استخدام نقاط الارتكاز في التداول في سوق الفوريكس
يعتمد الكثير من المشاركين في التداول في سوق الفوريكس على التحليل الفني من أجل الحصول على معلومات خاصة بالاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة. وذلك من أجل استخدام تلك المستويات في تحديد نقاط الدخول والخروج من سوق الفوريكس بالإضافة إلى تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح. ويقوم الكثير من المشاركين في التداول في سوق الفوريكس أيضا باستخدام بعض المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر الماكد والقوى النسبية من أجل الحصول على تأكيدات أكبر للاتجاه اللذين يريدون التداول عليه، ومن أجل تخفيض نسبة مخاطرة الفشل في التداول.
ومن الأدوات الفنية التي حظيت على اهتمام الكثير من المشاركين في التداول في سوق الفوريكس أيضا هي طريقة نقاط الارتكاز واستخدامها في حساب مستويات دعم ومقاومة يتم التداول عليها. وقد أشار الكثير من المشاركين في التداول في سوق الفوريكس أنه عند استخدام نظام نقاط الارتكاز مع بعض المؤشرات الفنية الأخرى في أسواق المال فإن ذلك يؤدي إلى تحسن الأداء بصورة كبيرة عند التداول في سوق الفوريكس، وهذا ما سوف نستعرضه سويا في المقال .
نقاط الارتكاز في سوق الفوريكس
يرجع تاريخ نقاط الارتكاز إلى قيام بعض المشاركين في التداول في ساحات التداول الخاصة بالأسهم والعقود المستقبلية باستخدامها للحصول على بعض المستويات التي من الممكن استخدامها في تحديد نقاط الدخول والخروج في السوق، ولكن امتد الأمر بعد ذلك إلى سوق الفوريكس. وفي الحقيقة فإنه تم اكتشاف بعد ذلك أن ذلك النظام ومستويات الدعم والمقاومة المحسوبة على أساس نقاط الارتكاز كانت تعمل بصورة أكثر كفاءة في سوق الفوريكس من الأسواق الأخرى، خاصة في الأزواج عالية السيولة التي لا يستطيع أحد التحكم فيها بسهولة.
طريقة حساب نقاط الارتكاز
يجب أن نعلم في البداية أنه من الممكن حساب نقاط الارتكاز على أي إطار زمني نفضل استخدامه في التداول، ولكن بصورة عامة فإنه غالبا ما يتم استخدام بيانات اليوم السابق في حساب نقطة الارتكاز كما هو موضح في المعادلة :
نقطة الارتكاز لليوم = ( أعلى سعر لليوم السابق+ أدنى سعر لليوم السابق + إغلاق اليوم السابق) \ 3 .
ومن ثم يتم استخدام تلك النقطة في حساب بعض مستويات الدعم والمقاومة الأخرى كما هو موضح بالمعادلات :
المقاومة الأولى = ( 2 * نقطة الارتكاز ) – أدنى سعر لليوم السابق.
الدعم الأول = ( 2 * نقطة الارتكاز ) – أعلى سعر لليوم السابق.
المقاومة الثانية = ( نقطة الارتكاز – الدعم الأول ) + المقاومة الأولى.
الدعم الثاني = نقطة الارتكاز – ( المقاومة الأولى – الدعم الأول).
المقاومة الثالثة = (نقطة الارتكاز – الدعم الثاني ) + المقاومة الثانية.
الدعم الثالث = نقطة الارتكاز – (المقاومة الثانية – الدعم الثاني).
تطبيق حساب نقاط الارتكاز على سوق الفوريكس
من أجل معرفة كيفية عمل نظام نقاط الارتكاز بصورة كبيرة، فإنه من الممكن أن نرى بعض الإحصائيات الخاصة باليورو/دولار أمريكي في سوق الفوريكس، وكيفية تحرك الزوج خلال مستويات الدعم والمقاومة المسحوبة بالطريقة السابقة.
وفي الحقيقة فإنه من الممكن أن تقوم بنفسك بعمل اختبار لذلك النظام للحصول على بعض الإحصائيات التاريخية وكيفية استجابة الزوج في سوق الفوريكس لتلك البيانات كما يلي:
1- قم بحساب نقاط الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة لعدد (X) من الأيام السابقة.
2- قم بطرح قيمة الدعم المحسوب بنقطة الارتكاز من أدنى سعر حققه الزوج بالفعل خلال ذلك اليوم.
3- قم بطرح قيمة المقاومة المحسوبة بنقطة الارتكاز من أعلى سعر حققه الزوج بالفعل خلال ذلك اليوم.
4- قم بحساب متوسط الفروق السابق حسابها.
وفي الحقيقة فإنه عند عمل تلك الاختبارات على الزوج في سوق الفوريكس من الفترة ما بين 1 يناير 1999 إلى 4 يناير 1999 كانت النتائج كما يلي:
1- في المتوسط كان أدنى سعر حقيقي يقع تحت الدعم الأول بمقدار نقطة واحدة.
2- في المتوسط كان أعلى سعر حقيقي يقع فوق المقاومة الأولى بمقدار نقطة واحدة.
3- في المتوسط كان أدنى سعر حقيقي يقع أعلى الدعم الثاني بمقدار 53 نقطة.
4- في المتوسط كان أعلى سعر حقيقي يقع تحت المقاومة الثانية بمقدار 53 نقطة.
5- في المتوسط كان أدنى سعر حقيقي يقع فوق الدعم الثالث بمقدار 158 نقطة.
6- في المتوسط كان أعلى سعر حقيقي يقع تحت المقاومة الثالثة بمقدار 159 نقطة.
وبالنسبة للإحصائيات السابقة فإن الأرقام تشير إلى مدى أهمية الدعم الأول والمقاومة الأولى مقارنة بالمستويات الأخرى والتي من الممكن الاعتماد عليهم بصورة كبيرة خلال تعاملات اليوم.
ولكن تذكر أن الإحصائيات السابقة كانت على مدار أربع أيام تداول فقط في سوق الفوريكس. والآن، دعنا نرى الإحصائيات في حالة زيادة عدد الأيام التي تم اختبار ذلك النظام فيه وتم اختبار النظام على مدار 2,026 يوم تداول متواصل حتى 12 أكتوبر 2006.
1- في المتوسط كان أدنى سعر حقيقي يقع تحت الدعم الأول بعدل 892 مرة أو بنسبة 44% من الوقت.
2- كان أعلى سعر حقيقي يقع فوق المقاومة الأولى بمعدل 853 مرة أو بنسبة 42% من الوقت.
3- كان أدنى سعر حقيقي يقع تحت الدعم الثاني بمعدل 342 مرة أو بنسبة 17% من الوقت.
4- كان أعلى سعر حقيقي يقع فوق المقاومة الثانية بمعدل 354 مرة أو بنسبة 17% من الوقت.
5- كان أدنى سعر حقيقي يقع تحت الدعم الثالث بمعدل 63 مرة أو 3% من الوقت.
6- كان أعلى سعر حقيقي يقع فوق المقاومة الثالثة بمعدل 52 مرة أو 3% من الوقت.
مما لا شك فيه فإن تلك الاحتمالات والنسب من المعلومات الهامة للمتداول الذي يريد أن يتعرف على ذلك النظام. فعندما نرى انخفاض السعر تحت مستويات الدعم الأول بنسبة 44% من الوقت، فإننا من الممكن الاستفادة من تلك المعلومة بوضع نقطة وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الأول على ثقة بأنها لن تكون إشارة فاشلة. أو بنفس المنطق يتم وضع أمر جني الأرباح تحت مستوى المقاومة الأولى وذلك لأن احتمالات تخطي أسعار التداول لتلك المقاومة هي 42% فقط من الوقت، أي أن الاحتمالات لا تزال في صالح المتداول.
أيضا من الهام أن نفهم أن تلك الاحتمالات والأرقام ليست بالضرورة أن يتم التعامل معها على أنها أرقام غير قابلة للخطأ، فكل الأدوات معرضة للخطأ في أي وقت. فعلى سبيل المثال فإن تلك الأرقام السابقة هي عبارة عن متوسطات لحركة أسعار التداول في السابق، حيث كانت أسعار التداول ترتفع فوق المقاومة الأولى بمقدار نقطة بمعدل 42% من الوقت، أي انه هناك احتمال أن ترتفع أسعار التداول فوق المقاومة الأولى بمعدل 4 أيام من أصل عشرة أيام وهكذا. ولكن لا تعني تلك الاحتمالية أن أسعار التداول سوف ترتفع فوق المقاومة الأولى طوال العشرة أيام على سبيل المثال، وهذا هو المقصود من متابعة تلك الاحتمالات.
كيفية استخدام المعلومات
[IMG]http://www.turabex.com/forex/wp-*******/uploads/Article-142-sh-tura-fig-1.gif[/IMG]
كما رأينا في السابق فإن نقاط الارتكاز هي في الأساس تستخدم للحصول على مستويات دعم ومقاومة من الممكن التداول على أساسها. وفي المثال سوف نعرض كيفية استخدام مستويات نقطة الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة التي يمكن الحصول عليها من ذلك النظام، بالإضافة إلى استخدام مؤشر القوى النسبية كمؤشر مساعد في اتخاذ القرار المناسب.
مما لا شك فيه فإن الصفقة التي في المثال السابق تعتبر من الصفقات ذات نسبة مرتفعة من نسبة العائد إلى الربح، حيث أن المخاطرة تعتبر مرتفعة للغاية في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى فإن نقطة الارتكاز كان قد تم حسابها بناءا على البيانات الأسبوعية في المثال السابق. وكما نرى فإنه من 16 إلى 17 أغسطس كانت المقاومة (1) تعتبر مقاومة قوية (الدائرة الأولى) وكانت عند مستوى 1.2854 في الوقت الذي كان فيه معدل الانفراج في مؤشر القوى النسبية الأمر الذي كان يشير إلى أن الارتفاع قد يتوقف عند هذا الحد. بالإضافة إلى أن تلك الإشارة كانت تشير إلى وجود فرصة للدخول في صفقة بيع على زوج اليورو/ دولار في سوق الفوريكس، مع وضع نقطة وقف خسارة فوق أعلى سعر تم الوصول إليه قبل المقاومة بمستهدف نقطة الارتكاز نفسها والتي تحولت إلى دعم بعد صعود السعر فوقها سابقا.
1- بيع عند 1.2853.
2- وقف خسارة عند القمة في 1.2885.
3- المستهدف عند 1.2784.
وكانت نتيجة الصفقة الأولى الحصول على أرباح بمقدار 69 نقطة مع مخاطرة 32 نقطة، لتكون نسبة المخاطرة إلى العائد 2.16.
وفي نهاية الأسبوع تكون ذلك الشكل مرة أخرى تحديدا، فبعد أن ارتفعت أسعار التداول إلى ما فوق مستويات المقاومة الأولى عند مستوى 1.2908 كان هناك انفراج سلبي أيضا على مؤشر القوى النسبية،.وكانت قد تكوّنت إشارة فتح مركز بيع على زوج اليورو/ دولار في سوق الفوريكس وذلك عند تراجع أسعار التداول تحت مستويات المقاومة الأولى مرة أخرى مع وضع نقطة وقف الخسارة عند القمة والمستهدف نقطة الارتكاز والتي تحولت إلى دعم بعد صعود أسعار التداول فوقها مرة أخرى.
1- فتح مركز بيع عند 1.2907.
2- وضع نقطة وقف خسارة عند 1.2939.
3- مستهدف الصفقة 1.2802.
لتكون محصلة الصفقة في النهاية عند مستوى 105 نقطة في حين أن المخاطرة كانت 32 نقطة فقط، لتكون معدلة المخاطرة إلى العائد 3.28. وبصورة عامة فإنه من الممكن تلخيص قواعد التعامل مع ذلك النظام ك:
لفتح صفقة البيع:
1- اكتشاف تواجد انفراج سلبي في أي نقطة من النقاط التي تم حسابها سواء نقطة الارتكاز أو المقاومة الأولى أو الثانية أو الثالثة علما بأنه في أغلب الوقت سوف يكون الانفراج بالقرب من المقاومة الأولى.
2- عندما تنخفض أسعار التداول مرة أخرى تحت النقطة التي تم كسرها سابقا لأعلى فإنه يتم فتح مركز البيع مع وقف خسارة مع أخر ارتفاع تم تسجيله قبل الانخفاض.
3- يتم وضع المستهدف أو نقطة جني الأرباح عند المستوى الحسابي . فعلى سبيل المثال إن كانت صفقة البيع تم فتحها عند المقاومة الثانية فإن المستهدف الأول سيكون المقاومة الأولى وهكذا.
لفتح صفقة الشراء:
1- تحديد انفراج إيجابي على المؤشر الفني بالقرب من أي نقطة تم حسابها سواء نقطة الارتكاز أو الدعم الأول أو الثاني أو الثالث.
2- بعد عودة ارتفاع أسعار التداول مرة أخرى فوق أخر مستوى تم كسره لأسفل فإنه يتم فتح صفقة الشراء مع وضع نقطة وقف الخسارة مع أدنى سعر تم الوصول إلى في أخر انخفاض حدث.
3- يكون المستهدف المستوى للمستوى الذي تم فتح الصفقة عنده كما تم الشرح سابقا.
الخلاصة
من الممكن أن يستخدم المتداول اللحظي البيانات اليومية لحركة أسعار التداول من أجل حساب نقاط الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة،؟أما في حالة المتداول الطويل الأجل فإنه من الممكن أن يستخدم البيانات الأسبوعي من أجل حساب نقاط الارتكاز لكل أسبوع ويبدأ التداول عليها خلال الأسبوع كله، علما بأنه إن كان الغرض التداول على مدى زمني أطول فإنه من الممكن أيضا استخدام البيانات الشهرية لحساب مستويات الارتكاز والدعم والمقاومة.