البرنامج التعليمي : دليل الفوركس في نهاية المطاف
كان من المعروف في عالم التجارة ك martingale ، والأكثر شيوعا تمارس هذه الاستراتيجية في صالات القمار في كازينوهات لاس فيغاس ، وهذا هو السبب الرئيسي الذي كازينوات لها رهان الحدود الدنيا الآن وحد أعلى والذي عجلة الروليت لها علامتان خضراءتان (0 و 00 ) ، بالإضافة إلى الرهانات الشاذة أو المستوية. المشكلة مع هذه الاستراتيجية هو أنه من أجل تحقيق الربحية 100 ٪ ، وكنت في حاجة الى جيوب عميقة جدا ، وفي بعض الحالات ، يجب أن يكونوا عميق بشكل لانهائي.
لسوء الحظ ، لا أحد له ثروة لانهائية ، لكن مع a نظرية الذي يعتمد على الإنقلاب المتوسط ، واحدة يمكن أن تفلس التجارة غاب حساب بأكمله. أيضا ، الكمية خاطرت على التجارة أعظم بكثير من المكاسب المحتملة. على الرغم من هذه العوائق ، هناك طرق لتحسين إستراتيجية martingale. في هذه المقالة ، سنقوم استكشاف الطرق التي يمكن أن تحسن فرصك من النجاح في هذا الخطر العالي جدا وإستراتيجية صعبة.
ما هي الاستراتيجية مارتينجال؟
وكانت شعبية في القرن 18 ، martingale قدم من قبل عالم رياضيات فرنسي باسم بول بيير ليفي. martingale كان في الأصل نوع من النمط الذي كان يراهن على أساس مبدأ "مضاعفة أسفل". ومن المثير للاهتمام ، وقد تم الكثير من العمل الذي أنجز على martingale من قبل عالم رياضيات أمريكي يدعى جوزيف ليو Doob ، الذي سعى إلى دحض إمكانية وجود استراتيجية مربحة 100 ٪ الرهان.
آليات النظام إشراك رهان أولي طبيعيا ، ولكن ، في كل مرة يصبح الرهان خاسر ، الرهان يضاعف مثل ذلك ، أعطى وقتا كافيا ، تجارة فائزة واحدة ستكون كل من الخسائر السابقة. واستخدمت إدخال 0 و 00 على عجلة الروليت لكسر ميكانيكا martingale بإعطاء اللعبة أكثر من عقدين من النتائج المحتملة الأخرى من الغريب في مقابل حتى الحمراء ، أو مقابل السوداء. جعل من هذا الربح المتوقع على المدى الطويل من استخدام martingale في الروليت السلبي وهكذا حطم أي حافز لإستعماله.
لفهم الأساسيات وراء إستراتيجية martingale ، دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط. لنفترض أن لدينا عملة وانخرطت في لعبة الرهان إما الرأس أو الذيول مع بدء الرهان 1 دولار. هناك إحتمال مساوي الذي العملة المعدنية ستهبط على الرأس أو ذيول وكل نقرة مستقلة ، وهذا يعني بأن النقرة السابقة لا تؤثر على نتيجة النقرة القادمة. طالما كنت العصا مع وجهة نظر الاتجاه نفسه في كل مرة ، وكنت في نهاية المطاف ، نظرا لانهائية مبلغا من المال ، يرى أرض العملة المعدنية على الرؤوس ويستعيد كل خسائرك ، زائد 1 دولار. وتستند هذه الاستراتيجية على فرضية أن هناك حاجة واحدة فقط لتحويل التجارة حسابك حولها.
افترض أن لديك ما مجموعه 10 دولار للرهان، بدءا من أول رهان 1 دولار. كنت أراهن على الرؤوس ، تقلب العملة المعدنية ذلك الطريق وأنت تربح 1 ، $ يرفع عدالتك إلى 11 $. في كل مرة كنت ناجحا، عليك أن تبقي على رهان نفس 1 $ حتى تفقد. الوجه هو خاسر وأنت تعيد عدالة حسابك إلى 10 دولارا. على الرهان القادم ، تراهن 2 $ على أمل أن إذا تهبط العملة المعدنية على الرؤوس، وسوف يعوض خسائرك السابقة وتجلب ربحك الصافي وخسارتك إلى صفر. لسوء الحظ، يهبط على الذيول ثانية وأنت تفقد أخرى 2 دولار ، وعدالتك الكلية وصولا الى 8 دولارات. لذا، وفقا لإستراتيجية martingale، على الرهان القادم تراهن ضعف المبلغ قبل 4 دولار. الحمد لله ، وضرب لكم الفائز وكسب 4 دولار ، عدالتك مجموع ما يصل الى 12 دولارا. كما ترون، وكان كل ما يلزم للحصول على فائز واحد يعود كل خسائرك السابقة.
مرة أخرى، لديك 10 دولارات إلى الرهان، والرهان بدءا من 1 دولار. في هذا السيناريو ، تفقد فورا على الرهان الأول وتنزل ميزانك 9 دولارات. النقر المزدوج الرهان على الرهان القادم ، يفقد ثانية وينتهي به 7 $. على الرهان الثالث، رهانك بمبلغ يصل إلى (4) وخسارة متتالية الخاص لا يزال، وبذلك كنت وصولا الى 3 دولار. ليس لديك ما يكفي من المال لمضاعفة أسفل وأفضل ما يمكنك القيام به هو رهان كل شيء. اذا خسرت، وكنت وصولا الى الصفر ، وحتى لو كنت الفوز ، كنت لا تزال بعيدة عن العاصمة 10 $ الانطلاق المبدئية.
تطبيق التداول
ربما كنت تعتقد أن سلسلة طويلة من الخسائر ، كما هو الحال في المثال أعلاه ، تمثل حظ سيئ جدا ، ولكن عندما كنت تجارة العملات، فإنها تميل إلى الاتجاه ، والاتجاهات يمكن أن تستمر لفترة طويلة جدا ، وإذا كنت اشتعلت في خطأ الاتجاه. المفتاح مع martingale، عندما يطبق على التداول وذلك من قبل "مضاعفة أسفل" أنت في أوطأ جوهريا سعر مدخلك المتوسط. في المثال أدناه ، في قطعتين، تحتاج لليورو / دولار لحشد 1،263-1،264 إلى نقطة التعادل. كما يتحرك السعر أوطأ وأنت تضيف أربع قطع، تحتاج فقط إلى الارتفاع إلى 1.2625 بدلا من 1.264 إلى نقطة التعادل. كلما قمت بإضافة الكثير، وانخفاض سعر مدخلك المتوسط. حتى ولو كنت قد يفقد 100 نقطة على القطعة الأولى لليورو / دولار إذا كان ثمنها 1.255، ما عليك سوى زوج العملات في الارتفاع إلى 1.2569 لكسر حتى على المقتنيات الخاصة بك بأكملها.
هذا هو أيضا مثال واضح لماذا هناك حاجة لجيوب عميقة. إذا كان لديك فقط 5000 $ للتجارة ، وسيكون لكم مفلسة قبل حتى لو كان قادرا على رؤية وصول اليورو / الدولار 1.255. قد تتحول في نهاية المطاف للعملة، ولكن مع إستراتيجية martingale، هناك العديد من الحالات عند قد لا نملك ما يكفي من المال لإبقاء لكم في السوق لفترة كافية لرؤية تلك النهاية. (لتعلم أكثر ، يرى أسئلة مشتركة حول تجارة العملة.)
لماذا يعمل بشكل أفضل مع مارتينجال FX
واحدة من الأسباب التي أدت إلى إستراتيجية martingale شعبية جدا في سوق العملات لأنه ، على عكس الأسهم والعملات نادرا ما يذهب إلى الصفر. على الرغم من أن الشركات بسهولة يمكن أن تفلس ، بلدان لا تستطيع. وسوف يكون هناك أوقات عندما يتم تخفيض قيمة العملة ، ولكن حتى في الحالات التي يكون فيها هناك هبوط حاد ، قيمة العملة أبدا متناولات صفر. انها ليست مستحيلة، ولكن ما الذي سيستغرقه لهذا أن يحدث أمر مخيف جدا حتى مجرد النظر.
في سوق العملات الأجنبية كما يوفر ميزة واحدة فريدة من نوعها التي تجعلها أكثر جاذبية للتجار الذين لديهم رأس المال لمتابعة إستراتيجية martingale : إن القدرة على كسب الفائدة يسمح للتجار لتعويض جزء من خسائرها مع إيرادات الفوائد. وهذا يعني بأن تاجر martingale فطن قد تحتاج إلى استراتيجية التجارة فقط على أزواج العملة في إتجاه إيجابي تحمل. وبعبارة أخرى، وقال انه او انها سوف تشتري العملة مع ارتفاع سعر الفائدة واكسب هذا الاهتمام، بينما في الوقت نفسه، وبيع عملة ذات فائدة منخفضة rate.With كمية كبيرة من الكثير، ويمكن أن يكون الدخل من الفوائد كبيرة جدا و يمكن أن يعمل لتخفيض سعر دخولك المتوسط. (للقراءة ذات العلاقة ، يرى تجارة الإحتمالات بالموازنة.)
في الخلاصة
جذابة كما إستراتيجية martingale قد تبدو إلى بعض التجار، نشدد على أن هناك حاجة إلى توخي الحذر البالغ لأولئك الذين يحاولون ممارسة هذا النمط من التداول. المشكلة الرئيسية مع هذه الاستراتيجية هو أن التجارة في كثير من الأحيان، على ما يبدو متأكد النار قد نسف حسابك ، قبل أن تتمكن من تحويل الأرباح أو حتى تعويض الخسائر. في النهاية، يجب أن مسألة ما إذا كان التجار هم على استعداد لتفقد معظم الأسهم على حسابه تجارية واحدة. نظرا لأنها يجب أن تفعل هذا لمتوسط الأرباح أقل من ذلك بكثير، ويرى كثيرون أن إستراتيجية تجارة martingale خطرة جدا كليا لأذواقهم.