنى مستوى خلال 17 عام

ظل الدولار الأمريكي فاترًا يوم أمس في ظل الحركة الجنونية الأخيرة للسوق. في بداية جلسات التداول، سجل الدولار أدنى المستويات أمام العملات الأخرى، وارتد في وقت لاحق من اليوم، ولكنه لم يخترق أي مستويات سعر هامة. وعند إغلاق التداول، لم يتغير الدولار تقريبًا أمام اليورو عن مستوى 1.4672، والذي يقع عند مستوى أقل من سعر إغلاق اليوم السابق بمقدار 30 نقطة فقط.
شهد التجار ظاهرة تقتصر على الدولار الأمريكي يوم أمس. فعلى الرغم من توقعات المحللين بأن القراءة لأقل من التوقعات لتقرير مبيعات المنازل الجديدة سوف تتسبب في تراجع الدولار وضعفه، إلا أن العكس هو ما حدث في سوق الأسعار الآنية. فمشيرًا إلى الضعف في السوق العقاري الأمريكي، جاء تقرير مبيعات المنازل الجديدة بقراءة 460 ألف، بينما كانت التوقعات عند 510 ألف، وبذلك سجل هذا التقرير أدنى مستوى خلال 17 عام! وهذا الانخفاض يلقي الضوء بالتأكيد على الهشاشة الواضحة في الاقتصاد الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت قيمة الدولار أمام جميع العملات الأخرى. وبينما يشير ذلك إلى ضعف عام طويل المدى في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ذلك لم يمنع التجار من مواصلة شراء الدولار خلال ساعات التداول للإعلان عن نتيجة هذا المؤشر. يتوقع المحللون أن تظهر تأثيرات هذه الأزمة في السوق العقاري خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، وذلك عندما يدرك التجار بشكل كامل تأثير هذه البيانات. وأيضًا، في ظل المناقشات حول خطة الإنقاذ المالي والإعلانات الأخيرة بأنه من غير المحتمل أن يتم تقليل سعر الفائدة، لم يوجه التجار تركيز كبير إلى هذه المؤشرات الاقتصادية.
يمكن للتجار أن يتوقعوا اليوم أن تكون حركة الدولار بمعدل أبطأ، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن بيانات أقل أهمية. من بين هذه البيانات، سيتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي من غير المتوقع تغيره عن معدله السنوي 3.3%. ومن المتوقع أن يبقى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بدون تغيير عن 1.2%. سوف تحرك هذه البيانات القليلة العملة الأمريكية بشكل بسيط، وسوف يركز التجار بشكل أكبر على التطورات المحيطة بخطة الإنقاذ، حيث من المتوقع أن تحرك هذه التطورات السوق اكثر من أي مؤشر اقتصادي آخر.

اليورو EUR

فتور العملة الأوروبية في ظل القلق المحيط بالسوق

خلال جلسة تداول يوم أمس، شهد اليورو اتجاهات متضاربة أمام اغلب العملات. فقد حصل على بعض الزخم أمام الدولار، مرتفعًا إلى أعلى مستوى عند 1.4767، ولكنه فقد قوته بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن استقرار وتقوية أسعار الفائدة. وفي هذا الصباح، تراجع اليورو بمقدار بسيط أمام الدولار، متراجعًا إلى ما دون 1.47، كما تراجع أمام الين إلى 155.37مما تسبب في تراجع معدل الرغبة في المخاطرة.
تحسن مؤشر ثقة المستهلك الألماني GfK على نحو غير متوقع في أكتوبر، مرتفعًا إلى 1.8 من قراءة شهر سبتمبر المعدلة عند 1.6. وقد أظهرت هذه القراءة أن ثقة المستهلك زادت بشأن الوضع الحالي على الرغم من تزايد المخاوف من الركود. وكانت توقعات الاستهلاك لهذا العام قد تراجعت إلى 0% من 0.5%، مما يضع مستقبل الاقتصاد الأوروبي في موضع شك أكبر.
واليوم سيتم الإعلان من ألمانيا عن مؤشر أسعار الواردات وقراءة التضخم.لن تؤدي هذه المؤشرات إلى تحرّك اليورو كثيرًا، حيث أنها اقل أهمية مما يحدث حاليًا في السوق. إن لم يحدث الكثير من التغيرات اليوم، قد يستمر اليورو في فقدان قوته أمام أغلب العملات الأخرى. يجب أن يستمر التجار في تتبع المناقشات حول برنامج التعافي الاقتصادي الأمريكي، حيث أن هذا هو ما يحرك السوق اليوم أكثر من أي عامل آخر

الين الياباني JPY

البنك الياباني لم يلاحظ ارتفاع قراءات التضخم

شهد الين الياباني يوم أمس اتجاهات صعودية أمام اغلب العملات الأخرى بعد انخفاضه في وقت مبكر. كان تداول الين بالقرب من مستوى 104.50 أمام الدولار حلال ساعات تداول جلسة نيويورك، ولكن تراجع الدولار في وقت لاحق وكان تداوله عند 105.92 أمام الين الياباني خلال جلسة تداو متذبذبة، بينما انعكس الين أمام اليورو عن انخفاضه وكانت حركته متماسكة فوق مستوى 155.40.
تضمنت البيانات التي صدرت يوم أمس من اليابان مؤشر أسعار المستهلك القويم باستثناء الغذاء والطاقة، والذي ظل عند أعلى مستوى خلال 10 أعوام عند 2.4%، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك من طوكيو باستثناء الغذاء والطاقة ارتفاع قياسي جديد في سبتمبر عند 1.7%، على الرغم من التوقعات بتراجع هذا المؤشر في ضوء انخفاض أسعار النفط. لم يلحظ البنك الياباني هذا الارتفاع في أسعار التضخم، لأنه يبدو أن همه الأكبر هو المخاطر الهبوطية التي تواجه الاقتصاد. ومن الناحية المنطقية، يبدو أن البنك الياباني لن يرفع من سعر الفائدة حتى العام القادم عندما تنتهي الأزمة المالية ويبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.
واليوم، لن تكون هناك بيانات اقتصادية يابانية وسوف يتتبع التجار العملات الأخرى أمام الين، بالإضافة إلى البيانات الأمريكية فيما يتعلق بخطة الإنقاذ، وذلك قبل أن يضعوا أوامر جديدة، حيث من الممكن أن نشهد بعض التذبذب قبل إغلاق السوق.

النفط الخام Crude Oil

ما الذي يحرك سعر النفط الخام؟

شهد التجار ارتفاع بسيط في سعر النفط الخام يوم أمس. جاء ذلك على نحو مفاجئ في نفس الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد الإعلان عن استقرار أسعار الفائدة. وبالنظر إلى التاريخ، نجد أن النفط تربطه بالدولار علاقة عكسية، مما يعني انه عند ارتفاع الدولار، تتراجع أسعار النفط للأسفل. ولكن لم يحدث ذلك يوم أمس. ويقول المحللون أن المناقشات حول خطة الإنقاذ المالية الأمريكية هي ما تحرك السوق أكثر من العوامل الأخرى.
ولفهم حركة سعر النفط، يجب أن يركز التجار على التوقعات على المدى الأطول لحركة الدولار. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار بشكل عام يوم أمس، من المتوقع انخفاضه في الأسابيع القادمة وهذا سيؤدي إلى شراء النفط الخام وبيع العملات غير الأمريكية لتصبح أسعارها اقل من الدولار. في هذا الصباح، يقع سعر النفط الخام تحت مستوى 106 دولار مباشرةً، وقد تكون حركته فاترة اليوم، حيث سيتولى السوق الأمريكي مقعد القيادة للأسعار في الإجازة الأسبوعية القادمة.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

بعد أن سجل أعلى مستوى له يوم أمس عند 1.4765، يبدو أن حركة هذا الزوج تتماسك حول مستوى 1.46 مرة أخرى. قد يستمر السعر في الاتجاه الهبوطي ومن المتوقع أن يتحرك داخل مدى تداول بين 1.4600 1.4500. وكما يبدو، من المحتمل أن يزيد الهبوطي حتى نهاية اليوم. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي وضع أوامر بيع مع نقاط وقف قريبة.


الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي ويبدو أن الحركة الهبوطية قد تعود مرة أخرى. كما يدعّم الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة الفكرة الهبوطية، بينما يعتبر الاختراق القادم لمستوى 1.8300 وشيك للغاية. إن تم اختراق هذا المستوى، فسوف يكون التحرك مع الاتجاه هو أفضل استراتيجية.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

وفقًا للرسم البياني للأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة، بدون اتجاه واضح. يقع الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي في المنطقة المحايدة مما يدل على استمرار الحركة في مدى تداول محدد. لا تقدم جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح. ننصح التجار بانتظار إشارة أكثر وضوحًا قبل دخول السوق.


الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

وفقًا للرسم البياني للأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد بدون اتجاه واضح. إن تحقق اختراق مستوى الدعم عند 1.0830 فسوف يكون هذا إثبات على صحة الحركة الهبوطية. في هذه الحالة سيكون الهدف عند 1.0800.


التوصية اليومية

الذهب Gold

بعد فشله في اختراق مستوى المقاومة 900 يوم أمس، تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير، ويبدو أنها تتماسك الآن حول 870 دولار. يضيق البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التذبذب الوشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام إلى الحركة الهبوطية.

الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
تطورات في المناقشات حول خطة الإنقاذ الأمريكية قد تجعل يوم التداول مثيرًا
يدفع كلاً من بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي وهنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية بالكونجرس الأمريكي إلى سن تشريع من أجل خطة الإنقاذ الاقتصادية في أسرع وقت ممكن. وقد شهد التجار الأسبوع الماضي أن السوق كان يتسم بانعدام الاتجاه أكثر من أي شيء آخر، حيث واجه المحللون صعوبة في التنبؤ بحركة العملات الأساسية. إن تم سن قانون من أجل خطة الإنقاذ التي ستبلغ تكلفتها 700 بليون دولار -وهي أكبر خطة إنقاذ مالي منذ فترة "الكساد الكبير"، فسوف تكون هذه نهاية لتعويم العملة وسوف يعود التجار إلى التداول المعتاد. ولكن هل خطة الإنقاذ هذه نعمة أن نقمة؟

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

الدولار في موضع الارتداد
بعد تعرضه للهزيمة الأسبوع الماضي، بدأ الدولار في إظهار بعض علامات التعافي. فمع بداية الأسبوع التي ينتابها عدم الاستقرار والجهد بسبب قلق السوق، وجد الدولار هجوم مرة بعد مرة من تأثير المناقشات حول خطة الإنقاذ الأمريكية، ومن المؤشرات الاقتصادية الأسوأ من التوقعات. تشير الأنباء من واشنطن أنه كانت هناك تطورات في الإجازة الأسبوعية وأن خطة الإنقاذ مستعدة للتحول إلى قانون، مما يعطي الخزانة الأمريكية المزيد من السلطة فيما يتعلق بالأعمال المالية للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، وب العمل على استقرار الأزمة المالية الأخيرة. وقد شهد التجار الأسبوع الماضي أن السوق كان يتسم بانعدام الاتجاه أكثر من أي شيء آخر، حيث واجه المحللون صعوبة في التنبؤ بحركة العملات الأساسية. إن تم سن قانون من أجل خطة الإنقاذ التي ستبلغ تكلفتها 700 بليون دولار -وهي أكبر خطة إنقاذ مالي منذ فترة "الكساد الكبير"، فسوف تكون هذه نهاية لتعويم العملة وسوف يعود التجار إلى التداول المعتاد. حيث يدفع كلاً من بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي وهنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية بالكونجرس الأمريكي إلى سن تشريع من أجل خطة الإنقاذ الاقتصادية في أسرع وقت ممكن. ولكن هل خطة الإنقاذ هذه نعمة أن نقمة؟ ومع احتمالية تصحيح الكوارث الاقتصادية في السوق، فسوف يدفع ذلك أيضًا النظام المالي الأمريكي ليكون أقرب إلى النظام الاجتماعي وأبعد عن الاقتصاد الرأسمالي، مما يعطي النظام المالي دعم أقوى بعد فترة "الكساد الكبير" والحرب العالمية الثانية. وقد انشق المحللون فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد طويلة المدى وقصيرة المدى لهذه الخطة. لكن مع مرور الوقت سنعرف من هو الجانب الصائب.
أما اليوم، فيمكن للتجار أن يتوقعوا تذبذب أقل خلال الجلسة، حيث سيتم الإعلان عن القليل من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، كما أن خطة الإنقاذ لا تزال محل مناقشة. من المتوقع أن يبقى الدولار مستقرًا في حركته أمام العملات الأخرى، إلا إذا تم اتخاذ قرار أساسي فيما يتعلق بخطة الإنقاذ. وخلال بقية الأسبوع، قد يتطلع التجار إلى ارتفاع معدل التذبذب يوم الأربعاء حيث سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص.، وسيليه تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة. سوف تؤدي هذه التقارير إلى ارتاع حجم التداول، ومعدل تذبذب السوق أيضًا. يستعد التجار مع بداية الأسبوع لاتخاذ صفقات مفيدة لما يمكن أن يكون أسبوع كبير لسوق الفوركس.

اليورو EUR

الاقتصاد الألماني يدل على ركود منطقة اليورو
كانت حركة اليورو الأسبوع الماضي متذبذبة داخل مدى ضيق وكانت اتجاهاته متضاربة أمام العملات الأساسية. فقد ارتفع اليورو بمقدار 200 نقطة أمام الدولار مغلقًا عند 1.4665، كما حقق ارتفاعًا أمام الباوند. وتعرض اليورو لبعض التذبذب أمام الين الياباني بسبب قوة الأخبار الآسيوية الأسبوع الماضي. كان الاتجاه الصعودي لليورو أمام الدولار بحافز من التطورات الأمريكية، حيث يتتبع التجار عن قرب ما تقوم به القيادة الأمريكية لتحسين لوضع الاقتصادي.
استمرت المؤشرات الاقتصادية عن الاقتصاد الأوروبي والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في التأكيد على ما يخافه البنك المركزي الأوروبي؛ ألا وهو الركود في منطقة اليورو. امتد مؤشر IFO الألماني لمناخ العمل في انخفاضه الذي استمر لسبعة اشهر، حيث جاء بقراءة 92.9، وفشل في الوصول إلى القراءة المتوقعة عند 94.2. ونظرًا لأن ألمانيا هي أكثر اقتصاد مؤثر على منطقة اليورو، فإن لمؤشراتها تأثير كبير على منطقة اليورو ككل. ومع الإشارات السلبية التي يتلقاها اليورو باستمرار، يبدو أنه سيستمر في الحركة بدون تحقيق اختراق واضح، وذلك طالما أن الاقتصاديات الأساسية الأخرى مستمرة في ذلك، خاصةً وانه لن يتم الإعلان عن بيانات هامة اليوم من أمريكا.
خلال هذا الأسبوع، ننتظر بيانات هامة من منطقة اليورو مثل معدل البطالة الألمانية، وتقييم مؤشر أسعار المستهلك، وغيرها. كما من المقرر أن يدلي "جان كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي بحديث له مرتين خلال هذا الأسبوع. الأول بعد قبوله للجائزة السنوية، والثاني سيكون في مناظرة حول دور سياسات الأجور في معدل النمو والمنافسة، وسيكون ذلك في اتحاد لتجارة الأوروبي. لا بد أن يتوقع التجار ارتفاع في التذبذب في السوق في هذه الأوقات، حيث يحاول المستثمرون التأكد من الحركة المستقبلية لاسعار الفائدة. واليوم، سيعتمد تداول السوق على الأحداث العالمية أكثر من أي شيء آخر، حيث لم يتم الإعلان سوى عن القليل من المؤشرات الاقتصادية.
الين الياباني JPY

انعكاسات سلبية على الاقتصاد الياباني
كان الأسبوع الماضي أسبوع عنيف بالنسبة للين الياباني، حيث تعرض لارتفاع كبير في معدل التذبذب. اتجهت العملة الآسيوية اتجاهات هبوطية أمام جميع العملات الأساسية، خلال أغلب جلسات التداول الأسبوعية الأخيرة، وذلك حتى نهاية الأسبوع عندما بدأ في بعض الانعكاسات. ارتفعت العملة اليابانية بما يزيد عن 100 نقطة أمام الدولار عندما اغلق هذا الزوج عند 105.95 الجمعة الماضية بعد انخفاضه على مدار الأسبوع. وقد تعرض الاقتصاد الياباني للاتجاه الهبوطي بسبب الاقتصاد الأمريكي في الإجازة الأسبوعية وبسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، والذي له تأثير معاكس على الين. وكمثال على هذا التأثير السلبي، تراجعت الصادرات اليابانية إلى أمريكا في أغسطس إلى 19.1%، وهي أقل قراءة منذ يناير 2006، وهو ما دفع المستثمرين إلى فقدان الثقة في أن الاقتصاد الياباني قد يتأثر بمقدار أقل بالأحداث الأخيرة.
سيكون هذا الأسبوع أسبوعًا نشطًا إلى حد ما بالنسبة للين الياباني، حيث سيتم الإعلان عن مجموعة من المؤشرات التي ستلقي الضوء على الاقتصاد الياباني بشكل عام. بدأ الين بداية جيدة هذا الأسبوع عندما جاء تقرير مبيعات التجزئة يوم أمس بقراءة أفضل من التوقعات. إن استمرت المؤشرات هذا الأسبوع في إعطاء نتائج إيجابية، فقد يشهد الين أسبوع قوي. كما سيكون هناك حدث ياباني هام يوم الثلاثاء وهو مؤشر تانكان بالقطاع الصناعي وغير الصناعي. تعتبر هذه المؤشرات بمثابة مقياس للصحة العامة للاقتصاد الياباني. من المتوقع أن تأتي بقراءة سلبية، مما يشير إلى انكماش الاقتصاد، وب قد تكون هذه إشارة على أن الياباني لن يصدر عنها المزيد من النتائج الإيجابية للمؤشرات هذا الأسبوع. يجب على التجار متابعة اتجاهات الدولار واليورو لأنها سيكونان عوامل مسيطرة على حركة السوق.

النفط الخام Crude Oil

سعر النفط الخام سيتأثر بخطة الإنقاذ الأمريكية
يستمر النفط الخام في انخفاضه، حيث اغلق بانخفاض عند 106.89 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضية. وعلى الرغم من أنه يوجد بعض الزخم الصعودي للسوق خلال الأشهر القليلة الماضية، لا تزال الأسعار منخفض بنسبة 28% عن المستويات القياسية التي كانت فوق 147 دولار للبرميل والذي بلغه في يوليو. كان السبب الأساسي وراء هذا الانخفاض الكبير هو الأزمة الاقتصادية حول العالم وارتفاع تكاليف الوقود التي تسببت في تراجع الطلب من أمريكا والدول الاقتصادية المتقدمة الأخرى. ويرجع السبب الأساسي لانخفاض سعر النفط الخام الآن إلى الدولار الأمريكي، حيث ارتفع الدولار أمام العملات الأساسية يوم الاثنين. وكان سبب ارتفاع الدولار الأمريكي هو وجود آمال في السوق بأنه سيتم إجازة خطة الإنقاذ وب سيتعافى النظام المالي الأمريكي.
علاوة على ذلك، زاد من الاتجاه الهبوطي لسعر النفط الخفيف تلك الأنباء الأخيرة التي أفادت بأن إيران -أكبر رابع مصدر للنفط في العالم- قد تجنبت العقوبات الجديدة في تصويت الأمم المتحدة خلال الإجازة الأسبوعية. ولكن على أي حال، لا يزال التجار يتوخون الحذر بشأن خطة الإنقاذ الحكومية الأمريكية. فهناك بعض المخاوف من تؤدي عملية الإنقاذ هذه إلى تراجع الطلب على النفط. سوف يوجه السوق تركيزه إلى التصويت الذي سيقوم به صناع القانون الأمريكيين في وقت لاحق اليوم، والذي سيؤسس السياسة الحكومية الأمريكية المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة المالية. ولا تزال هناك احتمالية بألا يوافق الكونجرس على خطة الإنقاذ الحكومية التي ستبلغ تكلفتها 700 بليون دولار. في هذه الحلية، لن يمكن منع دخول أمريكا في التباطؤ الاقتصادي، وب سيتراجع الطلب على النفط من أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، مما سيؤدي إلى المزيد من التدهور في سعر النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
استمر هذا الزوج في ميله الهبوطي خلال الأجازة الأسبوعية ويقع تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 1.4470. يظهر من خلال المؤشرات الفنية على الرسم البياني للأربع ساعات أن السعر الحالي قد تراجع إلى ما وراء الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة هبوطية أخرى. قد يكون الهدف للسعر عند 1.4350

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بعد الحركة التصحيحية الصعودية البسيطة التي قام بها يوم الجمعة، استأنف الباوند اتجاهه الهبوطي بكامل قوته، حيث انخفض بمقدار 150 نقطة في بداية تداول الأسبوع. ومع إشارة جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الانخفاض، فقد يتخذ هذا الزوج حركة هبوطية أخرى.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج في حركاته المتضاربة بدون اتجاه واضح. يشير التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الاتجاه الهبوطي وشيك. قد يكون البيع هو الاستراتيجية الصحيحة اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة، حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. يضيق حاليًا البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على أنه يوجد حركة صعودية أخرى وشيكة، مع استهدف مستوى 1.1100

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يستمر سعر النفط في التذبذب داخل مدى محدود، ويقع تداول برميل النفط الآن حول 105.20 دولار. على الرغم من ذلك، يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن سعر النفط الخام سوف يتراجع. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه شائع للغاية.

الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صورة بيانات مالية هذا الاسبوع



لمعرفة تفاصيل بيانات مالية الاسبوعية المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

بيانات مالية

الكلمات الدليلية:

جدول اقتصادي | الاخبار الاقتصادية | البيانات الاقتصادية | اخبار اقتصادية | بيانات اقتصادية | جدول مالي |اخبار مالية | مؤشرات اقتصادية | بيانات مالية | مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

خبرمؤشر ثقة المستهلك بامريكا ينتظرنا اليوم

على الرغم من دراسة الكونجرس الأمريكي لخطة الإنقاذ الأمريكية المقترحَة التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار، سيواجه الدولار بعض للانخفاض بسبب تضرر ثقة التجار في الدولار. لا يزال هناك الكثير من الشك حول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على خطة الإنقاذ الأمريكية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

مؤشر سعرECP ساعد على صعود الدولار الامريكي

بليون دولار، سيواجه الدولار بعض للانخفاض بسبب تضرر ثقة التجار في الدولار. لا يزال هناك الكثير من الشك حول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على خطة الإنقاذ الأمريكية، وإلى أي حد سيكون الحمل على دافعي الضرائب الأمريكيين. من أجل استقرار الدولار الأمريكي، يجب أن تُدخِل الحكومة الفيدرالية أموال إلى النظام المالي لاستعادة الثقة ولإيقاف التوتر في الأسواق.

تبذل الحكومة الفيدرالية جهودها لإنعاش الثقة في السوق. وفي الأسبوع الماضي، مدد الفيدرالي من خطط المبادلة مع البنك المركزي الأوروبي والبنك السويسري بمقدار 70 بليون دولار، وقام بتسهيلات جديدة مع البنوك المركزية اليابانية قدرها 110 بليون دولار. وقد اتخذ البنك هذه الخطوات لتحسين أوضاع السيولة في الأسواق المالية العالمية. ولكن قد لا يستعيد الدولار اتجاهه الصعودي قريبًا. لا تزال المضاربات مستمرة حول فعالية خطة الإنقاذ الأمريكية المُقترحَة والتي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار. ويتمثل التركيز الأساسي على ما إذا كان الكونجرس سيوافق على خطة الإنقاذ خلال هذا الأسبوع أم لا. وإن تمت الموافقة عليها، هل ستكون وظيفتها ذات فائدة.
اليوم سيتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك. يتم استخراج نتيجة هذا المؤشر عن طريق إجراء مسح على 5000 أسرة تقوم بتصنيف المستوى النسبي للأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. إن جاءت قراءة هذا المؤشر أعلى من المتوقعة عند 55.0، أي اقل من القراءة السابقة عند 56.9، فقد نشهد تعويض الدولار لبعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي.


اليورو EUR

هل المؤشرات الاقتصادية اليوم تساعد على صعود اليورو؟

يستمر البنك المركزي الأوروبي في آخر محاولاته لتهدئة اضطراب السوق المالي. فقد بدأ البنك الأوروبي في تقديم تمويل بالدولار الأسبوع الماضي كجزء من الجهود المشتركة مع البنك الفيدرالي، والبنوك المركزية الكبيرة الأخرى، وذلك للتخفيف من العجوزات في سيولة الدولار على المدى القصير. استمرت الآراء تجاه اليورو هبوطية على مدار الأسبوع بسبب التوتر في القطاع المالي الأمريكي. علاوة على ذلك، وجد اليورو دعم أمام الدولار من الإجراء الذي اتخذته البنوك المركزية لإدخال أموال إلى النظام المالي الأوروبي.

على الرغم من الزخم الإيجابي الأخير لليورو، لم تكن البيانات الأوروبية مشجعة. لا يزال القطاع المالي الأوروبي يعاني من تهديد وشيك للركود الاقتصادي. وقد أشارت آخر البيانات الصادرة عن منطقة اليورو أن الأزمة في أوروبا بعيدة عن النهاية. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع مؤشر IfO لمناخ العمل إلى أدنى مستوى خلال ثلاث أعوام عند 29.9 من 94.8 في أغسطس. وفي فرنسا، انخفضت الثقة في قطاع العمل إلى أدنى مستوى خلال خمس أعوام، بينما تراجعت الثقة في إيطاليا إلى أدنى مستوى خلال سبع أعوام.
تغيّم حالة الاضطراب في الأسواق المالية على جدول البيانات الاقتصادي. فقد سجلت المؤسسات المالية حول العالم ما يزيد عن 520 بليون دولار من الخسائر منذ بداية أزمة القروض. وسوف ينتظر السوق اليوم حديث جان كلاود تريشيه محافظ البنك الأوروبي في الساعة 16:0 بتوقيت جرينتش. ننصح التجار بتتبع حديثه حيث غالبًا ما سيرتفع معدل تذبذب حركة اليورو خلال هذه الأحداث. وكرئيس للبنك المركزي الأوروبي، يعتبر تريشيه من أكثر الأشخاص المؤثرة على قيمة اليورو. وفي حديه القادم، سيتحرى التجار عن أي إشارات خاصة بالسياسة النقدية الأوروبية.


الين الياباني JPY

مؤشرات الاقتصاد الايجابية تساعد الين الياباني

في الترشيح الأخير لوزير الخارجية الياباني السابق "تارو آسو" والذي يبلغ من العمر 68 عام، سنرى بعض الاستقرار في العملة اليابانية. كان الانخفاض الاقتصادي في البلاد في الربع الثاني من عام 2008 بسبب الاضطراب السياسي الأخير بعد استقالة رئيس الوزراء "ياسو فوكودا" في سبتمبر.

من المتوقع أن يصيب النظرة العامة للاقتصاد الياباني في الربع الثالث المزيد من الضعف، كما ترتفع مشاعر القلق الاقتصادية لتصبح متصدرة الأجندة السياسية. ترجع الأسباب الأساسية لهذا الانحدار إلى الأرقام التي جاءت من الاستهلاك الشخصي والصادرات من السلع والخدمات. فقد تراجعت الصادرات مؤخرًا، والتي لا تعتبر مساهمة في معدل النمو الاقتصادي، بل أنها محفّزة أيضًا للاستثمار في قطاع العمل، وإنفاق المستهلك غير المباشر. نتيجة لذلك، تراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام. وهناك ضغط كبير على رئيس الوزراء الجديد لتوضيح خطط مفصلة لإنعاش الاقتصاد، على أن يأخذ في حسابه أيًا القيود التي تواجها البلاد مل الوضع المالي الضعيف وزيادة الكثافة السكانية. يظهر أن "تارو آسو" يعمل أكر لصالح زيادة الإنفاق، وب لصالح تأجيل التحول المُقترَح للميزان المالي.
واليوم من المحتمل أن يتأثر الين الياباني بتقرير تانكان الصناعي، والذي يعتبر مؤشر قيادي للصحة الاقتصادية في البلاد. ونظرًا لأن رد فعل رجال الأعمال تجاه التغيرات في السوق هو الأسرع، من الممكن أن يكون هذا المؤشر إشارة حقيقة على النشاط الاقتصادي المستقبلي مثل الإنفاق والتوظيف والاستثمار.


النفط الخام Crude Oil

ما الذي يحرك سعر النفط الخام؟

ارتفع سعر النفط الخام في الفترة الأخيرة بسبب تدهور النظرة العامة للاقتصاد العالمي وإغلاق العديد من مصافي تكرير النفط في فترات الأعاصير الأخيرة، مما قلل من إمدادات النفط. ولكن قد تتراجع أسعار النفط الخام حي بدأت الشركات من جديد فتح وحدات إنتاج البترول ومصافي التكرير في أعقاب إعصاري "جوستف" و"آيك".

قال القواد في الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين أنهم قد وصلوا إلى اتفاق مؤقت لخطة الإنقاذ الحكومية المُقترحَة. منذ الإعلان عن ذلك، زادت قوة الدولار الأمريكي مما يدفع بسعر النفط الخام إلى الانخفاض أكثر.
من ناحية أخرى، لا تعني حقيقة الموافقة على خطة الإنقاذ بالضرورة على أنه لا توجد المزيد من العقبات أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي. لا يزال هناك المزيد من القلق بشأن النظرة العامة للمستقبل المالي الأمريكي، والطلب الأمريكي على النفط.
إن فشلت خطة الإنقاذ الأمريكية في منع التباطؤ الاقتصادي، فمن المحتمل أن يتراجع الطلب على الغذاء والوقود، مما سيساهم في تراجع سعر النفط الخام أكثر.

التحليل الفني

اليورو/ دولار

يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج الآن في منتصفها. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب إلى الانخفاض وب قد تمتد الحركة الهبوطية.


الباوند/ دولار

يقع الباوند في منتصف حركة تصحيح هبوطية والتي بدأت عند 1.8600. يظهر على الرسم البياني للساعة المزيد من الزخم الهبوطي، ويدعّم الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. الإجراء المفضل اليوم هو البيع.


الدولار/ ين

يستمر التداول في مدى محدد حيث يفشل هذا الزوج في تحقيق اختراق واضح. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن هذا الزوج قد يشهد اتجه صعودي. قد يكون الشراء اليوم هو الاختيار المناسب.

الدولار/ فرنك

يوجد قناة سعرية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات، ويتحرك هذا الزوج الآن عند الحد العلوي منها. يشير نموذج العلم على الرسم البياني اليومي على أن الاتجاه الصعودية لديه مجال أكبر للاستمرار. قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هي الاستراتيجية الجيدة اليوم.

التوصية اليومية

الذهب

بعد أن كوّن قمة عند 917 دولار للأوقية، فشلت أسعار الذهب في اجتياز هذا المستوى مرة أخرى. وتعطي جميع مؤشرات التذبذب الآن إشارات هبوطية على الرسم البياني اليومي، وب يبدو أن أسعار الذهب قد تتعرض لهبوط حاد. قد تكون هذه فرصة لتجار الفوركس للاستفادة مما قد يكون اتجاه قوي للغاية.


الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
خبرمؤشر ثقة المستهلك فاق التوقعات مما ادى الى ارتفاع الدولار الأمريكي

تتوجه طل الأنظار إلى الكونجرس الأمريكي انتظارًا لموافقته على خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار والتي اقترحها هنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية وبين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي وذلك بهدف التخلص من أصول الرهن العقاري المتعثرة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي

لم تظهر إشارات من الضعف للأزمة المالية الأمريكية، وذلك بعد إخفاق بنك "واشنطن ميوتيال". يعتبر هذا إخفاق اكبر بنك في البلاد ويظهر من خلال ذلك مدى صعوبة الأوقات التي يواجهها النظام الأمريكي. تتوجه طل الأنظار إلى الكونجرس الأمريكي انتظارًا لموافقته على خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار والتي اقترحها هنري بولسون سكرتير الخزانة الأمريكية وبين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي وذلك بهدف التخلص من أصول الرهن العقاري المتعثرة.
وتعتبر السيولة منخفضة في كل وقت، ويستمر العديد من التجار في تتبع استراتيجيات التداول التقليدية للغاية وذلك للتأقلم مع العاصفة. ونظرًا لإدراك السوق بان خطة الإنقاذ تعتمد على المناقشات في الكونجرس، خمّن التجار أن امتلاك الدولار يحمل المزيد من المخاطرة، مما دفع الدولار الأمريكي للأسفل أمام اليورو والين.
خلال الأسبوع الماضي، تجاهل السوق البيانات الاقتصادية وركّز على خطة مساعدة السوق الأمريكي. على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، استمر الدولار في انخفاضه أمام اليورو.
اليوم سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي بالقطاع الخاص الأمريكي ADP. قد يقدم هذا التقرير إشارة ألى ما سيكون عليه تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي الذي سيتم نشره يوم الجمعة. وقد يكون تركيز التجار موجه إلى الأنباء القادمة من الحكومة الأمريكية المحيطة بالأزمة المالية في البلاد.

اليورو

هل سيساعد حديث تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي على دعم اليورو؟

يبدو أن خطر الركود محيط بمنطقة اليورو، حيث لا يزال اليورو متضاربًا في حركته أمام العملات الأخرى. تقلص الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني وصدرت ثلاث مؤشرات قيادية عن الثقة في قطاع العمل الأوروبي وقد جاءت الثلاث مؤشرات بنتائج أسوأ من التوقعات. يضغط ضيق الائتمان على معدل النمو ويتجه التضخم إلى الارتفاع. قد تقدم هذه المؤشرات السلبية نظرة هبوطية تجاه اليورو.
ونتيجة لهذا المزيج المتضارب من تباطؤ معدل النمو وارتفاع التضخم، يتنبأ المحللون بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سعر الفائدة بدون تغيير عن 4.25%. ومن غير المحتمل تراجع القلق بشأن الائتمان في اقتصاد منطقة اليورو.
وتعتبر كلمة "الانكماش والتضخم" هي الكلمة الملازمة أكثر وأكثر لاقتصاد منطقة اليورو. قد تحدث هذه الظاهرة عندما يعاني الاقتصاد من تباطؤ معدل النمو وارتفاع التضخم. وقد كان هذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينات عندما تسبب ارتفاع سعر النفط المفاجئ والسريع في ارتفاع التضخم بينما كان الاقتصاد في ركود.

الين الياباني

احتمالية استمرار التأثير الأجنبي على الين اليوم

أشار رئيس الوزراء الياباني "تارو آسو" اليوم إلى رغبته في تحفيز معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، كما أشار إلى أنه سيتم تعيين وزير جديد للمالية لتنفيذ برامجه الاقتصادية. يعتبر هذا انعكاسًا في السياسة الحكومية اليابانية السابقة والتي تتضمن العمل على معادلة أكبر ثاني موازنة اقتصادية في العالم مع حلول عام 2011. قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ الجهود المبذولة لتقليل الدين القومي والذي يعتبر الأسوأ بين الدول الصناعية.
تقلص معدل النمو الاقتصادي الياباني في الربع الثاني من العام، وهي أسوأ نتيجة خلال سبع أعوام. قد يؤدي انخفاض الصادرات وتباطؤ إنفاق رؤوس الأموال إلى انخفاض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي على المدى الطويل.

النفط

ارتفاع سعر النفط الخام نتيجة انتظاراعلان مناقشة خطة الإنقاذ الأمريكية

على مدار التاريخ، قامت أسعار النفط الخام بالعديد من حركات السعر التي تشكل السعر الحالي. كان هناك القليل من التجار النشطين في السوق عندما تعرض النفط الخام للبيع منخفضًا دون مستوى 30 دولار للبرميل، والقليل من يتذكر وصول أدنى سعر للنفط إلى 3 دولار. وهؤلاء الذين يتذكرون هذه الأسعار قد مروا بأغرب حركات لسعر النفط منذ عام 1973 عندما مر العالم بأول صدمة للنفط. وبعد الحادي عشر من سبتمبر، ارتفعت أسعار النفط من أقل من 30 دولار إلى أعلى مستوى قياسي في منتصف عام 2008 عند 150 دولار تقريبًا. وقد ساهمت العديد من الأحداث خلال هذه الأعوام على ارتفاع سعر النفط حتى وصل إلى السعر الحالي. تُعيد حركات سعر النفط هذه تشكيل الاقتصاد العالمي.
وتتمثل العوامل الأساسية المؤثرة على سعر النفط في العرض والطلب، والحظر، الكوارث الطبيعية والحروب.للنجاح في تداول النفط، يحتاج المستثمرون إلى معرفة تأثير كلاً من هذه العوامل المؤشرة على أسعار النفط. بالإضافة إلى معرفة أن السلع مثل الذهب والنفط تتعرض للشراء عندما تصبح العملات القوية مثل الدولار في حالة اضعف. تلعب السلع ب دور الملاذ الآمن للمستثمرين الهاربين من الخسائر التي يتكبدوها في سوق العملات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مضاربات المستثمرين في السلع أكثر أهمية من السلع، لان رغبة المستثمرين الكبار والمؤثرين تُعيد تشكيل الأسعار في السوق عندما يأخذون مواقف مقدامة للسيطرة على السوق.

التحليل الفني

اليورو/ دولار

يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي بدا عند مستوى 1.4860. يشير كلاً من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم إلى أن هذا الزوج قد يستمر في رحلته الهبوطية. قد يكون البيع هو الخيار الصائب اليوم.

الباوند/ دولار

بعد تكوين قمة عند مستوى 1.8670، استأنف الباوند اتجاهه الهبوطي بكامل قوته. تشير جميع مؤشرات التذبذب في الوقت الحالي إلى أن الحركة الهبوطية لا تزال تحمل بعض القوة، وقد يتراجع السعر أكثر. قد تكون الإستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع.

الدولار/ ين
يقع تداول هذا الزوج في مدى محدد منذ أسبوعين حتى الآن. ويبدو أن زخم التداول هبوطي ولكن الاتجاه على الرسم البياني اليومي هو اتجاه صعودي قوي. وب يجب أن يتطلع التجار إلى اختراق السعر قبل الدخول في أي صفقة، حيث قد يستمر التداول في محدد قبل هذا الاختراق.

الدولار/ فرنك

توجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي في الوقت الحالي إلى الارتفاع، مما يدل على أن الحركة الصعودية قد تستمر. يبدو أن الشراء هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.

الدولار النيوزلندي/ الأمريكي
تشكّل نموذج حرف "M" بشكل بطيء على الرسم البياني لأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج بشكل سريع يف الاتجاه الهبوطي. تظهر إشارات هبوطية على الرسم البياني اليومي، مما يدعّم هذه الفكرة. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي للغاية.

الكلمات المفتاحية :

تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

الدولار الأمريكي يعوّض بعض خسائره الاخيرة

عززت التوقعات بموافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ المالية الأمريكية من تحوّل المخاطرة من الدولار إلى اليورو، حيث دفعت الأسواق بالدولار إلى الاعلى أمام العملات الأخرى. وقد ابتعد التجار عن المراكز الآمنة من أجل وجود احتمالية إضافية بارتفاع الدولار.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

ارتفاع الدولار الأمريكي معتمدًا على ضعف اليورو
استمر الدولار الأمريكي يوم امس في ارتفاعه أمام العملات الأساسية، وارتفاع بما يزيد عن 200 نقطة أمام اليورو، ليرسل هذا الزوج بالقرب من أعلى مستوى خلال عام كامل. شهد الدولار ارتفاعات مشابهة أمام الباوند والفرنك .يستمر السوق في رد فعله تجاه موافقة الكونجرس الأمريكي على خطة إنقاذ السوق، وحصل الدولار على القوة خلال اغلب وقت التداول، حيث يتطلع المستثمرون إلى الموافقة على هذه الخطة المُعدلَة. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الأمريكي بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم (ISM) قراءة 43.5، مما يعكي انكماش النشاط في القطاع الصناعي الأمريكي خلال سبتمبر، إلا أن نتيجة هذا المؤشر لم يكن لها سوى تأثير قليل على الدولار الأمريكي. في الأوقات العادية، كانت هذه النتيجة ستتسبب في اتجاه هبوطي للدولار. ولكن يبدو انه في اوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، لا يهتم المستثمرون كثيرًا بنتائج المؤشرات الاقتصادية، ويستحوذ على تفكيرهم سياسة القيادة الأمريكية في تخليص البلاد من الازمة، وقد يكون العالم الغربي ككل بعيدًا عن كساد طويل المدى. مع اقتراب وقت التصويت، امتد الدولار في ارتفاعه أمام اليورو وتجاوز مستوى 1.3959 للمرة الاولى خلال خمس اسابيع. وعلى عكس التصويت السابق، تساعد ثقة المستثمرين في أن الكونجرس سيوافق بالتأكيد على الخطة على ارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات التي لم يكن يتوقع العديد من المحللين الوصول اليها. خلال اليوم، سيتم الإعلان عن المعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع أن يسجل تراجع من 493 ألف إلى 475 ألف في عدد الافراد الذين قاموا بتقديم طلب بالتأمين من البطالة للمرة الأولة خلال الاسابيع الماضية. ننصح التجار بتتبع اسواق اليوم، مع وجود توقعات بارتفاع الاسهم نتيجة التأكيد على الخطة. من المحتمل أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى جلسة صعودية أخرى للدولار، إلا أنه من غير المؤكد أن يرى رد الفعل هذا النور مرة واحدة.

اليورو

الأنباء الاقتصادية الأمريكية تدفع اليورو إلى الانخفاض
عانى اليورو من اتجاهات هبوطية أمام اغلب العملات الأخرى. كان تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوى خلال عام كامل أمام الدولار، حيث بلغ هذا الزوج مستوى 1.3950. وتعرض اليورو لانخفاض كبير أمام الين أيضًا. تم الإعلان عن العديد من المؤشرات الاقتصادية من منطقة اليورو يوم أمس، وعلى الرغم من أن أي بيانات غير خطة الإنقاذ الأمريكية قد يكون لها تأثير على المدى الطويل، إلا أن ذلك لا ينطبق على الايام الحالية. وقد صدرت بيانات ايجابية من ألمانيا عندما ارتفعت مبيعات التجزئة بما يزيد عن التوقعات بنسبة 3.1%، الأمر الذي ساعد اليورو على الارتفاع على نحو طفيف، وكان ذلك لفترة قصيرة للغاية قبل أن يفقد اليورو ما يزيد عن 200 نقطة أمام الدولار، حيث أصبحت التوقعات بتأكيد مجلس الشيوخ على خطة إنقاذ السوق أكثر قوة. وقد ادلى جان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي بحديث له اليوم، وظهر في حديثه الثقة بموافقة بأن صناع القانون الأمريكيين سيجيزون هذه الخطة، الأمر الذي تسبب في تسارع تدهور اليورو.خلال اليوم سيعلن البنك المركزي الأوروبي في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش عن قراره الخاص بسعر الفائدة هذا الشهر، ومن المتوقع أن يترك البنك سعر الفائدة بدون تغيير عن 4.25%. من غير المتوقع أن يكون لهذه النتيجة تأثير كبير على اليورو، ولكن إن قرر البنك قطع سعر الفائدة، فمن المحتمل أن يواجه اليورو جلسة هبوطية أخرى. كما يجب أن يراقب التجار أوضاع اسواق الاسهم حول العالم وكيفية استجابتها لخطة الإنقاذ الأمريكية، حيث سيكون هذا هو الحافز الاساسي لحركة أزواج اليورو اليوم.

الين الياباني

الضعف الاقتصادي يصيب الين الياباني
كانت جلسة يوم امس متذبذبة أمام اغلب العملات الأخرى. ارتفع الين أمام اليورو والباوند، وكانت حركته متقلبة أمام الدولار ولكنه حافظ على ثبات سعره في النهاية. بدأ يوم التداول الياباني ببيانات مقلقة للين الياباني، حيث سجل مؤشر تانكان الصناعي قراءة -3، مما يشير إلى سوء الاوضاع في القطاع الصناعي الياباني.ادى ذلك إلى انخفاض الين الياباني أمام العملات الأساسية، إلا أن الاتجاه انعكس بعد ذلك، حيث شهد الين الياباني اتجاهات صعودية أمام اليورو والباوند. يجب أن يتتبع التجار اليوم التطورات العالمية، وأن يوجهوا تركيزهم بشكل خاص إلى التطورات المالية الأساسية في العالم، أحدها في اسواق الاسهم حول العالم لان ارتافع الاسهم سيحفّز الدولار على الاتجاه الصعودي وب على ارتفاع الين الياباني. والثاني هو الحدث الهام اليوم باتخاذ البنك المركزي الأوروبي قرار بشأن سعر الفائدة. سيكون لأي تغيير في سعر الفائدة الاوروبية تأثير كبير على السوق، ولا يمكن استثناء الين الياباني من ذلك.

النفط

ارتفاع النفط الخام بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على خطة الإنقاذ
وافق الكونجرس الأمريكي على خطة الإنقاذ المالية الأمريكية التي ستبلغ تكلفتها 700 بليون دولار.انتعشت الأسواق بعد هذه الأنباء، وارتفع سعر النفط الخام إلى 100.37 دولار للبرميل خلال اربع ساعات من التداول في جلسة نيويورك. فقد سيطرت لعى السوق مشاعر بالاستقرار حالما تمت الموافقة على هذا القانون. يهدف هذا القانون إلى الحد من تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، ومما سيخفف من النعدام الاستقرار وسيؤدي إلى استعادة بعض الامل بتحسن الاقتصاد. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام. ولكن لا تزال معدلات تذبذب النفط مرتفعة بسبب عدم وجود طلب كافي على النفط الخام في السوق، ولا يزال من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بعد الموافقة على خكة الإنقاذ. على الرغم من حقيقة أن العديد من الآمال كانت مرتبطة بالتصويت على خطة الإنقاذ، إلا أن ذلك فشل في ارتفاع السوق كثيرًا. فلا يزال التأثير المدعّم لقانون الإنقاذ محدود تمامًا، حيث لا يزال يسود في السوق تراجع في الطلب على النفط الخام. ونتيجة للاضطراب المالي في الأسواق، يبيع المستثمرون النفط والسلع الأخرى وينقلون أموالهم إلى استثمارات أكثر أمنًا، مما قد يزيد من العبء على النفط الخام. على الرغم من موافقة الكونجرس على القانون، إلا انه لا يزال من غير المعروف إن كان سيكون لذلك تأثير ايجابي على السوق أو على النفط الخام. سيكون الاجراء هو إجراء تصويت على القانون في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة. يشعر المستثمرون بالقلق حول إن كان مجلس النواب سيوافق على خطة الإنقاذ بعد رفضها في بداية الأسبوع. وبينما لا تزال هذه التوترات محيطة بالسوق، يرغب القليل جدًا من المستثمرين في أخذ مخاطر كبيرة في هذه البيئة المتذبذبة

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي استمرار التصحيح الهبوطي الحالي. كما يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للاربع ساعات. بالإضافة إلى ذلك، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض. قد يكون البيع هو الاختيار الصحيح اليوم.

الباوند/ دولار
يقع الباوند في منتصف اتجاه هبوطي قوي والذي بدأ منذ أسبوع ويظهر زخم تداول كبير، ولكن لا يبدو أن هناك ممجال لاستمرار هذا الاتجاه على الرسوم البيانية ذات الاطارات الزمنية الاطول. وفي الاطار الزمني الاقصر،يشير التقاطع الصعودي على مؤشرات الرسم البياني للساعة إلى انه قد يكون هناك تصحيح صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. يبدو أن البيع عند المستويات المرتفعة هي الإستراتيجية المناسبة اليوم.

الدولار/ ين
يقع تداول هذا الزوج في مدى محدد منذ فترة حتى الىن مع وجود اتجاه واضح. يعطي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم جميع مؤشرات التذبذب اتجاه واضح أيضًا. الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أكثر وضوحًا على الرسم البياني للساعة.

الدولار/ فرنك
لا يزال هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي ثابت ولا تظهر أي اشارة بتوقفه. لا يزال مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم ينحدران بايجابية على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية لا تزال تحمل المزيد من القوة. حالما يخترق هذا الزوج مستوى 1.1400 للأعلى، فمن المحتمل أن نشهد اختراق قوي آخر في الاتجاه الصعودي.

التوصية اليومية

النفط
لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن الزخم لا يزال هبوطي. يتحرك الاستوكاستك البطيء عند مستوى مرتفع مما يدعّم فكرة أنه لا يزال هناك مجال لاستمرار هذا الاتجاه. على الاطار الزمني الاقصر،يوجد تقاطع صعودي على المؤشرات على الرسم البياني للساعة مما يشير إلى انه قد يكون هناك تصحيح صعودي صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن لتجار الفوركس مضاعفة ارباحهم عن طريق البيع عند أعلى المستويات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

الاقتصاد الأمريكي يجذب الأنظار إليه

اليوم من المقرر انتظار قرار مجلس النواب فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الأمريكية التي ستبلغ تكلفتها 700 بليون دولار، وب سيكون كل الانتباه موجه إلى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعتبر هذا هو المؤشر الهام الوحيد من الولايات المتحدة اليوم، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضًا القراءات الخاصة بالتغير في التوظيف بغير القطاع الزراعي، ومعدلات البطالة، ومتوسط الأجور في الساعة، ومؤشر ISM الصناعي. ستكون حركة الدولار بلا شك هي القوى المحركة للسوق اليوم.

التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
- ستتوجه كل الأنظار اليوم إلى مجلس النواب الأمريكي
ستتوجه كل الأنظار اليوم إلى مجلس النواب الأمريكي حيث سيتم التصويت للمرة الثانية على خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار، والتي وافق عليها الكونجرس يوم أمس. تم رفض هذا القانون في المرة الأولى عندما دخل مجلس النواب لأن الأعضاء في الكونجرس لم يوافقوا على الشروط العديدة التي تضمنتها الخطة. قد يكون الانخفاض الهائل الذي تعرضت له الاسهم في يوم واحد بعد رفض الخطة يوم الاثنين سبب في إقناع الكونجرس بالمخاطر التي تنشأ من عدم إجازة هذا القانون. تعتبر الفائدة قصيرة المدى من تنفيذ خطة الإنقاذ هذه واضحة تمامًا، ألا وهي استقرار السوق ودعم ثقة المستثمر. إلا أن بعض المحليين يعتقدون أن الفائدة من هذه الخطة ستتعدى إنقاذ أمريكا من الركود الحتمي الذي ستعاني منه في المستقبل القريب. لا تزال الفوائد والتكاليف على المدى الطويل لهذه الخطة غير معروفة.
استفاد التجار يوم أمس من قوة الدولار، حيث قاموا بجني أرباح من ذلك بعد أن وصل الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ ما يزيد عن عام كامل. ارتفع الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3750 وأمام الباوند إلى 1.7546، واكتسب الدولار بعض الزخم ويقع الآن بالقرب من 1.3860 بسبب أنباء يوم أمس. كانت العملة الوحيدة التي تغلبت على اتجاه الدولار الصعودي هي الين الياباني، حيث أغلق هذا الزوج عند 105.11، أي بانخفاض قدره 70 نقطة عن الافتتاح.
لا تعتبر خطة الإنقاذ هي الشيء الهام الوحيد من الولايات المتحدة اليوم، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضًا القراءات الخاصة بالتغير في التوظيف بغير القطاع الزراعي، ومعدلات البطالة، ومتوسط الأجور في الساعة، ومؤشر ISM الصناعي. سيبدأ التجار في التركيز على هذه البيانات بدايةً من الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، حيث أن أي قراءات أسوأ من التوقعات ستؤدي إلى اتجاه هبوطي بسيط للدولار الأمريكي. يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن القوى المحركة الأساسية للسوق اليوم هي خطة الإنقاذ.ستكون الأخبار المحيطة بهذا الحدث التاريخي سبب في تحريك السوق أكثر من أي عامل آخر.
اليورو - حديث تريشيه يشير إلى قطع أسعار الفائدة

الين الياباني
- الين الياباني.. العملة الوحيدة التي تفوقت على اتجاه الدولار الصعودي
كانت جلسة يوم أمس جلسة صعودية للين الياباني، حيث ارتفع أمام جميع العملات الأساسية، كما أنه العملة الأساسية التي تغلبت على اتجاه الدولار الصعودي. أغلق الين جلسة يوم أمس عند 105.11 أمام الدولار. علاوة على ذلك، كان الضرر الذي تعرض له اليورو سبب في ارتفاع الين الياباني إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 144.55 أمام اليورو.
لم تكن هناك بيانات اقتصادية يابانية يوم أمس. وقد استفادت الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات من انخفاض أسعار النفط الخام والذي ساعد على تراجع تكاليف المواصلات للسلع اليابانية المصدرة إلى الاقتصاد العالمي.
اليوم من المتوقع أيضًا ألا تكون هناك بيانات يابانية. سوف تتأثر اتجاهات الين الياباني بارتفاعات العملات الأخرى. يبدو انه من المتوقع أن يمر الدولار واليورو بجلسة متذبذبة اليوم، ومن المحتمل أنن تتأثر أزواجهم مع الين الياباني. يجب أن يركز التجار على الأخبار القادمة من أمريكا وأوروبا، حيث ستكون هذه البلاد هي العوامل المحددة لحركة الين الياباني اليوم، خاصةً وأنه سيتم التصويت على خطة الإنقاذ الأمريكية اليوم من مجلس النواب الأمريكي.

النفط
- تراجع النفط الخام وسط سوء النظرة العامة تجاه الطلب
تستمر أسعار النفط الخام في الانخفاض، متراجعة بنسبة 4.6% إلى 93.97 دولار للبرميل هذا الأسبوع. يعتبر هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر منذ ديسمبر 2004. من المتوقع إلا يبقى النفط الخام عند المستويات الحالية بالقرب من 100 دولار إن دخل الاقتصاد العالمي في ركود وتباطأ النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام. ومع استمرار الأزمة المالية، تراجع الطلب على النفط من أمريكا التي تعتبر اكبر مستهلك للنفط في العالم. إن دخلت أمريكا بالفعل في ركود حد ومستمر، من المحتمل أن تتراجع أسعار النفط أكثر، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 50 دولار للبرميل.
ستكون القضية الرئيسية اليوم هي إذا ما كان مجلس النواب الأمريكي سيوافق على خطة الإنقاذ الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار أمريكي. بعد رفض المجلس للخطة في المرة الأولى يوم الاثنين، ستصوّت الهيئة التشريعية اليوم على القانون المعدل مرة أخرى اليوم. ولكن لا يزال السوق متشائم تجاه هذا التشريع، فحتى لو تمت الموافقة على خطة الإنقاذ وإجازتها، فمن غير المحتمل أن تتباطأ بداية الركود القادم.
من المحتمل استمرار الهبوطي على سعر النفط الخام، ويعتمد ذلك على إذا ما كانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيحافظ على معدل الإنتاج أم لا. إن تمكنت أوبك من السيطرة على الصادرات النفطية، فقد تكون قادرة على الحفاظ على سعر النفط الخام بالقرب من أعلى مستوياته، وغن لم يحدث ذلك سوف تستمر أسعار النفط في التدهور.

التحليل الفني
اليورو/ دولار
يبدو أن هذا الزوج قد بلغ قاع انخفاضه بعد أن وصل إلى مستوى 1.3750. في الوقت الحالي، يدل التقاطع الهبوطي للاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن التصحيح الصعودي وشيك. قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هي الإستراتيجية المناسبة اليوم.

الباوند/ دولار
بعد اختراقه لمستوى 1.7560، يبدو أن الباوند في طريقه لبدأ الانعكاس الصعودي. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن الحركة وشيكة تمامًا. قد يكون الشراء هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار/ ين
يستمر هذا الزوج في تقديم إشارات متضاربة، ويقع تداوله الآن بالقرب من مستوى 105.25. يبدو أن الحركة الصعودية المعتدلة ستأخذ مكانها، حيث أن جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات تشير إلى الارتفاع. يبدو أن الشراء عند أدنى المستويات هو الخيار الصحيح.

الدولار/ فرنك
يوجد قناة سعرية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، ونظرًا لأن البولنجر باند على الرسم البياني للساعة يضيق، مشيرًا إلى أن هناك حركة حادة وشيكة، ونظرًا لان مؤشر القوة النسبية قد تجاوز خط الـ 40؛ فإنه يبدو أن هذا الزوج يواجه اتجاه هبوطي.

التوصية اليومية
الذهب
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة تمامًا على الرسم البياني اليومي، حيث تراجعت أسعار الذهب منذ أن وصل إلى مستوى 926 للأوقية. في الوقت الحالي، نظرًا إلى أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي يقترب من مستوى 50، كما أن الاستوكاستك البطيء يشير إلى الانخفاض، قد يمتد الذهب في اتجاهه الهبوطي. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه شائع تمامًا.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
خطوة الحكومة الامريكية تنقذ الاقتصاد الامريكي بينما تسبب مأزق اقتصادي في منطقة اليورو

كان تركيز المستثمرين الأسبوع الماضي موجه إلى خطة إنقاذ القطاع المالي الأمريكي. ويبدو أن تركيزهم قد تحوّل هذا الأسبوع إلى إخفاق عدد كبير من البنوك في أنحاء منطقة اليورو. والآن، وفي ظل إنقاذ الدولار الأمريكي بأموال حكومية، يتطلع المستثمرون إلى أن تقوم الحكومات في منطقة اليورو بفعل الشيء ذاته. ولكن هل سيمنع هذا الإجراء من الركود الأوروبي، أما أنه سيكون مجرد إبطاء لخطواته نحو الركود؟

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD - استمرار قوة الدولار وسط أسبوع متذبذب من التداول
كانت جلسة تداول الأسبوع الماضي أحد أكثر الجلسات تذبذبًا بالنسبة للدولار الأمريكي. فقد اتخذ اتجاه صعودي أمام اغلب العملات الأخرى، وسجل أعلى مستوى له خلال 13 شهر أمام اليورو. ارتفع الدولار بمقدار 800 نقطة تقريبًا أمام اليورو، حيث كان تداول هذا الزوج تحت منطقة 1.38 في يوم الجمعة، وتراجع اليوم إلى ما دون منطقة 1.36 في الساعات المبكرة من التداول. واتخذ الدولار اتجاه هبوطي أمام الين الياباني، حيث ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 1.5% أمام الدولار مع نهاية الأسبوع، واستقرت بالقرب من 105 الجمعة الماضية، ويقع تداولها اليوم تحت مستوى 104.
كانت اغلب العناوين الرئيسية في الأسبوع الماضي موجهة إلى قضية موافقة الحكومة الأمريكية على خطة إنقاذ القطاع المالي الأمريكي. فبعد موافقة الكونجرس على الخطة وإجازتها، صمد الدولار عند ارتفاعاته أمام العملات الأخرى، وبدأ تجار الفوركس في التطلع إلى ضعف آخر في الاقتصاد العالمي، خاصةً منطقة اليورو. يبدو أن الاقتصاد الأمريكي في مكان متألق عند مقارنته بالاقتصاديات الأخرى للدول المتقدمة.وقد دفع الدولار إلى الارتفاع مؤخرًا كلاً من الضعف العالمي والطلب الكبير على النقد من المؤسسات المالية.
سيتجاهل التجار البيانات الاقتصادية اليوم، حيث سيكون تركيزهم على خطة الإنقاذ الأمريكية وعلى إخفاقات البنوك الأوروبية. خلال هذا الأسبوع، ننتظر استمرار الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي أمام اليورو والباوند. قد يستمر التصحيح في الزوج اليورو/ دولار وب قد نرى تداوله عند 1.3250 مع نهاية الأسبوع.

اليورو EUR - اليورو يعاني من أسوأ جلسات التداول الأسبوعية
يبدو أن المشاكل الاقتصادية في منطقة اليورو لا تزال مستمرة، حيث استمر اليورو في انخفاضه خلال الأجازة الأسبوعية أمام العملات الأخرى ولم تظهر منه أي إشارات بالتوقف. وبشكل عام، يبدو انه كان هناك نقص في البيانات المؤثرة من منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي. على الرغم من حقيقة أن اغلب المؤشرات الاقتصادية جاءت بنتائج أفضل قليلاً من التوقعات، استمر اليورو في الانخفاض. على نحو مشابه للاقتصاد الأمريكي، لم تكن هذه المؤشرات محركة للسوق بقدر الأخبار المحيطة بإخفاقات في أرجاء المنطقة، والتوقعات السلبية بشأن الوضع الاقتصادي السيئ.
كما تضرر اليورو من الأداء الجيد الأخير للدولار، مما تسبب في تداول هذا الزوج في منتصف 1.37، وهو المستوى الذي لم يصل إليه اليورو خلال ما يزيد عن ثلاثة أشهر. يتحرك هذا الزوج حاليًا عند 1.3560، ولا يزال يعطي إشارات هبوطية. قد يرى التجار انخفاض إضافي في قيمة اليورو هذا الأسبوع، إلا إذا تمت معالجة قضية إخفاقات البنوك الأوروبي في المستقبل القريب.
قد لا يكون هذا الأسبوع من التداول مثيرًا لاهتمام كبير من تجار اليورو. قد نرى ارتفاع في معدلات التذبذب خلال الأسبوع، حيث ستكون هناك أحداث مثل مؤتمر الدول الصناعية السبعة عن المشاكل الاقتصادية يوم الخميس، كما سيكون هناك حديث من تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي يوم غد. كما ستكون هناك بيانات ألمانية تتضمن طلبيات المصانع الألمانية والإنتاج الصناعي الألماني يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. من المتوقع أن يأتي كلا التقريرين بقراءات أعلى من القراءات السابقة، وقد يساعد هذا اليورو إلى الارتداد أمام العملات الأخرى. واليوم، سيكون هناك مؤشر اقتصادي واحد من منطقة اليورو وهو تقرير ثقة المستثمر والذي من المتوقع أن يأتي بقراءة اقل من القراءة السابقة. وهذا يعني أن اليورو قد ينخفض اليوم إن لم تأتي بيانات جيدة تؤثر عليه. سيكون الدولار الأمريكي اليوم من أكبر المحركات للتداول اليوم.

الين الياباني JPY - الين يرتفع في قيمته على إثر تدهور الاقتصاد العالمي
كيف يمكن للين الياباني أن يكتسب كل هذه القوة مع الأزمة الاقتصادية المستمرة بكامل قوتها؟ اتخذ الين الياباني اتجاه صعودي أمام العملات الأساسية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، وكان هو العملة الوحيدة التي كان ارتفاعها يسبق ارتفاع الدولار الأمريكي. ارتفع الين الياباني بما يزيد عن 150 نقطة أمام الدولار عندما أغلق التداول عند 104.61 الجمعة الماضية، وافتتح اليوم عند 103.71. وفي ظل مواجهة أكبر الدول الاقتصادية في العالم للعديد من الصعوبات، تنصح شركات الاستثمار مثل "مورجان ستانلي" عملائها بشراء الين الياباني. وهذا يعني انه بينما تسوء الأوضاع الاقتصادية في العالم،يميل الين الياباني إلى الارتفاع في قيمته، حيث يتنبأ المحللون الآن بارتفاع قيمة الين الياباني بنسبة 5% خلال الشهر القادم.
ستكون هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها من اليابان خلال هذا الأسبوع مما قد يساهم في ارتفاع معدل تذبذب العملة اليابانية. تتضمن الأحداث اليابانية المنتظرة هذا الأسبوع كلاً من قرار البنك الياباني بشأن سعر الفائدة، والطلبيات الآلية الأساسية، والمؤشرات القيادية، ومؤشر مراقبي الاقتصاد. سيكون سيركز التجار على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي، والتقرير الشهري، واجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع للحصول على أي إشارات ايجابية من المسئولين اليابانيين، وقد تحدد هذه الأحداث اتجاه الين الياباني هذا الأسبوع أكثر من المؤشرات الاقتصادية. واليوم، مع عدم وجود بيانات يابانية، سيكون مرشد حركة السوق اليوم كلاً من توقعات السوق الخاصة بقرار البنك الياباني الخاص بأسعار الفائدة الذي سيتم الإعلان عنه يوم غد بالإضافة إلى الأحداث العالمية.

النفط الخام Crude Oil - تراجع النفط الخام إلى ما دون مستوى 90 دولار بسبب انتشار أزمة الائتمان
تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من التقاط أنفاسها وسط أزمة الائتمان الحالية، وذلك بعد أن اتخذت بعض الإجراءات وبسبب خطة الإنقاذ. في الوقت ذاته، تحارب أوروبا من أجل احتواء الأزمة المالية. تتراجع أسعار النفط الآن لليوم الرابع على التوالي حيث يخاف التجار من فشل جهود احتواء الأزمة المالية المنتشرة في تجنب الانخفاض الحاد في الطلب على النفط. تراجعت أسعار النفط الخام بمقدار 3.50 دولار أمريكي إلى 90.12 دولار للبرميل في جلسة التداول المبكرة اليوم.
كان هناك هدوء نسبي خلال الأجازة الأسبوعية في لقطاع المالي الأمريكي بعد أن تمت الموافقة يوم الجمعة على خطة الإنقاذ التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار . وفي أوروبا، حاول المسئولين إنقاذ ثلاثة بنوك، مما أبرز قضية أزمة الائتمان. وفي ظل تزايد الإشارات بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، مما يقلل من الطلب على النفط الخام، من المحتمل تباطؤ السوق خلال الأشهر القليلة القادمة. وهناك مخاطر بتراجع السعر إلى مستوى 60 دولار أمريكي للبرميل.
بعد الموافقة على خطة الإنقاذ الأمريكية، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال 13 شهر أمام سلة العملات. يعكس ارتفاع الدولار الأمريكي، والذي يزيد من على النفط، توقعات بانتشار التباطؤ في منطقة اليورو. ولكن لا يزال هناك قلق باحتمالية أن تزيد خطة الإنقاذ الأمريكية من على بقية الاقتصاد الأمريكي، وقد تقع البلاد في الركود. قد يتسبب ذلك في تراجع الطلب أكثر على النفط الخام. ومع انخفاض أسعار النفط الخام، قد تتشجع أوبك على قطع الإنتاج لتقدم الدعم لشر النفط الخام. ترتفع التوترات في السوق بشكل مبالغ فيه.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
مع بداية أسبوع التداول، امتد هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، حيث تراجع بمقدار 300 نقطة في القليل من الساعات فقط. في الوقت الحالي، يظهر على الرسم البياني اليومي أن سعر هذا الزوج لا يزال يتحرك خلف الحد السفلي من البولنجر باوند، مما يدل على أن السعر قد يتحرك حركة هبوطية إضافية. قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بعد أن قام بحركة تصحيح صعودية بسيطة يوم الجمعة، استأنف الباوند بالكامل اتجاهه الهبوطي العام. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات حول خط 40، مما يدل على أن الزخم الهبوطي لا يزال يحمل المزيد من القوة. قد يكون البيع هو الخيار المفضل اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة تمامًا على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يتحرك هذا الزوج الين في الحد السفلي منه. ونظرًا لوجود تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، يبدو أن حركة التصحيح الصعودية وشيكة. قد يكون الخيار المفضل اليوم هو الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
بعد محاولات قليلة فاشلة، اخترق هذا الزوج بنجاح مستوى 1.1415. يفقد الاتجاه الصعودي حاليًا زخمه، وينخفض هذا الزوج تحت مستوى 1.1400. إن تحقق اختراق آخر لمستوى 1.1415، فقد تكون هذه إشارة على حركة صعودية قوية أخرى. يجب على التجار انتظار الاختراق ثم الدخول معه.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
بعد اختباره لمستوى 90.00، يقع تداول هذا النفط الخام حول مستوى 90.40. وتشير جميع مؤشرات التذبذب الآن إلى الانخفاض، وب قد يمر النفط الخام بجلسة هبوطية أخرى. قد يكون اختراق مستوى 89.80 دليل على صحة الحركة الهبوطية، وقد يدخل تجار الفوركس في اتجاه شائع تمامًا.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:
العملات الأساسية تدخل في مرحلة التماسك على ضوء عدم استقرار السوق

بعد حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي في فترة الظهيرة يوم أمس، دخل الدولار الأمريكي في مرحلة عدم الاستقرار، حيث لم يتمكن التجار من اتخاذ القرار الخاص بالصفقة التي عليهم الدخول فيها في ضوء التصريحات التي وردت في حديثه. وحتى تصبح السياسة النقدية الفيدرالية أكثر وضوحًا، قد يشهد التجار استمرار الحركة بهذا الشكل المتماسك وذلك بالنسبة لأغلب العملات الأساسية والسلع والتي تأثرت بالفعل بقيمة الدولار الأمريكي.

التحليل الاقتصادي


الدولار الأمريكي USD

بيرنانكي يفشل في عكس الثقة المتراجعة في السوق
في ظل فشله في وضع حد لمخاوف السوق يوم أمس، يمكن وصف حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي الذي أدلى به على انه كان "فاترًا" . بالإضافة إلى إعلانه عن برنامج لإنقاذ قروض رجال الأعمال قصيرة المدى، أشار بيرنانكي أيضًا إلى احتمالية أن يكون قطع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي وشيكًا، إلا أن هذه التصريحات لم تفعل الكثير لتغيير موقف "البيع" في السوق. يتوقع المستثمرون الدخول في الركود، مما يعتبر دمار لقيمة السوق الحالية ولثقة التاجر. بعد حديث بيرنانكي يوم أمس في فترة الظهيرة مباشرةً، تراجعت قيمة الدولار قليلا بعد فترة من عدم الاستقرار، حيث لم يتمكن التجار من اتخاذ القرار الخاص بالصفقة التي عليهم الدخول فيها في ضوء التصريحات التي وردت في حديثه.لم تتوقف هذه الحالة من التماسك في الحركة، حيث يقع الدولار حاليًا بالقرب من 1.3600. ويقع تداول الدولار الأمريكي داخل مدى تداول صغير منذ فترة الظهيرة من يوم أمس ولم يقم بحركة واضحة حتى الآن تدخل على اتجاهه. وحتى يشير الفيدرالي إلى سياسة نقدية واضحة، قد يشهد التجار استمرار الحركة بهذا الشكل المتماسك. قد يكون هذا توقيت ممتاز للتجار لملاحظة أعلى وأدنى المستويات للدولار أمام العملات الأخرى والتداول داخل هذه المجالات.واليوم ينتظر التجار حديث" تشارلز بلوسر" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث من الممكن أن يحصلوا على نظرة خاطفة على الإجراء الذي قد يتخذه البنك الفيدرالي فيما يتعلق بالأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد. إن جاء هذا الحديث بنغمة ايجابية، فقد يعطي هذا دعم لقيمة الدولار ويساعده على تحديد الاتجاه له. ولكن غن جاء حديثه بضعف، أو مشابه لحديث تريشيه، فمن المحتلم أن نشهد استمرار لمرحلة التماسك أو نشهد انعكاس لارتفاعات الدولار الأخيرة

اليورو EUR

هل حانت نهاية الاتحاد النقدي الأوروبي؟
شهد اليورو يوم جيد من التداول لبعض الوقت. وكان اليوم استثناء صغير، حيث قام بالقليل منا لانعكاسات القليلة أمام الدولار والين. لم يكن ذلك بسبب ضعف اليورو وغنما بسبب ضعف العملات الأخرى من ناحية البيانات والأحداث الاقتصادية.وما هو معرف في السوق اليوم هو أن اقتصاد منطقة اليورو يقترب من الركود وأن العديد من البنوك المركزية رفضت المشاركة في خطة إنقاذ شاملة لإخفاقات البنوك التي حدثت في أنحاء منطقة اليورو مؤخرًا. وقد اجتمعت هذه العوامل لتصبح الثقة اقل في الاقتصاد المتضرر بالفعل. تعتبر المشكلة الكبرى التي يواجهها اليورو هي القدرة على الحصول على الأمان في أوقات الأزمة المالية. وما يجعل خطة الإنقاذ الأمريكية قادرة على أن تكون في مرحلة التطبيق هي قوة وصاية البنك الفيدرالي على العديد من البنوك المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. أما منطقة اليورو فليس لديها مثل هذا النظام. فنادرًا من توافق البنوك المركزية لكل دولة على آلية مناسبة لتخطي أزمات مثل التي نشهدها هذه الأيام. يرى بعض المحللين أن هذه الصدمة المالية تعتبر من الأحداث القليلة التي يمكنها تفكيك الاتحاد النقدي الأوروبي، حيث ستركز هذه الأزمة على ضعف نظامه البنكي اللامركزي. إن كانت هذه الإشاعات حقيقة، يمكن للتجار توقع استمرار ضعف قيمة اليورو في المستقبل القريب إلا إذا تم تفادي هذه الأزمة إلى حد ما. اليوم لا توجد سوى القليل جدًا من البيانات الأوروبية، حيث سيتم الإعلان من فرنسا عن الموازنة الحكومية والميزان التجاري، بينما سيتم الإعلان من ألمانيا عن الإنتاج الصناعي. من المعتاد أن تؤدي هذه البيانات إلى تذبذب الحركة بشكل بسيط. سيكون المؤشر الأفضل لتداول اليورو اليوم هو الأخبار التي تؤثر على الدولار الأمريكي، حيث ستكون هناك تصريحات حول السياسة النقدية المستقبلية خلال الأيام القليلة القادمة. سيكون الحدث الأساسي الذي قد يؤثر على حركة العملات الأساسية هو اجتماع الدول الصناعية السبعة يوم الخميس، حيث سيناقش قادة العديد من البنوك المركزية الأزمة المالية الأخيرة والحلول المحتملة.

الين الياباني JPY

العملة اليابانية تواصل اكتساب الزخم
لم ينتهي ارتفاع الين في الفترة الأخيرة. فبينما كانت هناك بعض التقلبات البسيطة في حركته يوم أمس أمام العملات الأخرى، استمر الين في ارتفاعه. لم يكن قرار البنك الياباني بترك سعر الفائدة اليابانية بدون تغيير قرار مفاجئ، حيث تبقى أسعار الفائدة عند أدنى مستوى حول العالم منذ فترة حتى الآن. في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك الياباني بعد القرار، أعلن البنك أنه سيضيف 20 بليون دولار إلى السوق المالي بسبب زيادة الطلب على الدولار مؤخرًا. تتضامن هذه المؤشرات مع الأزمة المالية الأخيرة، ليشير كلاهما إلى استمرار الاتجاه الصعودي للين، وذلك كما حدث في فترات التراجعات الاقتصادية على مر التاريخ. اليوم يمكن للتجار تتبع نتيجة التقرير الشهري من البنك الياباني الذي سيرد فيه خلاصة العوامل المتعددة التي تم أخذها في عين الاعتبار قبل تحديد السياسة الأخيرة عن أسعار الفائدة. وبينما يحمل هذا التقرير القليل من الأهمية، إلا انه عادةً ما يتسبب في تذبذب حركة الين بشكل بسيط، حيث انه يعطي إشارات عن قرارات السياسة النقدية المستقبلية والصحة الاقتصادية العامة. كما سنشهد اليوم أيضًا تقرير الطلبيات الآلية الأساسية، والذي قد يعطينا نظرة أعمق على معدل النمو أو الانكماش في الاقتصاد الياباني. ولكن بعد الاتجاه الأخير، يبدو أن الدولار هو من سيسيطر على السوق اليوم. يجب أن يتحرى التجار عن اتجاهه المستقبلي لأنه يؤثر بشكل كبير على العملات الأخرى.

النفط Crude Oil

الدولار يدخل في مرحلة تماسك والسعر النفط يحذو حذوه
بعد ارتداده المؤقت فوق مستوى 90 دولار، استقرت أسعار النفط عائدة إلى مدى تداولها السابق عند 80-90 دولار. بعد عدم الاستقرار المفاجئ في السوق يوم أمس، تعرض النفط الخام للشراء من التجار الذين لا يشعرون بالأمان في سوق العملات. كما ساعد على ارتفاع أسعار النفط يوم أمس مطالبة ليبيا بقطع مستويات الإنتاج وذلك لدعم مستوى أسعار النفط الخفيف الخام. فقد كان تراجع الطلب على النفط سبب في شعور منتجي النفط بالذعر مخافة عدم السيطرة على حركة السعر. ويعتبر قطع الإنتاج من أحد الحلول، ولكن نشاط السعر في الفترة الأخيرة كان يعتبر رد فعل لمستويات العرض. وهناك شيء واحد مؤكد وهو ضغط الركود الاقتصادي الوشيك على سعر النفط الخام بقوة. فكلما ساءت أوضاع اقتصاديات الدول كلما تتراجع الطلب على النفط. يزيد هذا من ضغط الاتجاه الهبوطي على سعر النفط الخام. في الوقت الحالي، يبدو أن النفط يتحرك بالاعتماد على حركة الدولار الأمريكي. ونظرًا لاهتزاز الثقة في الدولار الأمريكي، يحاكي سعر النفط الخام الدولار في حركة التماسك، حيث ترتبط قيمته بعلاقة عكسية بالعملة الأمريكية. وبدون إشارة واضحة لحركة الدولار الأمريكي، سوف يستمر النفط الخام في حركته غير الواضحة.

التحليل الفني

اليورو/ دولار EUR/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة أن الزخم الهبوطي قد توقف مرة واحدة. ولكن يشير التقاطع الهبوطي على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات إلى أن هذا الزوج قد يستأنف اتجاهه الهبوطي قريبًا. يبدو أن البيع هو الخيار المفضل اليوم.


الباوند/ دولار GBP/USD
يقع الباوند حاليًا داخل مدى تداول محدد متسع نسبيًا. يشير نموذج شمعة الدوجي على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أنه هناك حركة حادة وشيكة، ويدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء بان الحركة ستكون هبوطية. يجب على التجار انتظار الاختراق ثم الدخول معه.


الدولار/ ين USD/JPY
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إلى الانخفاض، وب يبدو أن الاتجاه الهبوطي سوف يمتد. يبدو أن البيع هو الإستراتيجية المناسبة اليوم.


الدولار/ فرنك USD/CHF
كوّن هذا الزوج مؤخرًا قمة عند مستوى 1.1480 وانخفض منذ ذلك الحين. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن الحركة الهبوطية قد تحمل المزيد من القوة. قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الخيار المناسب اليوم.


الدولار الاسترالي/ الين AUD/JPY
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي قوي للغاية وقد انخفض بما يزيد عن 1200 نقطة في أربعة أيام. على الرسم البياني اليومي، يتحرك هذا الزوج تحت الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن الحركة الهبوطية تحمل المزيد من القوة للاستمرار. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه شائع للغاية.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

خفض نسب أسعار الفائدة في العديد من دول العالم

خفَّضت ستة بنوك مركزية كبرى في العالم يوم الأربعاء معدل سعر الفائدة لديها بنصف نقطة بالمائة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لامتصاص آثار وانعكاسات الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

التحليل الاقتصادي

اقتصاد عالمي
- الدولار الامريكي الى اين يتجه ؟
خفَّضت ستة بنوك مركزية كبرى في العالم يوم الأربعاء معدل سعر الفائدة لديها بنصف نقطة بالمائة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لامتصاص آثار وانعكاسات الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. فقد خفَّض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) معدل سعر الفائدة من 2 إلى 1.5 بالمائة، وكذا فعل البنك المركزي الأوروبي الذي خفَّض نسبة سعر الفائدة لديه من 4.25 إلى 3.75 بالمائة. أما البنك المركزي البريطاني، فخفَّض سعر الفائدة لديه من 5 إلى 4.5 بالمائة، الأمر الذي أقدمت عليه أيضا المصارف المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي خفَّض كل منها معدل سعر الفائدة لديه بنسبة نصف نقطة مئوية. يُذكر أن هذا هو أكبر خفض في أسعار الفائدة البريطانية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2001 كما أنه أول خفض استثنائي منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة. إلا أن الصين خفَّضت نسبة سعر الفائدة في بنكها المركزي بنسبة 0.27 بالمائة فقط.وجاءت خطوات خفض نسب أسعار الفائدة في البنوك المركزية المذكورة بعد أن كانت أسواق الأسهم العالمية قد واصلت انخفاضها بشدة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من تفاقم أزمة الائتمان العالمية. وقد جاءت ردود الفعل الأولية للأسواق الأوروبية والأمريكية على قرارات البنوك المركزية خفض معدلات أسعار الفائدة لديها إيجابيا، إلا أن أسعار الأسهم عادت إلى الانخفاض من جديد في وقت لاحق، لأن المستثمرين لم يقتنعوا بأن من شأن تلك الخطوة أن تؤدي إلى حل حقيقي للأزمة المالية في العالم. انعكست خطوة تخفيض نسبة أسعار الفائدة في البنوك المركزية إيجابا على الأسواق فقد أقفل مؤشر داو جونز للأسهم المالية على انخفاض بلغ 189 نقطة، أي بانخفاض قدره 2 بالمائة، مسجلا 9258.1 نقطة، وذلك بعد تذبذبه بين مناطق الانخفاض والارتفاع لفترة وجيزة. ونتيجة لخفض نسب أسعار الفائدة، فقد قفز سعر النفط أيضا مقتربا من 91 دولارا للبرميل يوم الأربعاء. وارتفع سعر النفط الخام إلى 90.99 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا فيما بعد. وكان عدد من البنوك المركزية في العديد من الدول العربية، بما فيها السعودية والكويت، قد أقدمت أيضا على خطوات مشابهة وخفَّضت نسب أسعار الفائدة لديها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أسعار الأسهم في أسواق تلك الدول.

الجنية الاسترليني GBP
- بريطانيا تعلن خطة مالية هائلة لإنقاذ البنوك
في بريطانيا، فقد قامت بعض مؤسسات الإقراض العقارية بخفض نسب الفوائد على قروضها بنصف بالمائة، أي بنفس النسبة التي خفض بها البنك المركزي أسعار فائدته. وقال ستيف رادلي، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة المصنعين البريطانيين (EEF): "إذا ما أخذنا بالاعتبار خطة إنقاذ النظام المالي إلى جانب الخطوات المتخذة اليوم، أي تخفيض نسب أسعار الفائدة، فيمكننا القول إن من شأن ذلك كله أن يطوق أي إمكانية للوقوع في مطب الكساد." اعلنت الحكومة البريطانية اليوم خطة لدعم النظام المصرفي في البلاد تمر عبر تخصيص اعتمادات بقيمة مئتي مليار جنيه استرليني، واعادة رسملة المصارف بمبلغ يمكن ان يصل الى خمسين مليار جنيه, ما يساوي تأميما جزئيا لها.
وستستخدم الحكومة البريطانية أموال دافعي الضرائب للاستثمار في البنوك المتعثرة وتأميم حصص فيها. وتهدف الخطة الى طمأنة المتعاملين في النظام المالي البريطاني وضخ سيولة نقدية للبنوك.
وتأتي هذه الخطة بعد يوم واحد من خسارة البنوك البريطانية من قيمة أسهمها في تعاملات سوق لندن للاوراق المالية. واعلنت الحكومة البريطانية ايضا تحريك هذه الاعتمادات بهدف دعم المصارف الكبرى المعنية وهي "ابي" الذي تملكه المجموعة الاسبانية سانتاندر و"باركليز" و"اتش بوز" التي تقوم مجموعة "لويدز تي اس بي" بشرائه حاليا و"اتش اس بي سي" و"لويدز تي اس بي" و"نيشنوايد بيلدينغ سوسايتي" وهو اكبر مصرف غير مدرج في البورصة في البلاد و"روايال بنك اوف سكوتلند" و"ستاندرد تشارترد".

اقتصاد خليجي
- البورصات الخليجية تخسر 30 مليار دولار
واصلت اسواق المال في دول الخليج تراجعها يوم الاربعاء لليوم الرابع على التوالي على وقع المخاوف المتزايدة من تاثير الازمة المالية الدولية على منطقة الخليج الغنية بالنفط. الا ان السوق السعودية، وهي الاكبر في العالم العربي، نجحت في تعويض قسم كبير من خسائرها قبيل الاغلاق تزامنا مع اعلان خفض مستويات الفائدة عالميا. وخسرت الاسواق المالية الخليجية السبع حوالى ثلاثين مليار دولار من قيمتها السوقية في تدوالات اليوم الاربعاء وارتفعت خسائرها هذا الاسبوع الى حوالى 180 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية للاسواق الخليجية حوالى 730 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس "ان التوتر والهلع يجتاحان اسواق الخليج". "ان بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية الاساسية تضغط على الحكومات للتدخل عبر ضخ سيولة"وانخفضت السوق السعودية في بداية التعاملات بنسبة تجاوزت 8 في المائة ونزل المؤشر الى ما دون مستوى ستة الاف نقطة للمرة الاولى من اكثر من 52 شهرا، الا ان الاسهم ارتفعت بقوة قبيل نهاية التداولات وقلصت الخسائر الى 1.49 في المائة. واتى هذا التحسن بعيد اعلان عدة مصارف مركزية دولية خفض نسبة الفائدة بشكل متزامن. وسجل التراجع في السوق السعودية بالرغم تأكيد نائب رئيس مؤسسة النقد العربي، اي المصرف المركزي في السعودية، محمد الجاسر ان بلاده لا تواجه مشكلة سيولة وليست معرضة للازمة المالية العالمية. وقال المحلل الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة "اننا نعاني من عدوى الا ان تاثرنا بالاسواق العالمية ليس كبيرا". واضاف بوحليقة لوكالة فرانس برس "ان اسعار بعض الاسهم حاليا مربحة جدا جدا".
وفي دبي، اغلق السوق المالية على تراجع بنسبة 8.43 في المائة. وانخفض سهم شركة اعمار العقارية القيادي بنسبة 7.4 في المائة بينما خسر سهم عملاق الانشاءات ارابتك 15 في المائة من قيمته. من جهته قال بوضخور "اعتقد ان الازمة في دبي ستكون اكبر بسبب تسجيل مؤشرات ضعف في القطاع العقاري وبسبب كون دبي مكشوفة اكثر امام الاسواق العالمية". واغلقت البورصة الكويتية، ثاني اكبر سوق مالية في العالم العربي، على انخفاض بنسبة 1.4 في المائة، وبلغ المؤشر مستوى 11472 نقطة معوضا خسائر اكبر سجلت في وقت سابق، وذلك بعد اعلان المصرف المركزي الكويتي خفض الفائدة على الادانة بمقدار 1.25 في المائة لتصل النسبة الى 4.5 في المائة. اما في الدوحة فانخفض مؤشر السوق بنسبة 8.77 في المائة، مسجلا اكبر خسارة له في يوم واحد منذ عدة سنوات. وخسرت السوق المالية في قطر الغنية بالغاز خلال هذا الاسبوع حوالى 20 في المائة من قيمتها. واغلق مؤشر ابوظبي على انخفاض بنسبة 6.43 في المائة فيما انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 7.2 في المائة عند الاغلاق الى ما دون مستوى سبعة الاف نقطة للمرة الاولى منذ اكثر من سنتين. وكذلك في سلطنة عمان، اكدت السلطات المالية استعدادها لمد الاسواق بالسيولة اذا استدعت الحاجة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لوكالة فرانس برس ان "البنك المركزي العماني مستعد للتدخل في أي وقت يتطلب فيه الوضع توفير سيولة مالية للبنوك" مشيرا الى أن "الوضع المالي للبنوك العمانية سليم جدا ولديها سيولة كافية". ووجهت الهيئة العمانية العامة لسوق المال امس الثلاثاء تعميما لكافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الإستثمار بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 ايلول/سبتمبر قبل نهاية الفترة القانونية للافصاح عنها.

النفط Crude Oil
- أوبك: سنتحرك إذا انخفض سعر البرميل دون 80 دولارا
قال مصدر بمنظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، يوم الاربعاء إن من المستبعد أن تخفض المنظمة الانتاج في اجتماعها في ديسمبر/كانون الاول المقبل إذا انخفض سعر النفط الذي ينتجه أعضاؤها دون مستوى 80 دولارا للبرميل. وهبط سعر سلة أوبك يوم الثلاثاء الى 80 دولارا وأربعة سنتات للبرميل. وكانت نيجيريا قد قالت في وقت سابق اليوم إن منظمة أوبك قد تحتاج للتدخل لتحقيق التوازن في سوق النفط اذا استمر سعر الخام في الانخفاض.وقال وزير النفط النيجيري أودين اجوموجوبيا إنه "ربما تكون هناك حاجة للتدخل لموازنة السوق اذا انخفض السعر نتيجة توقعات بانخفاض الطلب واستمرت الزيادة في العرض."وانخفض سعر النفط أكثر من أربعة دولارات الى أدنى مستوى منذ عشرة أشهر في وقت سابق يوم الاربعاء مع تزايد التوقعات بأن الازمة المالية العالمية سيكون لها تأثير كبير على الطلب على الوقود. وفي وقت لاحق قلص النفط خسائره ليصل الى نحو 89 دولارا للبرميل. وقد أبدت العراق وليبيا وايران قلقا مماثلا هذا الاسبوع من أثر الازمة العالمية المتفاقمة على سوق النفط، حيث قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انه قد يتعين على أوبك أن تبحث خفض انتاج النفط اذا ظل سعر الخام دون 90 دولارا للبرميل. وقد قررت أوبك في اجتماعها في فيينا يومي التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول الالتزام بشكل صارم بسقف الانتاج الرسمي في خطوة قال مسؤولون أنها ستؤدي الى تقلص امدادات المنظمة بنحو 500 الف برميل يوميا.

التحليل الفني

اليورو الاوروبي/الدولار الامريكي EUR/USD
لا يزال اليورو الأوروبي محصورا في مدى ضيق بين خطي الدعم و المقاومة عند 1.3550 و 1.3780, هذا و قد بدأنا نلاحظ ان هذه الحركة الجانبية باتت تخفف من ضغط المؤشرات, و بدات تريح بعضها و بذلك قد لا تضطر العملة ان ترتفع كثيرا و تقوم بحركة تصحيحية كبيرة قبل اكمال نزولها و تحقيق اهدافها. هذا و سنحاول ابقاء تعاملاتنا لليوم داخل هذا المدى لأنه يبقى أكثر أمانا. ربما الحركة التصحيحة الى اعلى انتهت وسنى انخفاض اخر اليوم باسعار اليورو دولار اليوم الى مستوى 1.3570

الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD
مفضل الابتعاد عن التجارة بهذا الزوج اليوم , للمغامرين هناك فرصة قوية للبيع بنقطة مرتفعه وكسب عدد كبير من الارباح هذا متعلق بالاخبار من الاقتصاد الامريكي اليوم فاذا نتجت ايجابية للدولار ستى انخفاض اخر ربما بين 50-100 نقطة .

الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY
كما شاهدنا بالأمس فقد هبط زوج الدولار امام الين الياباني ووصل هدفه المحدد عند 98.56 و عاد ادراجه منه ليصل اليوم فوق نقطة 100 مرة اخرى, و لا نستطيع ان نجزم حتى الآن ان هذا هو نهاية الاتجاه بالنسبة للزوج الا اننا يجب ان نكون حذرين بعد ان وصل هدفه و ارتد منه بهذه الطريقة, لذا سنبقى اليوم مع الاتجاه السفلي مستهدفين نقطة 99.30.مدى التداول ما بين مستوى المقاومة 101.50 و مستوى الدعم 98.50

الدولار الامريكي/الفرنك السويسريUSD/CHF
هبط زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري ووصل مع حركات يوم امس تحت نقطة 1.1246 و عاد فوقها, و لا يزال يتحرك بحركات بطيئة داخل مدى معين طبعا لارتباطه بسوق الأسهم من جهة و لارتباطه بالعملة الأوروبية من جهة اخرى, و لكنه يبدو اليوم متجها لأعلى اكثر اذا ما نجح بالبقاء فوق نقطة 1.1250 مدى التداول ما بين مستوى المقاومة 1.1414 و مستوى الدعم 1.1120

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

مؤتمر الدول الصناعية السبعة عن الأزمة المالية يستأنف نشاطه اليوم

سوف يتم استئناف اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية للدول الصناعية السبعة اليوم، حيث سيكون تركيزهم الأساسي على الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد حاليًا. ومن الواضح أن الإجراءات الأخيرة لم تكن كافية للانعطاف عن هذه الأزمة، وب تتوقع الأسواق أن تقطع البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر. وسيكون ذلك بالإضافة إلى حلول أخرى هي نقاط النقاش الأساسية في مؤتمر الدول الصناعية السبعة اليوم.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- قطع سعر الفائدة يقوي العملة الأمريكية
بعد انخفاضه خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بدأ الدولار أخيرًا في الارتفاع أمام اليورو يوم أمس، مرتفعًا إلى مستوى 1.3558 عند إغلاق جلسة تداول يوم أمس. قد يكون هذا بسبب الارتفاع الثابت للأسعار في أسواق المال العالمية على الرغم من الجهود المتناسقة التي قامت بها العديد من البنوك المركزية هذا الأسبوع للتخفيف من حدة أزمة الائتمان. وبغض النظر عن هذه الجهود، لا تزال هناك من تعرض المزيد من البنوك للانهيار. ويؤدي ذلك إلى اختزان العديد من البنوك بما لديها من نقد، خاصةً الدولار الأمريكي، كما يثبط من عمليات الإقراض بين البنوك. وقد أدى ارتفاع طلب المستثمر على الدولار على ارتفاع قيمة الدولار للأعلى أمام العملات الأساسية. كما تحققت ارتفاعات الدولار وسط توقعات بأن يتم اتخاذ خطوات جريئة لزيادة تدفقات الائتمان في الأسواق العالمية وذلك في اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية بعد الجهود المتناسقة التي قامت بها البنوك المركزية يوم الأربعاء عندما قطعت أسعار الفائدة. يتطلع السوق إلى ما سيأتي بها اجتماع الدول الصناعية السبعة اليوم، وكذلك اجتماع الدول العشرين في الإجازة الأسبوعية، متوقعين أن تكون هناك المزيد من الجهود المتضافرة لحل الأزمة المالية العالمية. ومن المحتمل أن يغرس هذا الاجتماع الثقة في السوق، حيث يتوقع التجار أن تتخذ الدول الصناعية السبعة خطوة كبيرة لضمان زيادة معدلات القروض بين البنوك. ومن الواضح أن الإجراءات الأخيرة لم تكن كافية للانعطاف عن هذه الأزمة، وب تتوقع الأسواق أن تقطع البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر. وب، تتوقع الأسواق قطع سعر الفائدة أكثر من البنوك المركزية، بعد أن قام كلاً من البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الكندي والبنك الصيني والبنك السويدي والبنك السويسري بقطع أسعار الفائدة بشكل متزامن يوم الأربعاء. ومع خروج الدولار من نموذج التداول الهبوطي الأخير في بداية جلسة التداول اليوم، يتوقع المحللون استمرار الحركة الصعودية خلال الإجازة الأسبوعية، وأن يكون المزيد من القطع لأسعار الفائدة مساعدًا على دعم هذه الحركة. ومن المحتمل أن يستمر الدولار في اتجاهه الصعودي، إلا إذا تسبب اجتماع الدول الصناعية السبعة في ارتفاع مفاجئ في العملات الأساسية الأخرى.

اليورو EUR

- قد يستغرق الأمر عامين حتى يستوعب اقتصاد منطقة اليورو قطع سعر الفائدة
تعتبر البنوك الأوروبية ذات دعم أكبر من الأمريكية، ولم يتم حتى الآن تقييم الركود في أوروبا. وتعكس قيمة اليورو أمام الدولار التوقعات بان الفرق بين أسعار الفائدة الفيدرالية والأوروبية سوق تضيق في المستقبل (إلا أن هذا الفرق لم يتغير في عملية القطع المتناسق الأخيرة). وقد كان البنك المركزي الأوروبي قد قلل من أسعار الفائدة على القروض بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل يوم أمس إلى 3.75%، وقلل البنك الفيدرالي من سعر الفائدة أيضًا بنسبة نصف نقطة مئوية لتصل إلى 1.50%، ومن المتوقع أن يخلق هذا الإجراء المزيد من الثقة في الأسواق المالية ويزيد من أحجام القروض بين البنوك. من المحتمل أن يستفيد اليورو أمام الدولار إن قلل البنك المركزي الأوروبي من تكاليف القروض. ومن المحتمل أن يؤدي قطع سعر الفائدة بشكل مستقل من البنك الأوروبي إلى ارتفاع اليورو أكثر حيث أن ذلك سيوضح قدرة البنك المركزي الأوروبي السيطرة على التطورات الاقتصادية والمالية. وفي الأشهر القليلة الماضية، كان البنك المركزي الأوروبي أقل تشددًا من البنك الفيدرالي في معالجة المشاكل المالية، وعندما ساءت أزمة الائتمان في أوروبا، انخفض اليورو بشكل ثابت أمام الدولار الأمريكي. وكانت الحركة الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي هي قطع سعر الفائدة، مما طمأن البنوك بأنه سيمكنهم الاعتماد على ذلك للحفاظ على انتشار السيولة، كما كان هذا الإجراء سبب في إعادة الثقة إلى الأسواق. على الرغم من ذلك، من المحتمل أن يكون رد فعل منطقة اليورو أكثر بطئًا للتغيرات في أسعار الفائدة أكثر من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يستغرق الأمر عامين حتى يستوعب اقتصاد منطقة اليورو التغيرات في الفائدة وذلك بسبب طبيعته اللامركزية. قد يستمر اليورو في فقد قوته أمام العملات الأخرى، إلا إذا جاء مؤتمر الدول الصناعية السبعة بمؤشرات قوية للمستقبل الاقتصادي الأوروبي.

الين الياباني JPY

- العملة اليابانية.. الملاذ الآمن في أوقات الاضطراب المالي
سجل الين أكبر ارتفاعات أسبوعية أمام الدولار وسط توقعات بأن يؤدي الاضطراب في سوق الاسهم إلى تشجيع المستثمرين على التقليل من ممتلكاتهم من الأصول ذات العوائد المرتفعة بتمويل من الين الياباني. ارتفع الين إلى 98.86 للدولار، مرتفعًا بنسبة 6.8% هذا الأسبوع. ومن الواضح أن اتجاه السوق يميل إلى شراء الين، حيث تنتشر أزمة الائتمان من القطاع المالي إلى الشركات الأخرى، مما يعني أن تجار العملة لا يمكنهم أخذ المزيد من المخاطرة. من المحتمل أن يستمر الين الياباني في قوته لأن تذبذب السوق المالي المستمر يؤدي إلى القلق بشأن النظرة العامة للنمو الاقتصادي العالمي.
على الرغم من القطع المتزامن لتكاليف الاقتراض حول العالم هذا الأسبوع، تستمر المخاوف في التزايد من أن يتجه الاقتصاد العالمي إلى الركود. وينتاب المستثمرون شكوكًا في أن يحقق اجتماع الدول الصناعية السبعة الكثير اليوم. نتيجة لذلك، تصبح العملة اليابانية ملاذًا من الأزمة المالية المتدهورة. يرتفع الين الياباني في أوقات الاضطراب المالي حيث يخرج التجار من صفقات الشراء بالاقتراض التي يستخدمون فيها العملة اليابانية ذات العائد المنخفض وذلك لشراء عملات ذات عوائد أعلى. ونظرًا لأن الذعر المستحوذ على المستثمرين يعمّق من المخاوف من تدهور النظام المالي العالمي، فإن العملة اليابانية تعمل عمل الملاذ الآمن. سوف يستمر الين في اتجاهه الأخير، إلا إذا صدت نتائج ايجابية للاقتصاد العالمي من اجتماع الدول الصناعية السبعة.

النفط الخام Crude Oil

- النفط وأسعارة لم يشهدها منذ أكتوبر الماضي
مرّ عام كامل منذ أن بلغت أسعار النفط الخام السعر الذي تقع عنده حاليًا. ويأتي الاختلاف في الاتجاه الذي يتحرك فيه سعر النفط. في أكتوبر الماضي، عندما سجل النفط سعر 82 دولار، كان ذلك بداية اتجاه صعودي انتهى بمستوى 147 دولار للبرميل. أما في الوقت الحالي، يقع النفط في اتجاه هبوطي عام والذي يتنبأ المحللون بعدم انتهائه حتى يصل إلى 50 دولار. تلعب المضاربات دور أساسي في التداول الفوري مؤخرًا. وأدت التوقعات بقطع الإنتاج من منظمة أوبك في نوفمبر إلى قلق بعض المستثمرين من أن يشهد النفط ارتفاع سابق لأوانه نتيجة لهذه التوقعات. وليس بالضرورة أن يكون ارتفاع السعر هو هدف أوبك. وإنما هدفها هو استقرار السعر، حيث لا يمكن لحركة السعر -كتلك التي شهدناها خلال العام الماضي- الاستمرار ومن المحتمل أن يتأذى الطلب على النفط الخام. ويخلق ارتفاع الأسعار أيضًا حافز أقوى لهؤلاء الذين يبحثون عن مصادر بديلة للطاقة، مما قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الطلب وفي سعر المصدر التقليدي للطاقة وهو النفط. وفي ظل قوة الدولار الأمريكي، يستمر سعر النفط الخام في الانخفاض في قيمته بالنسبة للدولار. وإن لم يحدث شيء يؤدي إلى انعكاس الاتجاه، فسوف تستمر أسعار النفط في الانخفاض كما يتوقع المحللون.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يقع هذا الزوج في مدى محدد خلال الأيام القليلة الماضية، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.3620. في الوقت الحالي، يضيق البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على أن هناك حركة حادة وشيكة، وتشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الانخفاض، وب يبدو أن هذه الحركة ستكون هبوطية. ننصح التجار بانتظار الاختراق ثم الدخول معه

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع تداول الباوند حاليًا في منتصف اتجاه هبوطي قوي، وانخفض بما يزيد عن 400 نقطة في يوم واحد. وفي الوقت الحالي/ انخفض السعر إلى ما دون الحد السفلي من البولنجر باند، مما يشير إلى احتمالية تحرك السعر في جلسة هبوطية أخرى. يبدو أن البيع هو الإستراتيجية الجيدة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد قناة هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفها. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة إلى أن هناك حركة هبوطية أخرى وشيكة. يبدو أن البيع هو الإستراتيجية المناسبة اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
كوّن هذا الزوج مؤخرًا قمة عند مستوى 1.1485 وانخفض منذ ذلك الحين بشكل مستمر، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.1185. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى الانخفاض، مما يدل على الحركة الهبوطية ستمتد في طريقها. قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.

التوصية اليومية

الفضة Silver
بعد ارتفاعها من 10.80 دولار للأوقية إلى 12.20 دولار، تراجعت الفضة إلى مستوى 11.80 دولار. وفي الوقت الحالي، يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، وب يبدو أن الفضة ستقوم بحركة تصحيح هبوطية. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للدخول في اتجاه قوي للغاية.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

الدولار يستمر في هزيمته لليورو والباوند

وسط أسبوع سجلت فيه أسواق الاسهم العالمية أسوأ أداء لها في التاريخ، استمر الدولار في تسجيل ارتفاعات كبيرة أمام اليورو والباوند، بينما شهد الين ارتفاعات هائلة أمام الدولار.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انعكاس اتجاهات الدولار الصعودية بسبب خطة الإنقاذ الأوروبية
في الجمعة الماضي، كان العديد من المحللين يتوقعون أن يطرأ تغير كبير على الدولار الأمريكي خلال الإجازة الأسبوعية بعد مؤتمر الدول الصناعية السبعة ومؤتمر الدول الصناعية العشرين. وعلى نحو غير مفاجئ للعديد منهم، لم تخلق هذه المؤتمرات أي تغير في السوق. وعلى الرغم من وصف البعض للتصريحات التي صدرت بعد اجتماع الدول الصناعية السبعة على أنها كانت "فاشلة في ترك اثر"، إلا أن هذه التصريحات كانت كافية لتحريك السوق. وكان هناك تطور في منطقة اليورو في منطقة اليورو على شكل التزام موحد من الرؤساء الماليين بمنع المؤسسات المالية الكبيرة من الانهيار.
في الأسبوع الماضي، قد يكون ارتفاع الدولار أمام اليورو بمقدار 390 نقطة بسبب عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. وتستمر الأزمة المالية في الوقت الحالي في التأثير على كل اقتصاد كبير وخاصةً على أسواق الاسهم الأمريكية، ولكن المستثمرين اعتقدوا بأن تأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية كان اقل من الدول الأخرى، لأن الحكومة الأمريكية بذلت على الأقل جهودًا لتقديم خطة إنقاذ مالية والتصديق عليها. وقد أدى عدم وجود مثل هذه الخطة في مناطق أخرى في العالم إلى اتجاه الدولار نحو المنطقة الآمنة. نتيجة لذلك، تحتفظ البنوك بالدولارات وتقوم ببيع العملات الأخرى. وقد زاد الطلب على الدولار بسبب ذلك، مما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى خلال 15 شهر أمام العملات الأخرى. والآن وبعد أن تمت الموافقة على نفس خطة الإنقاذ في أوروبا، نرى أم معدلات شراء المستثمرين للعملات الأوروبي قد ارتفعت، كما أنهم قد عادوا إلى صفقات الشراء بالاقتراض. أدى ذلك إلى انعكاس اتجاهات الدولار الصعودية التي كان قد سلكها في الأسبوع الماضي. وفي افتتاح الأسبوع اليوم، شهدنا انخفاض حاد في الدولار إلى مستوى 1.3600 أمام اليورو، بعد أن كان عند 1.3250، والذي يعتبر سعر إغلاق يوم الجمعة الماضية.
خلال هذا الأسبوع، لدينا عدد من الأحداث الهامة التي علينا مراقبتها. سوف تبدأ اليوم خطة كيفية تنفيذ أمريكا لخطة الإنقاذ التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار، حيث سينعقد مؤتمر صحفي لـ "نييل كاشكاري" مساعد سكرتير الخزانة الأمريكية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سوف يستمع المستثمرون إلى حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي عن النظرة العامة تجاه الاقتصاد الأمريكي وعن صحة السوق. كما ستكون هناك مؤشرات خلال هذا الأسبوع عن مبيعات التجزئة وتضخم المستهلك يوم الأربعاء، وتصاريح البناء يوم الجمعة. يجب أن يلقي التجار تركيزهم بشكل مكثف على منطقة اليورو، حيث أن سيتم تقديم تنفيذ خطة الإنقاذ بمزيد من التفصيل ولا شك بأنه سيكون لذلك تأثير كبير على حركة الدولار الأمريكي.

اليورو EUR
- البنوك المركزية الأوروبية توافق على خطة الإنقاذ
تكاتفت أيدي البنوك الأوروبية أخيرًا في جهد منهم لإنقاذ النظام المالي. وتتمثل الصعوبة التي تواجهها منطقة اليورو في نقص التعاون بين البنوك المركزية المتعددة. وبعد مؤشر الدول الصناعية السبعة ومؤتمر الدول الصناعية العشرين واجتماع الدول الخمسة عشر الذين يمثلون اتحاد النقد الأوروبي؛ أعلن الرؤساء الماليين عن اتفاقهم على التعاون على استقرار الاقتصاد الأوروبي. وسيتم تنفيذ هذا الجهد عن طريق دعم أسواق الائتمان مع دافعي الضرائب، بالإضافة إلى إنقاذ أي مؤسسة مالية كبيرة على حافة الانهيار. وتكمن الفكرة في منع أي كارثة مثل انهيار "ليمان برزرس" في أمريكا.
بعد الإعلان عن خطة الإنقاذ الأوروبية، بدأ المحللون في السوق بالتنبؤ بانعكاس قوي في اتجاه اليورو. وكما شهدنا صباح اليوم، نرى أن المحللون كانوا على صواب. فقد ارتفع اليورو بما يزيد عن 200 نقطة أمام الدولار خلال بداية التداول هذا الصباح، مما عزز من التوقعات بان اليورو قد يشهد ارتداد قوي خلال هذا الأسبوع. ولا شك بأن خطة الإنقاذ هذه تحتاج إلى بعض التنقيح قبل تنفيذها، ولكن الإعلان عنها قد ساعد على تقوية ثقة المستثمر في الوقت الحالي. ولكن هل سيكون هذا كافيًا؟
خلال هذا الأسبوع، ستكون هناك بيانات باهتة من منطقة اليورو، حيث لن يتم الإعلان سوى عن مقدار قليل من المؤشرات الاقتصادية وسيدلي تريشيه محافظ البنك الأوروبي بحديث له مرة واحدة، وب من المحتمل ألا يكون هناك الكثير من التذبذب في حركة اليورو. ستكون محركات السوق هذا الأسبوع هي الإعلانات المحيطة بتنفيذ خطة الإنقاذ الأمريكية، والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ونتائج اجتماع صندوق النقد الدولي الذي سيناقش رؤساء المالية فيه مع أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أزمة الائتمان الأخيرة.

الين الياباني JPY
- عودة ظهور صفقات الشراء بالاقتراض تقلل من قيمة الين الياباني
فقد الين الياباني قيمته على كافة القطاعات، حيث افتتح السوق اليوم بانخفاض أمام العملات الأساسية. وقد وضّح المحللون الأسبوع الماضي أن الين الياباني يميل لان يكون سيره معاكس لاتجاهات السوق. فقد فقدت كل عملة قيمتها الأسبوع الماضي أمام الدولار، مما يعني أن قيمة الين قد زادت في ظل تصفية صفقات الشراء بالاقتراض لصالح الين الياباني. والآن، أنقذت الحكومات حول العالم الأسواق، وب فقد استعادت العملات الأساسية الأخرى قوتها، مما يجعل صفقات الشراء بالاقتراض مغرية للتجار. ونظرًا لبيع المستثمرون الين الياباني للاستفادة من انخفاض عوائده، يتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته السابقة أمام العملات الأخرى.
سيكون هذا الأسبوع أسبوعًا هادئًا للعملة اليابانية، حيث تتمثل أكثر الأحداث المحركة له في حديثين لمحافظ البنك الياباني "ماساكي شيراكاوا"، اليوم ويوم الجمعة. وبالنسبة لهؤلاء التجار المهتمين بالين، يجب عليهم الاستماع إلى حديثه في المرتين للحصول على أي إشارات حول أسعار الفائدة اليابانية. والأكثر أهمية من ذلك، سيتم تحركي السوق هذا الأسبوع التنسيق لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية والأوروبية، وننصح المستثمرين بمراقبة أي تصريحات خاصة بهذه الأحداث.

النفط الخام Crude Oil

- أسعار النفط الخام تسجل أدنى مستوى لها خلال 13 شهر
ارتفع النفط الخام قليلاً خلال ساعات التداول المبكرة اليوم بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 13 شهر عند 77.07 دولار للبرميل. قدمت الأنباء الخاصة بخطة الإنقاذ الأوروبية دعمًا لقيمة اليورو، ما قدم دعم بدوره إلى سعر النفط الخام. بالإضافة إلى خطة الإنقاذ، ساعد النفط على الارتفاع مطلب إيراني من أوبك بتقليل إنتاج النفط الخام للمساعدة على استقرار الأسعار العالمية.
تراجع النفط الخفيف الخام بنسبة 47% من قيمته منذ شهر يوليو، ويتوقع مصدري الطاقة استمرار انخفاضه.في الحقيقة، تقلل العديد من الشركات المالية، مثل "جولدمان ساشس جروب"، من توقعاتها الخاصة بالسعر المستقبلي للنفط الخام عام 2009 وذلك إلى مستوى 75-86 دولار للبرميل، بعد أن كانت هذه التوقعات عند مستوى 112-120 دولار للبرميل. يجب أن يركز التجار على خطط الإنقاذ البنكية للاقتصاديات الأمريكية والأوروبية، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عنها خلال الأسابيع القادمة. ستساعد الأنباء المحيطة بهذه الخطط على خلق المزيد من التذبذب في السوق اليوم، ولن يتعمد التجار تجاهل تأثير ذلك على السوق.

التحليل الفني اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي استمرار التصحيح الهبوطي الحالي. كما يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات. بالإضافة إلى ذلك، تشير جميع المؤشرات على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض. قد يكون البيع هو الخيار المناسب اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع الباوند في منتصف اتجاه هبوطي حاد للغاية بدأ الأسبوع الماضي، ويحمل هذا الاتجاه زخم قوي، ويبدو على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأطول أن هذا الاتجاه أمامه مساحة إضافية للاستمرار. في الإطار الزمني الأقصر، يشير التقاطع الصعودي على الرسم البياني للساعة أنه قد يكون هناك تصحيح صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. يبدو أن البيع عند الارتفاعات هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في مدى تداول محدود منذ فترة حتى الآن، بدون اتجاه واضح. يقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا تقدم جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إشارة واضحة أيضًا. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
لا يزال هذا الزوج في منتصف اتجاه صعودي مستمر ولا تظهر أي إشارة بضعفه. لا يزال هناك انحدار ايجابي في مؤشر القوة النسبية ومؤشر الزخم على الرسم البياني اليومي، مما يدل على انه لا تزال هناك قوة في الاتجاه الصعودي. حالما يخترق هذا الزوج مستوى 1.1400، من المحتمل أن تشهد حركة صعودية أخرى حادة.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن الزخم لا يزال هبوطي. يتحرك الاستوكاستك البطيء عند مستوى مرتفع مما يدعم فكرة انه لا يزال هناك مجال للتحرك في هذا الاتجاه. على الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني للساعة مما يدل على أنه قد يكون هناك تصحيح صعودي صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن أن يُضاعِف تجار الفوركس من أرباحهم عن طريق البيع والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

الدولار يستمر في هزيمته لليورو والباوند

وسط أسبوع سجلت فيه أسواق الاسهم العالمية أسوأ أداء لها في التاريخ، استمر الدولار في تسجيل ارتفاعات كبيرة أمام اليورو والباوند، بينما شهد الين ارتفاعات هائلة أمام الدولار.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD
- انعكاس اتجاهات الدولار الصعودية بسبب خطة الإنقاذ الأوروبية
في الجمعة الماضي، كان العديد من المحللين يتوقعون أن يطرأ تغير كبير على الدولار الأمريكي خلال الإجازة الأسبوعية بعد مؤتمر الدول الصناعية السبعة ومؤتمر الدول الصناعية العشرين. وعلى نحو غير مفاجئ للعديد منهم، لم تخلق هذه المؤتمرات أي تغير في السوق. وعلى الرغم من وصف البعض للتصريحات التي صدرت بعد اجتماع الدول الصناعية السبعة على أنها كانت "فاشلة في ترك اثر"، إلا أن هذه التصريحات كانت كافية لتحريك السوق. وكان هناك تطور في منطقة اليورو في منطقة اليورو على شكل التزام موحد من الرؤساء الماليين بمنع المؤسسات المالية الكبيرة من الانهيار.
في الأسبوع الماضي، قد يكون ارتفاع الدولار أمام اليورو بمقدار 390 نقطة بسبب عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. وتستمر الأزمة المالية في الوقت الحالي في التأثير على كل اقتصاد كبير وخاصةً على أسواق الاسهم الأمريكية، ولكن المستثمرين اعتقدوا بأن تأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية كان اقل من الدول الأخرى، لأن الحكومة الأمريكية بذلت على الأقل جهودًا لتقديم خطة إنقاذ مالية والتصديق عليها. وقد أدى عدم وجود مثل هذه الخطة في مناطق أخرى في العالم إلى اتجاه الدولار نحو المنطقة الآمنة. نتيجة لذلك، تحتفظ البنوك بالدولارات وتقوم ببيع العملات الأخرى. وقد زاد الطلب على الدولار بسبب ذلك، مما ساعده على الارتفاع إلى أعلى مستوى خلال 15 شهر أمام العملات الأخرى. والآن وبعد أن تمت الموافقة على نفس خطة الإنقاذ في أوروبا، نرى أم معدلات شراء المستثمرين للعملات الأوروبي قد ارتفعت، كما أنهم قد عادوا إلى صفقات الشراء بالاقتراض. أدى ذلك إلى انعكاس اتجاهات الدولار الصعودية التي كان قد سلكها في الأسبوع الماضي. وفي افتتاح الأسبوع اليوم، شهدنا انخفاض حاد في الدولار إلى مستوى 1.3600 أمام اليورو، بعد أن كان عند 1.3250، والذي يعتبر سعر إغلاق يوم الجمعة الماضية.
خلال هذا الأسبوع، لدينا عدد من الأحداث الهامة التي علينا مراقبتها. سوف تبدأ اليوم خطة كيفية تنفيذ أمريكا لخطة الإنقاذ التي تبلغ تكلفتها 700 بليون دولار، حيث سينعقد مؤتمر صحفي لـ "نييل كاشكاري" مساعد سكرتير الخزانة الأمريكية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سوف يستمع المستثمرون إلى حديث بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي عن النظرة العامة تجاه الاقتصاد الأمريكي وعن صحة السوق. كما ستكون هناك مؤشرات خلال هذا الأسبوع عن مبيعات التجزئة وتضخم المستهلك يوم الأربعاء، وتصاريح البناء يوم الجمعة. يجب أن يلقي التجار تركيزهم بشكل مكثف على منطقة اليورو، حيث أن سيتم تقديم تنفيذ خطة الإنقاذ بمزيد من التفصيل ولا شك بأنه سيكون لذلك تأثير كبير على حركة الدولار الأمريكي.

اليورو EUR

- البنوك المركزية الأوروبية توافق على خطة الإنقاذ
تكاتفت أيدي البنوك الأوروبية أخيرًا في جهد منهم لإنقاذ النظام المالي. وتتمثل الصعوبة التي تواجهها منطقة اليورو في نقص التعاون بين البنوك المركزية المتعددة. وبعد مؤشر الدول الصناعية السبعة ومؤتمر الدول الصناعية العشرين واجتماع الدول الخمسة عشر الذين يمثلون اتحاد النقد الأوروبي؛ أعلن الرؤساء الماليين عن اتفاقهم على التعاون على استقرار الاقتصاد الأوروبي. وسيتم تنفيذ هذا الجهد عن طريق دعم أسواق الائتمان مع دافعي الضرائب، بالإضافة إلى إنقاذ أي مؤسسة مالية كبيرة على حافة الانهيار. وتكمن الفكرة في منع أي كارثة مثل انهيار "ليمان برزرس" في أمريكا.
بعد الإعلان عن خطة الإنقاذ الأوروبية، بدأ المحللون في السوق بالتنبؤ بانعكاس قوي في اتجاه اليورو. وكما شهدنا صباح اليوم، نرى أن المحللون كانوا على صواب. فقد ارتفع اليورو بما يزيد عن 200 نقطة أمام الدولار خلال بداية التداول هذا الصباح، مما عزز من التوقعات بان اليورو قد يشهد ارتداد قوي خلال هذا الأسبوع. ولا شك بأن خطة الإنقاذ هذه تحتاج إلى بعض التنقيح قبل تنفيذها، ولكن الإعلان عنها قد ساعد على تقوية ثقة المستثمر في الوقت الحالي. ولكن هل سيكون هذا كافيًا؟
خلال هذا الأسبوع، ستكون هناك بيانات باهتة من منطقة اليورو، حيث لن يتم الإعلان سوى عن مقدار قليل من المؤشرات الاقتصادية وسيدلي تريشيه محافظ البنك الأوروبي بحديث له مرة واحدة، وب من المحتمل ألا يكون هناك الكثير من التذبذب في حركة اليورو. ستكون محركات السوق هذا الأسبوع هي الإعلانات المحيطة بتنفيذ خطة الإنقاذ الأمريكية، والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ونتائج اجتماع صندوق النقد الدولي الذي سيناقش رؤساء المالية فيه مع أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أزمة الائتمان الأخيرة.

الين الياباني JPY

- عودة ظهور صفقات الشراء بالاقتراض تقلل من قيمة الين الياباني
فقد الين الياباني قيمته على كافة القطاعات، حيث افتتح السوق اليوم بانخفاض أمام العملات الأساسية. وقد وضّح المحللون الأسبوع الماضي أن الين الياباني يميل لان يكون سيره معاكس لاتجاهات السوق. فقد فقدت كل عملة قيمتها الأسبوع الماضي أمام الدولار، مما يعني أن قيمة الين قد زادت في ظل تصفية صفقات الشراء بالاقتراض لصالح الين الياباني. والآن، أنقذت الحكومات حول العالم الأسواق، وب فقد استعادت العملات الأساسية الأخرى قوتها، مما يجعل صفقات الشراء بالاقتراض مغرية للتجار. ونظرًا لبيع المستثمرون الين الياباني للاستفادة من انخفاض عوائده، يتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته السابقة أمام العملات الأخرى.
سيكون هذا الأسبوع أسبوعًا هادئًا للعملة اليابانية، حيث تتمثل أكثر الأحداث المحركة له في حديثين لمحافظ البنك الياباني "ماساكي شيراكاوا"، اليوم ويوم الجمعة. وبالنسبة لهؤلاء التجار المهتمين بالين، يجب عليهم الاستماع إلى حديثه في المرتين للحصول على أي إشارات حول أسعار الفائدة اليابانية. والأكثر أهمية من ذلك، سيتم تحركي السوق هذا الأسبوع التنسيق لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية والأوروبية، وننصح المستثمرين بمراقبة أي تصريحات خاصة بهذه الأحداث.

النفط الخام Crude Oil

- أسعار النفط الخام تسجل أدنى مستوى لها خلال 13 شهر
ارتفع النفط الخام قليلاً خلال ساعات التداول المبكرة اليوم بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 13 شهر عند 77.07 دولار للبرميل. قدمت الأنباء الخاصة بخطة الإنقاذ الأوروبية دعمًا لقيمة اليورو، ما قدم دعم بدوره إلى سعر النفط الخام. بالإضافة إلى خطة الإنقاذ، ساعد النفط على الارتفاع مطلب إيراني من أوبك بتقليل إنتاج النفط الخام للمساعدة على استقرار الأسعار العالمية.
تراجع النفط الخفيف الخام بنسبة 47% من قيمته منذ شهر يوليو، ويتوقع مصدري الطاقة استمرار انخفاضه.في الحقيقة، تقلل العديد من الشركات المالية، مثل "جولدمان ساشس جروب"، من توقعاتها الخاصة بالسعر المستقبلي للنفط الخام عام 2009 وذلك إلى مستوى 75-86 دولار للبرميل، بعد أن كانت هذه التوقعات عند مستوى 112-120 دولار للبرميل. يجب أن يركز التجار على خطط الإنقاذ البنكية للاقتصاديات الأمريكية والأوروبية، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عنها خلال الأسابيع القادمة. ستساعد الأنباء المحيطة بهذه الخطط على خلق المزيد من التذبذب في السوق اليوم، ولن يتعمد التجار تجاهل تأثير ذلك على السوق.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صورة مؤشرات مالية هذا الاسبوع



لمعرفة تفاصيل مؤشرات مالية الاسبوعية المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط

مؤشرات مالية

الكلمات الدليلية:

جدول اقتصادي | الاخبار الاقتصادية | البيانات الاقتصادية | اخبار اقتصادية | بيانات اقتصادية | جدول مالي |اخبار مالية | مؤشرات اقتصادية |بيانات مالية | مؤشرات مالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

خطة الانقاذ الاوروبية تُعيد بعض الثقة الى الاسواق

وافقت القوى الاوروبية الاساسية على خطة الانقاذ المالية يوم امس، والتي ستيبلغ تكلفتها ما يزيد عن 700 مليار يورو بهدف تعزيز مؤسسات البنوك الأوروبية.

التحليل الاقتصادي

الدولار

تراجع الدولار الامريكي نتيجة ابتعاد المستثمرين عن الأمان
كان رد فعل الاسواق العالمية ايجابيًا تجاه الأنباء التي جاءت بأن الحكومات البريطانية والفرنسية والألمانية ستخصص امولاً لدعم قطاع البنوك. وكان هناك نقص يوم امس في تذبذب السعر الذي شهده الدولار الأمريكي في الأسبوعين الماضيين، حيث تراجع الدولار أمام اليورو والباوند، بينما ارتفع الدولار بشكل بسيط أمام الين الياباني. فقد أغلقت الاسواق المالية الأريكية يوم أمس بسبب أجازة البنوك.
لم يكن الأمر مجرد كلمات، بل كان تعهدات قوية باتخاذ إجراءات من الحكومات الأوروبية، وهذا ما ساعد على انخفاض الدولار يوم أمس أمام اليورو والباوند. وبينما كان التجار في انتظار ضمانات بانه لن يتم السماح لأكبر بنوك عالمية بالانهيار، كما حدث مع "ليمان برزرس". ويساعد التدخل الحكومي على التقليل من معدل الرغبة في المخاطرة، والتقليل من مخاوف المستثمر، وب خلق فرص للتجار للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر الأعلى. ومؤخرًا، شهدت الأسواق إقبال على الدولار الأمريكي والين الياباني على اعتبارهما عملتي الملاذ الآمن. وخلال الأسبوعين الماضيين، سجل الدولار ارتفاعات تزيد عن 1200 نقطة أمام اليورو، وانخفض أمام الين الياباني بمقدار 600 نقطة تقريبًا.
واليوم سنتسمع إلى حديث من "بلوسر" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وستكون تعليقاته عن الوضع الحالي للنظام المالي الأمريكي. سيستمع التجار إلى حديث من أجل الحصول على أي تلميح يتعلق بتنفيذ الخطة الامريكي للانقاذ المالي. وسوف يستمر المستثمرون في التطلع الى زيادة الثقة في الاسواق.وهناك عامل آخر لم تتم ملاحظته في اسواق العملات وهو الانخفاض الثابت في أسعار النفط الخام. ولكن قد لا تبقى اسعار النفط الخام في حالة انخفاض لفترة طويلة. فقد تؤدي أي عودة لارتفاع أسعار النفط الخام الى دفع الدولار للأسفل على المدى القريب.

اليورو

برنامج إنقاذ البنك الاوروبي يأخذ شكلاً
في ظل عدم الإعلان يوم أمس عن مؤشرات اقتصادية، تأثرت حركة اليورو بشكل أساسي بخطة إنقاذ الدول الصناعية السبعة. وأخيرًا ومع القيام بمثل هذا الإجراء في الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن يقدم ذلك دعم لثقة المستهلك. وكان لذلك تأثير على الأسواق من ذلك، حيث تمكنت الأسهم الأوروبية من الارتفاع بنسبة 4.5% خلال ساعات التداول المبكرة.
عقد وزير المالية الفرنسي مؤتمر صحفي يوم أمس، أعلن فيه عن تدبير 40 مليار يورو لشراء الديون السيئة للبنوك. من المتوقع ان تصدر تصريحات مشابهة لتلك من المزيد من الدولار الاوروبية، بينما أعلنت بعض الدول بالفعل عن ذلك يوم أمس. وفي ظل اتخاذ المزيد والمزيد من البنوك المركزية إجراءات لحماية قطاع البنوك الأوروبية، فمن المحتمل ان نرى استقرار في أسواق الأسهم وفي عملة اليورو على المدى القريب.
وفي ظل انتظار نشر مجموعة من المؤشرات اليوم، تتزايد التوقعات بالمزيد من الحدة في حركة التداول اليوم. سوف يدلي "تريشيه" محافظ البنك الأوروبي بحديث له اليوم في نيويورك، بينما نتوقع الاعلان عن نتيجة مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية، والذي سيقدم نظرة أفضل لوضع الاقتصاد الأوروبي. وقد كان اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة يميل الى الانخفاض، ولكن مع الاعلان عن خطة الانقاذ الحكومية الأوروبية الأخيرة، نتطلع الى تسجيل اليورو لارتفاعات صغيرة في المستقبل القريب.

الين الياباني

ارتفاع الين الياباني بسبب استحواذ حالة الذعر على المستثمرين
مع بدء المستثمرين اليابانيين في تسييل ما يزيد عن 1.3 تريليون دولار من الأصول الاجنبية لإحضار هذه الأموال إلى العملة اليابانية، استمر الين في ارتفاعاته أمام العملات الأساسية. يعود سبب التخلي عن الأصول الى التراجع العالمي في الاسهم.
يستعد الين، الذي يعتبر العملة المفضلة في اوقات عدم الاستقرار المالي، للمزيد من الارتفاع. فقد ترتفع العملة اليابانية امام الدولار إلى مستوى 94، إذا ما بدأت الشركات الاستثمارية اليابانية ذات رؤوس الاموال الثابتة، وشركات التأمين، وصناديق المعاشات في بيع الممتلكات الأجنبية. ارتفع الين الياباني يوم أمس لليوم الثالث على التوالي إلى مستوى 99.87 من 100.67 مقابل الدولار في الساعة 12:04 مساءًا في طوكيو يوم الجمعة. وكان الين قد ارتفع بنسبة 8% خلال الشهر الماضي. ولم يكن هناك تغير كبير في الين الياباني امام اليورو، بعد موافقة القادة الاوروبيين على ضمان قروض البنوك ودعم المقرضين الكبار. انخفض هذا الزوج الى 134.76 ين من 134.96 في نهاية الأسبوع الماضي.
هناك مساحة إضافية للدول الأوروبية لقطع اسعار الفائدة كرد فعل لتباطؤ معدل النمو العالمي، وب فإن ارتفاع معدل الفروق بين العوائد سيكون بمثابة دعم اضافي للين الياباني. أصبحت سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي عند 3.75% بالمقارنة مع سعر الفائدة الامريكية عند 1.50%، و 0.50% في اليابان. وقد رفع التجار من مراهاناتهم على قطع سعر الفائدة من البنك المركزي الاوروبي في وقت لاحق من هذا العام.

النفط

ارتفاع غير متوقع في اسعار النفط الخام

تبدأ أسعار النفط الخام في الارتفاع بعد انخفاضها الى ما دون مستوى 82 دولار للبرميل مع نهاية الاسبوع الماضي. وكان سعر النفط قد ارتفع بعد أن اتخذ صناع السياسة حول العالم خطوات جديدة وقوية لانقاذ البنوك ومنع الاقتصاد العالمي من الانحدار الى الركود. تقدم الحكومات الأمريكية والأوروبية والآسيوية دعمها لنظام البنوك على إثر الأزمة العالمية التي تهدد الاقتصاد العالمي. بعد انخفاض اسعار النفط الخام خلال الاشهر القليلة الماضية بسبب القلق من أن يؤدي اي ركود عالمي الى تراجع معدلات الطلب على الوقود، ينتظر السوق ليرى دليل ما على أن هذه التدخلات الحكومية لها تأثير إيجابي، أو أنها تساهم على الأقل في تهدئة حالة الذعر العالمية. إن اثبتت الإجراءات الحكومية نجاحها، فسوف تستمر اسعار النفط الخام في التعافي.
علاوة على ذلك، مع ارتفاع اليورو امام الولار اليوم بمساعدة خطة الانقاذ في المنطقة، فمن المحتمل تسارع ارتفاع اسعار النفط الخام. ونظرًا لأن ضعف الدولار اكثر يقوم بدعم اسعار النفط، فإن ذلك يجعل السلع أرخص للمشترين بعملات اخرى.
من المحتمل ان يكون للتصريحات في فترة الاجازة الاسبوعية تأثيرات ايجابية على الاسواق. وعلى الرغم من أنه لا يزال من المبكر في هذه المرحلة ان نقول "إذا انتهت الازمة المالية"، إلا ان توقعات السوق الايجابية قد تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات جديدة على حركة صعودية، مما يدل على ان الاتجاه الهبوطي قد تلاشى. كما يدعّم مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات هذه الفكرة، مما يدل على أن الزخم الصعودي لا يزال يحمل المزيد من القوة فيه. يبدو أن الاستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء مه نقاط وقف قريبة.

الباوند/ دولار
يظهر على الرسم البياني اليومي أن الحركة الهبوطية القوية لهذا الزوج قد توقفت، حيث يتحرك الباوند الآن في جلسة صعودية منذ بداية هذا الأسبوع. ومع إشارة جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للاربع ساعات الى الارتفاع، يبدو انه من المفضل الشراء اليوم.

الدولار/ ين
على الرسم البياني اليومي، يظهر زخم صعودي مستمر منذ فترة حتى الآن، واليوم لا اختلاف عن ذلك. على الرغم من أن الاشارة ليست قوية، إلا انه من الممكن ان يستهدف هذا الزوج مستوى 1.0400، مما يعطي المرونة لتجار الفوركس بالشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ فرنك
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدود منذ فترة حتى الآن، ولا يوجد اتجاه واضح. يعطي الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. لا تقدم جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للاربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد تكون الاستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة اوضح على الرسم البياني للساعة.

التوصية اليومية

النفط الخام
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم تداول صعودي متزايد، بينما تدعّم المؤشرات الفنية الى الرسم البياني اليومي هذه الفكرة. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للانضمام الى اتجاه صعودي قوي وقد يجنون من ذلك أرباح كبيرة.

الكلمات المفتاحية :
تجارة البترول | تجارة الذهب | تجارة الفضة | تجارة المعادن | تجارة النفط | تجارة عملات |تحليلات السوق | تداول عملات | حساب اسلامي | حساب تجريبي | حساب حقيقي | حساب عادي|حساب مصغر | حساب وهمي | الفوركس | دورة تعليمية | صرف أجنبي | فوركس