مقالات و اخبار الفوركس لسوق العملات– موقع الفوركس العربي
التخلص من العشوائية عند التداول في سوق العملات
مقدم من كايا caya -الموقع الرائد في تداول العملات والاسهم العالمية
التخلص من العشوائية عند التداول في سوق العملات
مقدم من كايا caya -الموقع الرائد في تداول العملات والاسهم العالمية
إن التداول بدون عشوائية في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى يعتبر من أهم المهام التي يجب أن يقوم بها المتداول عند تداوله للأوراق المالية. وفي الحقيقة، عند النجاح في تطبيق بعض القواعد الخاصة بإزالة تأثير العشوائية على حركة أسعار التداول فس سوق العملات والأسواق المالية الأخرى، فإن حركة سعر التداول تكون أكثر وضوحا ويكون من السهل التداول في السوق بدون الوقوع تحت تأثير الإشارات الخادعة لحركة أسعار التداول. وب فإنه يكون من السهل الحصول على أرباح جيدة من التداول في سوق العملات او تداول الاوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية الاخرى.
ما هي العشوائية؟
لا تتحرك أسعار التداول في خط مستقيم، ولكن تكون هناك بعض التقلبات والذبذبة داخل التداولات اليومية للأسعار، والتي تزيد معدلها بالطع في سوق العملات. ومن أجل فهم تلك الظاهرة فإنه من الممكن النظر إلى الرسمين البيانيين ين، فالأول يحتوي على عنصر العشوائية في حركة الأسعار والثاني تم إزالة تأثيرها من حركة السعر. ونظرًا لأن هذا الأمر ينطبق على سوق العملات وعلى الأسواق المالية الاخرى مثل سوق الأسهم، فقد اخترنا هذين المثالين من سوق الأسهم.
ما هي العشوائية؟
لا تتحرك أسعار التداول في خط مستقيم، ولكن تكون هناك بعض التقلبات والذبذبة داخل التداولات اليومية للأسعار، والتي تزيد معدلها بالطع في سوق العملات. ومن أجل فهم تلك الظاهرة فإنه من الممكن النظر إلى الرسمين البيانيين ين، فالأول يحتوي على عنصر العشوائية في حركة الأسعار والثاني تم إزالة تأثيرها من حركة السعر. ونظرًا لأن هذا الأمر ينطبق على سوق العملات وعلى الأسواق المالية الاخرى مثل سوق الأسهم، فقد اخترنا هذين المثالين من سوق الأسهم.
لاحظ أنه في الشكل الثاني أصبح الاتجاه أكثر وضوحا بعد إزالة عنصر العشوائية من حركة أسعار التداول الموجودة في الشكل(1)، حيث كان من الصعب في بعض الأوقات تحديد ما إن كان الاتجاه قد تغير بالفعل أم أنها مجرد ذبذبة عادية. ولعل الأسلوب الذي تم استخدامه من أجل إزالة تأثير حركة الأسعار العشوائية هو استخدام المتوسطات المتحركة، بمعنى أن الشمعة الحالية يتم إضافتها إلى الشمعة السابقة لها للحصول على متوسط لتبسيط حركة الأسعار. والغرض من ذلك كما أشرنا سابقا تقليل تأثير العشوائية على حركة الأسعار من أجل الحصول على رؤية أفضل للاتجاه.
والآن للنظر إلى العوامل التي من الممكن استخدامها سويا للحصول على رسوم بيانية تكون أكثر سهولة للقراءة والمتابعة:
عزل الاتجاه العام لأسعار التداول
يعتبر عزل الاتجاه العام لأسعار التداول من أهم المهام التي تم تصميم الرسوم البيانية لعملها من أجل إزالة التأثير الحركات التصحيحية الصغيرة والانحرافات الخاصة بالأسعار عن الاتجاه الأكبر لها. وهناك بعض الرسوم البيانية كما في حالة الرسم (2) تقوم بعرض حركة أسعار التداول بصورة مبسطة لإزالة تأثير الحركات العشوائية الصغيرة وسط الاتجاه العام الأكبر، بينما هناك بعض الرسوم البيانية الأخرى تقوم بعرض الأسعار بطريقة مختلفة تماما لإزالة تأثير الحركات العشوائية كما سوف نعرف لاحقا.
· الرسم البياني “ريكنو”:
كما هو معروف فإنه هناك أنواع للرسوم البيانية، مثل الشموع اليابانية والعواميد الغربية، وهناك أيضا الرسم البياني “ريكنو” وهي عبارة عن رسوم بيانية تحاول إزالة تأثير الحركات قصيرة الأجل من الاتجاه طويل الأجل. وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة للمصطلح الياباني “رينجا” والذي يعني “صخرة”. وتعتمد فكرة “ريكنو” على عزل الاتجاه العام من الحركات التصحيحية قصيرة الأجل ولكن مع تجاهل عامل الوقت.
ومن الممكن الحصول على ذلك الرسم البياني من خلال الثلاث خطوات :
1- يتم اختيار حجم المربع أو”الصخرة” وهو عبارة عن الحد الأدنى لحركة الأسعار في الاتجاه المعاكس حتى يظهر مربع بلون مختلف.
2- يتم مقارنة إغلاق اليوم مع أعلى سعر وأدنى سعر للمربع السابق.
3- في حالة الإغلاق عند مستوى أعلى أو أدنى من قمة المربع السابق بمقدار أعلى من الحد الأدنى لرسم مربع واحد، فإنه يتم رسم مربع أو أكثر في العامود لنفس الاتجاه الخاص بالأسعار.
لننظر إلى المثال :
كما نرى في الرسم السابق، فإنه أصبح من الأسهل تحديد الاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار بصورة أكثر وضوحا من الشموع اليابانية العادية التي تم استخدامها سابقا. فهنا لا يتم اعتبار الحركات قصيرة الأجل أو العشوائية في حركة أسعار التداول. ويتم التحكم في ذلك وفقا لحجم المربع الذي يتم اختياره عند رسم حركة أسعار التداول، والذي يحدد الحد الأدنى لحركة الأسعار في الاتجاه المعاكس لرسم مربع في الاتجاه المختلف.
وبصورة عامة فإن الرسم البياني “ريكنو” يعتبر من الرسوم البيانية المستخدمة بصورة كبيرة لعزل الاتجاه العام من العشوائية في حركة أسعار التداول. ولكن من عيوبها أنها لا تعطي أي إشارات حول مدى قوة وضعف الاتجاه الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء فهم حركة الأسعار قليلا. ولكن سوف نرى في الأجزاء من المقال كيف لنا أن نعرف مدى قوة وضعف حركة الأسعار.
·الرسم البياني “هيكين أشي”:
النوع الثاني من الرسوم البيانية التي تستخدم في إزالة تأثير الحركات العشوائية للأسعار هي “هيكين أشي”، وهي عبارة عن رسوم بيانية تستخدم إستراتيجيات مشابهة لتلك التي يتم استخدامها في الرسوم البيانية (1) و (2)، حيث يتم استخدام تبسيط للبيانات الخاصة بالعامود الحالي مع العامود السابق من أجل الحصول على رؤية كاملة عن الاتجاه، ومن أجل الحصول على صورة أوضح لحركة البيانات.
وهذه الرسوم البيانية تستخدم بصورة كبيرة لإزالة تأثير العشوائية على حركة الأسعار ومن الممكن استخدامها مع بعض المؤشرات الفنية لإزالة تأثير الحركات العشوائية للأسعار وتحديد الاتجاه بقدر الإمكان.
·الرسم البياني “كاجي”:
تم تصميم ذلك النوع من الرسوم البيانية من أجل عرض العلاقة بين العرض والطلب واستخدام خطوط رفيعة وخطوط سميكة لعرض حركة أسعار التداول. ويتم استخدام خطوط جديدة في أي وقت يتم فيه تسجيل قمة جديدة أو قاع جديدة، ومع عزل البيانات الخاصة بأعلى سعر وأدنى سعر يكون من الأسهل متابعة حركة الأسعار بصورة كبيرة للاتجاه الأطول، كما هو موضح بالرسم البياني :
ويتم تحديد أوقات الاتجاه عندما يكون الطلب أعلى من العرض وذلك في حالة الاتجاه الصاعد. أما في حالة ارتفاع العرض عن الطلب فإن ذلك يعني وجود اتجاها هابطا، وعند استخدام ذلك النوع من الرسوم البيانية يكون من الأسهل تحديد نوع الاتجاه الحالي لحركة أسعار التداول في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى.
وبصورة عامة، من الممكن استخدام تلك الأنواع من الرسوم البيانية السابقة لتقليل تأثير العشوائية في حركة أسعار التداول في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى، ولكن من عيوب تلك الأنواع أنها لا تستطيع تحديد مدى قوة وضعف الاتجاه أو الحركة السعرية الحالية، الآمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث خطأ في القرارات التي قد يتخذها المستثمر.
تحديد قوة اتجاه التداول
من الممكن الحصول على مدى قوة وضعف الاتجاه من خلال بعض المؤشرات الفنية التي من الممكن استخدامها من أجل هذا الغرض. وفي هذا المقال سوف نستخدم مؤشر الحركة الاتجاهية ومشتقاته مثل مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي (ADX).
ومؤشر الحركة الاتجاهية من أشهر المؤشرات المستخدمة في قياس مدى قوة وضعف حركة الاتجاه الخاصةبأسعار التداول في سوق العملات أو في الأسواق المالية الاخرى. وينقسم ذلك المؤشر إلى قسمين؛ الأول قسم موجب والثاني قسم سالب، ويتم رسم تلك الخطوط مع بعضها لتحديد مدى قوة الاتجاه العام لأسعار التداول.
أما مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي هو عبارة عن دمج لخطين الحركة الاتجاهية الموجبة والسالبة لعمل متوسط لفرق حركة الخطين للحصول على خط واحد يعرض العلاقة بين الخطين لتحديد مدى قوة وضعف الاتجاه العام لأسعار التداول.
ومن الممكن النظر إلى المثال لمعرفة كيفية عمل ذلك النظام:
كما هو موضح بالرسم السابق فإن ميل المؤشر كان يزداد بصورة كبيرة كلما ارتفعت الأسعار بصورة قوية، وكان يسجل انخفاضا كلما كانت تسجل الأسعار انخفاضا. وبصورة عامة فإن الوضع الافتراضي لمؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي هو 14 وحدة زمنية، مع استخدام مستويات 20 و 40 كمستويات هامة لأخذ الإشارات الخاصة بذلك المؤشر. على سبيل المثال، في حالة ارتفاع المؤشر فوق مستويات 20 فإن ذلك قد يعني وجود اتجاها جديدا. أما في حالة ارتفاعه فوق مستويات 40 فإن ذلك يعني أن ذلك الاتجاه من المتوقع أن يزداد في قوته بصورة كبيرة. وكما هو موضح بالشكل (5) فإن المؤشر كان يعطي الكثير من الإشارات حول ذلك الموضوع بصورة كبيرة.
استخدام ذلك النظام بإستراتيجية محددة
على الرغم من أن مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي يعمل بصورة عالية الكفاءة في الكثير من الأوقات، إلا أن الذبذبة العالية في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى من الممكن أن تؤدي إلى وجود إشارات كاذبة كثيرة على المؤشر. ولكن عند استخدام ذلك المؤشر مع الرسوم البيانية التي شرحناها سابقا فإنه من الممكن الحصول على إشارات أكثر وضوحا مع إزالة تأثير العشوائية من حركة الأسعار.
ومع استخدام ذلك الأسلوب في التحليل ما بين استخدام الرسوم البيانية السابقة لإزالة العشوائية من حركة الأسعار بالإضافة إلى استخدام تلك المؤشرات الفنية، من الممكن التأكد من إن كانت النماذج الفنية على الرسوم البيانية متوافقة مع شكل المؤشرات الفنية أم لا. وب فإنه في حالة استخدام الرسم البياني “هييكين أشي” مع مؤشر الحركة الاتجاهية، يكون من الممكن حينها معرفة ما هو الاتجاه الحالي للأسعار وما هي مدى قوة وضعف الاتجاه باستخدام المؤشر الاتجاهي. ففي حالة تأكيد كلا منهما بأن الاتجاه صاعدا وقويا فإنها سوف تكون فرصة للدخول في صفقة في ذلك الاتجاه.
كما هو موضح بالمثال :
استخدام ذلك النظام بإستراتيجية محددة
على الرغم من أن مؤشر المتوسط المتحرك الاتجاهي يعمل بصورة عالية الكفاءة في الكثير من الأوقات، إلا أن الذبذبة العالية في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى من الممكن أن تؤدي إلى وجود إشارات كاذبة كثيرة على المؤشر. ولكن عند استخدام ذلك المؤشر مع الرسوم البيانية التي شرحناها سابقا فإنه من الممكن الحصول على إشارات أكثر وضوحا مع إزالة تأثير العشوائية من حركة الأسعار.
ومع استخدام ذلك الأسلوب في التحليل ما بين استخدام الرسوم البيانية السابقة لإزالة العشوائية من حركة الأسعار بالإضافة إلى استخدام تلك المؤشرات الفنية، من الممكن التأكد من إن كانت النماذج الفنية على الرسوم البيانية متوافقة مع شكل المؤشرات الفنية أم لا. وب فإنه في حالة استخدام الرسم البياني “هييكين أشي” مع مؤشر الحركة الاتجاهية، يكون من الممكن حينها معرفة ما هو الاتجاه الحالي للأسعار وما هي مدى قوة وضعف الاتجاه باستخدام المؤشر الاتجاهي. ففي حالة تأكيد كلا منهما بأن الاتجاه صاعدا وقويا فإنها سوف تكون فرصة للدخول في صفقة في ذلك الاتجاه.
كما هو موضح بالمثال :
في المثال السابق تم إزالة أثر العشوائية من حركة السعر باستخدام الرسم البياني “هيكين أشي” بالإضافة إلى استخدام مؤشر الحركة الاتجاهية لمعرفة مدى قوة وضعف الاتجاه. وكانت هناك إشارة واضحة على أن العامة للسوق تشير إلى الانخفاض. لذلك فإنه كان من الممكن الدخول في صفقة بيع على تلك الورقة المالية.
الخلاصة
كما نرى في الأمثلة السابقة فإنه يكون من السهل معرفة الاتجاه الحقيقي للأسعار عند إزالة أثر الحركات العشوائية للأسعار، الأمر الذي قد يساعدك على تجنب الإشارات الخادعة التي قد تؤدي إلى تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر ولكن باستخدام تلك الأساليب السابقة من الممكن الاستفادة من حركة اتجاه السعر في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى بصورة كبيرة.
الخلاصة
كما نرى في الأمثلة السابقة فإنه يكون من السهل معرفة الاتجاه الحقيقي للأسعار عند إزالة أثر الحركات العشوائية للأسعار، الأمر الذي قد يساعدك على تجنب الإشارات الخادعة التي قد تؤدي إلى تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر ولكن باستخدام تلك الأساليب السابقة من الممكن الاستفادة من حركة اتجاه السعر في سوق العملات او في الاسواق المالية الاخرى بصورة كبيرة.